需求分析与未来作业流程研究报告

1、需求分析析与未来来作业流流程报告告TOC t 标题 1,2,标题 2,3,标题 3,4,标题 0,1第一部分分绪论 GOTOBUTTON _Toc396285119 PAGEREF _Toc396285119 6一. MM2专案案综述 GOTOBUTTON _Toc396285120 PAGEREF _Toc396285120 66二. 需需求分析析及未来来系统设设计的出出发点 GOTOBUTTON _Toc396285121 PAGEREF _Toc396285121 66三. 未未来系统统的运作作框架 GOTOBUTTON _Toc396285122 PAGEREF _Toc3962851

2、22 77四. 流流程图图图例 GOTOBUTTON _Toc396285123 PAGEREF _Toc396285123 9第二部分分财务会会计 GOTOBUTTON _Toc396285133 PAGEREF _Toc396285133 9一. 总总帐系统统 GOTOBUTTON _Toc396285135 PAGEREF _Toc396285135 91. 综综述 GOTOBUTTON _Toc396285136 PAGEREF _Toc396285136 92. 与与其它模模块的集集成 GOTOBUTTON _Toc396285137 PAGEREF _Toc396285137 93

3、. 主主要业务务流程 GOTOBUTTON _Toc396285138 PAGEREF _Toc396285138 993. 11. 会会计科目目表建立立 GOTOBUTTON _Toc396285139 PAGEREF _Toc396285139 93. 22. 传传票录入入及入帐帐处理 GOTOBUTTON _Toc396285140 PAGEREF _Toc396285140 993. 33. 期期末处理理 GOTOBUTTON _Toc396285141 PAGEREF _Toc396285141 94. 报报表需求求 GOTOBUTTON _Toc396285142 PAGEREF

4、_Toc396285142 95. 未未来可能能改进 GOTOBUTTON _Toc396285143 PAGEREF _Toc396285143 99资料料搜索网网二. 应应收帐 GOTOBUTTON _Toc396285144 PAGEREF _Toc396285144 991. 综综述 GOTOBUTTON _Toc396285145 PAGEREF _Toc396285145 92. 与与其他模模块的集集成 GOTOBUTTON _Toc396285146 PAGEREF _Toc396285146 93. 主主要业务务流程 GOTOBUTTON _Toc396285147 PAGER

5、EF _Toc396285147 993. 11. 客客户，员员工主数数据建立立 GOTOBUTTON _Toc396285148 PAGEREF _Toc396285148 93. 22. 员员工差旅旅费预支支 GOTOBUTTON _Toc396285149 PAGEREF _Toc396285149 93. 33. 员员工差旅旅费报销销 GOTOBUTTON _Toc396285150 PAGEREF _Toc396285150 93. 44. 员员工差旅旅费报销销催单及及冻结处处理流程程 GOTOBUTTON _Toc396285151 PAGEREF _Toc396285151 93

6、. 55. 员员工明细细帐帐龄龄分析处处理流程程 GOTOBUTTON _Toc396285152 PAGEREF _Toc396285152 93. 66. 预预收款处处理 GOTOBUTTON _Toc396285153 PAGEREF _Toc396285153 93. 77. 发发票处理理 GOTOBUTTON _Toc396285154 PAGEREF _Toc396285154 93. 88. 收收款处理理 GOTOBUTTON _Toc396285155 PAGEREF _Toc396285155 93. 99. 客客户催款款及冻结结处理流流程 GOTOBUTTON _Toc39

7、6285156 PAGEREF _Toc396285156 93. 110. 客户明明细帐帐帐龄分析析处理流流程 GOTOBUTTON _Toc396285157 PAGEREF _Toc396285157 94. 报报表需求求 GOTOBUTTON _Toc396285158 PAGEREF _Toc396285158 95. 未未来可能能的改进进 GOTOBUTTON _Toc396285159 PAGEREF _Toc396285159 9三. 应应付帐 GOTOBUTTON _Toc396285160 PAGEREF _Toc396285160 991. 综综述 GOTOBUTTON

8、_Toc396285161 PAGEREF _Toc396285161 91. 11. 现现状 GOTOBUTTON _Toc396285162 PAGEREF _Toc396285162 91. 22. 未未来的设设想 GOTOBUTTON _Toc396285163 PAGEREF _Toc396285163 92. 与与其他模模块的集集成 GOTOBUTTON _Toc396285164 PAGEREF _Toc396285164 93. 主主要业务务流程 GOTOBUTTON _Toc396285165 PAGEREF _Toc396285165 993. 11. 供供应商类类主数据据

