人力资源U培训资料

1、金隅项目培训资料汇编 北京xxxxxxx公司北京用友软件股份有限公司北京分公司 - PAGE 64 - 咨询中心实施部北京xxxxxxxxx用友EERP-U8项项目建立日期期: 220033-2-27 修改日日期: 20003-33-6 文控编编号: BJZZX-SSS-UU8-002项目目培训资资料 版本编编号: V3.0 作 者者: 审 核: 目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc33280540 第一章 用友友ERPPU8财财务管理理系统 PAGEREF _Toc33280540 h 33 HYPERLINK l _Toc33280541 一、系统统管理功

2、功能 PAGEREF _Toc33280541 h 3 HYPERLINK l _Toc33280542 二、总帐帐处理系系统 PAGEREF _Toc33280542 h 6 HYPERLINK l _Toc33280543 三、UFFO报表表系统 PAGEREF _Toc33280543 h 113 HYPERLINK l _Toc33280544 四、应收收应付系系统 PAGEREF _Toc33280544 h 166 HYPERLINK l _Toc33280545 五、工资资管理系系统 PAGEREF _Toc33280545 h 200 HYPERLINK l _Toc33280

3、546 六、固定定资产管管理系统统 PAGEREF _Toc33280546 h 23 HYPERLINK l _Toc33280548 第二章 U88数据增增量复制制 PAGEREF _Toc33280548 h 28 HYPERLINK l _Toc33280549 一、U88增量数数据复制制 PAGEREF _Toc33280549 h 28 HYPERLINK l _Toc33280550 二、日常常操作和和须知 PAGEREF _Toc33280550 h 337 HYPERLINK l _Toc33280551 第三章 U88日常维维护知识和使使用技巧巧 PAGEREF _Toc3

4、3280551 h 37 HYPERLINK l _Toc33280552 一、日常常问题及及解决办办法 PAGEREF _Toc33280552 h 377 HYPERLINK l _Toc33280553 二、软件件操作技巧 PAGEREF _Toc33280553 h 444 HYPERLINK l _Toc33280554 附：一期期四户试试点单位位出现的的问题和和解决办办法第一章 用用友ERRPU8财财务管理理系统一、系统统管理功功能内容提要要：建立本单单位帐套套；增加、修修改、删删除操作作员；操作员赋赋权（帐帐套主管管权限和和一般操操作员权权限）；系统管理理中刷新新操作、清除异异常

5、任务务操作、清除单单据锁定定操作；上机日志志；帐套数据据备份和和恢复；年度帐数数据的备备份和恢恢复；新建年度度帐和年年度帐结结转。重点掌握握：1、建立本本单位帐帐套；2、增加加、修改改、删除除操作员员；3、操作作员赋权权（帐套套主管权权限和一一般操作作员权限限）；4、帐套套数据备备份和恢恢复；6、系统统管理中中刷新操操作、清清除异常常任务操操作、清清除单据据锁定操操作建立本单单位帐套套 点击击“开始程序序-UU8管理理软件-系统统服务-系统统管理”进入系系统管理理窗口，点点击“系统-注册册”,选择择系统管管理员用用户Addminn,密码码为空，（讲讲解如何何修改系系统管理理员密码码及系统统管理

6、员员在U88软件中中的意义义），确确定进入入。点击击“帐套-建立立”开始建建立帐套套：第一步：录入帐帐套号、帐套名名称、帐帐套路径径（采用用系统默默认路径径即可），帐帐套启用用期间；第二步：录入单单位名称称和简称称，其他他字段根根据需要要录入；第三步：选择企企业类型型、行业业类型；选择帐帐套主管管；“是否按按照行业业性质预预置会计计科目”，选择择是，则则系统预预置该行行业会计计科目（一一级会计计科目）；选择否否，则系系统不预预置会计计科目，会会计科目目档案为为空，完完全有用用户录入入自己单单位的会会计科目目。第四步：客户、供应商商、存货货是否分分类；是是否有外外币核算算业务。点击“完成”第五步

7、：确定分分类编码码方案（现现在可以以不做，在在后面基基础设置置中具体体确定）；“确定”。第六步：确定数数据精度度（现在在可以不不做，在在后面基基础设置置中具体体确定）；“确定”本单位创创建帐套套成功了了。操作员管管理及操操作员赋赋权： 点击击“权限-操作作员”。增加加操作员员（可以以设置操操作员的的密码），修修改操作作员，删删除操作作员 点击击“权限-权限限”：设置本单单位帐套套主管的的权限：选择本本单位帐帐套、选选择帐套套年度、选定操操作员，然然后帐套套主管打打勾。一般操作作员赋权权：选择择本单位位帐套、选择帐帐套年度度、选定定操作员员，点击击“增加”按钮，具具体设置置各模块块的权限限。操作

8、要点点：双击击左侧模模块，该该模块及及右侧对对应模块块权限变变蓝，即即表示权权限已选选中；再再次双击击左侧该该模块，变变白，权权限去掉掉。帐套备份份和恢复复点击“系系统-注册”,选择择系统管管理员用用户Addminn登陆进进入系统统管理. (一) 帐套套备份: 1、采采用软盘盘备份方方式： 点击击“帐套-输出出”,开始始备份帐帐套: 第一一步：选选择要备备份的帐帐套，确确定，系系统开始始备份帐帐套，压压缩数据据，用户户不需干干涉； 第二二步：选选择要备备份的路路径 “A：”，系统统将备份份数据拷拷贝到软软盘上；系统提提示需要要几张软软盘，依依照系统统提示依依次插入入软盘（并并且在软软盘上标标清

