XX有限公司仓库管理制度

1、PAGE 18有限公司仓库管理制度文件编码：RHWI-755-01版 本：1.0受控印章:编写：审核：批准：佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司设备操作规程文件名称：文件编码：版本：A编写：审核：批准：分发范围：文件名称：仓库管理制度版 次1.0文件编号YHWI-755-01页 次 PAGE 8/8发行日期生效日期PAGE 181.0目目的：为为了保证证仓库管管理的完完善，数数据核算算的准确确、及时时，防止止物资进进出仓库库管理过过程中的的损坏、变质，确保材材料/产产品满足足要求。2.0范范围：适适用本仓仓于本公公司的材材料仓、五金仓仓、成品品仓库的的进仓、出仓、贮存、保管等等业务的的运作，存卡、单据、帐

2、簿、报表的的编制管管理。3.0职职责3.1仓仓库管理理员 物物资的进进仓、出出仓、贮贮存和保保管，存存卡、单单据、帐帐簿、报报表的编编制。3.2其其他人员员 管管理制度度的遵守守。4.0管管理内容容：4.1仓仓库管理理的通用用要求4.1.1仓库库管理人人员应有有良好的的职业道道德，工工作认真真、负责责。了解解各种材材料的品品种、名名称、规规格、型型号、性性能。4.1.2上架架保管的的材料，应做到到分门别别类按行行次层次位置排排序摆放放，标志志明显，易于存存取和保保管。4.1.3仓库库应按材材料名称称及规格格型号一一物一卡卡准确标标设，存存卡应逐逐笔登记记材料的的收、发发、存，各项内内容应填填写

3、齐全全、准确确。4.1.4为保保证材料料物资的的安全，材料仓仓库人员员应注意意防火、防盗，并掌握握基本消消防知识识，严禁禁有火险险隐患存存在，如如明火、吸烟、非法用用电，易易燃易爆爆品、烧烧焊维修修火花等等。由本本公司消消防安全全部门定定时安排排检查消消防器材材设施。4.1.5经常常巡视材材料仓库库物资，注意防防潮、防防变质等等防护措措施。发发现问题题及时向向有关部部门报告告。4.1.6物资资存放，进出环环节注意意防止渗渗、漏、变质等等浪费行行为，并并保持材材料仓库库现场整整洁整齐齐。4.1.7仓管管员每日日下班前前应认真真检查，确认无无人滞留留材料仓仓库后，关好水水源，电电源，关关好门窗窗，

4、方可可离开，以确保保材料仓仓库材料料物资安安全。4.1.8无关关人员只只能在本本仓相关关或负责责人员陪陪同下才才可进入入本仓。4.1.9气体体、液体体易燃物物品的包包装容器器应牢固固密封，安全可可靠。如如有破损损、残缺缺、变形形或物品品分解变变质等情情况，应应立即进进行安全全处理消消除事故故隐患。材料仓仓库不能能自行处处理的应应立即报报告本公公司安全全管理部部门。4.1.10仓仓管员应应熟悉消消防基本本知识，注意消消防器材材的有效效期限，按时通通知消防防部门更更换。4.1.11化化工原材材料发料料时，原原则上应应按材料料进仓时时间先后后，先进进先出，合理安安排生产产领料，避免因因存放时时间过长

5、长变质造造成浪费费。4.1.12仓仓管员应应熟悉各各种化工工原料的的性质，合理安安排仓位位。4.2材材料入库库的管理理4.2.1材料料入库点点收：A仓库收收到供应应商的材材料，仓仓管员根根据已审审批的“请购单单”的材料料品种、名称、规格、型号、数量等等项目认认真核对对点收。如验收收项目不不合格，或超出出合理损损耗的材材料，不不予验收收，并应应立即报报告采购购员和有有关部门门妥善处处理。B因体积积过大或或重量过过重不宜宜进仓，而直接接搬运到到现场的的物资、设备，仓管员员应到存存放地点点核对验验收。C因生产产急用而而来不及及进仓，即由使使用部门门领走的的材料、设备，事后仓仓管员应应督促购购物经手手

