企业管理月结流程

1、 1.obb52财财务账期期2.物料料账期mmmrvv、mmppv期间输入入结账月月的下一一个期间间，比如如结9月输入入10月点执行！每月月结结结束之之后勾掉掉允许前前期记账账！SUGRRZYYJ维护月月结人员员3.faaglff1011应收应应付重分分类4.COOHV生生产订单单tecco执行批量处理理，设置置点复制批量处理理执行。筛选状态态保证DLLV都TECCO执行，技技术实现现。5.成本本中心结结算1.KSSS2成本中心心选2007055（生产产型成本本中心）版本0月份：99（结账账月份）没问题后后测试运运行选择择性去掉掉2.kssii选择成本本中心组组。Ztzyy期间：（结账月月份）

2、去掉测试试运行执执,后保存，退出，提提示已重重复过账账，是否否退出价价格计算算，选择择“是”。3,kssbt事务码：KSBBT，输输入结账账的年份份和月份份，版本本选择“0”作作业类型型输ATTT011到ATTT055，执行行后检查查报表，如发现现价格（固定）的那一一列中实实际价格格（5表表示实际际，3为为计划）为0，说明上上一步没没有保存存有错误误，把价格格总计一一列按升升序排序序，如发发现有价价格为00的，应应退出进进行更改改。更改作业业类型实实际单价价，事务务码为：KBKK6，输输入成本本中心代代码和作作业类型型，执行行后把固固定实际际价格改改为0.01，保存后退退出。更更改完后后再用K

3、KSBTT检查一一下结果果。Ksbtt如图Kbk66如图点山上有有太阳，执行第一列，空白处处0.001保存！Kka00(零)填写实际际结算月月份的上上一个月月份回车PS：实实际结算算月的上上一个月月保存，退退出。6.生产产订单结结算1.kkkao生生产订单单在制品品结算、生产订订单在制制品的计计算，单单一订单单计算的的事务码码：KKKAX，工厂内内订单统统一计算算的事务务码：KKKAOO,（我我们用这这个）逐逐个选择择生产工工厂（16000），输入入结账的的年份和和月份，选择所所有结果果分析版版本，去去掉测试试运行，选择后后台运行行（或非非后台运运行（不不勾选）、日日志信息息，输出出选项全全选

4、，然然后执行行。本步步骤是后后台运行行，所以以要在作作业选择择概览（事务码码：SMM37）中查看看作业进进程，当当作业概概览显示示全部完完成的时时候才能能进行下下一步操操作。结结束后在在SM337导出出在制品品清单，并与科科目余额额和COOOISS导出的的在制品品核对数数量和金金额。前台测测试运行行，清单单如下图图！如果出错错，调整整完，可可以重新新计算Sm377 勾勾在制品品，点小小旗子，点假脱脱机，点点程序类类型，再再假脱机机，点点类型下下的小图图标，结果如图图2Coo88实实际结算算生产订订单处理理生产订单单结算，单一订订单结算算的事务务码：KKO888，工厂厂内订单单统一结结算的事事务

5、码：CO888（我我们用这这个），逐个选选择生产产工厂（16000），输入结结账的年年份和月月份，,去掉测测试运行行，选择择后台运运行、日日志信息息、检查查业务数数据，然然后执行行，本步步骤也是是后台运运行，也也需要查查看作业业日志。生产订单单结算完完的错误误处理：10660工厂厂会出现现“根据据标准价价格拆分分增量”的错误误，处理理方法：事务码码：SAA38，程序：MLCCCS_KO888_TTREAATMEENT,执行，输入年年度和月月份，选选择“根根据标准准价格分分解增量量”，先先选择“删除设设置”执执行后退退出，再再选择“维护设设置”执执行后退退出，选选择“显显示设置置”执行行后退出出

6、，不用用保存最最后退出出該事务务。测试运行行去掉,选后台台处理对比在制制品清单单与科目目余额金金额是否否一致事务代码码:smm37 假脱机机出如下图图看fagglb003总帐帐科目,看在制制品金额额,与mms377金额是是否一致致在制品114077000012,对比比生产订订单,看看sm337是否否有错误误红灯错误红灯灯没有数数字，ook！Cooiis所有订单单在s_alrr_87701331277事务代代码内输输入，检检查实际际成本借借方，和和实际成成本贷方方数值，差额为为在制品品金额。s_allr_88701131227终止期选选结算月月，执行行！检查总的的实际成成本是否否为0，若不为为0

7、，在在co003检查查问题。如果发发现订单单结算未未成功，ko888单独独结算7，物料料分类帐帐ckmmlcpp先输入抬抬头信息息，点创创建，把把16000工厂厂选到左左边，点点保存1，选择择双击参参数如下图保存执行2。确确定顺序序，同上上一部，参数，执行，后台刷刷新回前台刷刷新状态态数据，点直接接处理。3。单单级处理理确定。操作步步骤：双双击参数数，选择择再处理理、在前期期依据移移动平均均价格进进行检查查、后台台处理、保存日日志，保保存后退退出。如如后台显显示已完完成而前前台还没没有全部部成功，就再选选择“不不再处理理”重新新计算，等前台台刷新全全部成功功后再能能进行下下一步操操作。保存，执

8、执行，后后台刷新新4。多多级处理理确定。本步骤骤结转一一些半成成品、产产成品消消耗原材材料并承承担原材材料带过过来的差差异。操作同同上一步步。保存，执执行，后后台刷新新5.消消耗重估估（6）在在产品重重新评估估。操作作同上一一步。（7）过过账清算算。双击击参数，选择执执行、重重估消耗耗、设置置CO科科目分配配、后台台执行、保存日日志，保保存后执执行。如如果后台台显示已已完成而而前台还还没有全全部成功功，可以以用CKKMI进进行单个个物料的的过账清清算。Ckmii逐个输入入未清的的物料号号，销售售凭证（点执行行后面的的+），期间，年度，重估消消耗，设设置coo科目分分配，后后台运行行（可不不选）

9、，保存日日志，物物料编号号50，去去掉测试试运行，执行！8完成（四）检检查月结结后的数数据，并并关闭前前期账期期。1.检查查本月物物料帐结结果，事事务码SS_ALLR_88701131880。物物料状态态只能是是01（新对象象）、005（期间不不含未清清库存）和700（结账账输入已已完成）。2.检查查成本中中心费用用余额，事务码码：S_ALRR_87701336111如有异常常，检查查其原因因，并通通知相关关部门整整改。36111里面的的过量吸吸收不足足，用kksu55分配再用KSSU5分分配循环环ZT000055，分配配完之后后成本中中心余额额应为00。当期期间间，年度度，明细细清单，循环，

10、开始日日期，文文本，执执行！结结果如图图如果有错错误,用kssu5估估计冲销.执行完毕毕后用检查科目目余额, 报表如下下再用KOO88结结转到主主营业务务成本其他执行!去s_aalr_8700129993内内部订单单检查余余额应该该为0月结完成成!去grrr3看资资产负债债表,利利润表双击资产产负债表表,执行行双击利润润表,执执行3结算算完毕后后查看GGRR33报表中中CO月月结结果果检查如如有异常常（100万内为为正常），分析析原因，无异常常，手工工做MLL凭证制造费用用有差异异结转去s_aalr_8700136611里里检查 成本本中心：实际/计划/差异选307705销销售型生生产中心心定额外物物料消耗耗做MLL手工凭