井陉矿业集团物资供应管理办法-dingfeng128

1、井陉矿业业集团物物资供应应管理办办法第一章 总 则则第一条为为了加强强和规范范井矿集集团物资资供应管管理工作作，落实实计划与与采购、监督与与检查、指导与与协调、服务与与管理职职能，实实现物资资供应管管理工作作的制度度化、规规范化、标准化化、信息息化目标标。制定定物资供供应管理理办法。第二条 物资供供应管理理办法包包括：计计划管理理、采购购管理、仓库管管理、消消耗定额额管理、废旧物物资管理理、低值值易耗品品管理、物资统统计报表表管理。 第二章章 管管理体制制及职责责第三条 管理体体制一、实行行集团公公司、矿矿（厂）两级管管理体制制。执行行对物资资集中招招标采购购、分别别派送、分别结结算的管管理模

2、式式。二、物资资采购权权归集团团物资供供应分公公司，对对所有物物资实行行集中统统一管理理。三、各矿矿（厂）供应部部门负责责采购计计划的汇汇总上报报，物资资验收、仓储管管理、发发放及与与基层有有关的管管理事项项。第四条物物资供应应分公司司，负责责冀中能能源集团团集中采采购目录录范围内内物资（详见附附件）计计划的审审核、编编报及相相关事宜宜，接受受冀中能能源经贸贸分公司司物资供供应部的的业务指指导，确确保相关关政策的的落实。第五条 物资供供应分公公司负责责本集团团其它物物资的采采购。凡凡列入井井矿集团团招标采采购目录录范围内内物资（详见附附件），按程序序组织招招标采购购。对其它物物资按照照定点采采

3、购和比比值比价价的原则则进行采采购。集集团公司司对供应应商实行行统一管管理，并并负责对对各矿（厂）供供应部门门工作给给予指导导、管理理、监督督和检查查。第六条 集团公公司物资资仓储由由各矿（厂）管管理，物物资供应应分公司司统一调调剂集团团公司各各单位的的库存物物资。第七条特特殊物资资，经物物资供应应分公司司审核批批准，可可委托基基层供应应部门自自行采购购。第八条物物资供应应分公司司工作职责责一、负责责贯彻落落实上级级物资供供应管理理工作的的方针、政策，制定物物资供应应管理制制度和管管理办法法。二、负责责编制集集团公司司的物资资采购计计划，组组织物资资招标采采购工作作。对供供应商实实行统一一管理

4、。三、负责责定期总总结、布布置、安安排集团团公司的的物资供供应管理理工作。对集团团公司物物资供应应管理工工作进行行指导、检查、监督和和考核。四、负责责集团公公司物资资平衡调调剂、废废旧物资资管理和和仓库管管理工作作。积极极推行物物资代储储代销。五、负责责分管预预算指标标的落实实，检查查、分析吨吨煤材料料费消耗耗指标完完成情况况，加强强全面风风险管理理，确保保完成各各项指标标。六、负责责集团公公司供应应系统的的业务培培训工作作。七、负责责集团公公司的物物资统计计报表和和建立物物资供应应管理信信息系统统。八、完成成集团公公司领导导交办的的其它工工作。第九条 供应科科工作职责责一、接受受集团物资资供

5、应分分公司的的业务指指导，落落实本单单位物资资供应管管理工作作。二、负责责本单位位物资需需用计划划的编制、汇总，并按时时上报集团团物资供应应分公司司。三、负责责本单位位物资统统计报表表的编制制，按时时上报集集团物资资供应分分公司，建立和和保管物物资统计计资料档档案。四、加强强仓库和和现场管管理，做好物物资的验验收、保保管、保保养、发放和使使用，配合上上级部门门做好物物资调拨拨工作。五、负责责制定、落实本本单位的的储备资资金、消消耗定额额及废旧旧物资的的回收、利用、处理等等项管理理工作。六、负责责本单位位物资安安全管理理工作，建立完完善各项项安全管管理制度度，定期期进行安安全检查查，发现现问题及

6、及时处理理。七、完成成集团物物资供应应分公司司交办的的其它工工作。第十条物物资供应应管理业业务流程程图1.区、队计划5.审 批9.采购计划12.到货验收2.调整汇总3.利库调整6.供应分公司汇总总7.平衡调剂4.需求计划8.需求计划招标采购定点采购比价采购10.审 批11.签订合同13.入库14.保 管15.出 库第十一条条流程图图说明一、区队队、车间间使用计计划：根根据月作作业计划划及材料料消耗定定额，由由区队、车间材材料员和和工程技技术人员员负责编编制，并并报供应科科。二、调整整汇总：供应科科对区队队、车间间上报的的材料计计划进行行审核、调整并并汇总。三、利库库调整：供应科科汇总区区队、车

