新一代企业网上银行操作手册

1、附件3：新一代企企业网上上银行操操作手册册目 录如何登录录企业网网银如何初始始化新签签约客户户如何查询询余额及及明细如何转账账及查询询如何代发发代扣及查查询如何电子子对账如何更新新外联平平台软件件如何登登陆企业业网银一、新签签约客户户首次登登陆【1】安安装【网银盾盾驱动】和【签名通通控件】。温馨提提示：迁迁移完成成后，提提供客户户网银盾盾驱动和和签约通通控制一一体化安安装软件件：企业业版E路路护航。第一步：请登录录 HYPERLINK ，点击主主页左上上角的【公司机机构客户户】，再再点击页页面左上角【下下载中心心】。第二步：下载企业业E路护护航网银银安全组组件，保存至至电脑桌桌面并按按提示安安

2、装。（如下图图）第三步：请分别双击击启动存存放在桌桌面上的的【企业EE路护航航网银安安全组件件】选下一一步，直直至完成成。（如如下图）【2】设设置网银银盾初始始口令及及安装证证书。第一步：插入网银银盾。若为新新签约客客户：系系统自动动弹出密密码框，要求您您设置网网银盾初初始口令令，请牢牢记您设设置的口口令，如如遗忘将将导致网网银盾作作废。（如下图图）第二步：证书安安装提示示，点击击【是】。屏幕右右下角出出现“建行网网银盾管管理工具具”图标后后，将提提示如下下信息：点击“是”即可。（如下下图）二、企业业网银客客户非首首次登陆陆第一步：请登录录 HYPERLINK ，点击主主页左上上角的【公司机机

3、构客户户】，再再点击页页面左上上角【企企业网银银登陆】。第二步：高级或或简版客客户选择择登陆入入口。高高级客户户：点击：【企业网网银高级级版登陆陆】；简版客客户：点击【企业网网银简版版版登陆陆】。（如下下图）温温馨提示示：升级完完成前，还将进进入下图图页面，升级完完成后，高级客客户和简简版客户户均只需需通过上上图【企企业网上上银行登登录】入入口进入入。第三步：选择企企业网银银证书后后，点击击【确定定】。（如下图图）第四步：请您输入入网银盾盾口令，点击【确定】。（如如下图）点击【确确定】后后，系统统将自动动提示企企业网银银登录域域名变更更的公告告：在过过渡期间间，客户户通过原原域名登登录均可可自

4、动调调整至新新系统的的页面，完成系系统升级级后，两两个域名名均自动动指向新新系统登登录界面面。第五步：进入下下图后，系统界面面自动反反写企业网银银的【客客户识别别号】与与网银盾盾对应的的【操作作员代码码】，请输入登录录密码，点击【登录】。（如下图图）第六步：进入欢欢迎页面面后，点点【进入入操作页页面】。（如下图图）如何初始始化新签签约客户户新签约客客户初始始化：由由主管登登陆，分分为三步步：新增增操作员员、分配配操作员员和设置置流程 第一一步：新新增操作作员。主主管登陆陆选择服服务管理理（点击击展开【全部功功能】），选择操操作员管管理，点点击操作作员维护护，点击击【新增增】。第二步：录入操操作

5、员基基本信息息，选择择操作员员类型：制单或或复合。第三步：设置操操作员操操作限额额，输入入密码启启用操作作员。确认后，完成。第四步：设置账账户权限限。选择择服务管管理（点点击展开开【全部部功能】），选择操操作员管管理，点点击权限限分配，点击【账户权权限】。第五步：分配账账户权限限。选择择需分配配权限的的账户，分配具具体权限限：查询询、转账账等，输输入交易易密码，点击确确认。第六步：设置转转账流程程。选择择服务管管理（点点击展开开【全部部功能】），选择流流程管理理，点击击【自定定义流程程】。点击后，出现流流程设置置页面，系统默默认为：转账流流程设置置页面，点击【下一步步】。选择需设设置转账账流程

6、的的账号，设置流流程金额额。（若若设置流流程金额额为1000，则则代表付付款金额额在1000元以以内无需需下级复复核员授授权，超超过1000元，则需下下级复核核员授权权。）点击确认认后，进进入选择择流程复复核员界界面，在在复核员员选择框框中选择择相应的的复核员员，点击击添加，至确认认框内，点击【选定一一级复核核员】选定一级级复核员员，可以以选择结结束定制制流程，或继续续选择下下一级复复核员。转账流流程设备备完毕。第七步：设置代发发代扣流流程。选选择服务务管理（点击展展开【全全部功能能】），选择流流程管理理，点击击【自定定义流程程】，选选择代发发流程。基本原原理同转转账流程程。如何查询询余额与与