9、顺序序号）；最后系系统要求求重新插插入第一一张软盘盘，记住住必须重重新插入入第一张张软盘，否否则整个个备份数数据无效效；最后后系统提提示 “软盘备备份完毕毕”。至此此软盘备备份完成成。 每每月的备备份可以以均使用用这几张张软盘，系系统在向向软盘拷拷贝文件件时提示示是否清清楚软盘盘数据，应应点“是”。2、采用用硬盘备备份方式式：（以以20002年111月11日备份份为例） 点击“帐套-输出出”,开始始备份帐帐套: 第一一步：在在硬盘上上建立数数据备份份目录“D:数据备备份22002207001”，若为为20002年77月311日备份份帐套，则则建立目目录“D:数据备备份22002207331”；

10、 第二二步：选选择要备备份的帐帐套，确确定，系系统开始始备份帐帐套，压压缩数据据，用户户不需干干涉； 第二二步：选选择要备备份的路路径“D:数据备备份22002207001”（切记记必须双双击“数据备备份”和“2000207701”，即“数据备备份”和“2000207701”两个文文件包均均处于打打开状态态），系系统将备备份数据据拷贝到到该目录录下；最最后系统统提示 “硬盘备备份完毕毕”。至此此硬盘备备份完成成。可以以在“D:数据备备份22002207001”目录下下看到备备份文件件UFEERPAACT.LSTT和UFFDATTA.BBA_。(二)帐帐套恢复复 点击“帐套-引入入”,开始始恢复

11、帐帐套帐套套：采用软盘盘备份恢恢复方式式：系统提示示要选择择准备恢恢复的帐帐套，找找到备份份数据的的路径，插插入第一一张软盘盘，选择择文件UUFERRPACCT.LLST，点点“打开”，依照照系统提提示依次次插入备备份软盘盘；然后后系统开开始恢复复帐套，最最后系统统提示恢恢复XXXX帐套套成功。采用硬盘盘备份方方式：（以以20003年11月1日日备份为为例）系统提示示要选择择准备恢恢复的帐帐套，找找到备份份数据的的路径“D:数据备备份22003301001”，选择择文件UUFERRPACCT.LLST，点点“打开”；然后后系统开开始恢复复帐套，最最后系统统提示恢恢复XXXX帐套套成功。注意事项

12、项：日常常不要随随意恢复复帐套数数据，否否则可能能覆盖最最新帐套套数据帐套主管管登陆系系统管理理权限 点击击“系统-注册册”,选择择帐套主主管、帐帐套、帐帐套年度度登陆进进入系统统管理。1、新建建年度帐帐 点击“年度帐帐-新新建”,系统统自动创创建最新新年度帐帐,系统统将上年年度的基基础档案案、帐套套参数等等全部拷拷贝到新新年度帐帐中。2、年度度帐的备备份和恢恢复 点击击“年度帐帐-输输出”，开始始备份年年度帐； 点击击“年度帐帐-引引入”,开始始恢复年年度帐； 备份和和恢复方方法同帐帐套备份份和恢复复。注意事项项：年度度帐备份份和帐套套备份不不同。帐帐套备份份是使用用系统管管理员登登陆进入入

13、，备份份整个帐帐套；年年度帐备备份是使使用帐套套主管登登陆进入入，备份份一个帐帐套的一一个年度度帐。3、修改改建帐参参数 点击“帐套-修改改”，可以以修改建建帐的几几个步骤骤的参数数（注意意有些参参数不可可以修改改）。可可以修改改的参数数为：帐帐套名称称、单位位信息、客户分分类、供供应商分分类、存存货分类类、是否否有外币币核算。4、年度度帐结转转（必须须首先建建立新年年度帐） 点击击“系统-注册册”,选择择帐套主主管、帐帐套、选选择帐套套的新年年度帐，登登陆进入入系统管管理。 点击击“年度帐帐-结结转上年年数据”，按照照菜单顺顺序依次次进行上上年度数数据结转转。五、清除除异常任任务、清清除单据

14、据锁定点击“系系统-注册”,选择择系统管管理员用用户Addminn登陆进进入系统统管理.1、清除除异常任任务 当工作作站非法法退出系系统时，需需要在系系统管理理中清除除异常任任务；点点击“视图-清楚楚异常任任务”,然后后点击“视图-刷新新”，即可可清除异异常任务务。 2、清除单单据锁定定 当当U8系系统各模模块操作作时系统统提示XXX单据据锁定或或XX单单据冲突突时，可可以执行行该功能能将清除除单据锁锁定或单单据冲突突。点击击“视图-清除除单据锁锁定”,然后后点击要要清除的的内容即即可清除除单据锁锁定或单单据冲突突。六、上机机日志 点击击“系统-注册册”,选择择系统管管理员用用户Addminn

15、登陆进进入系统统管理.然后点点击“视图-上机机日志”可以查查看U88系统的的每个操操作员操操作U88系统的的情况。二、总帐帐处理系系统内容提要要：系统初始始化；填制凭证证；审核凭证证；记账；修改凭证证；删除凭证证；出纳管理理；项目管理理；账簿查询询（总账账、明细细账、多多栏账、辅助账账）；转账定义义及生成成；月末处理理。重点掌握握：会计科目目的设置置；基础分类类、档案案的录入入；期初余额额录入及及平衡校校验；填制凭证证；审核凭证证；记账；科目汇总总；修改凭证证；银行对账账；期间损益益结转；月末处理理；取消结账账、取消消记账、取消审审核；多栏账定定义；账簿中的的联查功功能；一、系统统初始化化点击

16、“开开始程序序-UU8管理理软件-财务务系统-总账账”，选择择账套、会计年年度、操操作日期期、用户户名，（讲讲解如何何修改操操作员密密码），进进入总账账窗口。第一步：点击“设置-选项项”，根据据本单位位实际需需要进行行选择；第二步：点击“设置- 会会计科目目”，点击击“增加”用于增增加会计计科目或或明细科科目；点点击“删除”用于删删除会计计科目；点击“修改”用于修修改会计计科目；讲解科科目复制制与成批批复制、讲解辅辅助核算算的意义义。注意：11、一个个科目可可同时设设置两种种专项核核算，但但个人往往来核算算不能与与其他专专项一同同设置，客客户与供供应商核核算不能能一同设设置； 22、辅助助账类