7、车间使用用计划后后，进行行利库，对计划划进行核核对，形形成汇总总计划。四、需求求计划：供应科科对计划划进行编编制汇总总，形成成本单位位的月需需求计划划。五、审批批：本单单位需求求计划经经供应科科长、主主管领导导审批盖盖章后，上报集集团物资资供应分分公司。六、汇总总：物资资供应分分公司对对各矿、（厂）上报的的需用计计划进行行汇总。七、平衡衡调剂：物资供供应分公公司汇总总计划后后，在集集团内部部进行平平衡调剂剂。八、需求求计划：平衡调调剂完毕毕后，分分别编制制冀中能能源和井井矿集团团需求计计划。九、采购购计划：需求计计划上报报后，物物资供应应分公司司按照物物资管理理权限，确定物物资采购购方式。十、

8、审批批：物资资需用计计划，经经集团领领导审批批后，由由物资供供应分公公司组织织实施招招标采购购。十一、签签订合同同：按规规定程序序进行招招标采购购，各单单位分别别与供应应商签订订合同。十二、到到货验收收：到货货后，由由使用单单位组织织有关部部门或技技术人员员进行验验收。验验收无误误后，报报财务部部门按合合同规定定办理付付款手续续。十三、入入库：验验收完毕毕后，办办理入库库手续，登账上上卡。十四、保保管：按按照不同同物资的的保管要要求，对对设备和和材料进进行保管管。十五、出出库：按按区队、车间使使用计划划和物资资发放的的有关规规定发放放出库。第三章 计划划管理第十二条条计划的的编制一、计划划编制

9、的的原则：实事求求是、保保障需用用、统筹筹兼顾、经济有有效。 二、计划划编制的的依据：物资采采购计划划要根据据年度消消耗量、前期库库存量（含代储储代销物物资）、合理储储备、调调剂滞留留量确定定。年度度消耗量量的确定定要依据据生产任任务、生生产条件件、消耗耗定额、工程计计划等综综合要素素测定，并与年年度各矿矿（厂）生产成成本、工工程资金金计划中中有关预预算指标标相统一一。第十三条条 计划划的分类类一、按计计划提报报单位层层次可分分为：（一）区区队、车车间物资资需用计计划 （二）矿矿、（厂厂）物资资需用计计划（三）冀冀中能源源招标采购购计划（四）井井矿集团团招标采购购计划二、按计计划提报报时间可可

10、分为：（一）年年度物资资需求计计划（含含固定资资产投资资工程计计划）（二）半半年度物物资需求求计划（三）月月度物资资需求计计划（四）临临时物资资需求计划划第十四条条计划的的审核各单位需需求计划划必须经经各矿（厂）领领导、主主管矿（厂）领领导、主主管科长长、计划划员签字字及单位位盖章后后，上报物资资供应分分公司，并负责责组织实实施。第十五条条 计划划编制上上报时间间一、年度度物资需需求计划划：使用用单位于于上年末末11月月25日前前，上报物资资供应分分公司。二、半年年度物资资需求计计划：使使用单位位于5月月25日日前，上上报物资资供应分分公司。三、月度度物资需需求计划划：使用用单位于于每月330

11、 日日前，上上报物资资供应分分公司。第十六条条物资采采购供应应计划的的检查分分析一、检查查分析时时间：计计划执行行过程完完毕后，对计划划进行检检查分析析。二、检查查分析的的主要内内容：（一）物物资采购购供应计计划执行行情况分分析；（二）物物资采购购质量与与价格分分析；（三）物物资验收收、发放放情况分分析；（四）物物资储备备量与资资金占用用量分析析；（五）物物资节约约与综合合利用情情况分析析。三、检查查分析的的主要手手段是物物资的核核销。物资核销销主要内内容：（一）物物资的品品种：企企业消耗耗的主要要物资和和消耗量量大或易易发生问问题的物物资。（二）物物资的使使用方向向：按生生产任务务、建设设项

12、目等等分别核核销。（三）物物资的消消耗数量量：主要要看各项项任务的的消耗量量与计划划需用量量是否相相符；与与消耗定定额是否否相符，差距有有多大，是否合合理，什什么原因因。（四）核核销工作作：由各各矿（厂厂）供应应部门组组织各用用料单位位逐级审审查汇总总，同时时做出简简要文字字说明。第十七条条 需求求计划的的确认。年、月月度正常常计划由由集团物物资供应应分公司司统一确确认，统统一纳入入物资招招标或其其它采购购范围，临时需需求计划划由集团团物资供供应分公公司审核核后制定定采购预预案，并并实施招招标或其其它采购购。对确确认的需需求计划划，物资资供应分分公司必必须全力力组织采采购，确确保生产产、工程程

