财政管理一体化信息系统电子化直接支付申请操作手册

1、财政管理一体化信息系统电子化直接支付申请操作手册 铜 陵 市 财 政 局深 圳 龙 图 软 件 有 限 公 司目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc432862661 财政管理一体化信息系统 PAGEREF _Toc432862661 h 1 HYPERLINK l _Toc432862662 一、直接支付申请(电子化)（一般计划） PAGEREF _Toc432862662 h 3 HYPERLINK l _Toc432862663 （一）业务概述 PAGEREF _Toc432862663 h 3 HYPERLINK l _Toc432862664 （二）

2、流程 PAGEREF _Toc432862664 h 3 HYPERLINK l _Toc432862665 （三）操作说明 PAGEREF _Toc432862665 h 3 HYPERLINK l _Toc432862666 二、政府采购支付申请(电子化) PAGEREF _Toc432862666 h 8 HYPERLINK l _Toc432862667 （一）业务概述 PAGEREF _Toc432862667 h 8 HYPERLINK l _Toc432862668 （二）流程 PAGEREF _Toc432862668 h 8 HYPERLINK l _Toc432862669

3、 （三）操作说明 PAGEREF _Toc432862669 h 8 HYPERLINK l _Toc432862670 三、故障问题措施 PAGEREF _Toc432862670 h 12 HYPERLINK l _Toc432862671 1、电子签名问题 PAGEREF _Toc432862671 h 12 HYPERLINK l _Toc432862672 2、Usb-Key故障 PAGEREF _Toc432862672 h 12 HYPERLINK l _Toc432862673 3、系统故障 PAGEREF _Toc432862673 h 12 HYPERLINK l _Toc

4、432862674 4、联系电话 PAGEREF _Toc432862674 h 13一、直接支付申请(电子化)（一般计划）（一）业务概述预算单位依据本单位的用款需要，根据计划额度提报直接支付申请，同时生成电子版财政直接支付申请书经复核岗审核后送交支付中心。（二）流程预算单位经办录入预算单位经办送审预算单位复核岗审核（三）操作说明1、预算单位经办岗将KEY插入电脑并登录系统，选择菜单“支付管理”“直接支付申请(电子化)”“编辑”，打开编辑管理界面，再点击【新增】按钮，如下图所示：图 1-1直接支付申请(电子化)编辑界面图 1-2直接支付申请(电子化)新增界面填写直接支付申请(电子化)内容说明如

5、下：（1）结算方式：选择“转账”（2）用途：填写申请款项用途（3）支出经济分类：选择支出经济分类，不能为空（4）收款人全称填写收款人名称，不能为空。填写收款人信息时要准确详细，收款人信息发生过一次业务后，系统会自动保存其信息，下次如果是相同的收款人信息可以直接在选择窗口选择，不需要再手工编辑（5）收款人开户行：填写收款人开户银行，开户银行名称必须填写全称，不能为空（6）收款人银行账号：填写收款人开户账号（7）金额：填写申请金额，不能超过计划的可用金额（8）单位经办人：填写实际操作录入人员（9）经办人联系电话：电话号码或手机号码（10）审核人：填写单据实际审核人员信息2、预算单位经办岗新增完成后

6、返回到编辑管理界面，接着选中然后点击【送审】按钮，弹出验证用户密码框，如下图所示：图 1-3直接支付申请(电子化)签名界面此时预算单位经办需要将本岗位的Usb-Key密码输入，则完成经办岗的电子签名操作，同时业务发送至单位复核岗。图 1-4直接支付申请(电子化)签名成功界面送审成功并签名无误后，单位经办可以在已送审页签中查询到此数据的入库状态为1-签章成功，状态为01-单位送审。图 1-5直接支付申请(电子化)入库、送审成功界面如果单位送审时提示签名失败，则此数据会出现在异常页签，并且其入库状态为2-盖章入库失败，如下图：图 1-6直接支付申请(电子化)入库失败界面单位如果在异常页签中看到入库

7、失败的数据，请点击当前页面上的重新签名按钮，重新对此数据作入库操作。入库成功后此数据会出现在已送审页签中。如图：图 1-7直接支付申请(电子化)重新入电子凭证界面图 1-8直接支付申请(电子化)重新入电子凭证成功界面3、预算单位复核岗登录系统，选择菜单“支付管理”“直接支付申请(电子化)”“审核”，打开审核管理界面，选中需要处理的业务，点击【审核】显示如下图所示：图 1-9直接支付申请(电子化)复核岗审核界面图 1-10直接支付申请(电子化)复核岗审核成功界面此时预算单位复核人需要将本岗位的Usb-Key密码输入，则完成复核岗的电子签名操作，同时业务发送至支付中心。4.预算单位经办人在单位复核

8、人完成审核操作后登陆平台，在直接支付申请(电子化)“查询”菜单，打印直接支付申请书，如下图所示：图 1-11直接支付申请(电子化)查询打印界面图 1-12直接支付申请书(电子化)样式二、政府采购支付申请(电子化)（一）业务概述预算单位依据采购科备案的合同信息，提报政府采购直接支付申请，同时生成电子版财政直接支付申请书经复核岗审核后送交支付中心。（二）流程预算单位经办录入预算单位经办送审预算单位复核岗审核（三）操作说明1、预算单位经办岗将KEY插入电脑并登录系统，选择菜单“政府采购管理”“政府采购支付申请(无纸化)”“编辑”，打开编辑管理界面，再点击【新增】按钮，如下图所示：图 1-13政府采购

9、支付申请(无纸化)编辑界面图 1-14政府采购支付申请(无纸化)新增界面填写政府采购支付申请(无纸化)内容说明如下：（1）支出经济分类：选择支出经济分类，不能为空（2）本次使用金额：不能大于合同总金额。（3）单位经办人：填写实际操作录入人员（9）经办人联系电话：电话号码或手机号码（10）复核人：填写单据实际审核人员信息2、预算单位经办岗新增完成后返回到编辑管理界面，接着选中然后点击【送审】按钮，弹出验证用户密码框，如下图所示：图 1-15政府采购支付申请(无纸化)签名界面此时预算单位经办需要将本岗位的Usb-Key密码输入，则完成经办岗的电子签名操作，同时业务发送至单位复核岗。图 1-16政府

10、采购支付申请(无纸化)签名成功界面送审成功并签名无误后，单位经办可以在已送审页签中查询到此数据状态为01-单位送审。图 1-17政府采购支付申请(无纸化)入库、送审成功界面如果单位送审时提示签名失败，则此数据会出现在异常页签，请选择入库失败的单据，点击当前页面上的重新签名按钮，重新对此数据作入库操作。入库成功后此数据会出现在已送审页签中。此流程操作和直接支付申请书(电子化)的流程一样，此处不做详解。3、预算单位复核岗登录系统，选择菜单“政府采购管理”“政府采购支付申请(无纸化)”“审核”，打开单位审核管理界面，选中需要处理的业务，点击【审核】显示如下图所示：图 1-18政府采购支付申请(无纸化)复核岗审核界面此时预算单位复核需要将本岗位的Usb-Key密码输入，则完成复核岗的电子签名操作，同时业务发送至采购科。注意点：1、单位经办人岗或复核人岗办理直接支付申请时，务必将usbkey始终插在电脑上。2、进行以下操作时需输入usbkey密码：“认证”、 “送审”、“审核”。三