7、明细您登录成成功后，系统默默认进入入账户查查询页面面。一级级菜单【账户查查询】包包括：账账户信息息查询、账户透透支查询询、电子子对账、电子回回单查询询、集成成资讯、财资账账户等二二级菜单单，其中中：系统统默认三三级菜单单【账户户信息查查询】内内容，查查询包括括：活期期、定期期、明细细下载、内部账账户、他他行账户户及透支支账户等等。余额查询询选择【查查询业务务】后点击击【账务信信息查询询】在想想要查询询的账户户前打勾勾确认，然后点点击【余余额查询询】。（温馨提提示：支支持同时时查询多多个账户户余额）（如下图图）点击【余余额查询询】后，查结果果见下图图。账户明细细查询选择【查查询业务务】后点击击【

8、账务信信息查询询】在想想要查询询的账户户前打勾勾确认，点击【明细查查询】按按钮。点击【余余额查询询】后，进入查查询条件件输入项项界面。输入起起止的时时间段，您即可可查询该该账户在在该时间间段里发发生的所所有交易易情况，包括网网上银行行及营业业网点发发生的所所有交易易。还可可按交易易方向、对方户户名、对对方账号号、金额额区间、摘要等等条件组组合查询询。（如如下图）如您有需需要，您您还可以以点【下下载全部部】、【下载当当前页】、【打打印当前前页】按按钮，将将该账户户的当前前查询结结果下载载或直接接打印出出来，便便于您对对自身账账户的管管理。（如下图图）如需打印印电子回回单，请请勾选相相应的单单据，

9、选选择【电电子回单单打印/预览】。（如如下图）财资账户户查询：选择【查查询业务务】后点击击【财资资账户】，可选选择【本本级账户户查询】、【成成员账户户查询】及【明明细下载载】。注注意：需需在前台台签约财财政账户户产品且且主管进进行设置置后，方方可进行行查询。如何转转账及查查询流水水您点击一一级菜单单【转账账业务】，界面面显示包包括：转转账制单单/复核核、单据据维护、流水查查询及常常用账户户管理等等二级菜菜单。一、转账账制单（录入）制单员登登录系统统，点击击菜单的的【转账账业务】，再点击二二级菜单单的【转转帐制单单】，界界面显示示：单笔笔付款、批量付付款、跨跨行实时时转账、单笔收收款、批批量收款

10、款、请领领款、证证券资金金转账、新股网网下申购购等三级级操作菜菜单。单笔付款款-制单单第一步：选择公公司付款款账号。付款账账户可以以通过下下拉框进进行选择择，或通通过【模模糊查询询】进行行选择；若需查查询付款款账户余余额，则则点击【查询余余额】获获取账户户余额信信息（如如下图）第二步：选择收收款银行行名称。情况一：若收款款单位为为建行，选择【收款单单位为建建行】，输入收收款单位位账号。温温馨提示示：收款款账户可可以从常常用收款款账户中中查找，或选择择签约及及授权账账户。（见下图图）情况二：若收款款单位为为他行，选择【收款单单位为他他行】，输入【收款单单位全称称】、【收款单单位账号号】后，选择【

11、他行名名称】、【省】、【市市】、【具体开开户行】。若在在查找不不到的情情况下，请点击击【手工工输入】，自行行录入收收款人开开户行名名称（如下图图）温馨提示示：若在选择择收款人人开户行行时，不不想逐一一选择【他行名名称】、【省】、【市市】、【具体开开户行】，可以以点击【查询】，进行行模糊查查询搜索索。（如如下图）第三步：输入付付款金额额及用途途。输入转账账金额及及付款用用途，点点击确定定完成录录入工作作。（如下图图）若您有特特殊付款款需求时时，勾选选【定条条件付款款】，系系统支持持：定余余额、零零余额、取整及及定比例例付款。第四步：点击【确定】之后，检查单单位【全全称】、【账号号】、【开户行行】

12、、【金额】正确无无误后，输入制制单员的的【交易易密码】，点击击【确定定】后提提交复核核。（温馨提提示：若若选择【保存为为常用收收款账户户】，下下次向同同一公司司转账时时只要点点击【常常用收款款帐户】即可快快速选择择帐号，不必重重复输入入收款人人信息）（如下图图）点击【确确定】之后，系统提提示：制制单成功功。二、转账账复核（审批）复核员登登录系统统，有两两种方式式进行复复核：方式一：进入欢欢迎页面面时，系统统将在待待办业务务中自动动提示：您有未完完成的转转账等业业务，复复核员可可以直接接点击待待完成单单据进行行操作，或者直直接进入入【转账账业务】中进行行复核。（如下下图）方式二：点击菜菜单的【转

13、账业业务】，再点击二二级菜单单的【转转帐复核核】，界面面显示：单笔复复核、付付款多笔笔复核、付款按按批复核核、跨行行实时转转账复核核及批量量收款复复核等三三级操作作菜单。单笔付款款的复核核第一步：点击菜菜单的【转账业业务】，再点击二二级菜单单的【转转账复核核】，点击击【单笔笔复核】，选中中要复核核单据，初步判判断是否否通过，若选择择通过，则点击击【确定定】。（如下图图）第二步：核对详详细交易易信息情情况，若若核对无无误，输输入交易易密码，点击【确定】。（如如下图）三、转账账查询交交易流水水第一步：点击菜菜单的【转账业业务】，再点击二二级菜单单的【流流水查询询】，选择择三级菜菜单【转转账流水水查

