ERP(I)-FIN-操作手册-财务管理系统集成-XXXX1121-V30

1、真诚协同同ERP(I)_FINN_操作作手册财务管理理系统集集成中国华电电集团公公司版本V22.020133/11协同商务体验CollaborativeBusinessExperienceERP操作手册PAGE 中国华电集团ERP项目2013凯捷中国作者作者联系方式式修订日期文档版本本修订描述述文档作者者内审审批日期期审批版本本审批人角角色审批人本文件作作为未发发行作品品受中华华人民共共和国和和/或其其他国家家著作权权法的保保护。本本文件所所含信息息均属于于凯捷管管理咨询询和/或或其关联联公司或或其相关关技术合合作者所所有且为为机密信信息。本本文件所所含信息息的全部部或其中中任一部部分除被被用

2、于评评估凯捷捷管理咨咨询和/或其关关联公司司外，不不可因任任何目的的被复制制、使用用或者泄泄露。禁禁止任何何未经凯凯捷管理理咨询和和/或其其关联公公司的专专项书面面许可，对于本本文件所所含信息息的全部部或其中中任一部部分的使使用和泄泄露。20113凯捷捷中国版版权所有有.ERP操作手册6 of 64-中国华电集团ERP项目2013凯捷中国目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc371511231 1.PMMIS接接口 PAGEREF _Toc371511231 h 5 HYPERLINK l _Toc371511232 1.1.项目结结构 PAGEREF _Toc3

3、71511232 h 5 HYPERLINK l _Toc371511233 1.1.1.项项目结构构维护流流程图 PAGEREF _Toc371511233 h 55 HYPERLINK l _Toc371511234 1.1.2.项项目结构构维护流流程说明明 PAGEREF _Toc371511234 h 5 HYPERLINK l _Toc371511235 1.1.3.系系统操作作 PAGEREF _Toc371511235 h 7 HYPERLINK l _Toc371511236 1.1.2.11SAPP 角色色 PAGEREF _Toc371511236 h 7 HYPERLIN

4、K l _Toc371511237 1.1.2.22SAPP菜单 PAGEREF _Toc371511237 h 7 HYPERLINK l _Toc371511238 1.1.2.33操作步步骤 PAGEREF _Toc371511238 h 7 HYPERLINK l _Toc371511239 1.2.项目预预算 PAGEREF _Toc371511239 h 111 HYPERLINK l _Toc371511240 1.2.1.项项目预算算维护流流程图 PAGEREF _Toc371511240 h 111 HYPERLINK l _Toc371511241 1.2.2.项项目预算算

5、流程说说明 PAGEREF _Toc371511241 h 11 HYPERLINK l _Toc371511242 1.2.3.系系统操作作 PAGEREF _Toc371511242 h 13 HYPERLINK l _Toc371511243 1.2.3.11SAPP 角色色 PAGEREF _Toc371511243 h 13 HYPERLINK l _Toc371511244 1.2.3.33SAPP菜单 PAGEREF _Toc371511244 h 133 HYPERLINK l _Toc371511245 1.2.3.33操作步步骤 PAGEREF _Toc371511245

6、h 144 HYPERLINK l _Toc371511246 1.3.付款业业务 PAGEREF _Toc371511246 h 166 HYPERLINK l _Toc371511247 1.3.1.付付款业务务流程图图 PAGEREF _Toc371511247 h 16 HYPERLINK l _Toc371511248 1.3.2.付付款业务务流程说说明 PAGEREF _Toc371511248 h 166 HYPERLINK l _Toc371511249 1.3.3.系系统操作作 PAGEREF _Toc371511249 h 17 HYPERLINK l _Toc371511

7、250 1.4.入库业业务 PAGEREF _Toc371511250 h 211 HYPERLINK l _Toc371511251 1.4.1.入入库业务务流程图图 PAGEREF _Toc371511251 h 21 HYPERLINK l _Toc371511252 1.4.2.入入库业务务流程说说明 PAGEREF _Toc371511252 h 211 HYPERLINK l _Toc371511253 1.4.3.系系统操作作 PAGEREF _Toc371511253 h 22 HYPERLINK l _Toc371511254 1.5.出库业业务 PAGEREF _Toc37

8、1511254 h 255 HYPERLINK l _Toc371511255 1.5.1.出出库业务务流程图图 PAGEREF _Toc371511255 h 25 HYPERLINK l _Toc371511256 1.5.2.出出库业务务流程说说明 PAGEREF _Toc371511256 h 255 HYPERLINK l _Toc371511257 1.5.3.系系统操作作 PAGEREF _Toc371511257 h 26 HYPERLINK l _Toc371511258 2.燃料料接口 PAGEREF _Toc371511258 h 229 HYPERLINK l _Toc

