保证金存管银行接口说明

1、保证金存存管银行行接口说说明20066年9月月中国金融期货交易所技术文档保证金存管银行接口说明版权所有中国金融期货交易所 第 PAGE III页 目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc161556780 第1章报报文格式式 PAGEREF _Toc161556780 h 3 HYPERLINK l _Toc161556781 1.1XXML约约定 PAGEREF _Toc161556781 h 3 HYPERLINK l _Toc161556782 1.2字字段次序序 PAGEREF _Toc161556782 h 3 HYPERLINK l _Toc161556

2、783 1.3字字段类型型 PAGEREF _Toc161556783 h 4 HYPERLINK l _Toc161556784 1.4多多域串 PAGEREF _Toc161556784 h 44 HYPERLINK l _Toc161556785 1.5发发起方序序号、企企业凭证证号 PAGEREF _Toc161556785 h 4 HYPERLINK l _Toc161556786 1.6关关于行号号 PAGEREF _Toc161556786 h 4 HYPERLINK l _Toc161556787 1.7数数字签名名和加密密 PAGEREF _Toc161556787 h 4

3、HYPERLINK l _Toc161556788 1.8返返回结果果 PAGEREF _Toc161556788 h 5 HYPERLINK l _Toc161556789 第2章交交易报文文定义 PAGEREF _Toc161556789 h 55 HYPERLINK l _Toc161556790 2.1交交易报文文头定义义 PAGEREF _Toc161556790 h 5 HYPERLINK l _Toc161556791 2.1.1请求求报文头头 PAGEREF _Toc161556791 h 5 HYPERLINK l _Toc161556792 2.1.2应答答报文头头 PAG

4、EREF _Toc161556792 h 5 HYPERLINK l _Toc161556793 2.2交交易报体体定义 PAGEREF _Toc161556793 h 66 HYPERLINK l _Toc161556794 2.2.1期货货交易所所批量转转账交易易 PAGEREF _Toc161556794 h 6 HYPERLINK l _Toc161556795 2.2.2期货货交易所所帐户信信息查询询 PAGEREF _Toc161556795 h 7 HYPERLINK l _Toc161556796 2.2.3银行行主动通通知 PAGEREF _Toc161556796 h 8报

5、文格式式期货资金金系统的的标准报报文结构构为：77位报头头+数据据报；1位(标标志位)6位（报报文长度度，不包包括7位位报头长长度）左对齐，右补空空格XML报报文标志位说说明：报文不加加密；报报文加密密。举例说明明：若XXML交交易报文文长度为为8288字节，则报头头应写：08228+XXML报报文XML约约定交易报文文为XMML格式式，XMML（包包括XMML数据据报和XXML文文件）都都不包含含头部的的XMLL声明（即）；除非非有特别别的说明明，否则则所有XXML报报文的最最上层节节点名都都为,格式为为： 报报头 报报体 接口中字字段名即即对应了了元素的的标记名名(包含含了相对对于根的的路

6、径名名)；在XMLL数据报报中所有有元素的的数据都都不采用用属性，而一律律用字符符数据的的文本块块来表示示。字段次序序对于XMML，同同一层的的字段次次序可以以不参照照本文档档中的字字段次序序描述；对于多域域串（即即以|或作为每每个字段段结束符符的字符符串，以以下简称称MFSS）或格格式化字字符串，字段次次序必须须严格与与本文档档中的字字段次序序描述保保持一致致。字段类型型字段类型型分为以以下三类类：Cn：字字段允许许为任何何可见字字符（包包括数字字和中文文），nn在XMML中表表示有效效数据的的最大总总长度，如果有有效数据据长度不不足n位位，则取取实际位位数；在在格式化化字符串串中表示示固定

7、的的长度，如果有有效数据据长度不不足n位位，则有有效数据据左对齐齐，右边边用空格格补足至至n位；Nn：字字段内容容只允许许为0-9数字字，n在在XMLL中表示示有效数数据的最最大总长长度；Nm.nn：基本本上与NNn类型型类似，0-99数字和和小数点点，其中中m表示示小数点点前面数数据的最最大总长长度，nn表示小小数位数数，通常常用来表表示发生生额、余余额等金金额类字字段，如如N122.2表表示销售售点前面面有122位数据据，小数数点后保保留2位位的字段段。说明：金金额字段段严格按按带两位位小数的的格式，不带符符号，如如：144.233。多域串多域串用用于企业业银行内内部各子子系统之之间返回回

