SAP S4HANA 用户操作手册-FICO-006-财务月结

用户操作手册

财务月结

I.版本控制

版本描述日期创建/更改者

VI.0创建2018.11.26

V2.0

V3.0

第1章财务月结

1.1业务说明

•月末时，会计检查前端业务凭证是否全部录入，当月凭证是否全部过账，发现有未处理的

业务或凭证先将其全部处理完毕，然后总账会计打开新的会计期间，为了保证月结过程中

对于外币评估、应收应付重分类的冲销凭证自动产生，同时下月业务正常开展。

•关闭本期物料期间并打开下月账期：关闭本期期间，在月结期间不能进行物料来往业务，

打开下月物料账期，保证次月业务正常运行及物料新价格的发布。

•当会计凭证全部完成后，维护下一个月的汇率，运行外币价格重估，月末出具的财务报表

反应的是月末时的资产负债状况，需要基于月末的汇率重新评估外币业务并调整本位币

金额，以满足财务报表的需求。

•系统出具财务报表，总账会计检查是否有调整事项：有则进行手工凭证调整。

•成本会计执行产品成本结算流程，完成管理会计月末结账操作，重新运行报表检查报表是

否正确，进行调整。

1-2业务前提

当如下情况发生时，执行此操作：

•月末时当月所有前端业务已完成，当月凭证已全部过账。

1-3操作部门及角色

操作部门角色

会计部总账会计

会计部成本会计

会计部会计经理

1.4操作说明

1.4.1打开新的会计期间

1.4.1.1系统菜单路径

会计核算，财务会计,总账，报表，税务报表，法国，销售/采购税返还，递延税处理

SAP路径

->OB52-在子分类帐中关闭过帐期间

事务代码OB52

月初第一天，打开新的会计期间。财务月结时，与物料相关的要及时关闭上一期间

操作背景(月结期间)并打开下一期间

财务月结完成后，要关闭所有上一期间

责任部门财务部

岗位总账会计

A.在SAP工具栏输入事务代码OB52,回车，进入如下界面;

输入记账期间变式CN10,Ent6r或者点击。继续；

~印系统(Y)~帮助(H)

OC-«)=|GGO(

SAP

营确定工作区：表目x

记帐期间变式1瓦训刮

a维护全部o

B.打开新会计期间，点击保存。

口P表视图（D编辑（E）转到⑹选择⑸实用程序岱）系统⑴用助出）

0V《图0OO鲁

更改视图“过账期间：1揩定时间间隔”•概览

5新条目熊mG1?1KE

记帐期间变式CN10

1过艮£期间：指定时同间隔2_345

、A起始科目终止帐户从期间1年.•终止期间1年A...从期间2年.•终止期间年..FromP...年到期间3年ii

―12201812019132018162018■

AZZZZZZZZZZ1220181201913201816201S

D77777777771220-R1刈91316201R

KZZZZZZZZZZ12201812019132018162018

MZZZZZZZZZZ1201812019132018162018

SZZZZZZZZZZ122018—E019132018162018

序号.字段名可选/必输字段说明备注

1账户类型必输+：对所有账户类型都有效M物料账期，财务月结，不需

A:资产要做相关物料过账，则关闭12

D:客户月账期，需要，则打开12月

K：供应商账期

M:物料

S：总账科目

2从期间1必输开始期间1

3终止期间1必输结束期间1

4从期间2必输开始期间2审计调账期间：13

5终止期间2必输结束期间2审计调账期间：

1.4.2关闭物料账期

1.4.2.1系统菜单路径

SAP路径后勤，物料管理，物料主数据，其他，MMPV-关闭期间

事务代码MMPV

月底后勤物料业务完结（采购收货完成、生产报工完成）后将上一期间的物料账关

操作背景

闭，下一期间打开

责任部门财务部

岗位总账会计

A.通过菜单路径或输入事务代码MMPV,回车进入如下界面;

日印程序⑻编辑（E）转到⑹系统（Y）帮助（H）

0▼《口GQO鲁

物料主记录结算的期间

@[1E

从公司码_______CN10

到公司代码

输入下个期间（包括会计年度）或一个相关的日期

（并非输入二者）

使用当前日期

期间01

会计年度即诬

或

日期

•检查并关闭期间

仅检查期间

仅关闭期间

在前期中容许负的数量

在前期中容许负值

B.输入公司代码、输入期间、会计年度、勾选检查并关闭期间，点击执行按钮。

（注意：该操作不能逆转，操作时请务必慎重，否则将影响物料正常记账。）

1.4.3允许对已关闭的上一期间记账

工43」系统菜单路径

SAP路径后勤，物料管理，物料主数据，其他允许过账到上一期间

事务代码MMRV

1.财务不进行物料月结操作时，则不能使“允许对前期记账”处于勾选状态，以免后

勤误操作导致物料在月结期间再产生货物移动。因为这样将导致当期成本月结所有操

作失效。

操作背景

2.但当财务需要作与物料结账相关的操作时，如CO88结算订单、CKMLCP操作中

的“过账清算”时，则需勾选此选项，一旦相关操作完成，则需将此状态改回“不勾

选状态”。

责任部门财务部

岗位总账会计/成本会计

1.4.3.2

A.通过菜单路径或输入事务代码MMRV进入;

