餐厅及前厅收银工作流程

1、餐厅及前前厅收银银工作流流程一、餐厅收收银工作作程序餐厅厅收银工工作是记记录餐饮饮营业收收入的第第一步，也是财财务管理理的重要要环节之之一。它它要求每每一名收收银员熟熟练地掌掌握自己己的工作作内容及及工作程程序，并并运用于于工作中中，真正正地起到到监督、把关的的职能作作用，为为下一步步的财务务核算奠奠定良好好的基础础。其工工作内容容主要包包括：(一一)班前前准备工工作1、餐厅收收银员依依照排班班表的班班次于上上岗前需需签到，由餐厅厅收银领领班监督督执行，并编排排报表。2、收银员员与领班班或主管管一起清清点周转转金，无无误后在在登记簿簿上签收收，班次次之间必必须办理理周转金金交接手手续，并并在餐

2、厅厅收银员员周转金金交接登登记簿上上签字。3、领取该该班次所所需使用用的帐单单及收据据，检查查帐单及及收据是是否顺号号，如有有缺号、短联应应立即退退回，下下班时将将未使用用的帐单单及收据据办理退退回手续续，并在在帐单领领用登记记簿上签签字，餐餐厅帐单单由主管管管理，并由主主管监督督执行。4、检查电电脑系统统的日期期、时间间是否正正确，如如有日期期不对或或时间不不准时，应及时时通知领领班进行行调整，并检查查色带、纸带是是否足够够。5、查阅餐餐厅收银银员交接接记事本本，了解解上班遗遗留问题题，以便便及时处处理。(二二)正常常操作工工作程序序1、当服务务员把点点菜单交交到收银银台时，收银员员应首先先

3、检查点点菜单上上人数、台号是是否记录录齐全，如记录录不全则则退回服服务员。2、当点菜菜单人数数、台号号记录齐齐全后，开始正正式输入入菜单，首先将将客帐单单号码输输入电脑脑内，收收银机将将自动编编制该帐帐单号，待客人人结帐时时使用；然后将将客人人人数、台台号以及及客人所所点的食食品、饮饮料内容容及数量量依照电电脑菜单单键输入入。输入入完毕后后即可等等待客人人结帐。(三三)结帐帐工作流流程1、餐厅结结帐单一一式二联联：第一一联为财财务联、第二联联为客人人联。2、客人要要求结帐帐时，收收银员根根据厅面面人员报报结的台台号打印印出暂结结单，厅厅面人员员应先将将帐单核核对后签签上姓名名，然后后凭帐单单与

4、客人人结帐。如果厅厅面人员员没签名名，收银银员应提提醒其签签名。3、客人结结帐现付付的，厅厅面人员员应将两两联帐单单拿回交交收银员员总结后后，将第第二联结结帐单交交回客人人，第一一联结帐帐单则留留存收银银员。4、客人结结帐是挂挂帐的，则由厅厅面人员员将客人人挂帐凭凭据交收收银员办办理挂帐帐手续后后，两联联帐单都都交收银银员处理理。5、结帐时时客人出出示优惠惠卡(或或者厅面面管理人人员给予予客人打打折)要要求打折折时，厅厅面人员员应将优优惠卡(或者管管理人员员签名)和两联联帐单交交收银员员按程序序办理打打折，如如果厅面面人员只只将一联联帐单交交收银员员，收银银员可以以不给予予办理。6、作废或或修

5、改帐帐单时应应由相关关人员说说明作废废或调整整原因，并签上上姓名，在由厅厅面管理理人员证证实后，将修改改单和作作废单(两联)交收银银员送财财务部审审计审核核。7、由于种种种原因因，客人人需要滞滞后结帐帐的，须须先请厅厅面管理理人员认认可担保保，然后后将其转转入财务务部应收收帐款。8、宾馆总总经理、副总经经理招待待客人或或销售部部人员，经领导导批准招招待客户户时须使使用内部部帐单，帐单请请领导签签字后转转入财务务部审计计审核。9、收银员员在本班班次营业业结束，后应做做单班结结帐；在本日日营业工工作结束束后，应应做总班班结帐。仔细核核对当日日的用餐餐情况及及收入情情况，并并填写“东(西西)园餐餐厅