17、必必须设在在末级科科目上； 33、在设设置辅助助核算时时请尽量量慎重，如如果科目目已有数数据，而而您又对对科目的的辅助核核算进行行修改，那那么，很很可能会会造成总总账与辅辅助账对对账不平平；4、只能能在一级级科目设设置科目目性质，下下级科目目的科目目性质与与其一级级科目的的相同；5、一个个科目只只能核算算一种外外币。第三步：点击“设置- 会会计科目目-编编辑-指定科科目”，指定定现金总总账科目目、银行行总账科科目。第四步：点击“设置-外币币及汇率率”，选【固固定汇率率】即可可录入各各月的月月初汇率率，选【浮浮动汇率率】即可可录入所所选月份份的各日日汇率。如果用用户使用用固定汇汇率（月月初汇率率

18、），则则记账汇汇率必须须输入，否否则制单单时汇率率为0。第五步：点击“设置-期初初余额”，如果果是年中中建账，录录入建账账月初的的期初余余额以及及借、贷贷方累计计发生额额，系统统自动计计算年初初余额；若您是是年初建建账，可可以直接接录入年年初余额额。录入入后进行行试算与与对账。第六步：点击“设置-凭证证类别”，选择择凭证类类别。第七步：点击“设置-结算算方式”，录入入结算方方式，如如果需要要票据管管理则在在“票据管管理标志志”处打勾勾。第八步：点击“设置-分类类定义”，录入入客户分分类及供供应商分分类，新新增分类类的编码码必须与与编码码原则中设定定的编码码级次结结构相符符。第九步：点击“设置-

19、编码码档案”，录入入职员档档案、客客户档案案、供应应商档案案、部门门档案。注意：11、部门门编码不不能修改改； 22、录入入客户档档案、供供应商档档案时，要要录入开开户银行行、账号号、发展展日期不不要大于于第一笔笔业务发发生的日日期。第十步：点击“设置-明细细权限”，进行行明细账账科目权权限设置置、凭证证审核权权限设置置、制单单科目权权限设置置。（该该操作仅仅对一般般操作员员的明细细权限进进行划分分）凭证的填填制、审审核、记记账、科科目汇总总第一步：点击“凭证-填制凭凭证”，单击增增加按钮钮，顺序序输入各各项内容容。输入入完成后后点击按按保存存按钮钮或FF6键键保存这这张凭证证，也可可用鼠标标

20、单击增加 则可可继续填填制下一一张凭证证。当一批凭凭证填完完后， 用鼠标标单击退出或通过过菜单【文文件】下下的【退退出】制制单功能能。注意：11、当需需要对所所录入的的辅助项项进行修修改时，可可用鼠标标双击所所要修改改的项，系系统显示示辅助信信息录入入窗，可可进行修修改。2、若科科目为银银行科目目，那么么，屏幕幕提示用用户输入入“结算方方式”、“票号”及“发生日日期”。其中中，“结算方方式”输入银银行往来来结算方方式， “票号”应输入入结算号号或支票票号，“票据日日期”应输入入该笔业业务发生生的日期期， “票据日日期”主要用用于银行行对账。3、在金金额处按按“=”，系统统将根据据借贷方方差额自

21、自动计算算此笔分分录的金金额。4、凭证证一旦保保存，其其凭证类类别、凭凭证编号号将不能能再修改改。5、科目目、往来来客户、供应商商、往来来个人、部门、项目可可在制单单时随时时通过参参照界面面中的编辑按钮进进行增加加及修改改。6、若想想放弃当当前未完完成的分分录的输输入，可可按删删行按按钮或Ctrrl+DD键删删除当前前分录即即可。第二步：点击“文件-重新新注册”，更换换操作员员，点击击“凭证-审核凭凭证”，选择择要审核核凭证的的月份，点点击确定定，单击击上张，下下张，首首张，末末张按钮钮，找到到需要审审核的凭凭证，点点击审核核按钮，若若要成批批审核凭凭证，单单击“审核-成批审审核凭证证”。注意

22、：11、审核核人和制制单人不不能为同同一人。 22、凭证证一经审审核，就就不能被被修改、删除，只只有被取取消审核核签字后后才可以以进行修修改或删删除。 3、取消审审核签字字只能由由审核人人自己进进行。 4、作废凭凭证不能能被审核核，也不不能被标标错。第三步：点击“凭证-记账”，单击击全选后后，单击击下一步步，根据据引导直直至记帐帐完毕。第四步：点击“凭证-科目汇汇总”，选择择月份、凭证类类别、科科目级次次、汇总总范围，点点击“汇总”即可。取消结账账、取消消记账、取消审审核第一步：取消结结帐在“期末末-结帐帐”，选择择要取消消结帐的的月份，然然后在此此界面下下按Cttrl+Shiift+F6，输

23、入帐套套主管的的口令，单单击确认认，Y标记去去掉，然然后单击击取消，取取消月末末结帐完完成。第二步：取消记记帐 在在“期末-对帐”，然后后在此界界面下按按Ctrrl+HH，激活活记帐前前状态，单单击确定定，然后后退出对对帐，在在“凭证-恢复记记帐前状状态”，选择择恢复方方式，单单击确定定，输入入帐套主主管口令令，单击击确定，恢恢复记帐帐完毕。第三步：取消审审核在“凭证证-审核核凭证”,选择择要取消消审核凭凭证的月月份，点点击确定定后，再再点击确确定，单单击上张张，下张张，首张张，末张张按钮，找找到需要要取消审审核的凭凭证，点点击取消消按钮，若若要成批批取消审审核凭证证，单击击审核菜菜单下成成批