13、建设需需要。第十八条条 各矿矿（厂）供应部部门要增增强物资资采购计计划的准准确性、严肃性性，任何何单位和和部门不不得无计计划订货货、无计计划结算算，供应应部门严严禁无计计划发货货，违者者严肃追追究相关关人员的的责任。第四章 采购管管理第十九条条 采购购原则物资采购购遵循的的原则是是：透明明、公开开、公平平、公正正。第二十条条 采购购权限一、凡属属冀中能能源集中中招标采采购物资资，由物物资供应应分公司司汇总上上报物资资需用计计划，由由冀中能能源经贸贸分公司司集中招招标采购购。物资资供应分分公司对对其它所所需采购购物资，除国家家规定的的专卖物物资、属属卖方市市场物资资、无法法形成批批量物资资、指定

14、定生产厂厂供货物物资外，均应采采取招标标方式采采购。三、对冀冀中能源源经贸分分公司招招标采购购物资和和井矿集集团招标标采购物物资，物资供供应分公公司要及及时组织织各单位位分别与供供应商签签订合同同。物资到到货后，由各单单位进行行验收、付款。四、除冀冀中能源源经贸分分公司负负责招标标采购的的物资外外，其它它物资均均由物资资供应分分公司负负责招标标采购或比比价采购购。五、特殊殊情况，物资供供应分公公司可委委托各矿矿（厂）供应部部门进行行采购。其它部部门不得得擅自采购购。第二十一一条 采购购方法及及方式招标采购购采取邀邀请招标标、续标标、议标标或指定定供应商商等形式式进行采采购，招招标形式式由集团团

15、公司招招标委员员会确定定。一、邀请请招标。时间可可由招标标人选择择若干供供应商向向其发出出邀请，被邀请请的供应应商投标标竞争，从中选选定中标标者。二、续标标采购。是指纳纳入招标标采购的的物资品品种因年年度计划划量中未未列足，由采购购人按照照年度招招标价格格在中标标供应商商间补充充订货的的一种采采购方式式。三、议标标。在采采购方优优势不强强、采取取招标采采购难以以达到预预期价位位、生产产急需等等情况下下，可以以采取议议标方式式采购。由采购购人和供供应商之之间通过过一对一一谈判而而最终达达到采购购目的。四、指定定供应商商采购。对于煤煤矿专用用设备中中替代互互换性较较差、必必须使用用原厂配配件、独独

16、家生产产、行政政管理机机关指定定产品等等情况下下的物资资需求，可以采采取指定定供应商商采购方方式，采采用指定定供应商商方式必必须进行行议标谈谈判，对对于选用用专用设设备的，在采购购设备报报价时，供应商商要连同同配件价价格一并并报送。第二十二二条 对对于集团团公司内内部所属属企业生生产的产产品，要要引入市市场机制制，在同同等价格格和质量量情况下下，必须须使用内内部资源源。第二十三三条 物资资采购合合同管理理物资供销销合同是是规定和和约束双双方权利利和义务务的法律律文本，可保护护双方经经济利益益，最大大限度地地减少经经济纠纷纷，要求求采购物物资必须须签订物物资供销销合同。一、签订订物资供供销合同同

17、的依据据是物资资采购计计划，合合同签订订的供货货人必须须是邀请请招标、续标、议标或或指定供供应商等等形式，确确定的供供应商，合同价价必须是是招标、比价或或定点采采购确定定的价格格。 二、供销销合同采采用国家家标准合合同和招招标文件件条款规规定格式式。要对对合同条条款认真真填写，依照采采购计划划认真填填写物资资的名称称、规格格、质量量标准等等，避免免填写失失误造成成进货错错误。按按照合同同法认真真填写涉涉及纠纷纷、赔偿偿、仲裁裁的条款款，避免免合同欺欺诈给企企业带来来损失。三、供销销合同须须经律师师或法律律顾问审审核。供供销合同同经双方方签字盖盖章即发发生法律律效力。若解除除、变更更、终止止均须

18、双双方协商商达成一一致意见见。四、合同同执行合同生效效后，按按合同交交货进度度，及时时催促供供应方按按时发货货。收到到托运单单据或提提货凭单单后，即即前往提提货点，按提货货程序清清点货物物品种、质量、数量相相符后签签收。验验收合格格的货物物及时运运抵仓库库，办理理移交入入库手续续，并持持有关发发票和提提货凭证证到财务务部门办办理结算算手续。五、问题题处理（一）如如发现货货物品种种、数量量或重量量与合同同不符的的；经检检测，质质量与合合同约定定标准不不符的，可拒绝绝接收或或将货物物退回供供应方并并及时告告知供应应方，就就退货、经济补补偿、赔赔偿和罚罚款事宜宜按合同同规定进进行谈判判。（二）如如发

