出纳工作职责简单概括-办公文秘

1、Word 出纳工作职责简单概括_办公文秘出纳工作职责出纳工作职责 出纳是随着货币及货币兑换业的消失而产生的，所谓“出”即支出，付出;而“纳”即收入。详细地讲，出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。下面是我给大家带来的出纳工作职责简洁概括，盼望能够帮到你哟! 出纳工作职责 1、负责银行账户的管理，包括但不限于开户、销户、信息变更等; 2、每日网上银行付款操作、银行结算等工作; 3、收集、归纳、整理银行回单，按时完成相关收付款单据交接; 4、负责资金结算外勤工作(包括但不限于持公章去银行协作融资部门完成票据结算业务、去各大银行递交进口付汇材料等); 5、精确 编制银行账等各种相

2、关资金流淌报表; 6、上级主管指派的其他相关工作。 出纳会计财务的区分 出纳是根据有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。 会计是以货币为主要计量单位，运用特地的方法，对企业、机关单位或其他经济组织的经济活动进行连续、系统、全面地反映和监督的一项经济管理活动。详细而言，会计是对肯定主体的经济活动进行的核算和监督，并向有关方面供应会计信息。 财务泛指财务活动和财务关系。前者指企业在生产过程中涉及资金的活动，表明财务的形式特征。后者指财务活动中企业和各方面的经济关系，揭示财务的内容本质。因此，企业财务就是企业再生产过程中的资

3、金运动，体现着企业和各方面的经济关系。 出纳零基础能做吗 出纳零基础能做。 1、熟识出纳的日常操作流程，最主要的是仔细认真，会关心理顺工作，教如何操作，要牢记，勤快一些，学习会计，最重要的不是死记硬背，还有书中写的借贷的意义，比较不简单理解，这方面要下点功夫的。最好的方法，是找一个在学校是会计专业的人关心自己。 2、出纳其实相当于公司会计的助手，不要担忧零基础就无法胜任，好好跟着师傅学习，没有想得那么简单。员工出差分借支和不行借支，若需要借支就必需填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 3、会计和出纳都是会计岗位，都需要考会计从业资格证才可以工作，学习内容不存

4、在出纳与会计区分问题。不具备会计从业资格的人员，不得从事会计工作，不得参与会计专业技术资格考试或评审、会计专业技术职务的聘任，不得申请取得会计人员荣誉证书。 出纳的工作流程 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不行借支，若需要借支就必需填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳赐予报销。 五、员工工资的发放

5、。 出纳工作细则： 工作事项及审验等程序 失误防范及订正程序 现金收付 1、现金收付的，要当面点清金额，并留意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。 2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。 多付或少付金额，由责任人负责。 3、把每日收到的现金送到银行。 不得“坐支”。 4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符 做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。 5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特别状况需审批。 6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。 若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户，避开张冠李戴。开汇兑手续。 2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作状况，以调度资金。 每日下班之前填制结报单。 3、保管好各种空白支票，不得随便乱放。 4、公司账务章平常由出纳保管。 每日下班后账务章交总经理处。 报销审核 1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。 2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明缘由或不予报销。 3、正规发票是否与收据混贴。 若有，应分开贴。 4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。 若超过，应重