9、建立 GOTOBUTTON _Toc396285166 PAGEREF _Toc396285166 993. 22. 预预付款处处理 GOTOBUTTON _Toc396285167 PAGEREF _Toc396285167 93. 33. 担担保的处处理 GOTOBUTTON _Toc396285168 PAGEREF _Toc396285168 93. 44. 发发票处理理 GOTOBUTTON _Toc396285169 PAGEREF _Toc396285169 93. 55. 保保留尾数数处理 GOTOBUTTON _Toc396285170 PAGEREF _Toc3962851

10、70 993. 66. 付付款处理理 GOTOBUTTON _Toc396285171 PAGEREF _Toc396285171 93. 77. 产产生其它它付款的的处理 GOTOBUTTON _Toc396285172 PAGEREF _Toc396285172 99资料料搜索网网3. 88. 其其它付款款的付款款处理 GOTOBUTTON _Toc396285173 PAGEREF _Toc396285173 994. 报报表需求求 GOTOBUTTON _Toc396285174 PAGEREF _Toc396285174 95. 未未来可能能的改进进 GOTOBUTTON _Toc3

11、96285175 PAGEREF _Toc396285175 9四. 固固定资产产管理 GOTOBUTTON _Toc396285176 PAGEREF _Toc396285176 991. 综综述 GOTOBUTTON _Toc396285177 PAGEREF _Toc396285177 92. 与与其它模模块的集集成 GOTOBUTTON _Toc396285178 PAGEREF _Toc396285178 93. 主主要业务务流程 GOTOBUTTON _Toc396285179 PAGEREF _Toc396285179 993. 11. 资资产类别别建立 GOTOBUTTON _

12、Toc396285180 PAGEREF _Toc396285180 993. 22. 资资产卡片片建立 GOTOBUTTON _Toc396285181 PAGEREF _Toc396285181 993. 33. 在在建工程程结转 GOTOBUTTON _Toc396285182 PAGEREF _Toc396285182 993. 44. 资资产购置置 GOTOBUTTON _Toc396285183 PAGEREF _Toc396285183 93. 55. 固固定资产产的转移移 GOTOBUTTON _Toc396285184 PAGEREF _Toc396285184 93. 66

13、. 资资产计提提折旧 GOTOBUTTON _Toc396285185 PAGEREF _Toc396285185 993. 77. 固固定资产产清理 GOTOBUTTON _Toc396285186 PAGEREF _Toc396285186 993. 88. 资资产盘点点 GOTOBUTTON _Toc396285187 PAGEREF _Toc396285187 93. 99. 资资产租赁赁 GOTOBUTTON _Toc396285188 PAGEREF _Toc396285188 94. 产产生的报报表 GOTOBUTTON _Toc396285189 PAGEREF _Toc396

14、285189 95. 未未来可能能的改进进 GOTOBUTTON _Toc396285190 PAGEREF _Toc396285190 9五. 法法定合并并 GOTOBUTTON _Toc396285191 PAGEREF _Toc396285191 Errror! Boookmmarkk noot ddefiinedd.1. 综综述 GOTOBUTTON _Toc396285192 PAGEREF _Toc396285192 Errrorr! BBookkmarrk nnot deffineed.2. 与与其它模模块的集集成 GOTOBUTTON _Toc396285193 PAGEREF

15、 _Toc396285193 Errrorr! BBookkmarrk nnot deffineed.3. 主主要业务务流程 GOTOBUTTON _Toc396285194 PAGEREF _Toc396285194 EErroor! Boookmaark nott deefinned.3. 11. 合合并报表表项的维维护 GOTOBUTTON _Toc396285195 PAGEREF _Toc396285195 Errrorr! BBookkmarrk nnot deffineed.3. 22. 局局部调整整结帐 GOTOBUTTON _Toc396285196 PAGEREF _Toc

16、396285196 EErroor! Boookmaark nott deefinned.3. 33. 数数据的采采集 GOTOBUTTON _Toc396285197 PAGEREF _Toc396285197 Errrorr! BBookkmarrk nnot deffineed.3. 44. 合合并步骤骤 GOTOBUTTON _Toc396285198 PAGEREF _Toc396285198 Errror! Boookmmarkk noot ddefiinedd.4. 主主要报表表 GOTOBUTTON _Toc396285199 PAGEREF _Toc396285199 Err

17、ror! Boookmmarkk noot ddefiinedd.5. 未未来改善善的可能能 GOTOBUTTON _Toc396285200 PAGEREF _Toc396285200 Errror! Boookmmarkk noot ddefiinedd.六. 资资金管理理 GOTOBUTTON _Toc396285201 PAGEREF _Toc396285201 91. 综综述 GOTOBUTTON _Toc396285202 PAGEREF _Toc396285202 92. 资资金管理理与其它它模块的的集成 GOTOBUTTON _Toc396285203 PAGEREF _Toc