9、371511259 2.1.燃料结结算 PAGEREF _Toc371511259 h 299 HYPERLINK l _Toc371511260 2.1.1.燃燃料结算算流程图图 PAGEREF _Toc371511260 h 29 HYPERLINK l _Toc371511261 2.1.2.燃燃料结算算流程说说明 PAGEREF _Toc371511261 h 299 HYPERLINK l _Toc371511262 2.1.3.系系统操作作 PAGEREF _Toc371511262 h 31 HYPERLINK l _Toc371511263 2.2.燃料暂暂估 PAGEREF

10、_Toc371511263 h 344 HYPERLINK l _Toc371511264 2.2.1.燃燃料暂估估流程图图 PAGEREF _Toc371511264 h 34 HYPERLINK l _Toc371511265 2.2.2.燃燃料暂估估流程说说明 PAGEREF _Toc371511265 h 344 HYPERLINK l _Toc371511266 2.2.3.系系统操作作 PAGEREF _Toc371511266 h 35 HYPERLINK l _Toc371511267 2.3.燃料转转厂 PAGEREF _Toc371511267 h 388 HYPERLIN

11、K l _Toc371511268 2.3.1.燃燃料转厂厂流程图图 PAGEREF _Toc371511268 h 38 HYPERLINK l _Toc371511269 2.3.2.燃燃料转厂厂流程说说明 PAGEREF _Toc371511269 h 388 HYPERLINK l _Toc371511270 2.3.3.系系统操作作 PAGEREF _Toc371511270 h 39 HYPERLINK l _Toc371511271 2.4.燃料水水分差调调整 PAGEREF _Toc371511271 h 433 HYPERLINK l _Toc371511272 2.4.1.

12、燃燃料水分分差调整整流程图图 PAGEREF _Toc371511272 h 43 HYPERLINK l _Toc371511273 2.4.2.燃燃料水分分差调整整流程说说明 PAGEREF _Toc371511273 h 433 HYPERLINK l _Toc371511274 2.4.3.系系统操作作 PAGEREF _Toc371511274 h 45 HYPERLINK l _Toc371511275 2.5.燃料单单位成本本计算 PAGEREF _Toc371511275 h 447 HYPERLINK l _Toc371511276 2.5.1.燃燃料单位位成本计计算 PAG

13、EREF _Toc371511276 h 477 HYPERLINK l _Toc371511277 2.5.2.系系统操作作 PAGEREF _Toc371511277 h 47 HYPERLINK l _Toc371511278 2.6.燃料场场损 PAGEREF _Toc371511278 h 500 HYPERLINK l _Toc371511279 2.6.1.燃燃料场损损流程图图 PAGEREF _Toc371511279 h 50 HYPERLINK l _Toc371511280 2.6.2.燃燃料场损损流程说说明 PAGEREF _Toc371511280 h 500 HYP

14、ERLINK l _Toc371511281 2.6.3.系系统操作作 PAGEREF _Toc371511281 h 51 HYPERLINK l _Toc371511282 2.7.燃料盘盘点 PAGEREF _Toc371511282 h 544 HYPERLINK l _Toc371511283 2.7.1.燃燃料盘点点流程图图 PAGEREF _Toc371511283 h 54 HYPERLINK l _Toc371511284 2.7.2.燃燃料盘点点流程说说明 PAGEREF _Toc371511284 h 544 HYPERLINK l _Toc371511285 2.7.3

15、.系系统操作作 PAGEREF _Toc371511285 h 55 HYPERLINK l _Toc371511286 2.8.燃料耗耗用分配配 PAGEREF _Toc371511286 h 59 HYPERLINK l _Toc371511287 2.8.1.燃燃料耗用用分配流流程图 PAGEREF _Toc371511287 h 559 HYPERLINK l _Toc371511288 2.8.2.燃燃料耗用用分配流流程说明明 PAGEREF _Toc371511288 h 59 HYPERLINK l _Toc371511289 2.8.3.系系统操作作 PAGEREF _Toc3

16、71511289 h 60 HYPERLINK l _Toc371511290 2.9.日志查查询 PAGEREF _Toc371511290 h 633 HYPERLINK l _Toc371511291 2.9.1.日日志查询询 PAGEREF _Toc371511291 h 63 HYPERLINK l _Toc371511292 2.9.2.系系统操作作 PAGEREF _Toc371511292 h63 HYPERLINK l _Toc371511293 3.HRR人资接接口 PAGEREF _Toc371511293 h 666 HYPERLINK l _Toc371511294

17、3.1.财务与与人资集集成流程程图 PAGEREF _Toc371511294 h 666 HYPERLINK l _Toc371511295 3.2.财务与与人资集集成流程程说明 PAGEREF _Toc371511295 h 666 HYPERLINK l _Toc371511296 3.2.1.流流程步骤骤说明 PAGEREF _Toc371511296 h 666 HYPERLINK l _Toc371511297 3.3.系统操操作 PAGEREF _Toc371511297 h 677 HYPERLINK l _Toc371511298 3.3.1.维维护人资资薪酬项项目与SSAP