6、核对对表”。(四四)单、总班结结帐在每每班结束束后，要要做单班班总结；在当日日业务结结束后，要做总总班结帐帐。直接接点击“单。总总班结帐帐”按钮钮，电脑脑会自动动总结营营业收入入并产生生若干报报表，根根据所需需，打印印出报表表。(五五)当日日、历史史帐目查查询“当当日帐目目查询”是指未未平帐和和最近三三天的帐帐目，直直接点击击“当日日帐目查查询”按按钮，电电脑会自自动查找找出所需需帐目。“历历史帐目目查询”是指以以前产生生的帐目目，操作作方法同同上。(六六)发票票管理1、每位收收银员领领用的发发票由本本人保管管及核销销，不得得由他人人代领和和代核销销，核销销时作废废的页号号折开，其作废废号码要

7、要填入发发票封面面背后的的发票检检查记录录栏内。2、填制发发票金额额要凭客客人联的的消费单单金额填填制(经经办人在在发票的的有关项项目中要要签上姓姓名的全全称)，其客人人消费单单要贴附附发票存存根联的的后面。3、核销发发票时发发现存根根联没附附上客人人联的消消费单或或发票不不连号的的，经管管人除要要写上书书面说明明书附贴贴上，还还要承担担由此而而产生的的一切经经济损失失。4、丢失发发票要及及时以书书面报告告上报财财务部，丢失发发票声明明作废的的登报费费要由经经管人负负责。(七七)作废废帐单的的管理收银银员当班班结束时时对于经经过电脑脑操作记记录的调调整单、作废单单等都应应送审计计稽核。作废单单

8、必须由由领班以以上签名名证实注注明作废废原因。如事后后发现有有错，但但又查不不到保存存的帐单单，其经经济责任任应由收收银当事事人承担担，同时时还要追追究销毁毁单的原原因。(八八)现金金、支票票、信用用卡的收收款程序序1、现金1)收现金金时应注注意辨别别真伪和和币面是是否完整整无损。2)除人民民币外，其他币别别的硬币币不接收收。2、支票收取取支票应应检查是是否有开开户行帐帐号和名名称，印印鉴完整整清晰，一般印印鉴是一一个公章章二个私私章以上上。如有有欠缺，应先问问交票人人是否印印鉴相符符，并在在背书留留下联系系人姓名名和联系系电话。本宾馆馆不接受受私人支支票，如如由宾馆馆经理以以上人员员担保接接

9、受支票票的，该该支票出出现问题题由担保保人承担担一切责责任。3、信用卡卡1)收授信信用卡时时，应先先检查卡卡的有效效期和是是否接受受使用范范围内的的信用卡卡、查核核该卡是是否以被被列入止止付名单单内，(如刷错错信用卡卡纸、过过期、止止付期及及非接受受范围内内的信用用卡银行行一律拒拒收。2)客人结结算时，将消费费金额填填入签购购单消费费栏，请请持卡人人签名，认真核核对卡号号，有效效期和签签名应与与信用卡卡一致，正确无无误后撕撕下持卡卡人存根根联随同同帐单交交客人。3)持卡卡人如没没有入住住本宾馆馆或先离离店，代代他人付付款的须须请持卡卡人在签签购单上上先签名名，填写写付款确确认书，收银员员应认真

10、真核对卡卡号和签签名，按按预住天天数预计计金额授授权，取取得授权权后，在在签购单单边缘注注明“已已核”字字样签上上经办员员姓名，写上授授权金额额和授权权号码。4)信用用卡超过过限额的的一律要要致电银银行信用用卡授权权中心或或通过EEDC取取得授权权，如实实际消费费超过授授权金额额应再补补授权，一笔消消费只能能用一个个授权码码，多个个授权码码应分单单套购，方可接接受使用。5)签购金金额如超超过授权权金额的的10以以内，原原授权码码仍可使使用，不不须再授授权。(九九)下班班时现金金及帐单单交接程程序1、现金交交接程序序餐厅厅收银员员编制报报告完毕毕后，将将所收的的现金数数额分别别填写在在现金袋袋上