18、396285203 993. 资资金管理理主要业业务流程程 GOTOBUTTON _Toc396285204 PAGEREF _Toc396285204 93. 11. 自自动付款款处理 GOTOBUTTON _Toc396285205 PAGEREF _Toc396285205 993. 22. 收收到支票票处理 GOTOBUTTON _Toc396285206 PAGEREF _Toc396285206 993. 33. 付付出支票票处理 GOTOBUTTON _Toc396285207 PAGEREF _Toc396285207 993. 44. 银银行未达达帐处理理 GOTOBUTTO

19、N _Toc396285208 PAGEREF _Toc396285208 93. 55. 应应收汇票票处理 GOTOBUTTON _Toc396285209 PAGEREF _Toc396285209 993. 66. 应应付汇票票处理 GOTOBUTTON _Toc396285210 PAGEREF _Toc396285210 993. 77. 对对信用证证的支持持 GOTOBUTTON _Toc396285211 PAGEREF _Toc396285211 93. 88. 现现金状态态及流量量分析 GOTOBUTTON _Toc396285212 PAGEREF _Toc39628521

20、2 993. 99. 短短期借款款/短期投投资管理理 GOTOBUTTON _Toc396285213 PAGEREF _Toc396285213 9资料料搜索网网3. 110. 利息计计算 GOTOBUTTON _Toc396285214 PAGEREF _Toc396285214 94. 产产生的报报表 GOTOBUTTON _Toc396285215 PAGEREF _Toc396285215 95. 进进一步改改善的可可能 GOTOBUTTON _Toc396285216 PAGEREF _Toc396285216 9七. 成成本会计计费用用管理 GOTOBUTTON _Toc3962

21、85217 PAGEREF _Toc396285217 991. 综综述 GOTOBUTTON _Toc396285218 PAGEREF _Toc396285218 92. 费费用管理理和其它它模块的的集成 GOTOBUTTON _Toc396285219 PAGEREF _Toc396285219 993. 费费用管理理主要业业务流程程 GOTOBUTTON _Toc396285220 PAGEREF _Toc396285220 93. 11. 现现状和需需求综述述 GOTOBUTTON _Toc396285221 PAGEREF _Toc396285221 93. 22. 解解决方案案

22、GOTOBUTTON _Toc396285222 PAGEREF _Toc396285222 94. 产产生的报报表 GOTOBUTTON _Toc396285223 PAGEREF _Toc396285223 95. 进进一步改改善的可可能 GOTOBUTTON _Toc396285224 PAGEREF _Toc396285224 9八. 成成本会计计获利利性分析析 GOTOBUTTON _Toc396285225 PAGEREF _Toc396285225 91. 综综述 GOTOBUTTON _Toc396285226 PAGEREF _Toc396285226 92. 获获利性分分析

23、模块块和其他他模块的的集成 GOTOBUTTON _Toc396285227 PAGEREF _Toc396285227 993. 获获利性分分析主要要业务流流程 GOTOBUTTON _Toc396285228 PAGEREF _Toc396285228 93. 11. 现现状和需需求综述述 GOTOBUTTON _Toc396285229 PAGEREF _Toc396285229 93. 22. 解解决方案案 GOTOBUTTON _Toc396285230 PAGEREF _Toc396285230 94. 产产生的报报表 GOTOBUTTON _Toc396285231 PAGERE

24、F _Toc396285231 95. 进进一步改改善的可可能 GOTOBUTTON _Toc396285232 PAGEREF _Toc396285232 9第三部分分供应链链 GOTOBUTTON _Toc396285233 PAGEREF _Toc396285233 9一. 库库存 GOTOBUTTON _Toc396285234 PAGEREF _Toc396285234 91. 现现状及需需求综述述 GOTOBUTTON _Toc396285235 PAGEREF _Toc396285235 91. 11. 对对于XXX集团库库存管理理现状及及其需求求简述如如下: GOTOBUTTO

25、N _Toc396285236 PAGEREF _Toc396285236 91. 22. 对对于XXX集团的的营管系系统与库库存接口口及其需需求简述述如下: GOTOBUTTON _Toc396285237 PAGEREF _Toc396285237 92. 未未来系统统解决方方案 GOTOBUTTON _Toc396285238 PAGEREF _Toc396285238 92. 11. 综综述 GOTOBUTTON _Toc396285239 PAGEREF _Toc396285239 92. 22. 与与其它模模块的关关系 GOTOBUTTON _Toc396285240 PAGERE

26、F _Toc396285240 92. 33. 收收货 GOTOBUTTON _Toc396285241 PAGEREF _Toc396285241 92. 44. 发发货 GOTOBUTTON _Toc396285242 PAGEREF _Toc396285242 92. 55. 转转储 GOTOBUTTON _Toc396285243 PAGEREF _Toc396285243 92. 66. 预预定 GOTOBUTTON _Toc396285244 PAGEREF _Toc396285244 92. 77. 盘盘点 GOTOBUTTON _Toc396285245 PAGEREF _To

