FT-CB-LC004合同管理流程

1、工程付款管理流程编号：版号：页码：第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 5 页复地（集集团）股股份有限限公司流流程手册册文件编号：FFT-CCB-LLC0004版本：11.0合同管理理流程编制日期审核日期批准日期修订记录录日 期期修订状态态修改内容容修改人审核人批准人合同管理流程编号：FT-CB-LC004版号：1.0页码：第 PAGE 9 页 共 NUMPAGES 9 页目标：为加强房产开发项目中对各类供应商的过程控制，减少经营风险，通过明确内部职责，提高解决问题的时效性和有效性，从而保证各项经营活动正常有序的进行。适用范围围：2.1集集团成本本管理中中心或区区域审算算合约部部组织招招

2、投标产产生的各各类工程程合同（含部分分配套工工程合同同）、设设计、咨咨询合同同、材料料设备采采购合同同和其他他合同（招标代代理、物物业管理理等）。2.2项项目部、其它非非招投标标产生的的协议发发包（含含配套工工程、设设备、服服务等内内容）和和其它发发包。A（数量量）Q（质量量）C（成本本）T（时效效）R（风险险）市场调查查的充分分性市场定位位及方案案设计等等的合理理性资料的准准确性各阶段费费用估算算的准确确性各部门工工作开展展的及时时性术语和定定义：无部门职责责：经办部门门作为对外外洽谈拟拟订合同同的经办办人为第第一责任任人，对对合同的的真实性性、合理理性、可可行性负负有完全全的责任任，相关关

3、隶属部部门（公公司）的的负责人人为第一一审核人人，负有有直接责责任。项目部：负责权权限内采采购合同同的要约约设计、拟定合同同草案、合合同报审审报批、组织合合同交底底、签订订合同等等工作。区域审算算管理部部：负责责采购合合同的要要约设计计、拟定定合同草草案、合合同报审审报批、组织合合同交底底、签订订合同等等工作；负责定定期召开开合同履履行工作作评审；负责权权限内的的合同结结算。集团成本本管理中中心：负负责超区区域权限限的合同同审核。集团行政政管理中中心合同同管理员员：负责责合同的的流转、审批程程序、流流转时效效、用印印记录、合同资资料的分分发归档档等工作作。审核部门门各级工程程管理部部门及设设计

4、管理理部门：负责合合同中技技术要求求的审核核；负责责对合同同执行时时间等信信息的审审核。集团财务务资金中中心及区区域财务务管理部部对合同同的履约约收支、付款方方向、单单据回笼笼等情况况监督审审核。审批人项目部负负责人：负责对对权限内内的合同同进行审审批；区域公司司负责人人：负责责对权限限内的合合同进行行审批；集团总裁裁：负责责对集团团总部、区区域公司司、项目目部进行行合同管管理授权权，划定定各级部部门及人人员的合合同管理理权限；负责对对需由复复地集团团法定代代表人的的合同进进行审批批；负责责代表复复地集团团与施工工及材料料设备供供方签署署重大采采购项目目合同及及战略采采购合同同。工作程序序：活

5、动步骤及说说明负责部门门/负责责人输出1根据权权限划分分进行合合同授权权根据工工程采购购方式选选择作业业指引，对于于需要经经过招投投标、议议标及直直接委托托形式进进行采购购的均需需要在集集团领导导（主管管副总裁裁、总裁裁）、集集团总部部（集团团成本管管理中心心）、区区域公司司（区域域审算合合约部）及项目目部之间间设定不不同的合合同管理理权限（主要是是审批权权限）：项目部权权限为招招标采购购合同总总额不超超过50万；区域公司司权限为为招标采采购合同同总额不不超过3300万万，议标标及直接接委托采采购合同同总额不不超过550万；超出上述述权限的的，须由由集团负负责审批批，具体体请参考考复地地集团权

