酒店整套财务规章制度

1、酒店财务的整套规章制度一、财务部安全管理规定1仔细贯彻履行国家财务方面的法例、制度和有关规定，联合财务工作进行按期安全检查，发现问题和破绽实时报告并妥当办理。2营业结帐完成，财务部及现金收款台财会人员须将现金支票上交财务部特意负责人，锁入专用保险柜，店务零落点不得存留现金过夜。总出纳室为财务部重要部位，除专人在工作外，其余没关人员不得入。4财务人员去银行取现金、支票等，一定有专车接送，并由保安人员全程护卫，取送款半途禁止任何没关人员乘车，未经同意禁止在途中办理任何与此项工作没关事宜。BR5计财部禁止寄存个人现金及名贵物件。各样钥匙印章指定专人保存，不得将钥匙带出酒店或任意放在不安全的地方。各部

2、位营业收入的外汇，要按财务管理规定上缴入库，禁止擅自套汇、转让。7出纳员保险柜只供应一把钥匙发给收款员自己使用。总出纳查库时，一定与收款员主管一同进行。保险柜只许用来寄存备用金，不准擅自放杂物等与工作没关的物件。保险柜钥匙不准丢掉，备用钥匙由总出纳保存，查库时备用。8财务部所属出纳人员不得私配保险柜钥匙，不得将保险柜密码外传，过节或放假时，要与保安部配合，对保险柜加封。二、社交花费管理的有关规定为了保证公司的经济效益，增强成本花费管理，降低社交花费开销，酒店对社交花费支出做以下规定：1全月社交花费总数支出不可以超出营业总数的1，此项由计财部保证。社交花费指标每个月由计财部提出、并由总经理判定后

3、下达到各部门。门按3社交花费分派比率：总经理室按下达指标40履行，营业部按20履行。40履行，其余部4社交单的审批权限，由总经理或总经理助理级负责签批。董事会社交单由董事会成员或计财部经理签批。5社交费在使用时一定由本部门填制社交恳求单，注明恳求社交部门的名称、客人或集体名称、款待日期及款待原由；由本部门经理和经办人署名，呈总经理或受权的总经理助理批改后方可使用。各部门社交费需要在商场部和美容室使用时，一定由总经理签批后方可使用。7社交用餐标准可由总经理依据酒店及所在地的实质状况确立，特别状况由总经理批准。各部门要严格依据规定社交程序做事，如违犯上述程序在餐厅用餐或在商场购物，餐厅、商场人员及

4、财务收银员有权制正用餐及转帐，一经发此刻社交费使用上故弄玄虚，要严肃办理。9履行社交费节俭奖赏方法：各部门按财务手下达的社交指标所剩节俭额，按5提取奖赏金。三、对于废品办理的规定为了增强酒店对物质的一致管理，保护酒店的利益，现对各部门废品的办理及报废物件办理做出以下规定：酒店所有的报损设施、家具、软片、各样废品的办理，所有一致由财务部负责。2各部门损坏的设施、家具、软片等，本着修旧的原则，由各部门一致放在工程部指定的房，由工程部负责维修。如经过判定不可以维修的，由财务部一致办理(有关部门配合)。3对各样包装物(易拉罐、纸箱、报纸、画报)等废品，各部门选派一名职工特意负责，要办理的废品一定有部门

5、盖印的出门证(由财务部一致印制)财务部选派一名职工特意负责办理废品的工作，并加盖财务章方可出门，不然，保安部不一样意任何物件或废品出门。4办理废品的时间为每周三、五下午2点4点。5办理废品，财务部和各部选派的职工一同办理，所得款项，此中50留有关部门使用，50留财务部。6保安部一定严格把关，决不一样意没有任何正当手续的人自行出门办理废品，任何个人不得擅自办理废品，不然，按违纪办理。上述由财务部经理负责兼顾、磋商、监察履行。四、收条管理制度(一)收条的领用将每本收条的分别记录在登记簿上，登记容包含：收条、购入日期、发放日期、领取人及签章发放人、旧收条退回日期。新收条购入后，保存员需将每本收条的一