14、询】。（如如下图）第二步：输入查查询要素素。（如如下图）第三步：点击确确定后，可以查查询到该该账户发发生的转转账流水水记录，流水记记录信息息包括：凭证号号、金额额、收款款账号、收款单单位及交交易状态态等要素素。（如如下图）若需查询询某笔交交易的详详细信息息，则点点击【详详】查询询。（如如下图） 如何何代发代代扣客户使用用对私代代发（或或代扣）功能的的前提是是：首先先与建行行主办行行签定企企业网银银代发（或代扣扣）协议议，并已已通过后后台系统统开通此此功能。一、代发发代扣-制单【1】单单笔代发发代扣制制单第一步：在菜单单中点击击一级菜菜单【代代发代扣扣】， 选二级级菜单【代发代代扣】，选择三三级

15、菜单单【单笔笔制单】，点击击【单笔笔代发】。 （如下图图）第二步：选择【项目名名称】和和【用途途名称】，点击击确定。（如下图图）第三步：输入收收款人【姓名】【账号号】【金金额】后后，点击击【确定定】。（提示：若下次次向同一一收款人人代发，则可以以点击【收款人人名册】快速选选择收款款人，不不必重复复输入信信息）（如下图图）第四步：检查收收款人信信息无误误后，输输入【摘摘要】及及制单员员【交易密密码】，点击确确定提交交下一级级复核员员。（如下图图）制单交易易完成，等待复复核。（如下图图）【2】代代发代扣扣-批量量制单第一步：首先建建立一个个代发EEXCEEL表，按下图图要求格格式顺序序录入收收款人

16、信信息。（温馨提示示：格式式必须为为文本格格式，录录入顺序序为：收收款账号号、收款款帐户名名称、金金额、摘摘要用途途，不要要使用任任何其它它格式如如居中、加粗及及求和等等，金额额不能为为0）（如下图图）第二步：在菜单单中点击击【代发发代扣】， 选选【批量量制单】，点击击【批量量代发】，选择择【项目目名称】与【用用途名称称】，点点击确定定。（如下图图）然后点“浏览”上传录录入好的的文件，如图点击“确确定”之后系统统显示批批量代发发总金额额及笔数数等信息息。（如下下图）核对【代代发记录录数】与与【代发发总金额额】与应应发数是是否一致致，再点点击【查查看明细细】检查查单笔明明细。（如下图图）弹出的页

17、页面直接接点击“查询”，如下下图：检查收款款人单笔笔明细无无误后，点击“关闭”，回到到之前的的页面输输入制单单员交易易密码提提交下一一级复核核员。二、代发发代扣复复核代发代扣扣复核分分单笔代代发复核核与批量量代发复复核。【1】单单笔代发发复核第一步：选择一一级菜单单【代发发代扣】，再选选择【单笔业业务单笔笔复核】，点击击【单笔笔代发】。选择需要要复核的的单据，点击确确定。点击【确确定】后后，系统统将出现现下图，核对相相关信息息，如无无误选择择【复核通通过】输输入交易易密码，点击【确定】按钮，复核成成功；如如核对信信息不符符，则选选择【复复核不通通过】输输交易密密码，单单据将被被退回制制单员进进

18、行修改改。：批量代发发复核第一步：选择一一级菜单单【代发发代扣】，选择择二级菜菜单【代代发代扣扣】，再再点击【批量业业务单笔笔复核】，选择择【批量量代发单单批复核核】（如下图图）从上图中中选择需需批量代代发的单单据，点点【确定定】，将将出现下下图，核对汇汇总信息息和明细细信息（核对代代发记录录数，代代发总金金额，可可通过【查看明明细】进行明明细校验验）。如如相符选选择【验单通通过】输入交交易密码码点【确确定】，选择复复核员证证书号，输入网网银盾口口令后点点【确定】，系统统将提示示复核成成功；如如不符，客户选选择【验验单不通通过】输输交易密密码，系系统将提提示【复复核不通通过，此此单据己己作废】，退回回制单员员修改。三、代发发代扣流流水查询询第一步：点击菜菜单的【代发代代扣】，再点击二二级菜单单的【代代发代扣扣】，选择择三级菜菜单【代代发代扣扣流水查查询】。（如下下图）第二步：选择：单笔代代发、批批量代发发、单笔笔代扣、批量代代扣，再再输入其其他查询询要素。（如下下图）第三步：查询单单笔和批批量交易易1.查询询单笔代代发交易易，点击击确定后后，可以以查询到到单笔代代发相关关交易情情况。（如下图图）2.查询询批量代代发交易易