6、人、领领用部门门三天内内到材料料仓库办办理进仓仓和领料料手续。4.2.2报验验A入库材材料核对对无误，仓管员员予以暂暂收，填填写验验收单通知质质检员/请购人人进行检检验（机机械设备备备件交交设备管管理人员员验收，劳保通通知行政政部验收收，生产产材料由由质检员员检验）。B经验收收合格，凭验验收单质检员员确认签签名，仓仓管员填填写进进仓单办理入入库手续续。若验验收不合合格应及及时通知知采购部部门处理理。4.3材材料出库库的管理理431生产产、管理理领用：A各车间间领用物物资，须须持有该该部门负负责人审审批的领领料单办办理领料料手续。B仓管员员核对无无误方可可发料。由发料料人、领领料人在在领料单单上

7、签名名确认。 领料单单一式三三联，第第一联（材料仓仓库联）材料仓仓库自存存，第二二联（财财务联）、第三三联由领领用者保保存。432退料料：A使用部部门退回回原领出出的未用用全新材材料或由由于各种种原因退退回材料料仓库的的材料，仓管员员核对无无误，按按退回材材料名称称、规格格、数量量填制退料/补领单单，并并经质检检员确认认，冲转转原领用用数，并并由仓管管员和退退料人签签名确认认。若需需补领材材料，领领料人应应签名确确认。B对退回回材料管管理与库库存材料料管理相相同。但但如退料料原因是是由于材材料不合合格，则则应立即即与购物物经手人人和采购购部联系系，与供供应商协协商解决决，不得得拖延不不报造成成

8、积压。 4.4材材料委外外加工物物资管理理：4.4.1发外外加工材材料由仓仓库管理理人员直直接将材材料送往往加工单单位，填填写进仓仓单办理理入库手手续。4.4.2领用用后由加加工单位位以日报报表形式式作为领领用凭证证，办理理出库手手续。4.4.3委外外加工产产品进仓仓当外加产产品最后后完工进进仓时，由仓管管员核对对报表，通知质质检员验验收。4.4.3委外外加工产产品出仓仓领用部门门填写出出仓单，办理领领用手续续。4.5半半成品入入库的管管理4.5.1半成成品入库库点收：A仓库收收到生产产完成的的半成品品，仓管管员根据据交库的的“进仓单单”核定半半成品品品种、名名称、规规格、型型号、数数量、质质

9、检员检检验合格格签名等等项目认认真核对对验收。B因生产产急用而而来不及及进仓，即由使使用部门门领走的的半成品品，事后后仓管员员应督促促购物经经手人、领用部部门及时时内到周周转仓库库办理进进仓和领领料手续续。C经验收收合格，仓管员员办理入入库手续续。若验验收不合合格应及及时通知知生产部部门（单单位）处处理。4.52半成成品出库库的管理理4.5.211半成品品的生产产领用：A每天生生产车间间接到销销售开出出的加加工单后，根根据生产产计划要要求产品品品种、规格数数量，填填写领领料单交半成成品仓库库组织材材料。B各车间间、部门门领用物物资，须须持有该该部门负负责人审审批的领领料单和和生产通通知单办办理

10、领料料手续。仓管员员生产产产品数量量与领用用材料数数量符合合本公司司材料消消耗定额额后方可可发料。由发料料时由发发料人、领料人人在领料料单上签签名确认认。领料料单一式式四联，第一联联（仓库库联）周周转仓库库自存，第二联联（财务务联）、第三联联由统计计保存，第四联联由领用用者保存存。C若领料料单请领领材料生生产车间间无法一一次领用用，可分分次领用用，发料料员于领领料单上上注明。4.5.3退料料：A使用部部门退回回原领出出的未用用全新半半成品或或由于各各种原因因退回周周转仓库库的半成成品，仓仓管员核核对无误误，按退退回半成成品名称称、规格格、数量量填制退料/补领单单，并并经质检检员确认认，冲转转原