6、一记录。只有以下人员才有资格领取收条：总出纳、前厅收银员、交款员、商务中心、保健中心、商场部收银。其余人员一律不允许领取收条。基本事取数是两本，或依据各自的工作状况增添领取数目。收条保存员在未回收从前发给相应职工的旧收条时，不得发出新收条。5相应地，保存员应记录还回旧收条的日期，并应追踪监察那些已发出相当一段时间但仍未退回换新的收条。(二)收条的开出在开收条时应恪守以下规则：前厅收银员只好对仍在前厅客户分类帐上的帐目收款开出收条。2在办公时间，已被转入后台的帐目收款及其余杂项收款应由总出纳开出收条。在非办公时间，前台收银可对这种事项开出收条。3收款细则应切实述在收条上，假如是外客帐收款，帐目述

7、及有关应同相应的数额写在一同。4假如是预收定金或预收款，总出纳或前台收银员应立刻通知所有的有关部门(销售部、前厅部或宴会部)。收条附联的传递：第一联：财务第二联：客户第三联：存根在总出纳写好前一天的总出纳报告后(不迟于下午2点)，应将报告和所有第联收条送交收入夜审，收入夜审在对收条的总数及帐目分类检查以后，将其送交应收帐款主管，应收帐款主管记录并在外客帐隶属机构上打印收款数，将收条交给收条管理员存档并打印在总分类帐上。收入夜审对付每天使用的收条的进行检查并核查被撤消及未报告的收条。五、物质库房安全管理规定专人专库，各库房钥匙专人收存。2坚持值班登记制度，严格交接班手续，保存员公休、倒休、出差时

8、的物质发放由领班和替班共同负责；保存员休假前和上岗后应交接清楚，责任落实。3库房勤打扫、勤通风、勤整理。物件摆放要复合消防要求，物件保存不霉不烂，无丢掉，无破坏。4安全消防按岗负责。保存员一定熟知消防知识及消防器械的搁置地点，掌握已装备的消防器械使用方法。对来历不清、性质不明及个人物件不得入库寄存。易燃易爆、剧毒物件专库专放，专人保存，严格领用手续。库房禁止抽烟，禁止会客，禁止过夜。库房禁止动用明火，禁止使用电热设施，禁止乱拉照明线路。来库领用物件要在库外等待，未经同意不得进入库房。出现问题要实时与采买部、财务部或保安部联系。六、物质库房防火安全管理规定1严格恪守库房防火安全管理规则，库禁止抽

9、烟，不得动用明火，要保持通道畅通。2依据货物的不一样性质分类，分库寄存。易燃易爆物件独自设库寄存，不得和其余库房混用。3库物件码垛要齐整，不得过高、过宽，物质须距电线、灯泡50厘米以上，灯泡不得超出60瓦。易燃易爆物件库，应安装防爆灯，禁止库乱拉照明线。保存员应常常检查灯具和电线，发现损坏、老化要实时请工程部改换。走开库房时一定进行防火安全检查，确无问题，切断电源后锁好门方可走开。各岗位要熟习各样消防器械性能、使用方法及器械摆放地点。发现火情立刻扑救，实时报有关领导及保安部，并保护好现场，辅助查清起火原由。爱惜消防器械，保持灭火器洁净，禁止任意搬动、遮挡消防器械。凡违犯本规定者，按酒店消防管理

10、规章有关规定进行办理。第十章采买部第一节部门概括及组织构造一、概括采买部是负责酒店采买工作的职能部门。采买部在酒店统管理下，依据实质工作要求，合时、适当、适价、经济合理地采买各部门所需要的物件，保证酒店经营活动的正常进行。采买部的采买工作，一定严格履行酒店的采买制度，严格依据采买程序办理，保证所采买物件的数目、质量、价钱和交货期切合要求，并严格控制采买成本。采买部职工一定建立“心为酒店“的采买供应意识。二、组织构造(略)第二节岗位职责及素质要求一、经理直接上级：财务总监直接手下：采买主管岗位职责1直接对总经理和财务总监负责。主持采买部的全面工作。审批所有的采买单和订购单，保证各项采买任务顺利达