11、，然然后将现现金装入入袋内。要求内内装现金金与现金金袋上记记录的金金额一致致，并在在现金收收入交收收记录簿簿上签字字，办理理现金交交接手续续。在收收银员的的监督下下将现金金袋放入入保险柜柜中，当当收银员员下班时时，由接接收人一一一清点点现金口口袋及核核对现金金袋上的的金额与与现金交交收记录录簿金额额是否一一致，无无误后在在转交人人姓名栏栏内签名名，a，b，cc，d班班以此类类推，手手续不变变，直到到第二天天总出纳纳清点为为止。2、客帐单单交接程程序客帐帐单交接接程序分分为两类类：一类类是已使使用的，将已使使用过的的客帐单单按顺序序号排好好，用客客帐单分分配表包包捆好，放到指指定位置置，供夜夜间

12、核数数员审核核用；另一类类是未使使用过的的，要检检查一下下与已使使用过的的客帐单单最后一一张是否否有连号号，无误误后，办办理退还还手续。在餐厅厅收银客客帐单领领用登记记簿的退退回处签签字。如如下班次次继续使使用时在在领用栏栏内签字字办理交交接手续续，当天天工作结结束时，应将未未使用的的客帐单单退回主主管处，并办理理退回签签字手续续。(十十)台球球厅财务务工作程程序1、当客人人到台球球厅打球球消费时时，收银银员接到到服务员员的传递递信息后后，开出出收费结结算单，注明客客人开始始消费时时间、所所用台球球桌号，并在打打卡机上上打上开开单时间间，并在在登记表表中做好好记录。2、客人结结帐时，收银员员要

13、在结结算单上上注明截截止时间间，客人人打球应应收银项项，加上上其它消消费款项项，最后后应收金金额与客客人结帐帐，并在在打卡机机上打出出结帐时时间，并并在登记记表中做做好登记记记录。3、免费接接待：根根据宾馆馆制订的的免费接接待执行行。总经经理接待待，由总总经理在在接待单单上签名名确认。如果不不能及时时签名，由部门门经理代代替接待待的，由由部门经经理先在在接待单单上签名名并注明明接待内内容，部部门经理理在第二二天，将将手续补补齐后交交财务审审计处审审查，如如果不补补签，将将视同本本人消费费，在其其当月工工资中扣扣除；如果总总经理打打电话到到康乐部部通知接接待客人人的，由由康乐部部领班以以上人员员

14、填写接接待单，并于二二个工作作日内将将手续补补齐交财财务审计计核查。4、在使用用结算单单和酒水水单的过过程中，注意单单据要连连码使用用，修改改及作废废单据、单据传传递要严严格按照照单据使使用管理理规定方方法执行行。切记记每次结结帐都要要凭结算算单才能能与客人人结帐。5、当班营营业结束束后，填填写营业业缴款凭凭证，按按规定办办理好交交款交单单程序。(十十一)游游泳馆财财务工作作程序1、游泳票票、记次次卡及年年卡由收收银员按按不同价价格，向向财务票票证管理理员领取取。收银银员在当当班结束束后，填填写缴款款凭证时时，要将将当班销销售游泳泳票(记记次卡、年卡)的号码码、数量量及金额额在备注注栏中注注明

15、清楚楚。当领领取的票票卡售完完后，凭凭缴款凭凭证的第第一联，向票证证管理员员核销原原领取的的票卡，再重新新领取票票卡销售售。2、设置“游泳馆馆登记表表”。序号：是是按照当当天客人人消费的的次序进进行排号号；类型：指指客人消消费的是是门票、记次卡卡或年卡卡；号码：指指客人使使用的票票或卡的的号码；数量：指指客人共共消费了了多少人人次；金额：指指销售不不同票或或卡的不不同价格格；卡使用次次数：指指记次卡卡消费是是第几次次消费及及所剩次次数；衣柜号码码：指由由康乐服服务员发发给客人人的衣柜柜钥匙的的号码；进馆时间间：指客客人进馆馆时间；客人签名名：指年年卡客人人消费时时客人签签名；核对签名名：指由由

