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文档简介

1、西门子财务公司及其资金管理理论依据 资金集中管理模式通常有以下几种:统收统支模式拨付准备金模式财务结算中心模式 内部银行模式财务公司模式 西门子财务公司概况 西门子财务公司的正式名称是“西门子金融服务公司”，是整个西门子集团的金融服务中心、金融营运中心和利润中心。 西门子财务公司的资产状况 从集团管理的构架上看，西门子集团的CFO（集团公司董事会成员）主要负责两块业务：中央财务部和财务公司。 西门子集团设立的财务公司与总部的中央财务部之间有何联系和区别？ 中央财务部和财务公司是西门子集团两大财务管理部门，职能上有区别，前者主要负责金融战略和政策的制定，后者主要负责政策的执行和具体运作，是两者都

2、听命于集团的CFO 职能定位及业务分类 财务公司的业务类型西门子财务公司资本类业务费用类业务股权融资项目融资投资管理司库及资金管理保险管理设备与销售融资新业务融资应收账款信贷组合融资用贷总规模96亿欧元基建融资风险项目总投资3亿欧元公司业务代理员工保险顾问内部银行现金管理风险顾问风险管理资本市场流动资产60亿欧元公司年金年金顾问总规模193亿欧元项目融资出口信贷融资咨询担保资产证券化项目总数逾600个司库及资金管理部的四大业务板块 第一个板块为现金管理与支付业务第二个板块是风险顾问与融资业务 第三个板块是资本市场业务 第四个板块是IT部门 财务公司的资金集中和资金池管理 西门子集团为加强资金管理，强制成员企业进行资金集中管理。在全球建立了60个资金池，与60家银行进行合作，签订“资金池协议”，建立零余额账户。既满足不同地区成员企业资金支付结算的需要，又将集团资金余额控制在较低水平，最大限度地利用资金，避免闲置。 分析思路1西门子集团单独设立财务公司的原因。 2西门子财务公司主要进行两大类别（资本类和费用类业务），六大领域（设备与销售融资、股权融资、项目融资、投资管理、司库及资金管理、保险管理）的业务。 3西门子财务公司在管理集团资金时，主要通过司库及资金管理部来组织全集团的资金运作，相当于集团的“内部银行”。4两者的主要区别在于财务公司是独立法人，而财务中心是集团内部

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