讲义分析u860手册eai

1、事先，本手册的不得以进行增删、改编、节选、翻译、或仿制。本手册的全部内容具体应用以实际功能为准可能随时加以更改，此类更改将不另行通知。 本手册的著作权属于翻制、UsersFriend、UFSOFT、UFWindows, Windows NT, SQL Server 是本书中涉及的其他产品商标为相应、U8、NC、i为的商标。Corporation 的商标。在中民印制。第1 章1.11.21.31.41.5第2 章2.12.22.32.42.52.6系统介绍1系统介绍1产品接口2操作流程3业务应用4使用手册4.5系统数据.5.6导入导出设置10替换设置12：导入导出13邮件传输17邮件传输17配置

2、系统参数18数据发送20数据接收212.6.5第3 章3.13.23.3数据管理22计划23计划设置23计划执行25日志25第4 章4.14.24.3第5 章5.15.2第6 章6.16.2企业应用集成27登录27导入导出设置导入导出执行. 27. 28默认登陆设置29默认登陆设置29接口调用29EAI 模板31EAI 模板31基础模版32第 1 章1.1系统介绍为了解决采用 XML-U8 产品与其他产品、外部第产品之间的问题-U8格式，为用户提供企业应用集成(EAI)工具。企业应用集成(EAI)可以使企业各个应用系统协同工作，打破信息孤岛的困境。企业应用集成(EAI)定义了-U8 产品的对外

3、的标准格式，并提供多种接口模式，其它的产品可以和 U8 产品进行挂接，实现协调工作、数据共享，使的价值最大化。-U8 产品数据可以通过企业应用集成(EAI)输出符合标准格式的 XML 文件，提供给外部系统进行；外部系统的数据制作成符合标准格式的 XML 数据文件后，也可以通过企业应用集成(EAI)输入到 U8 产品中。企业应用集成(EAI)利用 XML 标准接口进行数据和翻译，并且可由用户灵活设置各种数据之间的【产品特点】关系，因此适用于各种不业、企业之间的。满足满足满足-U8 产品的。-U8 产品与-U8 产品与第其他产品（如的的标准格式。、HR、NC 等）的。提供 U8 产品对外技术上采用

4、 XML用户可自定义各种支持广域网的格式，使用 XML 标准接口，可以进行二次开发。的数据和替换设置，方便不。业、企业之间进行。可以登陆，执行可以执行已定义的交换计划，实现无人值守。【产品内容】可以进行的基础、单据、数据包括：企业目录、基础：部门、外币、本、供应商分类、供应商、地区、分类、发运方式、仓库、货位、客户分类、客户计量组、计量、存货分类、存货、结算方式、付款条件、收发类别、销售类型、采购类型、成套件、费用项目、自定义项设置、自定义项目、汇率、凭证类别、常用摘要。、原因码、项目、会计科总账：凭证、结算中心：。 结算单。应收款管理：应收单、收款单、销售应付款管理：应付单、付款单、采购成本

5、管理：材料消耗数据。（销售管理未启用时）。（采购管理未启用时）。薪资管理：工资、工资项目数据。固定资产：固定资产卡片、固定资产变动单。采购管理：采购订单、采购到货单、采购销售管理：销售订单、销售发货单、销售、供应商存货价格。、销售_导入到结算单。库存管理：入库单、出库单、库存量、库存期初。库存量只支持从 U8 系统中导出数据，不支持外部数据导入 U8 系统。生产制造：时栅资料、时格资料、工作中心、资源资料、班次资料、标准工艺、物料工艺路线、物料资源、物料、物料生产线关系、生产订单。11.2产品接口企业应用集成(EAI)作为，可以与U8 的其他产品、其他产品、第【产品接口】进行。NCU8生产制造