11、成。参加大宗商品及外国入口货物订货的业务洽商并检查合同履行状况。指导手下展开业务，不断提升业务技术。4熟习和掌握酒店所需各种物质的名称、型号、规格、价钱、用途和产地。检查购进物质能否切合质量要求，对酒店的物质采买负有领导责任。要按计划达成酒店各种物质的采买任务，并在估当作到开源节流。负责本部门职工的业务培训计划的拟订和实行，抓好职工的思想工咋。有计划地组织部门职工参加学习。主持采买部的平时工作，协调采买部与酒店各部门之间的关系。达成总经理暂时交办的各项工作任务。10接受总经理和财务总监及成本控制部经理的监察。素质要求基本素质：有高度的责任感和事业心，不营私舞弊，不以机谋私泄漏业务；有较强的领导

12、和协调能力；能独立指导部门运作；遵纪守纪。自然条件：年纪30岁以上；相貌正直，气质文雅，待人平和。身高：男174178米，女165168米。文化程度：大专以上。外语水平：拥有旅行酒店英语中级水平。工作经验：具备3年以上酒店采买工作经验，2年主管以上管理工作经验。特别要求：熟习采买程序和采买容；认识海关对入口业务公布的法例及国家有关税收政策；掌握市场行情和酒店的供货渠道。二、采买主管直接上级：采买经理直接手下：采买员岗位职责1编制每旬市场价钱表，掌握新的产品供应根源和季节性产品资料，实时供应给上级参照。负责与仓管部的联系，实时办理产质量量问题和敦促供应商实时送货。按上级指派，进行出门采买。辅助上

13、级比较供应商的报价和整理供应商资料。辅助上级审察供应商的发票、送货单、报价或订购单等。收集采买样本或安排供应商示。7向上级报告有关货物运输途中的失误和破坏状况，并负责向有关方面申报补偿或报关消耗。负责入口物件的报关工作，并安排提货事宜。配合库房对物件进行查收，保证物件切合申购要求。负责下属职工培训，检查职工纪律，达成上级分派的其余工作。素质要求基本素质：遵纪守纪；有较强的协调能力；具备较高的工作责任感，不以机谋私，守旧业务。自然条件：年纪在25岁以上；相貌正直，身体健康。身高：男174178米，女165168米。文化程度：大专以上学历。外语水平：具备中级英语水平。工作经验：具备5年以上酒店工作

14、经验及两年以上采买工作经验。特别要求：熟习采买程序和采买容。三、采买员直接上级：采买主管直接手下：无岗位职责依据采买申请单或库房补货单采买各部门所需的物件和食品。力求使酒店所购的产品价平物美。对不切合要求的产品，负责办理退货补货或调动。与有关供应商保持优秀关系。负责到机场或火车站装运入口或外埠的来货。辅助库房搞好物件入库的查竣工作。实时向上级报告有关产品和价钱的最新行情。做好每天现金或支票采买的报销工作和结算工作。9踊跃参加培训，恪守酒店纪律，保持与酒店有关部门的优秀关系，达成上级分派的其余工作任务。素质要求基本素质：遵纪守纪；有自我拘束力，不以机谋私，不营私舞弊，不吃回扣。自然条件：男，女均