18、会会计科目目映射表表 PAGEREF _Toc371511298 h 67 HYPERLINK l _Toc371511299 3.3.2.维维护人资资部门与与成本中中心/WWBS对对照表 PAGEREF _Toc371511299 h 669 HYPERLINK l _Toc371511300 3.3.3.薪薪酬凭证证过账 PAGEREF _Toc371511300 h 771 HYPERLINK l _Toc371511301 3.3.4.薪薪酬凭证证作废 PAGEREF _Toc371511301 h 772 HYPERLINK l _Toc371511302 4.FAAM与SAPP会计

19、凭凭证接口口 PAGEREF _Toc371511302 h 75 HYPERLINK l _Toc371511303 4.1.FAMM会计凭凭证查询询 PAGEREF _Toc371511303 h 75 HYPERLINK l _Toc371511304 4.1.1.SSAP角角色 PAGEREF _Toc371511304 h 755 HYPERLINK l _Toc371511305 4.1.2.SSAP菜菜单 PAGEREF _Toc371511305 h 755 HYPERLINK l _Toc371511306 4.1.3.SSAP操操作步骤骤 PAGEREF _Toc37151

20、1306 h 75 HYPERLINK l _Toc371511307 4.2.会计凭凭证手工工过账 PAGEREF _Toc371511307 h 776 HYPERLINK l _Toc371511308 5.SAAP与结结算系统统支付业业务接口口 PAGEREF _Toc371511308 h 78 HYPERLINK l _Toc371511309 5.1.SAPP 角色色 PAGEREF _Toc371511309 h 78 HYPERLINK l _Toc371511310 5.2.SAPP菜单 PAGEREF _Toc371511310 h 788 HYPERLINK l _To

21、c371511311 5.3.操作步步骤 PAGEREF _Toc371511311 h 788 HYPERLINK l _Toc371511312 5.3.1.支支付业务务 PAGEREF _Toc371511312 h 79 HYPERLINK l _Toc371511313 5.3.2.查查询业务务 PAGEREF _Toc371511313 h 81PMISS接口项目结构构项目结构构维护流流程图集成点说说明：项目结构构维护流流程说明明流程步骤骤说明节点号节点说明明详细说明明事务代码码部门岗位单据SAP单单据010获取项目目信息项目专责责获取到到项目新新增、变变更、冻冻结的相相关资料料项

22、目部项目专责责020维护项目目结构根据所获获取的资资料，在在系统中中创建或或更新项项目结构构项目部项目专责责项目资料料信息否030审批项目目数据项目主管管审批数数据是否否符合要要求，若若不通过过返回上上一步工程部项目主管管040传输审批通过过运行接接口程序序，将项项目结构构传输到到SAPP系统财务部成本会计计050检查项目目成本会计计检查传传输过来来的项目目结构是是否创建建成功且且满足要要求，根根据需要要维护结结算规则则CJ200N财务部成本会计计060审核财务主管管审核项项目结构构信息，若不通通过则返返回上一一步CJ200N财务部财务主管管070归档经主管审审批审批批通过后后，将项项目结构构

23、相关信信息打印印归档财务部成本会计计步骤说明明1、当PPMISS系统创创建、变变更、删删除项目目结构主主数据后后经过审审核确认认，将项项目结构构信息同同步到SSAP，包括公公司代码码，项目目定义，描述，WBSS编号，WBSS描述，合同号号，负责责人，开开始时间间，结束束时间等等2、当SSAP系系统同步步项目结结构后，将同步步结果信信息反馈馈给PMMIS系系统系统操作作SAP 角色成本会计计SAP菜菜单菜单：项项目管理理项目构构造器事务代码码：CJ220N操作步骤骤查阅项目目点击进入入下一屏屏点击进入入下一屏屏可按描述述或项目目定义模模糊查询询，点击击进入下下一屏选中基建建项目，点击进进入下一一

24、屏点击打开开项目结结构，查查阅项目目明细维护结算算规则将PMIIS项目目结构导导入后，成本会会计需要要维护结结算规则则，确定定项目费费用最终终结转的的对象，如结转转至在建建工程卡卡片选中项目目，点击击菜单编辑成本结算规规则，进进入下一一屏屏幕解释释栏位说 明明范例类CTR-成本中中心；GG/L-总账科科目；FFXA-资产；WBSS- WWBS元元素；FXA结算接收收方根据类选选择相对对应科目目、资产产号等6000000000011-0%、权数数、金额额根据需要要将项目目金额按按百分比比或权数数或固定定金额分分配到不不同的接接收方%-1000结算类型型FUL-完全结结算；PPER-定期结结算FU

25、L输入完成成后点击击返回上上一屏，点击保存存，完成成项目结算算规则维维护。项目预算算项目预算算维护流流程图项目预算算流程说说明流程步骤骤说明节点号节点说明明详细说明明事务代码码部门岗位单据SAP单单据010获取项目目概预算算资料计划专责责获取项项目概预预算相关关资料计划部计划专责责020维护概预预算根据所获获取的资资料，在在系统中中进行概概预算的的下达或或变更计划部计划专责责项目预算算信息否030审批计划主管管审批概概预算数数据是否否符合要要求，若若不通过过返回上上一步。计划部计划主管管040传输审批通过过后运行行接口程程序，将将项目预预算信息息传输到到SAPP系统计划部计划专责责050检查成