24、取消消审核，取取消审核核凭证完完成。修改凭证证凭证尚未未审核，则则可在填填制凭证证中直接接修改若凭证已已经审核核，记帐帐，甚至至已经结结帐，则则需要一一步一步步取消，方方可修改改。第一步：取消结结帐第二步：取消记记帐第三步：取消审审核第四步：在填制制凭证中中修改凭凭证。（注注意：外外部凭证证取消记记帐，审审核后，不不能在总总帐中修修改，必必须回到到原模块块中进行行修改。）出纳管理理 支票登记记第一步：当有人人领用支支票时，点点击“出纳-支票票登记簿簿”，选择择银行科科目，点点击“确定”；第二步：点击“增加”，录入入各项内内容，点点击“保存”。第三步：经办人人持原始始单据(发票)到财务务部门报报

25、销，会会计人员员据此填填制记账账凭证，当当在系统统中录入入该凭证证时，系系统要求求录入该该支票的的结算方方式和支支票号，在在系统填填制完成成该凭证证后，系系统自动动在支票票登记簿簿中将该该号支票票写上报报销日期期，该号号支票即即为报销销。银行对账账第一步：点击“出纳-银行行对账-银行行对账期期初”，输入入银行科科目后按按确定定按钮钮，屏幕幕显示银银行期初初录入窗窗口。 注意：要要使用银银行对账账业务，银银行类的的科目在在凭证录录入时必必须输入入支票号号和日期期等信息息。第二步：在启用用日期处处录入该该银行账账户的启启用日期期。第三步：录入单单位日记记账及银银行对账账单的调调整前余余额。第四步：

26、录入银银行对账账单及单单位日记记账期初初未达项项，系统统将根据据调整前前余额及及期初未未达项自自动计算算出银行行对账单单与单位位日记账账的调整整后余额额”，选择择银行科科目，点点击“确定”；第五步：日常对对账，点点击“出纳-银行行对账-银行行对账单单”，输入入银行科科目，月月份后按按确定定按钮钮，然后后即可录录入本账账户下的的银行对对账单。注意：在在录入完完单位日日记账、银行对对账单期期初未达达项后，请请不要随随意调整整启用日日期，尤尤其是向向前调，这这样可能能会造成成启用日日期后的的期初数数不能再再参与对对账。第六步：点击“出纳-银行行对账-银行行对账”，选择择要进行行对账的的银行科科目。按

27、按确认认按钮钮，屏幕幕显示对对账界面面，左边边为单位位日记账账，右边边为银行行对账单单。用鼠鼠标单击击对账账按钮钮，进行行自动银银行对账账，并显显示动态态进度条条，表示示对账进进行的程程度及状状态。如如果已进进行过自自动对账账，可直直接进行行手工调调整。第七步：点击“出纳-银行行对账-余额额调节表表”，屏幕幕显示所所有银行行科目的的账面余余额及调调整余额额。如要要查看某某科目的的调节表表， 则则将光标标移到该该科目上上， 然然后用鼠鼠标单击击查看看按钮钮或双击击该行，则则可查看看该银行行账户的的银行存存款余额额调节表表。账簿管理理 多栏账的的设置第一步: 点击击“账簿-多栏栏账”，进入入后，屏

28、屏幕显示示多栏账账查询条条件窗。第二步：在多栏栏账窗口口中，用用鼠标单单击增增加，屏屏幕显示示多栏定定义窗口口。用鼠鼠标单击击“核算科科目”下拉框框，选择择多栏账账核算科科目，定定义多栏栏账分析析栏目：系统提提供两种种定义方方式：自自动编制制栏目、手动编编制栏目目。第三步：单击“选项”，可选选择分析析方式，若若选按金金额分析析，则系系统只输输出其分分析方向向 上的的发生额额；若选选按余额额分析，则则系统对对其分析析方向上上的发生生额按正正数输出出，其相相反发生生额按负负数输出出。设置置完成后后，点“确定”，退出出。多栏账的的查询第一步: 点击击“账簿-多栏栏账”，进入入后，屏屏幕显示示多栏账账

29、查询条条件窗。第二步：在多栏栏账窗口口中，用用鼠标单单击查查询。第三步：选择多多栏账与与月份，确确认。总账查询询第一步：点击“账簿-总账账”，屏幕幕显示总总账查询询条件窗窗口。也也可将查查询条件件保存为为“我的账账簿”，或直直接调用用“我的账账簿”即可。第二步：选择科科目范围围：可输输入起止止科目范范围，为为空时，系系统认为为是所有有科目。第三步：选择科科目级次次：在确确定科目目范围后后，可以以按该范范围内的的某级科科目。第四步：若想查查询包含含未记账账凭证的的总账，用用鼠标选选择“包含未未记账凭凭证”即可。 第五步步：输入入查询条条件后，按按确认认按钮钮进入总总账查询询窗口。用鼠标标单击工工

30、具栏中中的明明细按按钮，即即可联查查到当前前科目当当前月份份的明细细账。（四）明明细账查查询第一步：点击“账簿-明细细账”，屏幕幕显示明明细账查查询条件件窗口。也可将将查询条条件保存存为“我的账账簿”，或直直接调用用“我的账账簿”即可。第二步：选择科科目范围围：可输输入起止止科目范范围，为为空时，系系统认为为是所有有科目。第三步：选择科科目级次次：在确确定科目目范围后后，可以以按该范范围内的的某级科科目。第四步：若想查查询包含含未记账账凭证的的总账，用用鼠标选选择“包含未未记账凭凭证”即可。 第五步步：输入入查询条条件后，按按确认认按钮钮进入明明细账查查询窗口口。 第六步步：用鼠鼠标单击击工具