16、康乐领领班以上上人员，证实年年卡客人人或免费费接待客客人的核核实签名名；备注：指指记录特特殊情况况的注解解。注意意：本表表一式两两联，当当天营业业结束后后，由收收银员和和康乐部部进行核核对，核核对无误误后，双双方共同同签名确确认；一份交交财务审审计核对对，另一一份由康康乐部留留存核查查。3、康乐收收银员要要认真填填写当班班销售及及受理票票和卡按按表中内内容，注注意票和和卡的号号码以及及卡的使使用次数数。4、客人衣衣柜钥匙匙由康乐乐服务员员保管发发放，康康乐服务务员接到到收银员员传递过过来的票票和卡时时，将衣衣柜钥匙匙发给客客人，并并将钥匙匙号码对对照收银银员填写写的票或或卡填入入表中。5、客人

17、使使用赠票票时，收收银员收收到票后后，在票票面上写写上“作作废”字字样并注注上日期期，当班班结束后后，将赠赠票交财财务审计计核对审审查。6、受理年年卡时，一般要要求客人人在登记记表上签签名确认认，如果果客人没没签名，必须由由康乐部部当值领领班以上上人员签签名证实实。7、免费接接待：根根据宾馆馆制订的的免费接接待执行行。总经经理接待待，由总总经理在在接待单单上签名名确认。如果不不能及时时签名，由部门门经理代代替接待待时，由由部门经经理先在在接待单单上签名名，并注注明接待待内容；部门经经理应在在第二天天，将手手续补齐齐后交财财务审计计处审查查，如不不补办手手续，将将视同本本人消费费并在其其当月工工

18、资中扣扣除；如果总总经理打打电话到到康乐部部通知接接待客人人的，由由康乐部部领班以以上人员员填写接接待单，并于二二个工作作日内将将手续补补齐交财财务审计计核查。8、钥匙交交接：客客人游泳泳冲洗完完后，由由康乐部部更衣室室服务员员将客人人衣柜钥钥匙交到到服务台台服务员员处，在在双方交交接钥匙匙时，必必须办理理填写“钥匙交交接表”(一式式两联)，财务务收银员员要起到到监督作作用，并并在表上上签名证证实；当天营营业结束束后，将将此单一一联连同同登记表表一起交交财务审审计核对对，一联联由康乐乐部留存存备查。9、当班营营业结束束后，填填写营业业缴款凭凭证，按按规定办办理好交交款交单单程序。(十十二)保保

19、龄球馆馆财务工作作程序1、客人进进馆消费费打球时时，预先先交押金金，由收收银员开开出“押押金收条条”(一一式三份份)，将将第二联联交球馆馆服务员员作为开开道的凭凭据，第第三联交交客人留留底。2、球馆服服务员接接到收银银员传递递的“押押金收条条”后，注上开开道时间间及球道道号，并并给客人人开道打打球。3、如果客客人消费费金额超超过“押押金收条条”上的的押金，由球馆馆服务员员通知客客人到收收银处并并再次交交纳押金金后，才才能给予予继续消消费。4、客人打打完球后后，球馆馆服务员员在“押押金收条条”上注注明结束束时间，并写明明客人所所打局数数及消费费金额，将“押押金收条条”的第第二联交交给收银银员结帐

20、帐。5、收银员员接到球球馆服务务员传递递的结帐帐信息后后，收回回客人留留底的第第三联“押金收收条”，根据客客人的消消费项目目及消费费额开出出结算单单，并与与客人结结帐。结结算单一一式四联联，填写写时必须须一起填填写，不不得分别别填写。6、如果果客人的的押金多多于实际际消费，结帐时时须退款款给客人人的，由由厅面管管理人员员签名证证实后，交收银银员办理理退款手手续。7、用于于开“押押金收条条”的押押金单和和结算单单必须联联码使用用，填写写时必须须按单据据内容及及客人消消费项目目规范填填写，不不得随意意修改及及作废单单据。修修改或作作废结算算单必须须由收银银员写明明原因，并由厅面面管理人人员及收收银