27、c396285245 92. 88. 报报表需求求 GOTOBUTTON _Toc396285246 PAGEREF _Toc396285246 92. 99. 未未来可能能的改进进 GOTOBUTTON _Toc396285247 PAGEREF _Toc396285247 9二. 采采购 GOTOBUTTON _Toc396285248 PAGEREF _Toc396285248 9资料料搜索网网1. 现现状及需需求综述述 GOTOBUTTON _Toc396285249 PAGEREF _Toc396285249 91. 11. 对对于XXX集团采采购现状状及其需需求简述述如下: GOT

28、OBUTTON _Toc396285250 PAGEREF _Toc396285250 91. 22. 对对于集团团采购现现状及其其需求简简述如下下: GOTOBUTTON _Toc396285251 PAGEREF _Toc396285251 92. 未未来系统统解决方方案 GOTOBUTTON _Toc396285252 PAGEREF _Toc396285252 92. 11. 综综述 GOTOBUTTON _Toc396285253 PAGEREF _Toc396285253 92. 22. 与与其它模模块的集集成 GOTOBUTTON _Toc396285254 PAGEREF _T

29、oc396285254 92. 33. 采采购申请请及分配配处理流流程 GOTOBUTTON _Toc396285255 PAGEREF _Toc396285255 92. 44. 采采购订单单的处理理 GOTOBUTTON _Toc396285256 PAGEREF _Toc396285256 92. 55. 供供应商评评估和管管理 GOTOBUTTON _Toc396285257 PAGEREF _Toc396285257 92. 66. 采采购订单单的收货货处理 GOTOBUTTON _Toc396285258 PAGEREF _Toc396285258 992. 77. 发发票校验验

30、GOTOBUTTON _Toc396285259 PAGEREF _Toc396285259 92. 88. 报报表需求求 GOTOBUTTON _Toc396285260 PAGEREF _Toc396285260 92. 99. 未未来可能能的改进进 GOTOBUTTON _Toc396285261 PAGEREF _Toc396285261 9三. 生生产管理理 GOTOBUTTON _Toc396285262 PAGEREF _Toc396285262 91. 综综述 GOTOBUTTON _Toc396285263 PAGEREF _Toc396285263 92. 生生产管理理与其

31、它它模块的的集成 GOTOBUTTON _Toc396285264 PAGEREF _Toc396285264 993. 生生产管理理主要业业务流程程 GOTOBUTTON _Toc396285265 PAGEREF _Toc396285265 93. 11. 生生产量预预估处理理 GOTOBUTTON _Toc396285266 PAGEREF _Toc396285266 93. 22. 需需求管理理 GOTOBUTTON _Toc396285267 PAGEREF _Toc396285267 93. 33. 物物料需求求计划 GOTOBUTTON _Toc396285268 PAGEREF

32、 _Toc396285268 993. 44. 能能力平衡衡 GOTOBUTTON _Toc396285269 PAGEREF _Toc396285269 93. 55. 生生产排程程 GOTOBUTTON _Toc396285270 PAGEREF _Toc396285270 93. 66. 生生产备料料/领料处处理 GOTOBUTTON _Toc396285271 PAGEREF _Toc396285271 93. 77. 生生产确认认及入库库处理 GOTOBUTTON _Toc396285273 PAGEREF _Toc396285273 99资料料搜索网网4. 报报表处理理 GOTOB

33、UTTON _Toc396285279 PAGEREF _Toc396285279 95. 进进一步改改善的可可能 GOTOBUTTON _Toc396285281 PAGEREF _Toc396285281 9四. 成成本会计计产品品成本管管理 GOTOBUTTON _Toc396285282 PAGEREF _Toc396285282 91. 综综述 GOTOBUTTON _Toc396285283 PAGEREF _Toc396285283 92. 产产品成本本管理和和R/33其他模模块的集集成 GOTOBUTTON _Toc396285284 PAGEREF _Toc396285284

34、 93. 产产品成本本管理主主要业务务流程 GOTOBUTTON _Toc396285285 PAGEREF _Toc396285285 993. 11. 标标准成本本的制订订和修订订 GOTOBUTTON _Toc396285286 PAGEREF _Toc396285286 93. 22. 实实际成本本的核算算和分析析 GOTOBUTTON _Toc396285287 PAGEREF _Toc396285287 93. 33. 差差异处理理 GOTOBUTTON _Toc396285288 PAGEREF _Toc396285288 94. 产产生的报报表 GOTOBUTTON _Toc3