19、现缺缺货、供供货延迟迟、货款款诈骗等等问题，应及时时上报主主管领导导处置，寻找替替代品或或变更生生产计划划。并保保留追究究经济赔赔偿的权权力。六、合同同存档各单位供供应部门门要妥善善保管已已签订的的合同及及其技术术协议、调价文文件或通通知，要要建立合合同台账账，按类类别、日日期进行行整理和和保管。定期将将执行完完毕的合合同转交交档案管管理部门门存档管管理。第二十四四条 供应应商管理理根据本集集团需用用的物资资要求，按照确确定供应应商标准准，由物物资供应应分公司司和基层层单位共共同推荐荐供应商商。经物物资供应应分公司司对供应应商进行行全面资资质认定定后，确确定为筛筛选对象象。一、被确确定的筛筛选

20、对象象，经过过招标，确定中中标单位位为集团团供应商商库成员员。二、建立立供应商商管理库库和供应应商档案案，对供供应商库库成员实实行动态态管理，定期对对供应商商进行综综合评价价，确定定资质等等级。三、建立立对供应应商考核核制度。每月对对供应商商进行考考核，每每季度对对存在质质量问题题、不能能满足供供货要求求的供应应商库成成员进行行质询、淘汰更更换。对对长期考考核保持持优良的的可晋升升为战略略合作伙伙伴关系系。 四、对供供应商实实行专业业化管理理，明确确供应商商的进货货范围，取消“万能供供应商”。五、本着着“保护市市场不保保护落后后”的原则则，在同同等价格格和质量量情况下下，必须须使用集集团内部部

21、产品。第二十五五条 其它它要求一、各单单位供应应部门应应采取有有效措施施，完成成企业下下达的降降低采购购成本的的指标，或达到到采购目目标成本本。二、应密密切关注注主要材材料的市市场供求求、价格格变动情情况。三、分析析主要物物料的采采购成本本及构成成。掌握握出厂价价、运输输费、采采购费用用、在途途损耗、保险费费等在采采购成本本中的比比重。四、选择择运输方方式。应应考虑运运输费用用、途中中损耗、快捷性性、安全全性、方方便性等等。五、会同同财务部部门确定定结算方方式。协协商使用用赊购、承兑汇汇票、先先进货后后付款，送货到到厂的形形式，减减少采购购和库存存资金的的占用。六、货款款的支付付程序以到货验验

22、收单、入库单单、合同同增值税税票为原原始凭证证验证核核实财务挂挂账供应科科提出付付款申请请主管领领导批准准付款记记账。第二十六六条物资供应应分公司司对各矿矿、(厂厂)供应应科进行行如下检检查：一、采购购目标成成本完成成情况二、采购购合同履履约率和和违约情情况三、计划划兑现率率和领用用率四、是否否按规定定上报计计划五、是否否在确定定的供应应商范围围内采购购六、采购购物资是是否经物物资供应应分公司司批准 七、廉洁洁、遵纪纪守法和和执行规规章制度度情况第五章 仓库库管理第二十七七条仓库布布局与建建筑一、仓库库平面布布局和货货物流程程合理，仓库建建筑坚固固适用，符合采采光、通通风、防防尘、防防潮、防防

23、火要求求，库区区、料棚棚平整，道路畅畅通。二、库内内设施齐齐全，有有仓库管管理五项项基本制制度，即即：保管管员岗位位责任制制度、物物资验收收制度、物资发发放制度度、防火火制度及及安全保保卫制度度，并悬悬挂张贴贴在明显显位置。库房办办公室要要有储备备资金动动态牌板板，按月月填写物物资分类类储备资资金占用用情况。每个库库内要设设置四号号定位图图版。第二十八八条 物资资验收一、物资资验收依依据物资入库库验收就就是依据据与供应应商签订订的合同同或协议议及供应应商所附附有关质质量证明明书、合合格证、技术图图纸、装装箱单、磅码单单、发货货明细表表等，按按有关验验收标准准对物资资进行品品名、规规格、质质量、

24、数数量、性性能等指指标的检检验和确确认。二、验收收的准备备工作（一）熟熟悉精通通验收标标准、验验收凭证证等验收收资料。（二）配配备、会会用并经经常保养养好验收收需用的的器具。对所有有的验收收器具，必须事事先检查查、核对对，保证证准确。（三）对对验收人人员要定定期进行行物资验验收知识识的培训训，使其其熟练掌掌握、应应用。（四）确确定好物物资的存存放地点点、堆码码形式及及保管方方法。三、物资资验收的的期限物资验收收工作要要求及时时、准确确，要求求见物、见单后后立即验验收。一一般材料料最迟不不超过三三天，大大宗材料料和大型型设备不不超过七七天。验验收无误误后，要要及时签签章、登登卡、入入账。机机电设