15、可，年纪在25岁以上；相貌正直，身体健康。身高：男米，女165169米。文化程度：高中以上学历。外语水平：拥有初级英语水平。工作经验：3年以上酒店采买工作经验。特别要求：对工作仔细负责，勇于战胜困难。四、采买部文员直接上级：采买部经理直接手下：无岗位职责1依据部门经理要求，起草各种报告并打萤发放。174179做好酒店部各种文件和有关采买申请、合同样资料的整理、归档工作。做好有关会议记录。负责申领部门文具和职工餐券的发下班作。辅助上级做好与各部门的联系工作。负责部门职工的考勤工作。整理每天的采买单和收条等，并编制每周进货汇总表。辅助经理落实有关入口货物的书面申报工作。踊跃参加培训，恪守酒店纪律，

16、达成上级分派的其余工作。素质要求基本素质：遵纪守纪；拥有高度的责任感和事业心；拥有必定的公关能力。自然条件：女性；年纪在20岁以上；相貌正直，身体健康。身高：女165169米。文化程度：大专以上学历。外语水平：拥有中级英语水平。工作经验：1年以上酒店工作经验。特别要求：熟习采买程序和各个采买环节；有很好的文字表达能力；会使用电脑。第三节工作程序及标准一、采买工作基本程序所有的采买申请应尽量经过库房来提出。所有的采买任务都由采买部达成。2所有采买的物件(包含服务合同)要由3个竞价中选出，假如没有3个竞价，采买部必需说明原由。采买部要对所购物件的质量及价钱负责，并保证物件按采买申请单上的日期供货。

17、4假如提交采买申请单或订货单后，价钱上升，采买部要查察其余供货商的价钱并报知成控经理，最后由财务总监和总经理决定、同意。程序：采买项目受权申请人票据文件食品总厨食品库保存理员市场单食品和饮品申请表干货总厨食品库保存员食品单饮品酒水库保存员饮品单物件物件库保存员采买申请单工程备件：工程部采买申请单固定财产申请部门采买申请单维修等服务项目申请部门备忘录及有关所需服务的说明直接采买申请部门采买申请单除工程、固定财产和维修等服务项目之外，所有部门申请购买的食品或物件都一定获得大厨或库房保存员的审批和确认，大厨和库房保存员要保存各部门申购物件的有关票据，假如库存不足或缺货，只有大厨和库房保存员能够直接向

18、采买部提交采买申请单，并在单上注明天前库存量和千均花费量。不一样物件采买程序以下食品的采买、市场单日需食品的采买，由食品库保存员提单(市场单)，式三联，一定填写库存量和所需订购数目，而后送交大厨，由大厨检查订购数目，必需时做删减或补充，采买部门依据此单找寻最合理的价钱并填在市场单上，市场单联送到收货部以确认所购食品，当收到所购食品后，收货员将票和市场单起送到计财部。干货采买、食品单干货的采买(食品单)和食品采买程序同样，每周采买一次，食品单的份由食品库保存，其余两份分别送到采买部和收货部。饮品的采买、饮品单饮品单由酒水库保存员填写当前库存量和需要订购的数目，而后将此单送到成控经理处审察，由餐饮

19、部经理同意，一份由酒水库保存员保存，此外一份送到采买手下订单，酒水库保存应依据库存量和营业花费状况，每有计划地进行一次订购。物件采买、采买申请单为了一致管理和发放，除库里没有的东西之外，各样物件的采买都一定通过物件库。当库存量低于正常标准时，物件库保存员要填写物件采买申请单，并由库房经理署名，假如是厨房用品，订购数目需大厨判定，采买部依据物件的数目、质量、价钱、发货期等要素，介绍适合的供货商，填好的表格送到财务监和总经理处认同同意，依据同意后的申请单，采买部填写购单，订购单按次序发放，并记录存案，订购单调式5份，并按如下次序散发：原件(白色)供货商第二联(粉色)购货对付款第三联(蓝色)收货部第