31、栏栏中的总账按钮，即即可联查查到当前前科目当当前月份份的总账账。 用用鼠标单单击工具具栏中的的凭证证按钮钮，即可可联查到到当前记记录对应应的凭证证。（五）现现金日记记账查询询第一步：点击“出纳-现金金日记账账”，屏幕幕显示日日记账查查询条件件窗口。第二步：选择科科目范围围：可输输入起止止科目范范围，为为空时，系系统认为为是所有有科目。第三步：选择科科目级次次：在确确定科目目范围后后，可以以按该范范围内的的某级科科目。第四步：若想查查询包含含未记账账凭证的的总账，用用鼠标选选择“包含未未记账凭凭证”即可。 第五步步：输入入查询条条件后，按按确认认按钮钮进入现现金日记记账查询询窗口。 第六步步：用

32、鼠鼠标单击击工具栏栏中的总账按钮，即即可联查查到当前前科目当当前月份份的总账账。 用用鼠标单单击工具具栏中的的凭证证按钮钮，即可可联查到到当前记记录对应应的凭证证。（六）银银行日记记账查询询第一步：点击“出纳-银行行日记账账”，屏幕幕显示日日记账查查询条件件窗口。第二步：选择科科目范围围：可输输入起止止科目范范围，为为空时，系系统认为为是所有有科目。第三步：选择科科目级次次：在确确定科目目范围后后，可以以按该范范围内的的某级科科目。第四步：若想查查询包含含未记账账凭证的的总账，用用鼠标选选择“包含未未记账凭凭证”即可。 第五步步：输入入查询条条件后，按按确认认按钮钮进入银银行日记记账查询询窗口

33、。 第六步步：用鼠鼠标单击击工具栏栏中的总账按钮，即即可联查查到当前前科目当当前月份份的总账账。 用用鼠标单单击工具具栏中的的凭证证按钮钮，即可可联查到到当前记记录对应应的凭证证。七、辅助助账查询询的实际际应用（以以个人往往来为例例） 个人往往来清理理用于对个个人的借借款、还还款情况况进行清清理，能能够及时时地了解解个人借借款、还还款情况况，清理理个人借借款。第一步：点击“辅助-个人人往来清清理”，屏幕幕显示查查询条件件窗。第二步：输入科科目、部部门、个个人及截截止月份份（用来来指定要要勾对的的月份范范围，如如输8月月，则勾勾对88月份的的往来账账）。选选择是否否“显示已已两清”，若选选中，则

34、则查询结结果中包包含已两两清的个个人。按按确认认按钮钮，屏幕幕显示查查询结果果。第三步：用鼠标标点取个个人参照照按钮或或直接输输入个人人编码(或个人人名称)，选择择需要进进行两清清勾对的的个人。第四步：用鼠标标单击勾对可进行行自动勾勾对，单单击取取消可可自动取取消勾对对，单击击检查查可对对已勾对对的账进进行平衡衡检查。第五步：用鼠标标单击工工具栏中中的总总账按按钮，可可联查到到当前科科目及个个人的个个人余额额表。单单击工具具栏中的的凭证证按钮钮，可联联查到相相应的凭凭证。注意：如如果客户户往来款款项在总总账中核核算，供供应商往往来款项项在总账账中核算算，同样样在辅助助菜单下下可以进进行客户户往

35、来清清理、供供应商往往来清理理，以便便及时对对账。转账定义义及生成成期间损益益结转定定义 第一步：点击“期末-转账账定义-期间间损益”，屏幕显显示期间间损益设设置窗。第二步：表格上上方的本本年利润润科目是是本年利利润的入入账科目目，可单单击或按按F22参照照录入。然后在在下方表表格的利利润科目目编码下下的任意意空白处处双击，本本年利润润科目会会自动带带入表格格中，最最后单击击确定。如果本年年科目利利润科目目又分为为多个下下级科目目，则可可在下面面表格中中录入，并并与相应应的损益益科目对对应。第三步：在下面面的对应应结转表表中录入入明细级级的本年年利润科科目。期间损益益转账生生成 第一步：点击“

36、期末-转账账生成-期间间损益”；第二步：左上方方选择要要结转的的月份，下下面选择择期间损损益结转转，单击击全选后后，单击击确定，自自动生成成一张凭凭证，单单击保存存按钮。注意：11.若有新新增损益益类科目目，则需需到转帐帐定义中中的期间间损益中中定义，否否则新增增科目不不做结转转。2.期间间损益结结转前所所有凭证证必须全全部记帐帐，否则则未记帐帐凭证中中涉及损损益类科科目的金金额不做做结转。 33.生成成的转账账凭证仍仍需换人人审核、记账。月末处理理第一步：点击“期末-对账账”；屏幕幕显示待待对账的的会计期期间。第二步：用鼠标标双击要要进行对对账月份份的是否否对账栏栏，或将将光标移移到要进进行

37、对账账的月份份，用鼠鼠标单击击选择择，选选择对账账月份。第三步：用鼠标标单击对账按钮，系系统开始始自动对对账。若若对账结结果为账账账相符符，则对对账月份份的对账账结果处处显示“正确”，若对对账结果果为账账账不符，则则对账月月份的对对账结果果处显示示“错误”，按错误可查看看引起账账账不符符的原因因。第四步：按试试算按按钮，可可以对各各科目类类别余额额进行试试算平衡衡。按打印按钮，可可打印试试算平衡衡表。第五步：点击“期末-结账账”，屏幕幕显示结结账向导导。第六步：选择结结账月份份。用鼠鼠标点击击要结账账月份。单击下下一步，根根据引导导直至结结帐完毕毕。注意：11.上月月未结账账，则本本月不能能结