25、备备需注明明生产厂厂家和出出厂日期期。四、填写写物资验验收报告告进行物资资验收时时，要做做好验收收记录，验收工工作完毕毕，要及及时填写写验收报报告。验验收报告告包括以以下内容容：（一）检检验物资资的品名名、规格格、数量量（应收收数量，实收数数量）（二）入入库时的的包装情情况（三）到到库的日日期与检检验日期期（四）供供方提供供证件情情况（五）实实物检验验，如有有短缺残残损时，应写明明残损程程度与原原因（六）抽抽验的数数量和标标号，抽抽查结果果（七）供供货单位位名称（八）处处理意见见：验收收记录应应有验收收人签章章，并经经仓库主主管审核核盖章后后，方能能生效。五、数量量的验收收根据合同同、协议议的

26、规定定，对到到货入库库物资的的数量进进行清查查核实，确保数数量准确确。验收收方法一一般有：检斤、检尺、点数、复合验验收（采采用两种种或两种种以上的的方法）（一）抽抽样验收收：所有有物资到到货，必必须首先先清点件件数和数数量。凡凡有下列列情况之之一者，可采取取抽样验验收。1、证件件齐全，数大、件多、包装完完整无疑疑者；2、验收收易损坏坏物资或或包装破破坏后不不易恢复复的物资资，在抽抽样时，件数必必须清点点，以生生产批次次或运输输批次抽抽样510%以鉴别别质量性性能是否否合格，数量是是否准确确。（二）理理论换算算：按国国家规定定和合同同要求换换算方法法，换算算验收。（三）重重量检斤斤：用国国家规定

27、定的标准准器具，称重验验收。（四）检检尺验收收：用国国家规定定的标准准器具，按国标标规定的的检测方方法或合合同要求求进行验验收。（五）点点数计重重：统一一重量的的包装物物资（如如水泥、炸药）可点数数计重验验收。（六）求求积验收收：砂石石进货时时，可过过磅称重重。但验验收盘点点时，可可堆成一一定形状状后，丈丈量求积积换算重重量。（七）数数量验收收误差1、以个个数为计计量单位位的不准准有误差差。2、以重重量为计计量单位位的准许许有3误差；贵重金金属不准准有误差差。3、以长长度为计计量单位位的准许许有1%误差；坑木木木材以mm3为计计量单位位的，准准许有11%误差差。4、一切切物资验验收，均均需按合

28、合同规定定的计量量办法验验收，在在规定误误差范围围内，按按实发数数量收账账。超过过上述误误差者，则做为为数量不不符验收收。六、规格格质量的的验收（一）规规格的验验收：根根据技术术特征或或合同的的规定，对验收收物资要要全部进进行尺寸寸规格的的检验。（二）质质量的验验收：根根据物资资种类和和属性，按有关关质量标标准和合合同要求求，对到到货入库库物资进进行外观观和内在在质量检检验。1、进行行质量验验收首先先要对物物资外观观质量验验收，验验收人员员通过感感观对物物资的包包装、外外形是否否损坏或或污染等等进行验验收。2、对一一些需要要进行物物理、化化学性质质进行检检验的物物资，验验收人员员可通过过配备的

29、的检验设设备进行行检验，如不具具备检验验设备等等工具，可送交交具备资资质的专专门或指指定的检检验部门门代为检检验。七、物资资验收责责任的划划分（一）一一般性材材料和小小型设备备，由仓仓库保管管人员验验收。（二）大大型成套套，技术术性能较较强的机机电设备备和物资资（含进进口）到到货后，应由使使用单位位报请有有关技术术部门或或国家商商检部门门按照本本局机电电设备管管理办法法或国家家有关规规定负责责验收。（三）验验收人员员对所有有物资验验收都要要做验收收记录，并应妥妥善保管管备查。八、验收收中发现现问题的的处理。（一）货货物与凭凭证不符符的不验验收。（二）发发现数量量不符、质量不不合格、短缺、损坏、

30、无质量量证明和和技术资资料不全全的不验验收。（三）未未经验收收或验收收不合格格，不能能动用。（四）对对上述情情况要认认真填写写记录及及时通知知主管领领导和供供应商，按有关关规定及及时处理理。九、物资资验收合合格后，由验收收人员或或保管员员在物资资验收单单上签字字，填写写品名、规格、型号、单价、数量、以及来来料单位位，编号号后，登登记入账账。十、凡属属工程项项目建设设用材料料和设备备的验收收，均按按照以上上标准、规定、要求执执行。第二十九九条 物资资的保管管保养一、物资资进库，按不同同类别，不同规规格，及及不同物物资化学学性质和和存放时时间长短短，分别别存放在在相应条条件的仓仓库内保保管。在在库