口卬过账到上一期间（A）系统①帮助出）

0L@©O

允许过账到上一期间

公司代码画6拄］

B.输入公司代码，回车，进入以下界面;

口印过彩到上一期间（A）~系统（D~帮助（B）

0*«GQQr♦

允许过账到上一期间

I

公司代码CN10座基家启用员开发（嘉替）-

记账期阚（月/年）_________________________

当前期间012019

上一期间122018

前一年最后期间

122018

过账到上一期间___________________________

一一般不允许押怅

C.去掉勾选允许过账到上一期间，点击保存。

1.4.4应付暂估清账

1.4.4.1系统菜单路径

会计核算〉财务会计-＞总账,期间处理〉关账〉重新分类〉F.19-收货/发货清

SAP路径

算

事务代码F.19

操作背景将所有已过账的暂估自动清账

责任部门财务业务部门

岗位总账会计

1.4.4.2作步骤

A.通过菜单路径或输入事务码“F.19”，回车，进入到应付暂估界面;

口印程序(E)编辑⑹转到(£)系统(I)帮助®

o~《siGQO曾，聆rurne幅

货物/已收发票结算科目分析和购置税显示

回E国数据源

般分类帐选择

总帐科目邈02。2MM@到叵］

公司代码________|CNIO到|||g|

希用搜索帮助选择

搜索帮助标识

检索字符串

大搜索帮助|

参数过账选择购置税

关键日期|2018.12.311

.质豆"货清M

跨科目余额

列示变式

附加标题

B.输入所需清账的应付暂估科目、公司代码、关键日期(结账日期的最后一天

)勾选“收货/发货清算"，进入下一个界面；

&卬程序（E）编辑（E）转到⑹系统⑴帮助（H）

▼《图©OO曾nn6第

货物/已收发票结算科目分析和购置税显示

GBm数据源

总分类帐选择

总帐科目2202020000到

公司代码CN10到

使用搜索闲助选择

搜索用助标识

检索字符串

cT搜索帮助

例—■■一选择照置税

批输入会话名月结-FICO

分类账组

凭证日期2018.12.31

凭证类型AB

过账日期2018.12.31

月12

冲销记怅期间2019.01.01

冲销期间1

过帐抬头文本

进项税记帐

进项税码0%

C.勾选创建过账（测试运行时不勾选，先测试运行，无误再正式运行）、输入批输入会话

名（测试运行时无需输入），点击执行，进入如下界面；

房印清单（D~编辑（E）~转到⑹~设・⑸~系统（I）~帮助出）

o-«isiGoo§ttneoarOI>

货物/己收发票结算科目分析和购置税显示

H►HI过帐I消息由三三甲画苴£%序

蓝基家居用品开发（嘉西）有限公司打物/已收发票博算科目分析和电置税时冏23:02:25日期2018.11.21

中国RFVEREOOASJ0008页号1

Trs公51的麻科目采初凭证onWJ日凭证编号本币金Si税供应商统驭科目

C510220202000001SU070A105000000025l»310.31-10000!2202010100

C510220202000001SU070A1051000000211,310.3110000!2202010100

•BNGmo220202000001811070A100.00

CN1022020200004500000018105000000011$6.21-3000002202010100

C5102202020000150000001810510000001386.213000002202010100

CN1022020200004500000018105100000011S6.203000002202010100

•BNGCN10220202000015000000181086.20

CN1022020200001500000018205000000011344.83-3000002202010100

CN1022020200001500000018205100000013344.833000002202010100

CN1022020200001500000018205100000014344.833000002202010100

食BNCGIO2202020000150000001S20344.83

C51022020200001500000018305000000011120.69-3000002202010100

C51022020200001500000018305100000013120.693000002202010100

mo22020200001500000018305100000011120.693000002202010100

•BNGCN102202020000150000001830120.69

C51022020200001500000029105000000026862.07-3000002202010100

C51022020200001500000029105100000025862.073000002202010100

•BNGCN1022020200001500000029100.00

aBNGmo2202020000551.72

BNGCN102202020000551.72

门利BNGCM0551.72

整国家居用品开发（寡善）有P8公司药物/己收发票转笄科目分析和起置税时间23:02:25日期2018.11.21

中国RF1TEREOOASJ0008页号2

点击过账，保存，生成会话;

®印清单(L)编辑(E)转到⑹设置(S)系统(X)帮助00

。*©cotearo*

货物/已收发票结算科目分析和购置税显示

K<>»等三画直工%序

集成测试货物/已收发票结算科目分析和购置税显示

------------------------

」生成过账会话月结-FICO中

公司凭证编号凭证抬头文本过帐日期本币文本

项PK总账科目本位币金额税文本部门

列表中不包含任何数据

输入事务代码SM35,回车

日印会话⑸编辑(E)转到⑹实用程序(S)系统(Y)帮助(H)

oEy《IH©oo曾-糙cnor.