35、96285291 PAGEREF _Toc396285291 95. 进进一步改改善的可可能 GOTOBUTTON _Toc396285292 PAGEREF _Toc396285292 9五. 营营管系统统与R/3的接接口 GOTOBUTTON _Toc396285293 PAGEREF _Toc396285293 91. 现现有系统统及未来来需求综综述 GOTOBUTTON _Toc396285294 PAGEREF _Toc396285294 92. 与与接口有有关的主主要业务务流程及及功能简简述 GOTOBUTTON _Toc396285295 PAGEREF _Toc39628529

36、5 92. 11. 接接口的整整体架构构 GOTOBUTTON _Toc396285296 PAGEREF _Toc396285296 92. 22. 订订单出货货和发票票开立作作业 GOTOBUTTON _Toc396285297 PAGEREF _Toc396285297 92. 33. 缴缴款作业业 GOTOBUTTON _Toc396285298 PAGEREF _Toc396285298 92. 44. 公公司内成成品调拨拨 GOTOBUTTON _Toc396285299 PAGEREF _Toc396285299 92. 55. 从从关系企企业调入入成品 GOTOBUTTON _

37、Toc396285300 PAGEREF _Toc396285300 992. 66. 向向关系企企业调出出小料和和精料 GOTOBUTTON _Toc396285301 PAGEREF _Toc396285301 992. 77. 退退货作业业 GOTOBUTTON _Toc396285302 PAGEREF _Toc396285302 92. 88. 换换货作业业 GOTOBUTTON _Toc396285303 PAGEREF _Toc396285303 92. 99. 盘盘点作业业和库存存流转 GOTOBUTTON _Toc396285304 PAGEREF _Toc396285304

38、 992. 110. 制面厂厂成品库库生产入入库及其其它 GOTOBUTTON _Toc396285305 PAGEREF _Toc396285305 92. 111. 运费结结算 GOTOBUTTON _Toc396285306 PAGEREF _Toc396285306 92. 112. 清户退退款 GOTOBUTTON _Toc396285307 PAGEREF _Toc396285307 93. 组组织机构构和关键键数据定定义 GOTOBUTTON _Toc396285308 PAGEREF _Toc396285308 93. 11. 组组织机构构 GOTOBUTTON _Toc396

39、285309 PAGEREF _Toc396285309 93. 22. 关关键数据据 GOTOBUTTON _Toc396285310 PAGEREF _Toc396285310 9资料搜搜索网绪论一.MM2专案案综述国际集团团为了利利用现代代先进资资计技术术辅助，提高企企业的管管理水平平，以完完善自身身的机制制和增强强企业的的市场竞竞争力，在集团团最高层层领导的的倡导和和推动下下设立了了M2专案案。作为为一个管管理水平平的标志志，其最最终目的的是在每每月的第第二天完完成集团团公司的的法定合合并报表表和管理理合并报报表的工工作，达达到这一一目标的的前提是是集团拥拥有一套套整合的的企业管管理应

40、用用软件系系统，支支持各职职能部门门的日常常业务，同时准准确及时时地记录录各公司司、各职职能部门门中发生生业务信信息，传传递到其其它部门门分享并并由各级级公司、总公司司分折汇汇总。因此，SSAP公公司有幸幸地被选选为软件件供应商商和实施施伙伴。二.需需求分析析及未来来系统设设计的出出发点以顶新集集团的企企业规模模以及其其业务的的多样化化而言，M2专案案的实施施应该是是阶段性性的。在在实现MM2专案案最终目目标的过过程中，每一阶阶段都应应该有明明确的目目标，第第一阶段段的主要要目标应应该是：以XX集集团公司司为样板板，实施施一个整整合的企企业管理理系统，支持供供应链上上的操作作及财务务会计和和管

41、理会会计统计计和监控控。在设计样样板过程程中，充充分考虑虑到其它它事业群群生产经经营模式式的特殊殊性，保保留样板板的灵活活性，以以便将来来推广。统一集团团内各公公司的会会计科目目，规范范财务会会计的业业务流程程。在所所覆盖的的范围内内为各子子公司实实施一个个强有力力的财务务系统，以基本本解决集集团报表表合并的的问题。针对M22专案的的目标，依据整整体项目目实施的的计划，SAPP项目小小组在完完成以XXX集团团为样板板的财会会系统及及供应链链系统现现状调研研后。在在顶新集集团M22资料料搜索网网专案设设计组，M2专案案应用组组的大力力支持和和协助下下，在预预定时间间内完成成了需求求分析及及对未来

42、来系统的的初步设设计。后后续章节节中对需需求的描描述及未未来系统统解决方方案的建建议，基基本上按按企业的的职能及及系统的的应用模模块划分分。财会会方面的的需求分分别考虑虑了以XXX集团团为代表表的子公公司财务务处理，以方便便面为代代表的事事业群经经营分析析，以及及总公司司的财会会处理和和合并业业务，在在供应链链方面的的需求则则基本上上，以XXX集团团的方便便面产、供、销销模式为为主，并并在讨论论中参考考了其它它事业群群的一些些特性。三.未未来系统统的运作作框架以财务合合并的角角度看，未来系系统在第第二阶段段完成后后的动作作模式，如：下下图所示示当集团完完全采用用了R/3系统统之后，总体系系统的

