苏州供电公司工程完工增资流程

1、 苏州供电电公司工工程完工工增资流流程范围本流程适适用于苏苏州供电电公司新新建项目目完工增增加资产产的管理理及核算算，具体体项目包包括：基基建、技技改、用用户投资资及非生生产性建建设项目目。控制目标标规范工程程完工增增加资产产流程，加快完完工增资资速度；通过对对项目概概预算的的控制实实现项目目成本的的总体控控制。主要涉及及部门财务与产产权管理理部工程建设设部配电运营营部审计部主要前提提和假设设35kVV及以上上的固定定资产由由生产技技术部负负责管理理；355kV以下下固定资资产由配配电运营营部负责责使用管管理；非非生产性性固定资资产由总总经理工工作部或或信息中中心负责责管理工程项目目必须通通过

2、竣工工验收，方可进进入价值值预估和和竣工决决算、转转增固定定资产等等步骤项目核算算由财务务与产权权管理部部统一负负责主要控制制点固定资产产使用部部门在投投运前负负责对工工程建设设部门提提出待竣竣工项目目的资料料需求，并对资资料进行行确认资产使用用和管理理部门对对新增的的固定资资产信息息进行审审核，在在手续齐齐全和信信息完备备的前提提下，批批准转为为固定资资产，进进入固定定资产的的管理过过程项目经理理必须配配合财务务部参与与工程竣竣工决算算，提供供所有的的结算信信息；工工程项目目投运后后，财务务部根据据项目经经理提供供的工程程投运报报告及时时进行固固定资产产的价值值预估；对1110kV及以以下投

3、运运的工程程项目，项目经经理应在在投运后后2个月月办理完完成所有有工程相相关费用用结算手手续，确确保竣工工决算在在竣工投投运后33个月内内完成；对2220kV投运运的工程程项目，项目经经理应在在投运后后4个月月办理完完成所有有工程相相关费用用结算手手续，确确保竣工工决算在在竣工投投运后66个月内内完成流程说明明步骤说明负责人输出1.工程程文件移移交1.1工工程建设设部门组组织工程程文件的的移交工程建设设部配电运营营部工程竣工工验收报报告、设设备明细细清单2.建立立固定资资产实物物信息2.1 根据工工程项目目概预算算和项目目详细计计划，审审核固定定资产实实物信息息2.2将将确认的的固定资资产实物

4、物信息输输入资产产管理系系统,建建立固定定资产实实物卡片片实物保管管部门固定资产产实物卡卡片3. 工工程预转转固根据工程程竣工移移交投运运单,进进行工程程预转固固。财务与产产权管理理部4工程程竣工决决算4.1根根据工程程项目概概预算，财务帐帐务信息息、领用用的设备备信息项项目编制制工程竣竣工决算算财务与产产权管理理部工程竣工工决算5.竣工工决算审审计5.1根根据项目目概预算算、竣工工决算进进行审计计审计部门门审计报告告6. 增增加固定定资产6.1 冲销预预转固。6.2根根据竣工工决算、固定资资产实物物信息，填写固固定资产产价值信信息财务与产产权管理理部主要涉及及文档/信息流流程文档名称称编制部门门/人员员主要内容容联数提交部门门/人员员提交时限限/频率率工程竣工工验收报报告工程建设设部配电运营营部工程竣工工验收报报告2实物保管管部门设备明细细清单工程建设设部配电运营营部设备的规规格型号号、数量量、技术术信息、生产厂厂商实物保管管部门固定资产产实物卡卡片实物保管管部门固定资产产的规格格型号、数量、技术信信息等3实物保管管部门/财务与与产权管管理部工程竣工工决算财务与产产权管理理部项目概况况、费用用一览表表、设备备明细