21、领班班以上人人员证实实。8、免费接接待：按按照宾馆馆制订的的免费接接待办法法执行。总经理理接待时时，由总总经理在在接待单单上签名名确认。如果不不能及时时签名，由部门门经理代代替接待待的，由由部门经经理先在在接待单单上签名名并注明明接待内内容，部部门经理理在第二二天将手手续补齐齐后，交交财务审审计处审审查；如果不不补办，将视同同其本人人消费，并在其其当月工工资中扣扣除；如果总总经理打打电话到到康乐部部通知接接待客人人的，由由康乐部部领班以以上人员员填写接接待单，并于二二个工作作日内将将手续补补齐交财财务审计计核查。9、客人购购买月卡卡、优惠惠卡时，需填写写四联结结算单据据，注明明卡号、起止时时间

22、，并并让客人人签名。100、客人人持月卡卡消费时时，需填填写结算算单，注注明卡号号、使用用次数，并有客客人签名名。接待待员凭结结算单直直接给客客人开局局。111、客人人使用赠赠票的，收银员员收到票票时在票票面上写写上“作作废”字字样并注注上日期期，当班班营业结结束后，将赠票票交财务务审计核核对审查查。122、当班班结束营营业后，填写营营业缴款款凭证，按规定定办理交交款交单单程序。(十十三)棋棋牌室财财务工作作程序1、当客人人到棋牌牌室打球球消费，收银员员接到服服务员的的传递信信息后，开出收收费结算算单，注注明客人人开始消消费时间间、所用用房间号号及不同同的桌类类收费，并在登登记表中中做好记记录

23、。2、客人在在打牌过过程中，发生其其它消费费，由服服务员开开出酒水水单，注注明客人人的消费费项目、应收取取金额及及房间号号，将酒酒水单传传递给收收银员与与其相应应的收费费结算单单一起与与客人结结算。3、客人结结帐时，收银员员要在结结算单上上注明截截止时间间，客人人消费应应收款项项，与客客人结帐帐后，在在登记表表中做好好登记记记录。4、免费接接待：根根据宾馆馆制订的的免费接接待执行行。总经经理接待待，由总总经理在在接待单单上签名名确认。如果不不能及时时签名，部门经经理代替替接待的的，由部部门经理理在接待待单上签签名，并并注明接接待内容容；部门经经理在第第二天将将手续补补齐后，交财务务审计处处审查

24、，如不补补办手续续，将视视同本人人消费，并在其其当月工工资中扣扣除；如总经经理打电电话通知知康乐部部接待客客人的，由康乐乐部领班班以上人人员填写写接待单单，并于于二个工工作日内内将手续续补齐交交财务审审计核查查。5、在使用用结算单单和酒水水单的过过程中，单据要要连码使使用，修修改及作作废单据据、单据据传递要要严格按按照单据据使用管管理规定定执行。切记每每次结帐帐时，都都要凭结结算单才才能与客客人结帐帐。6、当班营营业结束束后，填填写营业业缴款凭凭证，按按规定办办理交款款交单。二、前厅收收银工作作程序前厅厅收银服服务工作作，直接接体现饭饭店服务务水平，因此，要求每每一名收收银员熟熟练地掌掌握自己己的工作作内容及及工作程程序，作作到结帐帐工作忙忙而不乱乱，资金金收回准准确无误误，及时时与营业业部门沟沟通，掌掌握第一一手资料料，其主主要的工工作内容容包括：(一一)班前前准备工工作1、前厅收收银员准准时到岗岗签到，由前厅厅收银员员领班监监督执行行，并编编报考勤勤表。2、清点上上一班转转来的周周转金，各种资资料齐全全后，在在登记簿簿