11、领用用数，并并由仓管管员和退退料人签签名确认认。若需需补领半半成品，领料人人应签名名确认。B对退回回半成品品管理与与库存半半成品管管理相同同。但如如退料原原因是由由于质量量问题，应立即即与半成成品生产产车间协协商解决决，不得得拖延不不报造成成积压。4.5.4补领领若车间生生产过程程消耗过过大而造造成材料料不够，生产车车间需填填写退退料/补补领单，经分分厂厂长长审核后后，办理理领料。补料领领用手续续同领料料过程。4.6成成品验收收入库：4.6.1仓库库根据经经核实签签名确认认的车间间产品加工单单认真真核对入入库产品品的规格格、型号号、级别别、数量量、质检检确认签签名无误误后方可可办理入入库手续续

12、。如果果产品名名称、规规格、数数量不符符，应立立即通知知车间负负责人更更改，仓仓管员无无权擅自自更改。4.6.2仓库库员应指指挥入库库车辆按按指定地地点卸车车，指挥挥装卸工工按产品品规格、包装形形态的特特点，尽尽可能同同类成品品一并堆堆放。力力求整齐齐、稳固固、防漏漏，避免免因倒塌塌、受潮潮而造成成产品毁毁损，包包装霉烂烂。不听听从安排排乱卸、乱堆、乱放者者，仓管管员有权权要求返返工，合合乎要求求才予以以签收。4.6.3为准准确反映映每日库库存量，使销售售开票、调拨、备货等等工作顺顺利进行行，仓库库每日应应分别在在上午88：300前将前前一天日日报表交交财务、统计和和销售部部。4.64入库库记

13、录4.64.11成品仓仓管理员员收到经经确认的的加工工单、进仓仓单，应及时时按仓号号、产品品编码、数量准准确录入入帐册汇汇总，以以保证数数量的准准确性。4.64.22建立生生产、入入库两者者数据相相互核对对确认制制度。4.7成成品发货货、监装装、放行行4.7.1发货货A发货前前，仓库库管理员员或销售售发货员员应先核核对财务务开立送货单单、加工单单内容容是否一一致：日日期、购购货单位位、产品品名称、数量、财务人人员确认认印章无无误后，通知装装卸工装装车发货货。 B发货单单据内容容任何人人不得擅擅自更改改。发货货后由发发货人、装卸工工共同在在加工工单或或送货货单全全称签名名，加加工单、送送货单“客

14、户”联交回回客户，仓库保保存联由由仓库保保存并作作手工记记帐依据据。B发货后后，发货货人应立立即逐笔笔在帐册册上登记记发货日日期、发发货数量量、送送货单号码末末尾四位位数，结结算出存存货数量量余额。C货物出出厂时，送货人人员（客客户）应应将加加工单、送送货单交保安安，保安安确认无无误后，方可放放行。4.7.2手写写放行条条的填制制、放行行及保管管：A手写放放行条应应填写送送货单号号码、（可只写写末尾四四位数）和货主主姓名（或单位位）、发发货日期期、产品品型号、数量、发货人人全称签签名。带带车装运运的由货货主写明明车牌号号码。B放行时时，由门门卫按手手写 “放行条条”联核对对发放产产品。C作废的

15、的手写出出仓单，不得撕撕下，应应两联并并存并注注明“作废”字样。如有因因印刷造造成的错错页、号号码颠倒倒等情况况，使用用人应在在相关的的两份出出仓单右右上角分分别说明明，印刷刷造成的的漏页，由使用用人在封封面注明明，财务务负责人人签字说说明。4.7.3退货货的管理理A货物已已出厂，客户要要求退货货，须经经总经理理/副总总经理审审批方可可办理退退货。B仓库凭凭已审批批的退货货单及时时会同质质检人员员对退回回的产品品作出鉴鉴定。C退货产产品经质质检人员员检验确确认后，由分厂厂厂长确确定处理理方法。4.8盘盘点和积积压物资资处理4.8.1盘点点A仓库应应经常对对库存材材料进行行清点整整理，做做到日清

16、清、月结结，每月月根据材材料帐册册的结存存核数对对库存实实物，发发现不符符应及时时复查至至正确为为止。B仓库应应按本公公司规定定的时间间，进行行盘点工工作。C盘点时时要在“存卡”上注明明盘点日日期、实实存数量量，在摘摘要栏注注明“盘点”，并由由盘点人人和人全全称签名名确认。D发现盘盘盈盘亏亏的材料料应对实实盘数量量逐一进进行复查查确认后后，方可可将盘点点表送交交财务和和有关部部门。E处理盈盈亏数额额作盘盈盈调整时时在摘要要栏写上上“盘盈处处理”和“盘亏处处理”用红墨墨墨水将将增加或或减少的的数量金金额登记记在“收入”栏。4.8.2积压压物资处处理仓库应定定期联合合生产、财务、质检部部门审定定、