31、内货货架存放放的，每每项材料料都要悬悬挂材料料标签和和材料卡卡片。二、物资资摆放要要整齐，上架物物资按上上轻下重重，中间间常动进进行存放放。堆放放物资，垛与垛垛之间要要留通风风道，高高度不能能超过有有关规定定，做到到定量包包装，分分类存放放，五十十成行，过目知知数。材材料库存存摆放要要整齐划划一，“四号定定位”，即：库号、架号、行号、列号。“五五摆摆放”，即：上架物物资要五五五成行行、五五五成列、五五成成垛。便便于清查查核对。三、库存存物资必必须材质质不混，品名、规格不不错、不不串，数数量准确确，做到到无差错错、无丢丢失、无无损坏、无霉烂烂变质和和账、物物、卡、资金四四相符。四、库内内必须有有

32、干湿温温度计，仓库管管理人员员根据库库内温度度变化，随时采采取措施施调整。必须做做到“十不”，即：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不丢、不漏、不爆。五、对一一些物资资的保管管要求：（一）钢钢材堆放放要一头头齐，存存放环境境应干燥燥，通风风良好，场地干干净无杂杂草、杂杂物，上上盖下垫垫，避免免受雨、露、霜霜、雪的的侵蚀。（二）贵贵重物资资要专柜柜加锁保保管。火火工产品品、有毒毒、有害害、高腐腐蚀产品品的存放放要符合合公安部部门的规规定和要要求。（三）化化工产品品要控制制进货，定期检检查，储储存条件件应满足足化工产产品的储储存要求求。（四）纤纤维材料料存放在在干燥、通风良良好的库库房内，

33、轴承也也可以存存放一起起。（五）水水泥码垛垛不能超超过100层，要要存放在在通风干干燥库内内，按保保质期内内用量进进货。六、生产产基建及及代保管管物资，要分账账保管，积压物物资单独独建账，单独存存放，新新旧物资资要分库库存放管管理。第三十条条 仓库库保管员员的业务务要求一、每个个保管员员要做到到“四懂”，即：物资名名称规格格、物资资性能用用途、业业务流程程、业务务保安规规程。“五会”，即：会识货货，会换换算，会会保管保保养，会会使用衡衡器、量量具，会会使用消消防器材材。“十过硬硬”，即：收发过过硬、识识货过硬硬、保管管保养过过硬、四四对口五五五化过过硬、熟熟悉材料料编号过过硬、使使用衡器器和量

34、具具过硬、使用消消防器材材过硬、执行制制度过硬硬、换算算过硬、账目日日清月结结和编报报报表过过硬。二、账务务处理规规范化，做到“一坚持持”， 即即：坚持持日清月月结。“五不许许”， 即即：不许许潦草、不许涂涂改、不不许挖补补、不许许污损、不许丢丢失。“八准确确”，即： 时间间、用料料单位、名称、规格、计量单单位、单单价、数数量、金金额要准准确。三、收、发等各各种单据据要按月月整理，装订成成册，妥妥善保管管。四、熟悉悉“四防”知识，即：防防火、防防汛、防防盗、防防破坏。仓库管管理条例例和本岗岗位责任任制。第三十一一条物资发发放一、各矿矿（厂）供应科科在对基基层用料料单位发发放物资资时，应应遵循以

35、以下原则则：（一）生生产维修修所需主主要材料料按定额额定量供供应。（二）基基本建设设（包括括专项工工程）物物资，按按照工程程项目、单位工工程预算算和工程程进度供供料。（三）大大型材料料、贵重重仪表和和主要工工具等由由有关部部门归口口管理，经主管管部门和和领导审审批供应应。（四）一一般物资资和零星星用物资资按资金金限额控控制供应应。（五）对对于机械械制造、设备大大修、零零部件自自制加工工，可根根据单台台消耗定定额或制制造图纸纸计划供供应。二、大宗宗物资的的发放出出库要求求（一）核核对出库库凭证。保管人人员在发发货前必必须审核核印签是是否齐全全，数据据是否清清楚，核核对无误误后方可可发货。（二）复

36、复核。保保管人员员发货计计量后，必须进进行复核核。（三）点点交和清清理。物物资经复复核后，将物资资和有关关证件全全部当面面交给领领料人，办理交交接手续续。（四）将将发货的的有关单单据核实实后及时时交财务务部门，办理结结算手续续。三、一般般物资的的发放必必须坚持持先进先先出的原原则和先先发回收收复用材材料，后后发新料料的原则则，充分分利用超超储积压压物资。严禁白白条发料料和无证证发料，要做到到“五不”出库，即：没没有领料料单不出出库、超超计划定定额不出出库、用用途不明明不出库库、手续续不全不不出库、发现疑疑问不出出库。第三十二二条 物资资的盘点点一、物资资的盘点点以年终终清点查查库，定定期抽查查