38、账。 22.上月月未结账账，则本本月不能能记账，但但可以填填制、复复核凭证证。3.本月月还有未未记账凭凭证时，则则本月不不能结账账。4.若总总账与明明细账对对账不符符，则不不能结账账十、项目目管理第一步：“设置- 会会计科目目设置-编码码档案-项目目档案”，对需需要进行行项目核核算的科科目设置置项目核核算的属属性。 第二步：“设置- 编编码档案案-项项目档案案”， 点点击“增加”按钮，定定义项目目大类。第三步：根据向向导定义义项目级级次。第四步：选择新新定义的的项目大大类，将将相应的的核算科科目由待待选科目目选至已已选科目目。第五步：点击“项目分分类”，定义义项目分分类及项项目。第六步：点击左

39、左方“项目目目录”，点击击右下方方“维护”，然后后在“项目目目录维护护”界面点点击“增加”，录入入项目档档案。注意：11、不能能隔级录录入分类类编码。 22、若某某项目分分类下已已定义项项目则不不能删除除，也不不能定义义下级分分类，必必须先删删除项目目，再删删除该项项目分类类或定义义下级分分类。 33、不能能删除非非末级项项目分类类。三、 UFOO报表系系统内容提要要：1、建立报报表报表中的的基本概概念（格格式状态态与数据据状态、表页）设计报表表的格式式定义报表表公式报表数据据处理报表图形形处理打印报表表文件保护护与格式式加锁使用报表表模版账套初始始重点掌握握：1、建立报报表2、报表表中的基基

40、本概念念3、设设计报表表的格式式4、定定义关键键字5、定义报报表公式式（1.资产负负债表：期初(QC)、期末末（QMM）函数数2.损损益表：发生（FS）、关联 (SELECT) 函数）6、报表数据处理7、使用报表模版8、账套初始9、文件保护与格式加锁一、新建建报表点击“开开始程序序-UU8管理理软件-财务务系统-UFFO表”，录入入用户名名，口令令，（讲讲解如何何修改口口令，讲讲解只有有由报表表权限的的人员才才可以进进入报表表系统），进进入UFFO报表表窗口。第一步：点击“文件-新建建”，新建建一张报报表。讲讲解基本本概念：1、标题题栏2、菜单单栏3、编辑辑栏4、工具具栏5、全选选钮、行行标、

41、列列标、当当前单元元和拆分分钮6、格式式/数据据按钮UFO 将含有有数据的的报表分分为两大大部分来来处理，即即报表格格式设计计工作与与报表数数据处理理工作。格式状态态：设计报表表的格式式，如表表尺寸、行高列列宽、单单元属性性、单元元风格、组合单单元、关关键字、可变区区等。报表的三三类公式式：单元元公式（计计算公式式）、审审核公式式、舍位位平衡公公式也在在格式状状态下定定义。在格式状状态下所所做的操操作对本本报表所所有的表表页都发发生作用用。在格格式状态态下不能能进行数数据的录录入、计计算等操操作。数据状态态：管理报表表的数据据，如输输入数据据、增加加或删除除表页、审核、舍位平平衡、做做图形、汇

42、总、合并报报表等。在数据据状态下下不能修修改报表表的格式式。在数据状状态下时时，您看看到的是是报表的的全部内内容，包包括格式式和数据据。7、页标标8、页标标滚动钮钮9、水平平滚动条条10、垂垂直滚动动条11、状状态栏第二步：设置关关键字。点击“数据-关键键字-设置”，选择择关键字字，点击击“确定”。关键键字的显显示位置置在格式式状态下下设置，关关键字的的值则在在数据状状态下录录入，每每个报表表可以定定义多个个关键字字。第三步：关键字字偏移。点击“数据-关键键字-偏移”，可以以输入适适当的关关键字偏偏移量，关关键字偏偏移量的的范围是是-3300，3300，负数数表示向向左偏移移，正数数表示向向右

43、偏移移。 （讲讲解关键键字的取取消）第四步：编辑公公式。讲解利用用函数向向导编辑辑公式（1.资产负债表：期初(QC)、期末（QM）函数）2.损益表：发生（FS）、关联 (SELECT) 函数）讲解绝对对引用和和相对引引用两种种方式（绝绝对引用用是当单单元公式式移动或或复制到到其他单单元，单单元公式式中引用用的单元元不变。在算术术表达式式中直接接输入单单元名称称表示绝绝对引用用。相对对引用是是当单元元公式移移动或复复制到其其他单元元，单元元公式中中引用的的单元也也随之改改变。在在单元名名称的左左侧输入入“?”表示相相对引用用）。自动求和和公式格式状态态下的自自动求和和【操作步步骤】1. 点点击“

44、格式/数据”按钮，进进入格式式状态。2. 选选定欲求求和的区区域。3. 点点击向右右求和按按钮或向向下求和和按钮，在在定义区区域的最最右面一一行或最最下面一一行就会会生成自自动求和和公式。数据状态态下的自自动求和和数据状态态下的自自动求和和与格式式状态下下的自动动求和不不同之处处在于数数据状态态下自动动求和不不能生成成单元公公式，是是在数据据状态下下对于当当前表页页进行求求和，仅仅仅是一一种动作作而已，对对于表格格式无任任何影响响。【操作步步骤】1. 点点击“格式/数据”按钮，进进入数据据状态。2. 操操作同于于格式状状态下的的自动求求和的【操操作步骤骤】的22-3。第五步：保存文文件。点点击

45、“文件-另存存为”，选择择保存路路径，点点击“保存”。讲解文件件保护、格式加加锁。文件保护护操作 1、新新建一个个报表时时，选择择“文件”菜单，单单击“文件口口令”后弹出出设置口口令对话话框。2、在“新口令令”编辑栏栏内输入入文件保保护口令令，在“确认新新口令”编辑栏栏内输入入相同口口令，以以便您确确定和熟熟记该口口令。如如果两次次输入不不同，将将弹出“新口令令与确认认新口令令不匹配配，请重重新输入入！”。否则则提示“设置口口令成功功！”3、保存存该表，关关闭后，再再打开此此报表时时，会弹弹出文件件口令对对话框，在在“口令”编辑栏栏输入正正确的口口令，就就可以打打开此报报表。格式加锁锁操作 报