20、四联(绿色)申请部门第五联(黄色)采买部定购单和同意了的申请单调同送到财务总监和总经理处作最后判定。工程用品的采买工程部要在采买申请单上注明所购零配件，电线和灯泡等需订购物件的品名采买部要供应3个不一样供货商的报价，并填写在申请单上，此中一个价钱来自代理商，此外两个来自经销商，而后送到总经理处同意。申请单同意后，采买部要填写定购单，并与申请单调同送到财务总监和总经理处报批。固定财产的采买所有固定财产项目的申购表先由部门领导审批署名而后送到计财部检查，申请部门必须写出购买原由，申购表由财务总监审后送到总经理处审批，假如某些项目金额超出人民币2，000元，还要送董事会财务审批。服务合同服务项目(维

21、修和维修)，先由工程部写出报告(备忘录)，在报告中应写明服务的性质，原由以及服务的规格，申请服务的备忘录送到采买部以获得3个不一样的报价，并填写在备忘录上，而后再送到总经理处报批，同意后，采买部要填写采买单，和申请备忘录一同送到计财部和总经理处最后审批。直接采买物件，采买申请单直接采买的物件是库存没有的东西，这样采买的物件直接从收货部送到申请部门，申请直接采买，部门领导要从库房保存员那边取采买申请表，并填写原由，所需数目及其余细节，此表送采买部，采买部要供应3个不一样供货商的价钱，填写好的表格再送到总经理处审察同意，接到同意的申请表后，采买部要填写采买单，和同意了的申请表一同送到财务总监和总经

22、理处最后审批。二、酒店物件采买程序1酒店物件多属于低值易耗品。比如洁净剂、清洗用品、印刷品、棉织品、服务用品、瓷器和玻璃器等。这些均由财务部的库房出据采买单，采买员依据PR单报出三家供应商的价钱，再选出质量上乘和价钱合理的一家。采买经理审批后，交财务总监和总经理署名后做PO单在总结理署名后，方可订货。3申领部门购杂品时，不是500元可用现金支付。需出门购物时，填写派车单。如某些项目单价金额超出2000元，采买单需送交业主财务部门同意。所购商品在验货时发现问题应实时与供应商联系，办理换退手续。三、工程物件采买程序工程物件采买包含低值易耗品和固定财产。低值易耗品包含机器的零配件、油漆、灯管、盐、砖

23、瓦灰沙石、五金电料配件、水暖器械、制冷配件、各专业工具、工程机械和厨房机械配件等。2采买员在接到PR单后，找寻三家报价。PR单和RO单程序同样。工程物件购回后交工程指定人员收货并署名。所购物件单价金额超出2000元，要申报业主财务部门同意。四、食品采买程序1采买员依据食品库供应的市场单由行政总厨署名后，将价钱填在市场单上，而后订货。到货限期为3天。2采买员依据洒水库供应的饮料单由财务成控经理和餐饮部经理署名，将价钱填在饮晶单上，食品3天到货。3采买员依据各个厨房供应的食品目录表1、2由行政总厨和中方总厨共同署名，采购员填报价并在次日到货。所有食品报价提早一礼拜由采买部、行政总厨和财务成控署名。

24、蔬菜、水果、鲜肉类、鲜禽类每周报价一次。中、西餐调料、水产、冻肉类、冻禽类、酒类、饮料每个月报价一次。依据酒店暂时出现的特别状况，急活急办。所订货物若有问题，实时办理换、退手续。入口洋酒类、烟类一定从国家指定的烟酒公司购入。第十一章电脑部第一节部门概括及组织构造一、概括电脑在酒店的应川愈来愈宽泛，酒店的电脑部直接担负着对酒店经营管理信息进行科学、实时、有效地办理的责任。电脑部要负责酒店所有电脑的保护和养护工作，并精益求精系统，使酒店的信息管理系统完美、先进、通畅。二、组织构造（略）第二节岗位职责及素质要求一、经理直接上级：财务总监直接手下：电脑部主管岗位职责全面负责酒店电脑系统，保证系统正常运