6、分销合并报表基础：U8 产品将基础导出给进行的系统（如 U8 产品、U8 生产制造、NC产品、其他应用等）；同时通过 EAI 工具接收其他系统的基础（如 U8 产品、U8 生产制造、NC 产品、其他应用等）。总账：总账通过 EAI 工具将凭证、导出给进行的系统（如 U8 总账、U8合并报表、其他应用等）；同时总账通过 EAI 工具接收其他系统的凭证、（如U8 总账、U8 生产制造、NC 分销、其他应用等）。结算中心：结算中心通过 EAI 工具将结算单导出给进行的系统（如 U8 结算中结算单（如 U8 结心、其他应用等）；同时结算中心通过 EAI 工具接收其他系统的算中心、U8 销售、U8 应收

7、应付、U8 网上、系统、其他应用等）。应收、应付：应收、应付通过 EAI 工具将应收单、应付单、收款单、付款单导出给进行数据交换的系统（如 U8 应收应付、U8 结算中心、U8 网上、其他应用等）；同时应收应付通过 EAI 工具接收其他系统的应收单、应付单、收款单、付款单（如 U8 应收应付、其他应用等）。成本管理：成本管理通过 EAI 工具接收其他系统的材料消耗表（如 U8 存货核算等）。工资：工资通过 EAI 工具将、工资项目数据导出给进行的系统（如 U8 工、工资项目数据（如资、其他应用等）；同时工资通过 EAI 工具接收其他系统的U8 工资、U8 人力资源、其他应用等）。固定资产：固定

8、资产通过 EAI 工具将固定资产卡片导出给进行的系统（如 U8 固定资产、其他应用等）；同时固定资产通过 EAI 工具接收其他系统的固定资产卡片（如 U8固定资产、其他应用等）。2基础库存管销售管理采购管理第应用结算中心成本管理固定资产工资总帐应收应付采购管理：采购管理通过 EAI 工具将采购到货单、采购订单、采购、供应商存货价格导出给进行的系统（如 U8 采购管理、U8 销售管理、航天系统、其他应用等）；同时采购管理通过 EAI 工具接收其他系统的采购到货单、采购订单、采购、供应商存货价格（如 U8 采购管理、U8 销售管理、航天系统、其他应用等）。销售管理：销售管理通过 EAI 工具将销售

9、订单、销售发货单、导出给进行的系统（如 U8 采购管理、U8 销售管理、U8 结算中心、航天系统、其他应用软件等）；同时销售管理通过 EAI 工具接收其他系统的销售订单、发货单、（如 U8 销售管理、航天系统、其他应用等）。库存管理：库存管理通过 EAI 工具将入库单、出库单、库存量导出给进行的系统（如U8 库存管理、U8 项目管理、U8 成本管理、其他应用等）；同时库存管理通过 EAI 工具接收其他系统的入库单、出库单（如 U8 库存管理、其他应用等）。生产制造：生产制造通过 EAI 工具将时栅资料、时格资料、工作中心、资源资料、班次资料、标准工艺、物料工艺路线、物料资源、物料、物料生产线关

10、系、生产订单等导出给进行的系统（如 U8 生产制造、其他应用等）；同时生产制造通过 EAI 工具接收其他系统的相应和单据（如 U8 生产制造、其他应用等）。1.3操作流程企业应用集成(EAI)的操作流程：建立数据替换设置导入导出设置【操作流程】1、2、3、4、5、6、系统数据：外部系统，并定义与之相对应的 U8 产品年度账套。：设置外部、基础数据的对应关系。导入导出设置：设置每个具体项目的导入、导出文件的存放路径及导出数据的过滤条件。替换设置：设置单据在导入导出操作中需要替换的项目。：进行数据的导入导出操作，可以使用邮件传输方式。计划：可以设置的计划，在无人值守时，可以自动进行。【菜单路径】W

11、indows 开始程序Windows 开始程序-U8企业应用集成（EAI）企业应用集成管理-U8企业应用业务工作企业应用集成3计划系统1.4业务应用U8 各模块数据的导入、导出，相当于原 U8 系统中的应用功能。U8 的凭证、固定资产卡片、工资U8 的采购订单、采购到货单、采购等数据在总公司与之间的。、付款单在采购部与总部之间的U8 销售订单、发货单、销售、收款单在销售部与总部之间的。U8 出入库单在仓库与总部之间的。U8 各模块之间的集成应用：结算中心与应收、销售系统：应收、销售系统通过 EAI 工具将未收款的应收单、销售过 EAI 工具转换为结算单导出给结算中心系统。通采购管理与销售管理：

