公司SAP实施专案之定金比率控制计划流程

1、第十章-FI10_定金比率操纵流程流程讲明此流程描述因应产销排工出货过程中的定金比率操纵之治理需要，于SAP系统中相应进行的作业过程。本流程要紧涉及产销部订单受理人员、财务部应收帐会计、分仓产销订单受理人员和区部财务应收帐会计。针对总仓出货状况，公司本部应收帐会计人员，需每天定期运行系统报表，关于符合公司定金比率要求，以及经传真件证实且经核准的、低于正常定金比率之销售定单，可推断后予以放行；关于其他未符合公司规定定金比率的销售定单，则标识不予放行。应收帐会计人员检核后，则将此报表交予总仓产销部或分仓产销订单受理人员，并据此安排出货，关于未满足定金比率条件的出货单，待应收帐会计人员通知后方可安排

2、出货放行。关于专门急迫之出货需求，待应收帐会计人员另行证实定金收取信息，可临时通知总仓产销部或分仓产销订单受理人员安排出货。关于分仓出货，比照上述原则执行。注意事项：本流程中的定金比率操纵，为针对直销业务中的每笔销售合同的预收定金收取比率的操纵，关于经销商的预收定金操纵则由SD模组之信用治理流程管控。经权责主管核准，不收取定金或定金比率低于公司规定标准的销售定单传真件，需由责任中心营业人员及时传真至公司总部财务部应收帐会计或分仓所在地区部应收款会计。相关附件：排工出货SO预收款检核表，出货单流程图系统操作操作范例检核2001/03/07日出货顾客定金比率系统菜单及交易代码路径：无交易代码：ZF

3、IR009系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位讲明资料范例仓位为需运行本表进行预收款检核的实仓仓位FW00检核日期为财务人员进行检核作业的报表运行日期2001/03/07总公司SO号码为已完成排工打算的总公司销售予分公司的销售订单号码缺省值：全部分公司SO号码为已完成排工打算的总公司销售予分公司的销售订单号码，所对应的分公司销售予最终顾客的销售订单号码缺省值：全部分公司销售合同号为已完成排工打算的总公司销售予分公司的销售订单号码，所对应的分公司与最终顾客签订的销售合同号码缺省值：全部责任中心为已完成排工打算的总公司销售予分公司的销售订单号码，所对应的责任中心缺省值：全部顾客为已完成排工打算的总公司销

4、售予分公司的销售订单号码，所对应的分公司与之签约的最终顾客名称缺省值：全部营业人员为已完成排工打算的总公司销售予分公司的销售订单号码，所对应的分公司与最终顾客签约的营业人员缺省值：全部按键进入下一个画面。栏位名称栏位讲明资料范例仓位为需运行本表进行预收款检核的实仓仓位FW00：总仓检核日期为财务人员进行检核作业的报表运行日期2001/3/7时刻为财务人员进行检核作业的报表运行时刻15:50:14总公司SO号码为已完成排工打算的总公司销售予分公司的销售订单号码200000147分公司SO号码为已完成排工打算的总公司销售予分公司的销售订单号码，所对应的分公司销售予最终顾客的销售订单号码300000

5、063分公司销售合同号为已完成排工打算的总公司销售予分公司的销售订单号码，所对应的分公司与最终顾客签订的销售合同号码LL05分公司为已完成排工打算的总公司销售予分公司的销售订单号码，所对应的分公司广州分公司责任中心为已完成排工打算的总公司销售予分公司的销售订单号码，所对应的责任中心天河责任中心顾客为已完成排工打算的总公司销售予分公司的销售订单号码，所对应的分公司与之签约的最终顾客名称太阳神营业人员为已完成排工打算的总公司销售予分公司的销售订单号码，所对应的分公司与最终顾客签约的营业人员000000000SO实售价（含税）为已完成排工打算的总公司销售予分公司的销售订单号码，所对应的分公司与最终顾客签订的销售合同含税金额合同未维护：预收定金金额为已完成排工打算的总公司销售予分公司的销售订单号码，所对应的分公司与最终顾客签订的销售合同在运行报表实时的预收定金金额0.00定金比率为本表中SO实售价栏位数据，除以预收定金金额而得出的百分比率0%符合为本表的检核标识栏位，由财务检核人员推断手工勾选不符合/有签核为本表的检核标识栏位，由财务检核人员推断手工勾选不符合/无签核为本