25、转。负责与其余电脑使用部门之间的协调工作。负责实时解决电脑系统中出现灼故障和问题。4负责电脑部人员的工作安排及对系统管理员的岗位培训，使之达到系统管理的要求。5拟订电脑部电工的岗位职责、管理条例及在酒店紧迫状态下的应急举措等，并督导下属人员仔细履行。检查酒店电脑系统数据备份，保证数据的安全和有效保存。建立酒店电脑系统的档案，并负责档案的管理。认识和掌握电脑业的发展动向，为酒店电脑系统的管理提出有效的建议。9依据各部门实质状况，负责开发办公自动化应用模块，并在应用过程逐渐改正完美。负责电脑部职工的当值、考勤和查核工作，并依据职工表现，提出赏罚建议。负责酒店电脑方面的安全工作。检查职工纪律，关怀职

26、工思想工作状况，达成上级分派的其余工作。素质要求基本素质：事业心强，仔细负责，做事公正，团结手下，合作共事能力强。自然条件：男，年纪在30岁以上，身体健康文化程度：大本以上(计算机专业)学历，电脑工程师外语水平：中级以上英语水平工作经验：5年以上专业工作，此中2年以上酒店电脑主管工作经验，助理工程师以上职称业务专长：拥有业求实行能力和管理能力，熟习电脑软、硬件知识及财经、酒店电工知识。有外国学历及工作经验者优先。二、主管直接上级：电脑部经理直接手下：电脑管理员岗位职责检查酒店电脑管理系统，发现问题实时报告，保证系统运转优秀。负责对电脑系统软硬件的平时保护工作，检查电脑系统工作日志。指导并培训手

27、下职工，提升他们对电脑系统的认识和操作技术。4设置和改正酒店电脑操作人员的PASSWORD。按期对电脑系统及其各外设附件的接口进行检查，保证其运转的靠谱性。6依据酒店的需要，对电脑系统的参数作出改正，并将修悔过程记录于电脑系统档案。负责安排并指导电脑系统管理员为酒店各部门解决电脑使用过程中所出现的问题。踊跃向上级提出改良电脑系统管理的建议。踊跃参加培训，恪守酒店规章制度，搞好环境卫生，达成上级分派的其余工作。素质要求基本素质：责任心强，易于合作。自然条件：男女，年纪28岁以上，身体健康。文化程度：大本(计算机专业)学历。工作经验：3年以上专业工作，此中2年以上酒店电脑操作经历，电脑工程师。业务

28、专长：拥有业求实行能力，熟习电脑业务规。三、电脑管理员直接上级：电脑部主管直接手下：无岗位职责察看系统主机运转状况，控制机房温度和湿度。掌握在紧迫状态下，系统的启动及停机办理方法。熟习系统软件构造和硬件的配置，掌握清除一般软硬件故障的方法。按期保护养护系统打印机、终端机，并办理般故障问题。负责记录每天电脑系统工作日志。应答电脑使用部门提出的各样有关问题。详细负责洒店DOS系统的平时保护及养护。8详细负责酒店DBS系统的平时保护及养护。依据酒店前以部供应的数据，输入最新的国际国长途代码及计费数据。依据餐饮部供应的菜牌，输入最新的菜价。做好电脑机房每天轮值工作。成立每天电脑系统数据备份，并注明标志

29、。指导夜审员做好每天数据更新工作。素质要求基本素质：责任心强，能与人合作共事。自然条件：年纪24岁以上，身体健康。文化程度：大专以上(电脑专业)。工作经验：2年以上专业工作，1年以上酒店电脑操作经历。业务专长：同电脑主任。第三节工作程序及标准一、平时工作程序巡视1)值班人员每两小时巡视检查一次互换机、计算机、收款机主机、汁费终端、UPS电源的运转能否正常、能否停机、有无告警、有无错误代码。每班巡视一次计算机系统各终端、打印机、收款机能否工作正常，能否有不正确的操作使用，能否有带故障工作的设施。每班巡视一次电池室、配线室、维修间，检查辅助设施能否工作正常，有无不安全隐患，包含：中继电缆气压表、中继电缆保安器、备用电池的供电电压和充电电流