26、本会计计检查传传输过来来的项目目预算是是否更新新且满足足要求CJ200N财务部成本会计计060审批财务主管管审核项项目预算算数据，若不通通过则返返回上一一步CJ200N财务部财务主管管070归档审批通过过将项目目预算相相关信息息打印归归档财务部成本会计计步骤说明明当PMIIS系统统进行概概算的维维护，包包括数据据的分解解、下达达和变更更，经审审批确认认后，通通过调用用接口将将信息传传递至SSAP侧侧进行更更新系统操作作SAP 角色成本会计计SAP菜菜单菜单：项项目管理理项目预算算显示项项目初始始预算事务代码码：FMMCIAA操作步骤骤预算查询询输入项目目定义后后，按键进入入付款业务务付款业务务

27、流程图图付款业务务流程说说明流程步骤骤说明节点号节点说明明详细说明明事务代码码部门岗位单据SAP单单据010获取资金金支付信信息根据资金金支付计计划，获获取资金金支付信信息工程部项目专责责020维护付款款信息根据所获获取的信信息，在在PMIIS系统统中填制制付款申申请单工程部项目专责责付款信息息否030审批物资主管管、项目目主管审审批付款款单是否否正确，若不通通过返回回上一步步工程部项目主管管040传输审批通过过后在PPMISS系统运运行接口口程序，将付款款信息同同步到SSAP系系统工程部项目专责责050录入凭证证应付会计计审核付付款单信信息，录录入付款款凭证ZFIAAP099财务部应付会计计

28、060审批财务主管管审核付付款凭证证是否正正确，若若不通过过则返回回上一步步财务部财务主管管070付款出纳根据据凭证信信息付款款财务部出纳080归档将相关信信息归档档财务部应付会计计步骤说明明PMISS传入付付款申请请信息到SSAP系系统，财务人人员可查查询付款款信息，据此编编制会计计凭证，并将凭凭证信息息反馈回回PMIIS系统统。系统操作作SAP角角色应付会计计SAP菜菜单菜单：日日常应用用PMIIS系统统付款事务代码码：ZFFIAPP09操作步骤骤付款查询询输入公司司代码等等查询条条件，点点击，可可查看申申请单明明细信息息可双击选选中行查查看付款款申请的的详细信信息，如如下图点击进入入下一

29、屏屏录入会计计凭证后后点击保保存，对对于项目目费用科科目需要要维护WWBS元元素返回主界界面，点点击“凭证信信息”可查看看凭证信信息，双双击可追追溯到原原始凭证证入库业务务入库业务务流程图图入库业务务流程说说明流程步骤骤说明节点号节点说明明详细说明明事务代码码部门岗位单据SAP单单据010获取入库库信息业务部门门专责获获取采购购单、到到货单等等信息工程部项目专责责020录入入库库信息根据所获获取的信信息，在在系统中中填制入入库单信信息工程部项目专责责030审批业务部门门主管审审批入库库单是否否正确，若不通通过返回回上一步步工程部项目主管管040传输审批通过过后运行行接口程程序，将将入库单单信息

30、同同步到SSAP系系统工程部项目专责责050录入会计计凭证成本会计计审核入入库单信信息，录录入入库库凭证ZFICCO022财务部成本会计计060审核财务主管管审核入入库凭证证是否正正确，若若不通过过则返回回上一步步财务部财务主管管070归档将相关信信息归档档财务部成本会计计步骤说明明PMISS传入入入库信息息到SAAP系统统，财务人人员输入入科目等等信息后后生成会会计凭证证。系统操作作SAP 角色成本会计计SAP菜菜单菜单：日日常应用用PMIIS系统统入库事务代码码：ZFFICOO02操作步骤骤点击“查查询”，查看看入库单单信息，双击明明细行，可查看看入库单单详细信信息点击“凭凭证创建建”，进

31、入入下一屏屏录入相应应会计凭凭证，点点击保存存完成凭凭证录入入出库业务务出库业务务流程图图出库业务务流程说说明流程步骤骤说明节点号节点说明明详细说明明事务代码码部门岗位单据SAP单单据010获取出库库信息业务部门门专责获获取发货货清单等等信息工程部项目专责责020录入出库库信息根据所获获取的信信息，在在PMIIS系统统中填制制出库单单信息工程部项目专责责030审批业务部门门主管审审批出库库单是否否正确，若不通通过返回回上一步步工程部项目主管管040传输审批通过过后运行行接口程程序，将将出库单单信息同同步到SSAP系系统工程部项目专责责050录入会计计凭证成本会计计审核出出库单信信息，录录入出库

