仓库物料控制管理手册管理

1、第一章 总则第一条：为规范仓储过程中的物料管理，减少浪费，提高物料利用率，杜绝流失，保证公司财产安全，特制定本规定。第二条：仓库物料管理应坚持账目健全、，坚持定额管理、定期盘点、账物相符、和第三条：本规定所称物料，是指构成产成品的零部件、原材料、半成品和辅助材料。第四条：经理负责对库房的管理工作。每月对物料消耗、利用与控制情况以及进行分析、评价。第五条：主管第六条：保管员负责编制日常采购计划，物料保管和出入库手续的办理，定期进行盘点，确保流程规范、帐物相符。第七条：开单员负责帐套系统、库房采购价格体系的维护以及出入库电脑手续的办理，并按照财务部要求编制报表。第八条：财务部指导仓库健全相关账目，

2、并督促执行有关财务制度。第九条：各原材料库房应按时编制月度采购计划，日常采购计划。月度计划由主管组织制定，经理负责审批，日常采购计划由保管员，由主管审核。第十二条：有特殊要求的物料保管员在填写时须注明有关技术、质量、交货期等要求。仓储部第十五条：第十六条：保管员须核对原材料、外协件含外购件检验入库凭单上所填写的内容是否规范完整，物料的包装及标识是否符合要求。原材料、外协件含外购件检验入库凭单原材料、外协件含外购件检验入库凭单原材料、外协件含外购件检验入库凭单第二十六条：第二十七条：车间整件领用或不能按照计划量配套出库的原材料如漆包线、标准件等，剩余部分车间应开具调拨单及时退回仓库；如车间需持续

3、使用的，实物可不退回仓库，但在月底盘点时若还有实物剩余的应从账面上按照实际剩余数量先行退库冲减当月的领用量，再重新办理下月领用出库手续。车间退货产品拆解产生的配件经检验能达到预期质量要求的或经重新加工处理能满足质量要求的由车间汇集，统计员凭质检部出具的检验入库凭单开具内部调拨单调入物料仓库，调拨单上需注明入库类别的编号（入库类别见附录F）。仓库须在台帐和月报表上予以反应。需重新加工的物料仓库保管员须与正常物料分开单独存放，同时要在仓库残次品物料汇总表上再次记录汇总。第二十九条：次日常规计划生产用料仓库保管员应在当日下午3点钟前按照车间审批后的生产计划单，并填写流程卡或交接卡，车间凭生产计划单领

4、用。车间与仓库领料与发料时须当面交接核对型号、规格和数量。保管员应建立明细发料表，汇总每种物料当天的领料数量，并根据汇总数量开具出库单，出库单应有车间统计员签字确认。出库单保管因维修、试验、超定额耗用等计划外用料，生产车间应单独填制领料单并在领料单上注明领料用途即出库类别编号（见附录F），经公司（厂长）经理或其授权人员审批后到仓库领取所需物料，仓库保管员凭领料单发料。发至生产车间的物料，因不合格需调换的车间应尽量安排集中调换，调换时由车间班组长开具换料单并在备注栏里注明调换原因，由工艺员和统计员签字确认后一联随实物一起到仓库等量调换，保管员要把每天的换料数量在仓库残次品物料汇总表上上进行统计，

5、不需在台帐和财务报表上体现，但换料单和仓库残次品物料汇总表上需在月底上交财务部材料核算会计。与供应商数量打折调换的，损失部分出库给生产车间计入生产成本。对外销售零部件时，应验证销售价格是否正确，若价格不符，保管员有权拒绝发货并及时向主管领导汇报；价格核实无误的，应立即开具内部调拨单同物料一起送交成品库相应保管员签收。对外赠送的零部件出库，保管员须凭购销合同或公司领导审批签字的凭据，开具出库单出库。保管员应核查其领料人员是否属委托加工方所授权领料之人（授权书见附录A），核实后废品入库单应有型号规格数量，若废品处理时存在计量单位转换的应同时标注不同计量单位的计量数量，以便入账统计分析。第四十一条：