37、，永续续盘存三三种方式式进行。二、每年年年末，都要做做一次年年终物资资盘点，全面进进行清仓仓查库。三、定期期抽查，检查内内容包括括库存物物资的账账、卡、物是否否相符及及保管保保养等有有关制度度的执行行情况。四、永续续盘存，库存物物资每发发生一次次收支时时，保管管员核对对一次，保证账账、卡、物、资资金完全全相符。五、年终终物资盘盘点和定定期抽查查盘点要要做到：盘点有有记录，盈亏有有原因，问题处处理要及及时。第三十三三条 仓库库安全卫卫生一、建立立仓库安安全领导导机构，定期对对安全消消防进行行检查，发现隐隐患及时时处理。二、每个个仓库必必须设置置消防器器材，消消防水池池要有足足够的水水源，建建立消

38、防防组织，定期培培训，掌掌握灭火火知识，能够熟熟练地使使用消防防器材。三、消防防器材要要有专人人管理，严禁挪挪作他用用。库区区内要有有消防道道，保证证畅通无无阻。四、仓库库建立每每天巡回回检查制制度，保保管人员员下班时时，要拉拉掉电闸闸，关好好门窗，封好门门锁，上上班时检检查门、窗、锁锁，无异异样时，方可开开锁进库库，发现现问题，及时报报告。五、安全全工作应应实行专专人专库库负责制制，并将将姓名和和负责区区域用牌牌板标出出。六、经常常保持库库内清洁洁卫生，做到“五净”， 即即：地面面、墙壁壁、门窗窗、货架架、货物物干净。“五无”， 无无灰尘杂杂物杂草草、无虫虫鼠害、无蛛网网、无积积水、无无污垢

39、。“三条线线”，即：物资堆堆码一条条线、料料架摆放放一条线线、料签签悬挂一一条线。第六章 消耗定定额管理理第三十四四条 物资资消耗定定额是物物资管理理工作中中一项重重要的基基础工作作，是正正确编制制物资供供应计划划，指导导物资供供应的依依据；是是进一步步降低材材料消耗耗的主要要手段; 也是是产品成成本核算算和经济济核算的的基础。第三十五五条消耗定定额的制制定。由各单位位生产技技术部门门依据本本单位的的生产实际际制定消消耗定额额，经单单位领导导和工程程师批准准后，供供应部门门负责实实施，并并报送物物资供应应分公司司。第三十六六条 制定定消耗定定额的原原则。定性准准确、定定量合理理、便于于考核、厉

40、行节节约。第三十七七条 消耗耗定额的的制定方方法一、经验验统计法法。根据据前期资资料，经经过分析析研究，考虑有有关影响响增减制制定定额额。二、实际际查定法法。根据据现场生生产具体体条件，对材料料消耗情情况进行行实际查查定而制制订定额额。三、技术术计算法法。根据据产品结结构和图图纸，按按先进生生产工艺艺计算制制定定额额。 第三十八八条 消耗耗定额制制定的依依据一、依据据采煤方方法，掘掘进断面面分别确确定材料料消耗定定额。如如：坑木木、火药药、雷管管、水泥泥等的定定额。二、以生生产总量量（产量量、进尺尺）为单单位确定定消耗定定额。如如：综合合钢材定定额，洗洗煤油和和导风筒筒等定额额。三、依据据材料

41、技技术性能能和配套套标准的的要求确确定定额额。如：矿灯、蓄电池池和拱形形支架、矿工钢钢支架等等定额。四、依据据生产工工艺，技技术图纸纸要求，编制产产成品的的主要消消耗定额额。五、按设设备在正正常情况况下作业业，维修修需要，确定单单台消耗耗定额，如：燃燃料油、润滑油油及各种种配件等等定额。六、依据据大宗材材料可以以周转复复用的特特点，确确定更换换周期定定额。如如：矿车车、钢丝丝绳等定定额。七、按建建筑面积积编制维维修木材材定额。八、依据据建设部部分工程程预算制制定“三材”消耗定定额。即即：水泥泥、木材材、钢材材。第三十九九条 消耗耗定额的的修改和和变更消耗定额额一般情情况下一一年一修修订，由由供

42、应科科提供实实际消耗耗资料，生产技技术部门门修订变变更，并并经单位位领导和和总工程师师批准。第四十条条凡属下下列情况况之一者者，应及及时修改改消耗定定额并附附文字说说明：一、产品品结构设设计的变变更二、加工工工艺方方式的变变更三、新技技术、新新工艺的的应用四、定额额编写中中的错误误和遗漏漏第四十一一条 消耗耗定额的的执行执行消耗耗定额的的主要方方法是限限额供料料。限额额供料是是执行消消耗定额额，验证证定额和和测定消消耗量的的主要手手段，是是分析定定额差异异和提出出改进措措施的依依据。第四十二二条 限额额供料的的范围一、生产产用料和和产品用用料，包包括本单单位自制制件和外外协加工工件。二、大宗宗