32、库相关会会计凭证证ZFICCO011财务部成本会计计060审核财务主管管审核会会计凭证证是否正正确，若若不通过过则返回回上一步步财务部财务主管管070归档将相关信信息归档档财务部成本会计计步骤说明明PMISS传入出出库单信信息到SSAP系系统，财务人人员输入入科目等等信息后后，生成成会计凭凭证。系统操作作SAP 角色成本会计计SAP菜菜单菜单：日日常应用用PMIIS系统统出库事务代码码：ZFFICOO01操作步骤骤点击“查查询”，查看看出库单单信息双击明细细行，可可查看出出库单详详细信息息点击“凭凭证创建建”，进入入下一屏屏录入相应应会计凭凭证，点点击保存存完成凭凭证录入入燃料接口口燃料结算算

33、燃料结算算流程图图燃料结算算流程说说明流程步骤骤说明节点号节点说明明详细说明明事务代码码部门岗位单据SAP单单据010在燃料系系统维护护结算信信息燃料入库库、计量量、计质质后，燃燃管部门门统计员员在燃料料系统中中维护燃燃料相关关信息及及相关费费用信息息。燃管部统计员020录入发票票信息燃料会计计收到验验票后的的燃料发发票，将将发票信信息录入入燃料系系统。财务部燃料会计计发票否030打印结算算单据燃料会计计在燃料料系统打打印入库库单、结结算单，提交财财务主管管审批。财务部燃料会计计入库单结结算单否040审批财务主管管审批通通过后提提交上级级主管领领导审批批，若审审批不通通过返回回上一步步。财务部

34、财务主管管050审批主管领导导审批通通过后进进入下一一步，若若审批不不通过返返回0330。管理层主管领导导060导入燃料会计计在燃料料系统中中运行结结算单接接口导入入程序，将结算算单信息息写入接接口表财务部燃料会计计070核对凭证证燃料会计计在SAAP系统统中核对对记账凭凭证ZFIAAP022财务部燃料会计计080打印燃料会计计在SAAP系统统中打印印相关记记账凭证证。ZFIGGN033财务部燃料会计计090归档燃料会计计对原始始相关单单据和记记账凭证证进行归归档管理理。财务部燃料会计计步骤说明明系统操作作SAP 角色燃料会计计SAP菜菜单菜单：日日常应用用燃料系系统凭证证过账事务代码码：ZF

35、FIAPP10操作步骤骤凭证生成成输入公司司代码、会计年年度、凭凭证日期期等信息息，点击击;校验燃料料相关数数据，确确认无误误后选中中明细行行，点击击“手工过过账”在确认界界面点击击“是”，将自自动生成成相关会会计凭证证、更新凭凭证状态态，并在在燃料系系统中记记录财务务凭证编编号。双击会计计凭证编编号可追追溯到会会计分录录。燃料暂估估燃料暂估估流程图图燃料暂估估流程说说明流程步骤骤说明节点号节点说明明详细说明明事务代码码部门岗位单据SAP单单据010打印月底底估收报报表燃料会计计在燃料料系统中中打印月月底估收收报表提提交财务务主管审审批。财务部燃料会计计020审批财务主管管审批通通过后提提交上

36、级级主管领领导审批批，若审审批不通通过，转转回燃料料会计。财务部燃料会计计030审批主管领导导审批通通过后转转到下一一步，若若审批不不通过，转回燃燃料会计计。财务部财务主管管040导入月底在燃燃料系统统运行接接口导入入程序。管理层主管领导导050核对凭证证燃料会计计在SAAP系统统中核对对记账凭凭证ZFIAAP022财务部燃料会计计060打印燃料会计计在SAAP系统统中打印印相关记记账凭证证。ZFIGGN033财务部燃料会计计070归档燃料会计计对原始始相关单单据和记记账凭证证进行归归档管理理。财务部燃料会计计步骤说明明系统操作作SAP 角色燃料会计计SAP菜菜单菜单：日日常应用用燃料系系统凭

37、证证过账事务代码码：ZFFIAPP10操作步骤骤凭证生成成输入公司司代码、会计年年度、凭凭证日期期等信息息，点击击;校验燃料料相关数数据，确确认无误误后选中中明细行行，点击击“手工过过账”在确认界界面点击击“是”，将自自动生成成相关会会计凭证证，更新新凭证状状态，并并在燃料料系统中中记录财财务凭证证编号。双击会计计凭证编编号可追追溯到会会计分录录。可查询相相关信息息，双击击会计凭凭证编号号可追溯溯到会计计凭证。燃料转厂厂燃料转厂厂流程图图燃料转厂厂流程说说明流程步骤骤说明节点号节点说明明详细说明明事务代码码部门岗位单据SAP单单据010审核转厂厂数据燃料会计计在燃料料系统中中审核转转厂数据据财