43、接接口将简简单化甚甚至单一一化。作为第一一个样板板公司，XX集集团将启启用的不不仅是财财务系统统，而且且包含了了供应链链系统，两者在在R/33的环境境下是实实时集成成的。以以XX集集团的角角度看，未来系系统对其其物资流流的支持持如下图图所示：在系统的的内部，其数据据资料的的流动基基本上如如下图所所示：资料搜搜索网这种模式式将逐步步地推广广到各事事业群、各子公公司。在后续阶阶段的实实施计划划中，我我们考虑虑引进SSAP R/33的人事事资源管管理模式式，解决决人事薪薪资，差差旅报销销与财务务系统的的接口。当国内的的通讯水水平以及及网络系系统的基基本性能能达到要要求时，建议用用SAPP R/3的销

44、销模块（SD）取取代现行行的营管管系统，以最终终达到完完全的整整合性。财务会会计资料料搜索网网四.流流程图图图例资料搜搜索网财务会计计一.总总帐系统统综述财务组织织机构定定义：公司代码码:为每个个帐务实实体定义义一个公公司代码码，各个个公司有有自己法法定报表表。业务范围围：将一一个产品品或一类类产品定定义为一一个业务务范围，各个业业务范围围可以产产生自己己的利润润表，以以供管理理层使用用。财务基础础数据：会计年度度：国际际集团采采用日历历年度。会计期间间：国际际集团会会计期间间为122，从1月份到到12月份份。传票类型型：未来来的系统统按照业业务性质质详细划划分传票票类型。传票编号号：按年年、

45、传票票类型及及传票录录入日期期进行自自动编号号。国际际集团要要求传票票按月、传票类类型进行行编号。按照我我们的经经验，SSAP的的编号方方式对外外部审计计，内部部管理都都不存在在任何问问题。SSAP R/33的中国国用户已已有100多家通通过财政政部的评评审，所所以对外外部审计计而言，不存在在任何问问题，对对内部管管理而言言，SAAP RR/3提提供了多多种分类类方法，用户可可以方便便地查找找传票，对传票票进行归归档处理理。为了了最大程程度地满满足国际际集团的的要求，SAPP中国的的郑锐先先生已向向SAPP总部发发出二个个修改申申请：系统提供供传票按按月、传传票类型型进行编编号的功功能，修修改

46、申请请号为77623357。预制传传票、正正式传票票采用不不同的编编号，修修改申请请号为77624416 。币种及汇汇率：由由集团总总部负责责币种代代码定义义和汇率率表的维维护，各各分公司司使用总总部维护护的汇率率。权限控制制：在原原型测试试阶段，将按照照国际集团团要求定定义各种种权限。资料料搜索网网未来的总总帐系统统包括会会计科目目定义，传票录录入，外外币评估估，暂估估处理，科目余余额重组组，科目目余额结结转，报报表处理理。未来的总总帐系统统与其他他子系统统是紧密密集成的的，许多多数据由由业务发发生子系系统写入入总帐系系统，无无需手工工重复录录入数据据，无需需会计做做审核（除供应应商发票票）

47、，提提高帐务务处理速速度。未来的总总帐系统统有一系系列功能能加速期期末结帐帐，如外外币自动动评估，暂估自自动处理理等。外外币评估估将采用用期末评评估，期期初冲回回方式。自动收付付款，汇汇票管理理在现金金管理中中处理。关系企企业往来来走应收收、应付付流程，所以，关系企企业往来来的帐务务处理在在应收、应付中中描述。与其它模模块的集集成总帐子系系统与应应收，应应付，固固定资产产，库存存，采购购，销售售，成本本会计，资金管管理有实实时数据据交换。主要业务务流程会计科目目表建立立资料料搜索网网现状及需需求综述述顶新集团团采用自自己的会会计科目目表。目目前集团团公司下下各公司司采用各各自科目目表，集集团公

48、司司有计划划将来来实现统统一的科科目表。现有会计计科目编编码是不不等长的的，会给给传票录录入带来来不便。客户、供应商商、员工工编码作作为会计计科目的的一部分分，造成成科目极极其庞大大。解决方案案建议国际际集团采采用统一一会计科科目表，由总部部会计部部确定会会计科目目表编制制原则，协调各各分公司司要求，负责会会计科目目编号确确定，解解释各会会计科目目的性质质。各分分公司根根据需要要，选择择有关科科目使用用。通过会计计科目表表统一，有利于于数据确确认、合合并、内内部审计计，总帐帐、分类类帐余额额统一，分类帐帐控制。建议国际际集团采采用等长长会计科科目编码码，以方方便帐务务处理。建议国际际集团将将客