46、表格格式加锁锁后，想想要进入入格式状状态修改改格式必必须输入入正确口口令。如如果口令令有误，则则不能进进入格式式状态，只只能在数数据状态态下操作作。1、点取取格式式菜单单中的保护，在下下拉菜单单中点取取格式式加锁，将弹弹出“格式加加锁”对话框框。2、在“输入口口令”编辑框框中输入入格式保保护口令令，在“确认输输入口令令”编辑框框中再次次输入相相同的口口令。两两次输入入相同的的口令是是为了确确定并熟熟记口令令，如果果两次输输入的口口令不同同，将弹弹出提示示框“您两次次输入的的密码不不同，请请重新输输入”。3、报表表格式加加锁之后后，在进进入数据据状态之之前，可可以进行行任何操操作；进进入数据据状

47、态之之后，想想要回到到格式状状态，将将弹出“验证格格式口令令”对话框框。口令令输入正正确后，才才能进入入格式状状态修改改报表格格式。口口令不正正确将出出现提示示框“口令错错误！不不能进入入格式设设计！”。第六步：数据计计算。点点击左下下方“格式”，切换换为“数据”状态，1注意：11、单元元公式中中的单元元地址不不允许循循环引用用，即本本单元的的公式中中不能直直接引用用或间接接引用本本单元中中的数据据。2、单元元公式中中的标点点符号，使使用半角角符号（西西文），不不要使用用全角符符号（中中文）。二、运用用报表模模板第一步：点击“文件-新建建”，新建建一张空空白报表表。第二步：点击“格式-报表表模

48、板”，选择好好行业和和财务报报表，单单击“确认”。自动动生成一一张报表表，如资资产负债债表。第三步：修改公公式。在在格式状状态下双双击公式式单元，在在编辑框框中可直直接输入入公式，也也可通过过公式向向导编辑辑公式。第四步：计算。在数据据状态下下，点击击“数据-关键键字-录入”，录入入单位名名称和要要取数的的月份，单单击确认认，报表表便会自自动从帐帐中取数数，前提提是总帐帐中的凭凭证已经经记帐。注意： 1、一一定要核核对报表表模板定定义的公公式，主主要核对对会计科科目、数数据勾稽稽关系。2、出具具资产负负债表、利润表表、现金金流量表表的前提提条件是是总账中中的凭证证已经记记账。 3、模板板中的现

49、现金流量量表关键键字未定定义，需需要自己己定义。主要公式式：1.资产负负债表：期初(QC)、期末末（QMM）函数数 2.损损益表：发生（FS）、关联 (SELECT) 函数用SELLECTT函数从从本表他他页取数数seleect()函数数最常用用在损损益表中中，求累累计值。如：D=C+SELLECTT(D,年=年annd 月月=月月+1)表示：累累计数=本月数数+同年年上月累累计数四、 应应收应付付系统对于企业业的往来来款管理理，系统统分为应应收、应应付两个个模块分分别来实实现工商商企业对对应收、应付款款所进行行的核算算与管理理。它以以发票、费用单单、其他他应收、应付单单等原始始单据为为依据，

50、记记录购、销业务务以及其其他业务务所形成成的往来来款项，处处理应收收款项的的收回或或应付款款的支付付与坏账账、转账账等业务务，同时时提供票票据处理理功能，实实现对承承兑汇票票的管理理。应收收模块可可以与总总账、销销售系统统集成使使用。应应付模块块可以与与总账、采购系系统集成成使用。如果用户户选择往往来管理理在应收收、应付付系统核核算而未未选择在在总账系系统核算算，则企企业所有有设置为为客户、供应商商的科目目所发生生的业务务均在这这两个模模块中处处理。最最终以生生成总账账凭证的的方式将将相关数数据传递递到总账账系统。在应收应应付系统统里管理理往来款款的设置置在总帐帐系统的的“选项”里：客户往来来

51、款项总账系系统核算算应收系系统核算算供应商往往来款项项总账系系统核算算应付系系统核算算在建账选选中一种种核算方方式后，以以后此选选项被屏屏蔽掉，不不许再修修改。应收、应应付系统统核算与与总账系系统核算算往来款款的主要要区别：1、发生生往来业业务时，总总账核算算方式是是以总账账凭证方方式处理理，而应应收、应应付管理理是以原原始单据据方式处处理。总账核算算方式处处理往来来款只能能以余额额方式处处理，而而应收、应付管管理可以以实现余余额、单单据、产产品三种种方式。主要以以单据核核销方式式为主。2、总账账系统对对帐龄分分析限于于一年，而而应收、应付可可以跨年年度分析析帐龄。单据录入入（单据据处理）单据

52、处理理是本系系统处理理的起点点。在此此可以录录入销售售业务中中的各类类发票，以以及销售售业务之之外的应应收单。根据您的的业务模模型的不不同，单单据处理理的类型型也不同同：如果您同同时使用用应收账账款系统统和销售售系统，则则发票和和代垫费费用产生生的应收收单由销销售系统统录入，在在本系统统可以对对这些单单据进行行审核、弃审、查询、核销、制单等等功能。此时，在在本系统统需要录录入的单单据仅限限于应收收单。如果您没没有使用用销售系系统，则则各类发发票和应应收单均均应在本本系统录录入。单据结算算 在单据据结算功功能中，您您可使用用如下功功能： 录入收款款单、付付款单打印、预预览收款款单、付付款单对发票

53、及及应收单单进行核核销形成预收收款并核核销预收收款处理代付付款 设置异币币种核销销时的中中间币种种及允许许的误差差范围转帐处理理系统支持持以下四四种转账账业务：应收冲应应收可以以处理不不同单位位间的应应收转账账；预收冲应应收处理理同一单单位预收收余额冲冲销本单单位或其其他单位位应收余余额；应收冲应应付是两两个模块块中，客客户与供供应商档档案中单单位冲销销；红票对冲冲处理发发票错误误时用红红字单据据冲销的的处理；系统为您您提供两两种处理理方式：系统自自动冲销销和手工工冲销。如果红红字单据据中有对对应单据据号，系系统会自自动执行行红冲；如果单单据发票票中无对对应单据据号或红红字单据据所对应应的单据