38、务部 燃料会计计020审批财务主管管审批通通过后提提交上级级主管领领导审批批，若审审批不通通过，转转回燃料料会计。财务部燃料会计计030审批主管领导导审批通通过后转转到下一一步，若若审批不不通过，转回燃燃料会计计。财务部财务主管管040导入月底在燃燃料系统统运行接接口导入入程序。管理层主管领导导050核对凭证证燃料会计计在SAAP系统统中核对对记账凭凭证ZFIAAP022财务部燃料会计计060打印燃料会计计在SAAP系统统中打印印相关记记账凭证证。ZFIGGN033财务部燃料会计计070归档燃料会计计对原始始相关单单据和记记账凭证证进行归归档管理理。财务部燃料会计计步骤说明明系统操作作SAP

39、角色燃料会计计SAP菜菜单菜单：日日常应用用燃料系系统燃料料系统会会计凭证证查询事务代码码：ZFFIAPP02操作步骤骤凭证生成成输入公司司代码、会计年年度、凭凭证日期期等信息息，点击击;校验燃料料相关数数据，确确认无误误后选中中明细行行，点击击“手工过过账”在确认界界面点击击“是”，将自自动生成成相关会会计凭证证，更新新凭证状状态，并并在燃料料系统中中记录财财务凭证证编号。双击会计计凭证编编号可追追溯到会会计分录录。燃料水分分差调整整燃料水分分差调整整流程图图燃料水分分差调整整流程说说明流程步骤骤说明节点号节点说明明详细说明明事务代码码部门岗位单据SAP单单据010维护转厂厂数据燃料会计计月

40、底在在燃料系系统中打打印水分分差调整整报表提提交财务务主管审审批。财务部 燃料会计计020审批财务主管管审批通通过后提提交上级级主管领领导审批批，若审审批不通通过，转转回燃料料会计。财务部燃料会计计030审批主管领导导审批通通过后转转到下一一步，若若审批不不通过，转回燃燃料会计计。财务部财务主管管040导入月底在燃燃料系统统运行接接口导入入程序。管理层主管领导导050核对凭证证燃料会计计在SAAP系统统中核对对记账凭凭证ZFIAAP022财务部燃料会计计060打印燃料会计计在SAAP系统统中打印印相关记记账凭证证。ZFIGGN033财务部燃料会计计070归档燃料会计计对原始始相关单单据和记记账

41、凭证证进行归归档管理理。财务部燃料会计计080审核燃料会计计在SAAP系统统中打印印相关记记账凭证证。ZFIGGN033财务部燃料会计计090归档燃料会计计对原始始相关单单据和记记账凭证证进行归归档管理理。财务部燃料会计计步骤说明明系统操作作SAP 角色燃料会计计SAP菜菜单菜单：日日常应用用燃料系系统凭证证过账事务代码码：ZFFIAPP10操作步骤骤凭证生成成输入公司司代码、会计年年度、凭凭证日期期等信息息，点击击;校验燃料料相关数数据，确确认无误误后选中中明细行行，点击击“手工过过账”在确认界界面点击击“是”，将自自动生成成相关会会计凭证证，更新新凭证状状态，并并在燃料料系统中中记录财财务

42、凭证证编号。双击会计计凭证编编号可追追溯到会会计分录录。燃料单位位成本计计算燃料单位位成本计计算月底进行行耗用分分配前需需要运行行燃料单单位成本本计算，用于计计算燃料料的单位位成本。系统操作作SAP 角色燃料会计计SAP菜菜单菜单：日日常应用用燃料系系统燃料料单位成成本事务代码码：ZFFIAPP01操作步骤骤成本计算算维护公司司代码、会计年年度、期期间，点点击，可可查阅单单位成本本信息若单位成成本已经经计算过过，允许许重复计计算，系系统会有有如下提提示，点点击“是”将重新新计算单单位成本本，但如如果已用用此单位位成本参参与计算算过其他他凭证金金额，注注意进行行账务的的调整。燃料场损损燃料场损损

43、流程图图燃料场损损流程说说明流程步骤骤说明节点号节点说明明详细说明明事务代码码部门岗位单据SAP单单据010审核场损损数据燃料会计计在燃料料系统中中审核场场损数据据财务部 燃料会计计020审批财务主管管审批通通过后提提交上级级主管领领导审批批，若审审批不通通过，转转回燃料料会计。财务部燃料会计计030审批主管领导导审批通通过后转转到下一一步，若若审批不不通过，转回燃燃料会计计。财务部财务主管管040导入月底在燃燃料系统统运行接接口导入入程序。管理层主管领导导050核对凭证证燃料会计计在SAAP系统统中核对对记账凭凭证ZFIAAP022财务部燃料会计计060打印燃料会计计在SAAP系统统中打印印

44、相关记记账凭证证。ZFIGGN033财务部燃料会计计070归档燃料会计计对原始始相关单单据和记记账凭证证进行归归档管理理。财务部燃料会计计步骤说明明系统操作作SAP 角色燃料会计计SAP菜菜单菜单：日日常应用用燃料系系统凭证证过账事务代码码：ZFFIAPP10操作步骤骤凭证生成成输入公司司代码、会计年年度、凭凭证日期期等信息息，点击击;校验燃料料相关数数据，确确认无误误后选中中明细行行，点击击“手工过过账”在确认界界面点击击“是”，将自自动生成成相关会会计凭证证，更新新凭证状状态，并并在燃料料系统中中记录财财务凭证证编号。双击会计计凭证编编号可追追溯到会会计分录录。注：在生生成场损损凭证前前，