49、户、供应商商、员工工管理放放在应收收/ 应付付子系统统中管理理，客户户、供应应商、员员工的编编号不再再作为会会计科目目一部分分。集团总部部会计负负责维护护会计科科目集团团级数据据，各分分公司按按照需要要，维护护会计科科目公司司级数据据。建议国际际集团总总部成立立专门职职能小组组负责这这项工作作，各分分公司建建立相应应职能小小组。建立新科科目流程程资料搜搜索网功能说明明“决定是是否建立立新科目目”：由集集团总部部会计小小组依据据会计科科目表编编制原则则，已有有科目表表，决定定是否建建立新的的会计科科目。“维护新新会计科科目集团团级数据据”：由集集团总部部会计维维护会计计科目编编号、名名称、性性质

50、等数数据。“维护新新会计科科目公司司级数据据”：由公公司会计计维护会会计科目目公司级级数据，包括货货币、明明细项索索引、自自动过帐帐标志。流程组织织结构定定义公司：法法定财务务实体关键数据据公司代码码币种传票录入入及入帐帐处理现状及需需求在现有系系统内，由于各各应用部部分缺乏乏集成，传票由由接口系系统或手手工导入入总帐。大量手手工收付付款处理理，导致致工作量量大。解决方案案采用SAAP RR/3集集成系统统，大部部分传票票由业务务发生点点传入总总帐系统统。关于收付付款处理理，大部部分通过过应收、应付子子系统自自动收付付款处理理，仅仅仅小额零零星现金金收付款款在总帐帐系统内内处理。传票录入入及入

51、帐帐流程a) 转转帐处理理资料搜搜索网b) 小小额现金金付款处处理c)小额额现金收收款处理理功能说明明“前置系系统业务务处理”：是指指与会计计系统相相关子系系统进行行业务处处理时，自动产产生会计计传票并并入帐，无需人人工录入入传票，入帐。例如：仓库发发料时，仅须在在库存管管理系统统录入发发料数据据，系统统根据发发料数据据，材料料价格，自动生生成会计计凭证，并入帐帐。“输入传传票”：依据据原始凭凭证，输输入传票票类型、公司代代码、传传票编制制日期、入帐日日期、借借贷科目目、借贷贷金额、后续帐帐务分配配如输入入成本中中心，业业务范围围。并且且检查公公司代码码是否存存在，记记帐期间间是否允允许入帐帐

52、，借贷贷科目是是否存在在，成本本中心、业务范范围是否否存在。“入帐”：系统统自动检检查借贷贷金额是是否平衡衡，传票票检查通通过后，系统将将更改科科目余额额及其它它文件，自动分分配传票票编号，存入传传票文件件。“传票预预制处理理”：是指指输完传传票后，传票存存在系统统内，但但并不入入帐。这这类传票票称为预预制传票票。“预制传传票入帐帐”：是指指将预制制传票记记入帐册册，预制制传票转转成正式式传票。关于凭证证审核，目前系系统仅提提供一级级审核功功能，建建议第一一阶段打打印出预预制传票票，在SSAP R/33系统外外审核，通过后后，由专专人将预预制传票票入帐，或者编编制手工工传票，多级审审核后，将手

53、工工传票输输入系统统入帐。第二阶阶段采用用”Woorkffloww”方法法，在系系统内进进行多级级审核。作业功能能组织示示意公司：法法定财务务实体业务范围围：将一一个产品品或一类类产品定定义为一一个业务务范围，各个业业务范围围可以产产生自己己的利润润表，以以供管理理层使用用。成本中心心：收集集费用的的责任单单元关键数据据会计期间间，会计计科目，传票类类型，币币种，公公司代码码，业务务范围，成本中中心期末处理理期末处理理现状及及需求综综述月末关帐帐在下月月8号，年年末关帐帐在来年年二月底底，在现现有系统统，期末末有大量量手工处处理，工工作量极极大。结结帐比较较迟，为为了保证证M2专案案目标的的实

54、现，必须加加快结帐帐速度。解决方案案未来的系系统改进进现有的的成本结结算体系系，减轻轻期末成成本结转转的工作作量未来的系系统有自自动的外外币评估估，自动动的科目目余额重重组，自自动的暂暂估处理理等功能能，加快快期末结结帐。处理流程程功能说明明“资产负负债类科科目外币币评估”：评估估已实现现汇兑损损益。如如银行外外币存款款，外币币现金评评估。“未清项项外币评评估”：评估估未实现现汇兑损损益。如如应收，应付外外币评估估。“余额重重组”：调整整应收，应付统统驭科目目。例如如一个客客户明细细帐余额额在贷方方，期未未结帐时时，指定定调整到到负债方方统驭科科目，下下个期初初系统自自动冲回回。报表需求求未来