批输入：会话概览

韩分析④处理斐统计画日志酬记录而合£

选择标准

会话：*从：至|」：创建者：*

段处理会话C008_01_02X

处理模式附加功能

淀日壬

.处理/前台扩展的日志

I:®仅显示偌误1--口专家方式

不可见“缺省Dynpro大小

目标系统的背景如果日志出错，则取消

模拟后台模式

l^r|e

D.选择会话，点击处理，进行后台执行

1.4.5汇率维护

1.4.5.1系统菜单路径

SAP路径会计核算->财务会计->总账->期间处理->多币种会计〉汇率->OB08-编辑汇率

事务代码OB08

操作背景有外币业务发生时，需维护当期记账汇率

责任部门财务部

岗位总账会计

14.5.2霹

A.通过路径或者在命令框中输入事务码“OB08”后回车，进入到汇率维护界面;

卜印表视图⑴编辑（E）转到⑹选择⑸实用程序⑹系娩卬用助如

O=《扁。0❽曾n刁。瞽

更改视图“货币汇率”:概览

匚・・自效从间接报价X比率（从）从=直接报价X比率（到）到

2018.11.30X1SGD5.10592X1C5Y

I2018.11.01X1SGD=5.03592X1CNY

2018.10.31X1SGD=5.00592X1CNY

!2018.10.01X1SGD=5.02592X1CNY

2018.11.301.10225X1SGD=Xlt$D

2018.11.011.10211X1SGDsX1VSD

2018.10.311.40200X1*D=X1USD

2018.10.Olig39888X1SGD-X1VSD

2018.12.01X1USD=6.96700X1CNY

2018.11.30X1USDS6.91521X1CNY

2018.11.01X1USD=6.78521X1CNY

2018.10.31X1USD=6.68521X1CNY

2018.10.01X1USDS6.88521X1CNY

2018.01.01X1USD=6.88521X1CNY

2018.11.01X1USD二53.22000X1PHP

2018.10.31X1USD=1.10001X1SGD

2018.10.01X1USD二1.39S88X1SGD

B.点击“新项目”，重新维护月末汇率，或者选中已有汇率，点击复制，进入如下界面

&P表视图（D~编辑（玲~转到⑹~~选槎（S）~实用，序（S）~系蜕（I）~~溶助（H）

0*«GOtoaen力❷强

更改视图“货币汇率”：所选集的概览

C.修改汇率，Enter保存。（注意：汇率维护为双向，即同时维护CNY-USD,USD-

CNY）

1.4.6外币评估

1.4.6.1系统菜单路径

SAP路径会计核算-＞财务会计-＞总账,期间处理〉关账-＞评估〉FAGL_FCV

事务代码FAGL_FCV

操作背景有外币业务的，需在月末按月末结账汇率对外币科目进行重新评估

责任部门财务业务部门

岗位总账会计

1.4.6.2

A.通过路径或者输入事物码“FAGJFCV”，进入到外币评估维护界面;

&P程序(E)编辑⑻转到(C)系统(I)谢助(町

O-^iaQOO,刁G番

外币估值

IG目日

常规选择____________________________________________________________________________________

公司代码__[auo]到Ii支]

评估关键日期:2018.12：31|(?|

评估地图

过瓶未清项：分妣|未清项：总账科目总跟科目余额,输出/技术因f

5账模式________________________________________________________________________________________

，测试运行

模取运行

掇世设M______________________________________________________________________________________

模取分类跟

更新运行

□出错时批输入

评估量寰________________________________________________________________________________________

口重置评估

击・原因(余额)

寸米叁数___________________________________________________________________________________

定]

凭证日期2018.12.31

过帐日朋2018.12.31

过账期间国

冲销记帐日期2019.01.01

押销记帐期间|-0|

先勾选测试运行，自动确定必须勾选，系统会自动带出次月冲销日期；

B.点击未清项：分类账，进入如下界面，勾选：评估供应商、评估客户;

口印程序也)编相(E)转到⑹系统(X)帮助⑻

-«图GOO曾灯口❷筹

外币估值

|®0S

常规选择___________________________________________________________________________

公司代码CN10到此

评估关键日期2018.12.31

评估的图SG

过瞧未清［负：分类熊本清贮g藤科目~百藤科自余新|将出/技术设置

工中诜择

到

货币

到

凭证编号

到

财年

C.点击未清项：总账科目，勾选“评估总账科目”；

&P程序(R)编辑(玲转到⑹系统(I)招助(H)