6、权限审批批表；合同审核核将根据据合同权权限的不不同分别别不同部部门进行行审核：项目部权权限内的的合同，由区域域审计监监察部对对涉及法法务的内内容进行行审核；区域公司司权限内内的合同同，由区区域设计计管理部部、工程程管理部部对技术术细节进进行审核核，由区区域审计计监察部部对涉及及法务的的内容进进行审核核；集团总部部权限内内的合同同，由集集团技术术委员会会、产品品研发中中心、技技术管理理中心、工程管管理中心心对技术术细节进进行审核核，由集集团审计计监察部部对涉及及法务的的内容进进行审核核。2拟定合合同草案案合同经办办部门/经办人人根据招招标文件件、评标标、询标标或谈判判记录、中标单单位的审审定意见

7、见以及公公司有关关规定起起草合同同文件，进行要要约设计计；合同经办办部门与与项目部部、有关关职能部部门、合合作方进进行沟通通，对要要约大致致内容进进行确认认；合同经办办部门拟拟定合同同草案。合同经办办部门合同草案案3合同稿稿流转及及会签合同经办办人填写写合同同会签单单，经经部门负负责人签签字后，连同合合同草稿稿及附件件送交所所在区域域行政部部门或集集团行政政管理中中心合同同管理员员编号流流转。合同流转转附件由招标形形式确定定承包商商的合同同，定定标表及评标标报告作作为合同同流转的的附件。非招标形形式确定定承包商商的合同同，协协议发包包审批表表及请请示报告告作为合合同流转转的附件件。合同流转转时

8、须附附供方投投标报价价清单或或我公司司核价单单，合同同签定时时报价清清单作为为合同附附件须清清晰明白白并加盖盖公章。总包、桩桩基、彩彩铝门窗窗、阳台台栏杆、雨蓬、幕墙、外墙涂涂料工程程须附安安全协议议。与物业维维修有关关的承包包合同须须附维修修承诺书书。超预算审审批报告告应在盖盖章前提提交。补充协议议的流转转须附原原合同。会签部门门审核内内容成本管理理中心或或区域审审算合约约部审核核合同价价款、结结算方法法、付款款方式等等。设计部门门审核工工程设计计合同的的收费标标准、服服务范围围、付款款方式等等。法务部门门审核合合同的内内容、形形式、文文字表述述合法性性、有效效性以及及所承担担相应的的民事责

9、责任等。财务部门门审核合合同的付付款方式式、履约约收支、单据回回笼等。区域审算算合约部部及集团团成本管管理中心心全面审审核和备备案。流转程序序区域权限限内的合合同：项项目部或或审算合合约部申申报，流流转部门门为审算算合约部部、法务务部、财财务部、区域主管管副总、总裁。超区域权权限的合合同：审审算合约约部申报报的，流转转部门为为区域主主管副总总、总裁裁、集团团成本管管理中心心、法务务审计中中心、财财务资金金中心、集团主主管副总总、总裁裁；成本本管理中中心申报报的，流流转部门门为集团团成本管管理中心心、法务务审计中中心、财财务资金金中心、集团主主管副总总、总裁裁。补充协议议的流转转由原申申请部门门

10、负责，因造价价控制要要求需签签订增加加费用补补充协议议的合同同，由项项目部、区域审审算合约约部或集集团成本本管理中中心申报报，流转转部门同同上。设计、装装修合同同除上述述部门以以外，还还须相关关的设计计部门审审核。各部门按按表式要要求填写写意见，标注日日期并签签字。项目部或或相关部部门的非非招标紧紧急合同同如需合合约管理理部协助助流转的的，必须须通过工工作联系系单的方方式通知知区域审审算合约约部或集集团成本本管理中中心，列列明供方方单位名名称、合合同价款款、工期期要求等等主要内内容。区区域审算算合约部部或集团团成本管管理中心心可先行行流转合合同，项项目部或或相关部部门须在在合同报报批前完完成申