43、的辅料料和能源源，如；木材、浮选油油、汽油油等。第四十三三条 限额额供料的的依据一、由生生产技术术部门提提供的物物资消耗耗定额。二、生产产调度室室和车间间提供的的月度生生产作业业计划。三、车间间提供的的在制品品，生产产余料盘盘存表。第四十四四条 降低低物资消消耗定额额的途径径一、改进进产品设设计。产产品设计计是否合合理直接接关系到到物资的的消耗。二、采用用新工艺艺新技术术是降低低物资消消耗的重重要途径径。三、材料料代用是是节约增增效的好好方法。四、废旧旧物资的的回收利利用可以以广开资资源，降降低物资资消耗。第七章 废旧旧物资管管理第四十五五条废旧物物资的范范围一、凡是是经过使使用磨损损失去原原

44、有使用用效能或或价值及及淘汰报报废的物物资，统统称废旧旧物资。其中包包括以旧旧领新交交回的物物资和开开装以后后的包装装物品 二、以旧旧领新的的品种范范围：（一）劳劳保用品品：棉大大衣、雨雨鞋。（二）工工具类：钳子、改锥、活扳手手等工具具。（三）低低值易耗耗品：消消防器械械、绿化化器械、矿灯、自救器器、瓦斯斯鉴定器器。（四）其其它一切切不是一一次性消消耗、不不进入产产品实体体的物资资。第四十六六条 废旧旧物资回回收方法法一、由各各矿、（厂）供供应部门门领导，成立专专业回收收队或兼兼职业余余回收队队，将每每日回收收物资做做出记录录，向收收存部门门办理移移交手续续。二、开展展群众性性的回收收活动，防

45、止丢丢失、埋埋压等浪浪费现象象发生。三、建立立交旧领领新制度度 指定定交旧领领新品种种和交旧旧数额。 四、建立立车间废废旧物资资回收点点，下达达废旧回回收任务务。五、包装装物的回回收。对对有押金金和有价价值的包包装物，要百分分之百的的回收。第四十七七条废旧物物资的管管理一、对回回收的废废旧物资资，要统统一归口口，由各各矿（厂厂）供应应科统一一管理。专人负负责，单单独建账账。二、废旧旧物资回回收以后后，要有有专人进进行分类类挑选，指定场场地或库库房存放放。三、各单单位废旧旧物资的的处理，要建立立废旧物物资处理理台账，以备检检查。第四十八八条 废旧旧物资的的处理一、废旧旧物资处处理权限限：废旧旧物

46、资的的处理，统一归归口到矿矿（厂）供应科科，各单单位废旧旧物资的的处理，要建立立废旧物物资处理理台账，以备检检查，矿矿（厂）供应科科到物资资供应分分公司备备案。二、在用用机电设设备，凡凡是服务务年限到到期，无法继继续使用用的，需需报废处处理的应应报集团团机电管管理部，机电管管理部机机批示后后，由机机电管理理部牵头，会同物物资供应应分公司司、纪委委监察部部、财务务管理部部和基层层有关部部门共同同鉴定作作价处理理，任何何单位和和个人都都无权自自行处理理。三、为了了防止偏偏差，合合理作价价，各单单位都要要成立废废旧物资资鉴定议议价小组组，由供供应、机机电、技技术、财财务、纪纪委和原原使用单单位指定定

47、的负责责人组成成，通过过议价或或招标竞竞价出售售。第四十九九条 废旧旧物资作作价依据据和方法法一、废旧旧物资的的价格，可根据据新旧程程度以质质论价。二、鉴定定议价过过程中，要注意意以下问问题：（一）对对物资数数量要检检尺、过过磅或过过数，不不可随意意估算。（二）废废旧物资资的新旧旧程度要要多听取取原使用用单位意意见。（三）要要根据废废旧物资资的新旧旧程度以以质论价价。（四）属属于成品品废旧型型材，可可按成品品或型材材的废旧旧价格评评定，不不得按废废铁价评评定。(五)未未用过的的新料，不得按按废旧物物资处理理。第五十条条 废旧旧物资处处理价款款收交及及奖励一、各单单位废旧旧物资处处理价款款的8%交到集集团财务务部，作作为集团团对废旧旧物资回回收工作作的奖励励基金，由局物物资供应应分公司司统一掌掌握，专专款专用用。余款款交到各各单位财财务部门门，任何何单位和和个人不不得擅自自截留挪挪用。二、为了了充分调调动回收收人员的的积极性性，加大大回收力力度，每每季度末末废旧物物资回收单单位向局局物资供供应分公公司提出出申请，物资供供应分公公司据实实际情况况，按回回收货款款的5-8%的的比例奖奖励，该该款由奖奖励基金金拨出。各单位位可对本本单位废废旧物资资回收有有功人员员或单位位进行奖奖励，