©*«©OO§n刁②瞽

外币估值

|G13昌

常规选择____________________________________________________________________________________

公&代码，世到

评估关键日期2018.12.31

评估范凰―SG

过账未清顶：分类账未清项：总账科目总账科目余趣辐出/技术设・

总期科目选择___________________

isn轲瑜账嗝尸

族K科目一到.L」㈤

B选择

GR/IR科口

◎不评估GR/IR科目

应付超估/在途物资(湎过PO)

应付暂估/在途物资(通过FI凭证》

收贷/发货参考成本到II苴］

到

货币詈

到

凭证编号

到

财年

D.点击总账科目余额页签，勾选评估总账科目余额;

底印程序(R)编辑(E)转到⑹系统(Y)帮助但)

O《图GOOoarn口。然

外币估值

U]E

常规选择

公司代码CN10到口回

评估关键日期2018.12.31

评估范困SG

「过账’未清明：分类账丁耒清项：总账科目।总账科目余额।输出缪主设置

■总砺科日;先择_______t

I初评估总帐科目余额.............1

怠账科目到|叵］

S选择

评估损益科目

仅评估期间余额

集中选择

货币到商

过账

冲销记帐

点击执行，进入如下界面;

”即清《UDa»W<E>收到⑹设・⑸»«(»»K<H)

"«总

oooa依依CE)orn力❷*

外币估值

|H<<►H•＞消息|3三三甲阻迫2%05

座不家后用品开发＜«8＞育眼公均外小的他

(PS

关■日明15.12.31

评化公司代码货币(10)

评/电图SG/方法EVR

混试运行分类酷城0L

超类型e*科qKP凭证・号眼金氯IM)叛足本市金额本巾®WiWESG3C»原理际新”过慰金窗1>

o8

K22020101003000001000000162第,000.00-VSD463.660.CO-CNY6.967008.2SOOOSAdS73,528.0073,538.00

■2202010100瓜000.00-USD463.680.00-CNYo873,528.0073,528.00

CLS220297000022029700000.00USD0.00CNYdS0.000.00

♦22029700000.00USD0.00CNY0.000.00

♦♦55,000.00-USD163.6GO.OO-CNY0.0073.528.0073.528.8

有红色报错信息，进行检查、调整。若无报错，则正式运行;

E.点击更新运行，执行过账。

®P程序(E)编辑(E)转到⑹系统(Y)帮助(H)

OGQOeoaenn

外币估值

|目㈤E

常规选择

公司代码CN1O到||互|

评估关键日期2018.12.31

评估范围_________1SG

过账未清项：分类账未清项：总账科目百账科目余额|输出/技术设置

过账模式

测试运行

模拟运行

模拟设置

模拟分类账

□删除现有模拟数据

I⑥更新运行"1：

出错时批输入

评估重翼

重置评估

重JK原因(余额)□

过账参数

7自动确定

凭证日期2018.12.31

过帐日期2018.12.31

过账期间_____________________0

冲销记帐日期____________2019.01.01

冲销记帐期间____0

执行后，检查是否生成月末评估凭证及次月冲销凭证两笔凭证，并检查凭证是否正确。

1.4.7应收应付重分类

1.4.7.1系统菜单路径

会计核算，财务会计-＞总账，期间处理-＞关账，往来重分类,排序/重新分类

SAP路径

(新)

事务代码FAGLF101

操作背景将应付类的借方余额调至预付，对应收类的贷方余额调至预收。

责任部门财务业务部门

岗位总账会计

1.4.7.2

A.通过菜单路径或在输入事务码“FAGLF101”，进入到应收应付重分类界面;

口卬程序(E)编辑(E)转到(G)系统(Y)帮助出)

-《目GOO鲁n力oi»

资产负债表附录-未清项-分析

公司代码©10只到

资产负债表关键日期2018.12.31

持序方法|SG0

评估范围SG

选择参数输出]

y产生记帐

口批输入而非ECS

凭证日期2018.12.31

凭证类型SA

过帐日期2018.12.31

过账期间12

印销凭证类型SU

卬销记帐日期2019.01.01

冲销记帐期间1

以业务货币记帐

填充凭证货币金额

目标公司代码

凭证抬头文本

输入公司代码、日期、排序方法、评估范围、勾选产生记账(测试运行时不勾选)、相关凭

证日期；

B.点击执行，进入如下界面；

&卬清单（D编辑⑹转到⑹设置⑸系统⑴帮助01）

-«I=I0©o鲁tt聆rear灯口。然

资产负债表附录-未清项-分析

|M►H|过账|消息砧三冒丫囤茴Z%0

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