17、清理理各种积积压物资资，淘汰汰物资。及时填填制积积压物资资明细表表报财财务部和和有关部部门。当当仓库收收到本公公司的批批文，将将积压物物资处理理时，填填制领领料单，由审审定部门门经办人人签证确确认，各各联连同同已审批批的积积压物资资明细表表分送送材料仓仓库、财财务部记记帐。4.9报报表单据据填写规规范4.9.1材料料计量单单位的唯唯一性同同一种材材料只能能使用一一固定的的计量单单位。不不能随意意变更。外单位位发票、送货单单的计量量单位与与本本公公司规定定使用的的计量单单位不相相符的，填制单单据时应应换算为为本本公公司规定定的计量量单位。4.9.2材料料名称的的唯一性性同一种种材料只只能使用用唯

18、一规规范的固固定名称称，不能能使用土土名、别别名、代代用名。外单位位的发票票，送货货清单的的名称与与本本公公司已规规定使用用的名称称不一致致时，填填制单据据，报表表时应改改为本单单位已规规定的名名称。4.9.3凡手手工填制制的一切切单据的的空白行行，必须须划线注注销。一一式几联联的单据据必须用用双面复复写纸套套写。4.9.4单据据的填写写必须做做到内容容完整、准确、字迹清清晰、工工整、版版面整洁洁。并符符合下列列要求:A阿拉伯伯数字应应一一地地写，不不得连笔笔写，阿阿拉伯金金额数字字同应按按写人民民币币种种符号“￥”。B所有以以元为单单位的阿阿拉伯数数字，除除表示单单价外，一律填填写到角角分，

19、无无角分的的角位和和分位写写“00。C汉字大大写数字字金额如如零、壹壹、贰、叁、肆肆、伍、陆、柒柒、捌、玖、拾拾、佰、仟、万万，亿等等一律用用正楷书书写，不不得用、一、二、三三、四、五、六六、七、八、九九、十等等简化字字体代替替，不得得任意自自造简化化字。D单据填填错的处处理：填填制单据据发生差差错，不不准涂改改，挖补补，刮擦擦或用药药水消除除字迹，必须按按下列方方法进行行更正：划线更正正法：将将错误的的文字或或数字划划两横线线注销，但必须须使原有有字迹仍仍可辨认认，然后后在划线线上方填填写正确确的文字字或数字字，并由由制单人人在更正正处签名名。对于于错误的的数字应应全额划划红线更更正，不不得

20、只更更正其中中的错误误数字。对于文文字错误误，可只只划去错错误部位位。4.100帐簿登登记4.100.1仓仓库应按按规定和和业务管管理的需需要设置置三栏式式材料进进出存明明细帐。启用新帐帐簿时，应在帐帐簿封面面按规定定填列必必填内容容，记帐帐员调动动工作时时，应注注明交接接日期，并由交交接人员员签名及及盖章。4.100.2使使用活页页帐簿，启用时时可按帐帐户（材材料名称称规格型型号）顺顺序编“帐号”，每年年封帐时时，再按按实际使使用页数数编定“页次”，也可可启用时时将帐簿簿按顺序序编写“页次”。4.100.3帐帐簿应按按页次连连续登记记，不准准跳行，隔页。如果发发生跳行行，隔页页，应将将空行或或空白页页划线注注销，注注明“此行空空白”“此页空空白”字样。4.100.4记记帐员根根据无误误的各种种单据，登记材材料帐簿簿。登记记帐簿的的基本要要求如下下：每一张单单据按规规范要求求完成登登记业务务后，应应在单据据上注上上已登帐帐的符号号和签名名或者盖盖章，表表示已经经记帐。4.100.5登登记帐簿簿，应做做到数字字准确，摘要清清楚，登登记及时时，字迹迹工整、帐面整整洁。4.100.6帐帐簿中书书写的文文字和数数字上面面要留有有适