6、物料的储存保管原则上应以物料的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡是吞吐量大的落地堆放，流转量小的用货架存放。第四十二条：物料保管，应根据其自然属性，考虑储存的场所和按保管常识处理，可选择垫、垛、盖、通风、防潮、防雨、防爆、隔离等保管措施，经常轮翻保养所管物资，勿使公司财产发生保管失职损失。第四十三条：物资的堆放原则是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，根据特性，必须做到过目检点方便、成行成列、文明整齐；同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有余地。第四十四条：保管员对其经管的物料，包括库存、代保管、待验收材料以及设备、容器和使用工具等负有经济责任和法律责任；仓库物料

7、如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应以书面形式及时上报给仓库主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理，抽查帐、物、卡，发现实物有余缺量，凭上报数据为证，保管员不得采取“盈时多发，亏时扣发”的违纪做法。第四十五条：库存物资发现不合格情况，应及时汇报，经判为不合格品后应标识隔离存放，严禁投产使用，并参照第三十九条处理，如因标志不明或工作马虎，混入生产，保管员应负失职之责。第四十六条：实物入库只能开具一次入库单，无检验凭单、调价单等附件开具调整单必须经供应部或财务部经理批准签字后才可执行。月度仓库报表不允许出现数量或金额赤字。价格调整金额应计入调整当月物料加权平

8、均，追溯调整计入当月物料会造成波动异常（出现负数、3%以上）的，或当月无可出库物料的，应将调整额直接全额出库调整销售成本，不在仓库报表反应。第四十七条：仓库保管员须建立手工台帐并及时反应入出库数量，入库数量以检验合格单上确认的清点数量为准，并于每月10日、20日、25日及月底必须做当期的入出库数量汇总，手工台帐严禁用铅笔登记。第四十八条：每月末仓库保管员自行检查与电脑帐的出入库数据，有差异须一天内找出原因。实物入库只能开具一次入库单，第四十九条：生产技术部经理、车间主任及库房主管于每月的11日、21日、26日对仓库的入、出库数据进行检查，并编制检查记录；检查内容为检验单数量与手工帐数量是否相符

9、，生产计划单汇总数与手工帐出库数及出库单汇总数是否相符。第五十条：财务人员将于每月12日、22日、27日或以后对当期材料出入库数量进行检查。第五十一条：仓库保管员应不定期开展现场物料滚动盘点，确保物料受控。第五十二条：每月底，各库房必须开展定期大盘点，编制盘存表、物料月度收发存汇总表并签字确认，确保数据准确、账物相符，物料月度收发存汇总表在每月3日上午上班前送交财务部，盘存表在每月3日下午下班前送交财务部，材料出入库单据须在每日上午9：00前送交财务部。第五十三条：公司（厂长）经理、生产部或财务部每月应不定期组织人员监督检查仓库流程的规范性和帐物的相符性，并做好抽查记录，对不符合要求的地方提出

10、整改意见。第五十四条：开单员每月上旬应提供存货周转率分析报表。公司（厂长）经理每月上旬应组织开展月度物料消耗与控制的分析和评价，查找问题与漏洞，制定实施改进措施。第八章附则第五十五条：本规定自发布之日起生效。附录A： 授 权 书授权人：受权人： （身份证号码： ）监权人： 内容： 授权人系监权人合格供方。因 加工业务需要，授权人特授权 前往 物料中心办理该系列产品加工所需的银触点事宜。因受权人与监权人所发生的业务责任概由授权人承担。此授权书有效期至 日，到期后另行授权。若中途有变更，授权人应及时向监权人书面变更。 特此授权，合作共进（本授权书三方各执一份备查）。 授权日期： 三方签字（盖章）：授权人：受权人：监权人：附录B：委托加工物料对账单序号物料型号规格名称单位上月结余本月领料本月入库本月结存抽盘情况供方签字： 需方保管员签字 核对日期：附录C:换料单 NO 0000001 单位: 公司车间年 月 日序号物 料 名 称单位数量调换原因对应人开单：工艺员：统计员：注：换料单一式三联，分为存根、库房、统计出库单 NO 0000001 单位: 公司车间 年 月 日序号物 料 名 称单位数量单价金额备注审核：保管员：统计员：注：换料单一式三联，分为存根、财务、结算附录D: 仓库残次品物料汇总表日期单据号物料描述单位收入发出结余备注说明常规换料三