55、的总总帐系统统可以提提供下列列报表：资产负债债表损益表财务费用用明细表表营业外收收支明细细表增值税申申报表科目余额额表传票明细细汇总表表每日日计计表及每每日传票票编号未来可能能改进B级功能能工作流（Worrkfllow）功能第第二阶段段将引入入工作流流功能，以解决决系统内内传票多多级审核核的问题题。C级功能能科目计划划二.应应收帐综述未来的应应收帐子子系统将将包括客客户主数数据建立立，预收收款请求求，预收收款处理理，发票票处理，手工收收款，自自动收款款，预收收款清发发票，客客户催款款，收款款通知，对帐单单处理。未来的应应收帐处处理将考考虑与国国际集团团营管系系统的集集成，预预收款处处理，发发票

56、处理理，缴款款处理将将通过批批处理程程序由营营管系统统录入SSAP R/33系统。在SAPP R/3系统统内进行行销售处处理，将将按正常常的应收收帐处理理流程进进行。在人力资资源子系系统未实实施前，员工差差旅费放放在应收收帐子系系统处理理，利用用应收帐帐客户管管理功能能，帐龄龄分析，催款功功能，清清款功能能对员工工差旅费费实施严严格管理理。与之之相对应应，为员员工建立立编号及及有关数数据。未来的系系统中，其他应应收款走走应收帐帐流程，与之相相对应，财务部部门替其其他应收收款的欠欠款方建建立编号号及有关关数据。未来的系系统将为为客户、员工、其他应应收款的的欠款方方建立不不同的编编号范围围。未来的

57、系系统中，通过SSAP R/33的特别别总帐处处理来区区别关系系企业的的应收货货款、应应收设备备款、应应收融资资款。自动收款款，利息息计算及及汇票管管理将在在现金管管理部分分描述。与其他模模块的集集成应收帐子子系统与与销售，总帐，资金管管理，盈盈利分析析有数据据交换。主要业务务流程客户、员员工、欠欠款方主主数据建建立现状及需需求现阶段客客户主数数据在营营管系统统中管理理，整个个帐务系系统没有有客户数数据管理理，客户户作为二二级科目目，编入入会计科科目。员工编号号作为二二级科目目，编入入会计科科目,整个帐帐务系统统没有员员工数据据管理。解决方案案在未来的的系统中中，建立立集中客客户、员员工、欠欠

58、款方主主数据，由营管管决定客客户编号号，营管管，帐务务输入各各自数据据，帐务务部门仅仅输入帐帐务控制制有关数数据。为了保证证员工编编号一致致性，尽尽管人力力资源现现阶段未未实施，建议人人事部门门负责员员工编号号，财务务部门负负责帐务务有关数数据。财务部门门负责决决定其它它应收款款的欠款款方的编编号及帐帐务数据据。建议有关关部门设设置专门门小组/专人负负责客户户、员工工、欠款款方主数数据建立立。建立主数数据流程程功能描述述“决定客客户帐务务控制数数据”：依据据营管提提供客户户数据，决定客客户组，统驭科科目，付付款条件件，信贷贷限额等等数据。纳入营营管系统统管理的的客户，付款条条件，信信贷限额额在

59、营管管系统内内输入。“决定出出差员工工编号及及有关数数据”：依据据各部门门出差员员工表及及人事部部员工编编号表，决定出出差员工工编号，以及员员工组，统驭科科目，借借款限额额等员工工个人数数据。“建立主主数据”：利用用应收帐帐子系统统中建立立主数据据功能，建立客客户，员员工，欠欠款方帐帐务数据据，以方方便管理理和控制制。作业功能能组织示示意图关键数据据公司代码码，统驭驭科目员工差旅旅费预支支现状与需需求综述述现有系统统将员工工定义为为一个对对冲会计计科目，制作预预支差旅旅费传票票时，输输入一个个索引码码，制做做清款传传票时，输入一一个索引引码，利利用冲冲销对照照表冲冲销了索索引代码码相同，借贷相

60、相反的会会计交易易，并且且利用冲销对对照表列印帐帐上有余余额的会会计科目目。解决方案案正如综述述所言，采用SSAP R/33先进应应收帐子子系统有有效管理理员工差差旅费。替每个个员工在在系统内内建立一一个编号号，支取取差旅费费时，会会计部门门输入员员工出差差付款请请求，审审核通过过后，批批准出差差付款请请求。运运行自动动付款程程序，对对员工支支付预支支差旅费费。预支差旅旅费处理理流程功能说明明“审核是是否合法法”：按照照预支差差旅费规规定，审审核单据据是否齐齐全，签签名是否否合法。“输入付付款请求求”：按照照预支差差旅费申申请单输输入付款款请求，付款请请求仅是是一张请请款单据据，并不不产生任任