54、据已经转转账，您您可以手手工选择择相互转转账的单单据以冲冲减部分分应收款款。新增增红字应应收单据据冲销红红字应付付单据的的功能：在原红红字应收收单据只只对冲蓝蓝字应付付单据的的基础上上，增加加列示出出红字应应付单据据，并可可选择对对应冲销销。制单处理理制单：用用户可以以根据所所有往来来单据或或转账自自动生成成凭证。为了快快速地、成批地地生成凭凭证，系系统还提提供进行行批处理理制单。应收应应付系统统生成的的凭证传传递到总总帐系统统后是不不允许修修改的，若若要修改改须到应应收应付付系统删删除凭证证，调整整单据金金额或者者客商资资料信息息后，重重新制单单。传递到总总帐系统统的凭证证是处于于未审核核状

55、态的的，需要要进行审审核和记记账操作作。例如采购购商品生生成的凭凭证如下下：借：库存存商品XX XX元元 贷：应应付账款款XX供供应商 XXX元五、U88应收应应付系统统新增功功能和改改进问题题（一）新新增功能能核销制单单、现结结制单增增加结算方方式查询条条件。应收冲应应付/应应付冲应应收增加自动动分摊转转账金额额功能，且且无论在在哪个页页签点击击分摊按按钮都会会同时作作用于两两个页签签。在选择完完需要冲冲销的供供应商、客户，且且输入了了转账总总金额的的情况下下，系统统提供自自动对冲冲功能。增加预收收冲预付付/预付付冲预收收的功能能，且支支持将预预收转成成应付或或者预付付转成应应收业务务。支持

56、将应应收全额额转成预预付或者者应付全全额转账账预收业业务。预收冲应应收/预预付冲应应付增加客户户/供应应商、部部门、业业务员范范围式查查询条件件，若在在客户、供应商商已经输输入范围围条件下下点击过过滤按钮钮，则系系统将根根据第一一个输入入框中的的客户、供应商商进行过过滤单据据。增加自动动分摊转转账金额额功能，且且无论在在哪个页页签点击击分摊按按钮都同同时对两两个起作作用。增加自动动对多个个客户/供应商商分别进进行自动动转账的的功能。应收冲应应收/应应付冲应应付增加预收收/预付付单据的的并账功功能。单据列表表中提供供显示借借方合计计、贷方方合计行行。单据列表表中增加加方向列。可以分别别选择货货款

57、、预预收/付付款、其其他应收收/付款款进行过过滤单据据转账。收款预测测提供100项预测测对象。可以根据据预测对对象+明明细对象象进行组组合查询询预测数数据。可以选择择预测对对象的级级次显示示范围。可以根据据预测对对象或者者明细对对象展开开到单据据。可以分别别选择货货款、其其他应收收款、预预收进行行查询。可以根据据任意分分析对象象进行升升、降序序排列，且且当分析析对象为为客户时时，可以以根据客客户编码码、客户户的预计计收款额额度在排排序基础础上选择择显示对对象个数数。付款预测测提供100项预测测对象。可以根据据预测对对象+明明细对象象进行组组合查询询预测数数据。可以选择择预测对对象的级级次显示示

58、范围。可以根据据预测对对象或者者明细对对象展开开到单据据。可以分别别选择货货款、其其他应付付款、预预付进行行查询。可以根据据任意分分析对象象进行升升、降序序排列，且且当分析析对象为为供应商商时，可可以根据据供应商商编码、供应商商的预计计付款额额度在排排序基础础上选择择显示对对象个数数。应收/付付业务明明细账中中增加记记录联查查凭证的的功能。新增收付付款单据据时系统统自动带带出该客客户/供供应商的的银行账账号信息息。手工红票票对冲时时在蓝票票的单据据列表中中增加单单据日期期列。制单列表表中可以以点击任任意列进进行排序序。制单的摘摘要设置置中可以以设置客客户（供供应商）简简称、客客户（供供应商）全

59、全称、部部门名称称、项目目名称、业务员员编号。结算单中中的银行行账号位位长扩展展到500位。改进问题题客户全称称相同时时做转账账会串户户。汇兑损益益差1分分钱问题题。修改多栏栏账查询询翻倍问问题。修改多栏栏账查询询时没有有将别的的系统所所制凭证证的科目目账查询询出来。如：采采购发票票在存货货系统中中制单，应应收冲应应付在应应收系统统中制单单均无法法在应付付系统的的多栏账账中体现现。解决制单单时，科科目按部部门核算算，部门门信息未未回填应应收应付付明细账账的问题题。个人往来来科目合合并制单单时，不不同个人人不应该该合并分分录。设置记事事簿后，不不能自己己启动问问题。销售先启启用的情情况下，对对销

60、售系系统已经经复核的的代垫费费用单据据审核时时没有记记线索号号。制单摘要要设置中中设置业业务员名名称后没没有在凭凭证中自自动带出出。五、工资资管理系系统1、建账账由用户根根据自己己的需要要建立工工资应用用环境,，将用用友工资资管理系系统建立立成适合合本单位位实际需需要的专专用系统统。包括括：设置置处理工工资类别别个数和和币种、设置是是否处理理个人所所得税、设置是是否进行行扣零处处理、设设置人员员编码长长度。2、工资资系统管管理严密的系系统安全全保密机机制，确确保系统统的正常常运行。包括：修改业业务时间间、重新新注册、参数维维护。3、部门门设置可进行多多层次的的部门管管理，以以实现工工资的多多级