11、报报。每个部门门的流转转时间控控制在两两个工作作日内，流转一一般100天内完完成。区域审算算合约部部或集团团成本管管理中心心负责人人对会签签的总体体内容、时间控控制进行行检查并并签字把把关或采采取必要要的纠正正措施。合同经办办人合同会签签单4合同修修改区域审算算合约部部或集团团成本管管理中心心或其它它职能部部门经办办的合同同在流转转的同时时应将合合同e-maiil或传传真至项项目部经经理审阅阅，项目目部经理理应在22天内提提出回复复意见。合同文文本及时时提供给给对方单单位，各各方面的的意见应应在合同同流转到到区域主管管领导或或集团主主管副总总之前汇汇总。合同经办办人综合合各方意意见进行行必要修

12、修改，部部门负责责人审核核。若合同修修改较大大或涉及及关键事事项，改改动后须须请个别别部门反反复流转转批阅时时，请相相关部门门更新签签章及日日期，以以确保动动态反映映合同流流转走向向，保证证时效性性和对合合同修改改的认同同。5审批、盖章、分发超出某级级授权权权限的合合同，会会签后的的合同同会签单单及附附件须经经该级别别最高管管理层审审核后报报相应级级别管理理层审批批。合同经办办人将批批准后的的合同同会签单单交档档案室签签收，填填写合合同（订订立、收收尾）会会签表归归档目录录表，将第一一联“会签表表”交档案案室保存存。合同经办办人通知知合同签签约单位位按约定定的合同同份数进进行复印印、装订订，并

13、先先行签字字盖章。合同经办办人将签签约单位位送来的的合同送送委托代代理人签签字，填填写合同同订立日日期，并并由行政政部盖章章，将第第二联“会签表表”交行政政部保存存。合同经双双方签字字盖章生生效后，区域审审算合约约部或集集团成本本管理中中心留存存一份，其余分分发给对对方签约约单位和和项目部部，并由由项目部部向档案案室提交交归档的的正本合合同。合同经办办人合同（订订立、收收尾）会会签表归归档目录录表6合同备备案经办部门门流转的的合同应应留存一一份副本本。区域审算算合约部部或集团团成本管管理中心心对项目目部或其其它职能能部门流流转合同同的核心心内容（乙方名名称、合合同价款款、付款款方式）进行备备案

14、，对对合同条条款进行行一般性性审核。对于到政政府部门门备案用用的合同同，由项项目部进进行流转转，合同同采用政政府标准准文本格格式。该该类合同同在签定定之前，必须要要求对方方出具关关于“本合同同仅作为为备案使使用”的承诺诺书。区域审算算合约部部或集团团成本管管理中心心每月对对合同流流转情况况进行一一次统计计，制作作合同同流转一一览表区域审算算合约部部或集团团成本管管理中心心合同流转转一览表表7合同履履行的跟跟踪、收收尾和评评价在合同履履行过程程中，区区域审算算合约部部或集团团成本管管理中心心应及时时了解合合同运行行中所发发生的问问题，及及时分析析，采取取措施，使合同同履行过过程得到到控制。区域审

15、算算合约部部或集团团成本管管理中心心根据各各方面情情况作最最后汇总总，对合合同履行行中的较较大问题题提出处处理意见见报区域域或集团团领导决决议。较重要的的合同履履行完毕毕，区域域审算合合约部或或集团成成本管理理中心会会同相关关部门填填写合合同履行行收尾会会签表，须填写写对合同同供方的的综合评评价、对对合同条条款的经经验总结结和改进进建议。区域审算算合约部部或集团团成本管管理中心心汇总各各单位、部门意意见后报报区域或或集团领领导审核核，并交交档案室室签收、归档、填写合同履履行收尾尾归档目目录表区域审算算合约部部或集团团成本管管理中心心合同履行行收尾会会签表合同履行行收尾归归档目录录表权限及标标准主要文档档文档名称称编制部门门/人员员主要内容容接收部门门/人员员提交时限限/频率率合同会签签单经办部门门/经办办人合同审核核部门审审核意见见合同审核核部门随合同流流转合同（订订立、收收尾）会会签表归归档目录录表经办部门门/经办办人统计用途途档案管理理部门随时更新新合同流转转