8、多条记记录，简简写为MMFS，多域串串采用固固定分隔隔符，对对于本系系统而言言，分隔隔符一般般采用|，通知知消息接接口中的的数据域域一般采采用/。发起方序序号、企企业凭证证号发起方序序号：由由企业方方产生，包含在在所有交交易的报报文中。企业凭证证号：由由企业方方产生，仅包含含在金融融转账交交易的报报文中，作为企企业方的的金融交交易流水水号，银银行方记记录该凭凭证号并并检验其其唯一性性。关于行号号报文中必必须包含含行号，用来识识别不同同商业银银行。数字签名名和加密密数字签名名和加密密均在前前置中完完成。返回结果果判断应答答报中的的成功标标志 ，0：表示成成功, 其它表表示失败败；返回附加加码（p

9、partticuularr_coode）和返回回附加信信息（ppartticuularr_innfo）是对返返回信息息的详细细说明。交易报文文定义银行发起起和交易易所发起起的请求求用不同同的交易易码区分分。交易报文文头定义义请求报文文头请求公共共报头数据格式式XML继承接口口请求公共共报头字段名（包括路路径）字段中文文名类型取值范围围为空说明/交易码C6N/企业代码码C13N由银行方方提供/企业用户户号C4N由银行方方提供/交易序号号N9N填零/发起方序序号C20企业方产产生/交易日期期N8N/时间N6N/原子交易易数N8N填1/渠道标志志C1N填1/数字签名名C30772/上传文件件名C60

10、/原交易序序号N9为空/保留字段段C10224应答报文文头应答公共共报头数据格式式XML继承接口口应答公共共报头字段名（包括路路径）字段中文文名类型取值范围围为空说明/交易码C6N/企业代码码C13N/发起方序序号C20原样返回回/交易序号号N9/应答流水水号N9/下笔交易易序号N9N/交易日期期N8/时间N6/成功标志志C1N0-成功功，其它失失败/返回信息息C70/返回附加加码C44位返回回码/返回附加加详细信信息C70/原子交易易数N8/保留字段段C10224保留字段段交易报体体定义期货交易易所批量量转账交交易期货交易易所批量量转账交易易（91101001）数据格式式XML继承接口口请求

11、包字段名（包括路路径）字段中文文含义类型取值范围围为空说明/数据区N字段顺序序：certt_noo|paay_aacnoo|paay_aacnaame|payy_baank_no|Amtt|rcv_acnno|rrcv_acnnamee|rccv_bbankk_noo|cuur_ccodee|Posttscrriptt|MeemNoo|reemarrk|中文意义义：凭证号|付款帐帐号|付付款户名名|付款款行号|金额|收款帐帐号|收收款户名名|收款款行号|币种|附言|会员|备注|/字段数IntN/记录数IntN期货交易易所批量量转账交易易（91101001）数据格式式xml继承接口口应答包字段名

12、（包括路路径）字段中文文名类型返回格式式为空说明/凭证编号号|成功功标志|返回信信息|扩展信信息|N成功标志志：0：成功功8:交易易结果未未知其它失败败/字段数IntN/记录数IntN期货交易易所帐户户信息查查询期货交易易所帐户户信息查查询（99101100）数据格式式xml继承接口口请求包字段名（包括路路径）字段中文文名类型取值范围围为空说明多帐号查查询/帐号C32N/币种 c2N/行号C12N期货交易易所帐户户信息查查询（99101100）数据格式式XML继承接口口应答包字段名（包括路路径）字段中文文名类型返回格式式为空说明/户名(CC60)|帐号号(C332)|币种(C2)|余额额(N1

13、12.22)|可可用余额额(N112.22)|开开户日期期(C88)|帐帐户类型型(C11)|开开户行(C600)|冻冻结金额额(N112.22)|存存款金额额(N112.22)|贷贷款金额额(N112.22)|起起息日(C8)|到期期日(CC8)|利率(N100)|错错误信息息(C660)| 成功功标志(C1)|N成功标志志：0：成功功其它失败败/字段数IntN/记录数IntN/文件标志志C1N1-文件件 0-非文文件/文件名C20银行主动动通知银行主动动通知（01221022）数据格式式XML继承接口口请求包字段名（包括路路径）字段中文文名类型取值范围围为空说明/接收消息息IP端端口Ip|pportt|/交易序号号 N9/通知类型型 C4N4:帐户户变动5:交易易结果/通知日期期 C8N/通知时间间 C6N/企业代码码 C13/交易日期期 C8N/交易经办办员 C4/交易流水水号C8/业务编号号 C16/信用证号号 C16/到单通知知处理标标志C1/扩展标志志C1/通知正文文N通知正文文格式说说明帐户变动动通知正正文格式式说明(/分隔隔):状态(cc1)/联行行行号(cc12)/会计计日期(c8)/柜员员号(cc4)/流水号号(c66)/流流水序号号(N99)/余额(