苏州供电公司月度结账及对外报表编制_第1页
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文档简介

1、苏州供电电公司月月度结账账及对外外报表编编制范围本流程适适用于苏苏州供电电公司财财务与产产权管理理部进行行月度结结账及对外外编制报报表。控制目标标规范月度度结账及及对外编编制报表表的流程程，保证证账务、报表等等财务管管理信息息系统数数据之间间勾稽关关系的一一致性。主要涉及及部门财务与产产权管理理部主要前提提和假设设当月应该该发生的的经济业业务都生生成了会会计凭证证会计报表表编制数数据的来来源为已已记账的的会计凭凭证系统数据据之间的的勾稽、平衡、校对都都能自动动实现月度结账账后，余余额数据据自动带带到下期期财务与产产权管理理部统一一核算处处理主要控制制点月度结账账后，上上期账务务、报表表等数据据

2、不能修修改流程说明明步骤说明负责人输出1.会计计凭证制制单、复复核、记记账1.1财财务部门门根据各各部门递递交的业业务申请请及时进进行制单单、复核核、记账账财务与产产权管理理部会计凭证证、往来来列账通通知单2.编制制报表2.1 根据已已记账的的凭证数数据生成成报表，进行勾勾稽、上上报上级级单位财务与产产权管理理部会计报表表3.报表表上报3.1向向省公司司上报会会计报表表及与省省公司的的往来凭凭证财务与产产权管理理部4.月度度结账4.1财财务管理理信息系系统进行行数据校校验平衡衡财务与产产权管理理部主要涉及及文档/信息流流程文档名称称编制部门门/人员员主要内容容联数提交部门门/人员员提交时限限/频率率会计凭证证及往来来列账通通知单财务与产产权管理理部总账账报表专专职会计凭证证及与往往来单位位列账通通知单1财务与产产权管理理部会计报表表财务与产产权管理理部总账账

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