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文档简介

1、财务部风险和机遇评估分析报告序号风险和机遇来源 (内部/外部)风险和机遇内容风险分析管理措施责任部门/人实施时间 (开始完成)评价措施有效性严重 程度发生 概率可探 测性RPN风险 级别1资金计划1、资金不能满足生产经营需求413一般 风险1、做好全年资金计划； 2、按资金计划安排采购及其他支出； 3、新增银行授信额度 ，一旦出现资金不 足，启用银行已经授信的额度； 4、督促业务部对应收款超期的客户加快 资金回笼，否则不予发货；有效2存货积压1、存货积压会导致质量下降 ，不能 满足客户需要；451一般 风险1、做好全年销售计划 ，根据销售计划编 制安全库存量； 2、严格按照先进先出原则； 3、

2、对超出时间导致积压的存货进行标 识； 4、仓管对积压的存货要提交存货积压 有效3包装工具及搬运设 备1、包装工具混装造成产品交叉污 染，影响产品质量 2.搬运设备不能正常工作影响产品搬 运及装卸421一般 风险1.不同产品的包装工具应做好标识； 2.不同的产品包装时使用对应的包装工 具，防止交叉污染； 3.每次包装时确认包装工具是否干净 ， 无其他杂质； 4.对搬运设备进行定期检查和维修 ，做 好鉴定和维修记录有效4产品、原料标识1.产品、原料标识不明确回造成混放 混装，错搬漏搬的情况 2.1.产品、原料标识不明确容易造成 未经检验或不合格产品 、原料流入下 步工序 3.产品标识不明确发货时容

3、易出现发 错货情况422一般 风险1.仓库所有产品、原料都要进行标识； 2.不同检验状态的产品 、原料都要进行 固定标识； 3.产品包装、领料时要对产品的标识检 验状态状态进行确认； 4.发货时根据产品出仓申请单 、送货单 等对发货产品进行确认；有效5产品、原料贮存摆 放1.产品、原料的摆放要做到防潮 、防 尘、防污染、防火的要求411一般 风险1.贮存场地保持清洁、通风、干燥，具 有消防安全设施； 2.产品、原料的摆放做好防尘 、防潮措 施；3.产品、原料要进行分区管理 ，按不同 的产品，不同颜色及不同检验状态进行 分区摆放； 4.产品及原料的摆放要稳固整齐 ，保持 场地清洁，做到方便贮存，

4、先近先出； 5.摆放的高度、距离要符合安全和防损有效44 做好退产品标识及退货说明6产品保质期1.产品保质期要定时记录 ，防止超期 、变质产品流入客户手里411一般 风险1.每月定期盘点时对产品的状态进行确 认记录； 2.发现产品或原料有超期或变质的情 况，应及时通知质量部检验确认； 3.对超期、变质等原因不再使用的产 品 应报相关部门组织处理；有效7产品退货1.退货产品要分区摆放防止混放及污 染423一般 风险1.对客户退回来的产品应通知品保 、跟 单三方进行产品型号 、批号、数量、产 品状态的确认； 2.品保对退货产品进行抽样检验 ，对退 货产品品质状态进行鉴定； 3.退货产品应摆放在固定的区域 ，防止 跟库存产品进行污染；有效版本：B 表单编

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