45、需进进行燃料料单位成成本计算算，据此此计算场场损金额额燃料盘点点燃料盘点点流程图图燃料盘点点流程说说明流程步骤骤说明节点号节点说明明详细说明明事务代码码部门岗位单据SAP单单据010打印盘点点报表燃料会计计月底在在燃料系系统中打打印盘点点报表提提交财务务主管审审批。财务部 燃料会计计020审批财务主管管审批通通过后提提交上级级主管领领导审批批，若审审批不通通过，转转回燃料料会计。财务部燃料会计计030审批主管领导导审批通通过后转转到下一一步，若若审批不不通过，转回燃燃料会计计。财务部财务主管管040导入月底在燃燃料系统统运行接接口导入入程序。管理层主管领导导050核对凭证证燃料会计计在SAAP

46、系统统中核对对记账凭凭证ZFIAAP022财务部燃料会计计060打印燃料会计计在SAAP系统统中打印印相关记记账凭证证。ZFIGGN033财务部燃料会计计070归档燃料会计计对原始始相关单单据和记记账凭证证进行归归档管理理。财务部燃料会计计步骤说明明系统操作作SAP 角色燃料会计计SAP菜菜单菜单：日日常应用用燃料系系统凭证证过账事务代码码：ZFFIAPP10操作步骤骤凭证生成成输入公司司代码、会计年年度、凭凭证日期期等信息息，点击击;校验燃料料相关数数据，确确认无误误后选中中明细行行，点击击“手工过过账”在确认界界面点击击“是”，将自自动生成成相关会会计凭证证，更新新凭证状状态，并并在燃料料

47、系统中中记录财财务凭证证编号。双击会计计凭证编编号可追追溯到会会计分录录。燃料耗用用分配燃料耗用用分配流流程图燃料耗用用分配流流程说明明流程步骤骤说明节点号节点说明明详细说明明事务代码码部门岗位单据SAP单单据010在燃料系系统维护护结算信信息燃料会计计月底在在燃料系系统中打打印耗用用分配报报表提交交财务主主管审批批。燃管部统计员020审批财务主管管审批通通过后提提交上级级主管领领导审批批，若审审批不通通过，转转回燃料料会计。财务部燃料会计计030审批主管领导导审批通通过后转转到下一一步，若若审批不不通过，转回燃燃料会计计。财务部财务主管管040导入月底在燃燃料系统统运行接接口导入入程序。管理

48、层主管领导导050核对凭证证燃料会计计在SAAP系统统中核对对记账凭凭证ZFIAAP022财务部燃料会计计060打印燃料会计计在SAAP系统统中打印印相关记记账凭证证。ZFIGGN033财务部燃料会计计070归档燃料会计计对原始始相关单单据和记记账凭证证进行归归档管理理。财务部燃料会计计步骤说明明系统操作作SAP 角色燃料会计计SAP菜菜单菜单：日日常应用用燃料系系统凭证证过账事务代码码：ZFFIAPP10操作步骤骤凭证生成成输入公司司代码、会计年年度、凭凭证日期期等信息息，点击击;校验燃料料相关数数据，确确认无误误后选中中明细行行，点击击“手工过过账”在确认界界面点击击“是”，将自自动生成成

49、相关会会计凭证证，更新新凭证状状态，并并在燃料料系统中中记录财财务凭证证编号。双击会计计凭证编编号可追追溯到会会计分录录。日志查询询日志查询询系统操作作SAP 角色燃料会计计SAP菜菜单菜单：日日常应用用燃料系系统凭证证过账事务代码码：ZFFIAPP10操作步骤骤2.9.2.33.1 日志志查询输入公司司代码、会计年年度、凭凭证日期期等，点点击；也也可选择择凭证创创建状态态为E，仅显示示错误数数据根据消息息描述，更改燃燃料系统统或saap系统统数据，再次传传输或点点击“手工过过账”，直至至凭证正正确产生生。若数据导导入后发发现有调调整、错错误，需需要在燃燃料系统统中使用用冲销功功能，将将原始导

50、导入数据据产生的的记账凭凭证冲销销，再修修改数据据后重新新运行导导入程序序。HR人资资接口财务与人人资集成成流程图图财务与人人资集成成流程说说明流程步骤骤说明节点号节点说明明详细说明明事务代码码部门岗位单据SAP单单据010传输薪酬酬项目/薪酬数数据金蝶人资资系统将将薪酬项项目和薪薪酬数据据传输到到ESBB系统金蝶金蝶020中转数据据ESB将将金蝶人人资系统统发送的的薪酬项项目/薪薪酬数据据进行转转换并发发送给SSAP自动自动030接收数据据传入中中间表 SAP将将从ESSB接收收到的数数据存储储入中间间表中自动自动040用户校验验数据SAP财财务部应应付会计计人员检检查人资资传输过过来的薪薪

51、酬数据据，如数数据无误误，则继继续步骤骤0500； 否否则将退退回到步步骤0110或者者0200财务部应付会计计050用户维护护薪酬项项目与科科目以及及人资部部门与SSAP成成本中心心/wbbs映射射表根据具体体过账需需要，财财务部应应付会计计维护薪薪酬项目目与科目目以及人人资部门门与SAAP成本本中心/wbss映射表表财务部应付会计计060薪酬凭证证过账对应酬数数据执行行过账，产生薪薪酬会计计凭证财务部应付会计计070更新薪酬酬中间数数据表凭证生成成后，自自动更新新薪酬数数据中间间表自动自动系统操作作维护人资资薪酬项项目与SSAP会会计科目目映射表表SAP 角色应付会计计SAP 菜单菜单：日

52、日常应用用HR系系统基础础数据维维护薪酬酬项目与与科目对对照表事务代码码：ZFFIAPP05操作步骤骤输入公司司代码，点击修改点 进入入维护界界面，维维护薪酬酬项目对对应的扣付类类别，借方科科目(生生产)，借方科科目（基基建）， 贷方科科目点击 保保存映射射表维护人资资部门与与成本中中心/WWBS对对照表SAP 角色应付会计计SAP 菜单菜单：日日常应用用HR系系统基础础数据维维护部门门与成本本中心/WBSS对照表表事务代码码：ZFFIAPP03操作步骤骤输入公司司代码，点修改点 进入入维护界界面，维维护人资资部门对对应的SSAP成成本中心心或者WWBS项项目点击 保保存映射射表薪酬凭证证过账

53、SAP 角色应付会计计SAP 菜单菜单：日日常应用用HR系系统薪酬酬凭证过过账事务代码码：ZFFIAPP06操作步骤骤输入公公司代码码会计年年度期间点 进入入薪酬凭凭证过账账界面勾选要过过账的薪薪酬数据据并点击击凭证状态态变为已生成成凭证 ，产产生SAAP会计计凭证号号，同时时更新 凭证证号码 字段段双击凭凭证号码码可查看看此会计计凭证薪酬凭证证作废如需作废废薪酬数数据，需需要人资资系统发发送薪酬酬数据作作废请求求到SAAP。 原已生生成SAAP会计计凭证的的薪酬数数据，凭凭证状态态由已生成成凭证变为待冲销销凭证，财务务人员需需要对此此带冲销销凭证进行冲冲销过账账。对原未生生成会计计凭证的的待

54、生成成凭证，人资资发送作作废请求求后，薪薪酬数据据状态由由待生成成凭证变为已作废废，财务务人员不不需进行行后续操操作。SAP 角色应付会计计SAP 菜单菜单：日日常应用用HR系系统薪酬酬凭证过过账事务代码码：ZFFIAPP06操作步骤骤输入公公司代码码会计年年度期间点 进入入薪酬凭凭证过账账界面已生成会会计凭证证的薪酬酬数据状状态变为为待冲销销凭证勾选此凭凭证，点点冲销凭凭证凭证状态态变为已冲销销凭证，同时时将冲销销凭证号号码自动动填入冲销凭凭证号码码字段对原未生生成会计计凭证的的待生成成凭证，人资资发送作作废请求求后，薪薪酬数据据状态由由待生成成凭证变为已作废废，财务务人员不不需进行行后续操

55、操作FAM与与SAPP会计凭凭证接口口FAM与与SAPP 会计计凭证接接口程序序分为自自动和手手工。自自动程序序每晚定时时运行，将FAAM会计计凭证传传输到SSAP并并自动生生成凭证证，无须人人工干预预；手工工则可根根据用户户需要，随时执执行手动动过账。FAM会会计凭证证查询SAP角角色SAP运运维人员员SAP菜菜单菜单：日日常应用用异构系系统异构构系统薪薪酬凭证证过账事务代码码：ZFFIGLL13SAP操操作步骤骤进入界面面后，输输入相关关查询条条件。可可根据凭凭证状态态（S-成功，E-错错误，CC-取消消）或者者过账日日期等查查询条件件进行查查找点 查询询凭证会计凭证证手工过过账SAP 角色SAP运运维人员员SAP 菜单菜单：日日常应用用异构系系统异构构系统薪薪酬凭证证过账事务代码码：ZFFIGLL13操作步骤骤在凭证查查询界面面，选择择凭证状状态为E的会计计凭证点勾选要手手工过账账的错误误凭证，点手工过过账若点击传输到到异构系系统则同时时将SAAP系统统的更新新传输到到FAMM系统SAP与与结算系系统支付付业务接接口本流程主主要描述述了接口口的基本功功能及支付接接口操作