12、销售管理可通过 EAI 工具将销售订单转换为采购系统的采购订单。采购管理与销售管理：销售管理可通过 EAI 工具将销售发货单转换为采购系统的到货单。U8 与其他系统之间的集成应用U8 与 NC：通过 EAI 工具可将 U8 与 NC 的基础及各种单据进行，以解决 U8的用户升级到 NC，或 U8 与 NC 两个系统在与子公司中同时使用。总账与合并报表：会计科目、树、项目在合并报表中由设置，然后通过 EAI树不能编辑，只能查工具下发给总账系统，总账系统可对会计科目及项目进行编辑，但询。总账将填制的凭证通过 EAI 工具导出给合并报表。总账与分销：用户在总账中将基础（如科目等）设置后，通过 EAI

13、 工具下发给分销系统；分销系统将填制的凭证通过 EAI 工具导出给总账系统。U8 与外部系统之间的集成应用通过 EAI 工具对基础及单据进行导入导出，以实现 U8 与其他应用之间的集成应用，如与系统、报税系统、SCM、Entrise Portal 等其他应用。使用手册手册内容第一章：系统概述用户可以对产品有整体的了解与认识。第二章：第三章：置的计划自动进行用户可以在本地账套和外部系统之间进行。计划可以设置。的计划，在无人值守的情况下，系统按照预先设第四章：企业应用集成EAI 系统提供管理功能，用户可以与的 U8 数据库所在服务器建立连接，进行数据的导入导出操作。第五章：二次开发 第可以调用 E

14、AI 的对外通用接口，可以进行默认登陆设置。第六章：EAI 模板用户可以参考 EAI 模板、基础手册中图形符号约定模板。表示U8 的一个产品，如库存管理表示库存管理产品。【】表示系统的一个菜单，如【存货】表示存货。表示系统的一个功能点，如检验存货权限表示产品相应的功能点。 表示系统的一个按钮，如增加表示按增加按钮。“”表示手册的一个标题，如参见“单据操作”。4第 2 章用户可以在本地账套和外部系统之间进行【菜单路径】设置系统数据导入导出设置替换设置邮件传输2.1系统。在进行前，需要外部系统及定义与之相对应的U8 产品年度账套。外部系统是相对于当前U8 账套的其他系统，可以是U8 产品的其他模块

15、、系统是当前服务器的U8 年度账套。的其他产品、第；在外部导入、导出的XML 文件中根据编码确定标识信息，根据标识信息确定外部系统与之相对应的U8 年度账套，在两者之间进行。【菜单路径】设置系统【操作流程】1、 用户手工外部系统，只有的外部系统才能与 U8年度账套之间进行。2、 已的外部系统可以修改、删除，但系统编码不可修改。【栏目说明】系统编码：录入数字或字母，必填，保证唯一性。进行 于当前U8 账套的其他系统，可以是U8 产品的其他模块、名称：录入，可为空，指外部系统的自定义名称。的外部系统的ID 号，外部系统是相对的其他产品、第。相关账套：选择，必填，选择内容为服务器中 U8 的所有年度

16、账套。进行时，已的外部系统相对应的 U8 年度账套，不同的外部系统可以对应相同的年度账套。5【操作说明】外部系统1、2、3、4、5、6、进入【外部系统】窗口。点击添加按钮，弹出添加窗口。录入外部系统编码、系统名称，并选择相对应的U8 年度账套。点击，保存设置信息；放弃，点击取消，退出窗口。如需继续外部系统，重复24 步骤。如需退出外部系统，点击取消。编辑已系统1、 进入【外部系统2、 选择需要修改的已】窗口。 的外部系统，双击该或点击编辑按钮，在弹出的窗口中对需要更正的数据进行修改，点击保存修改结果。删除已系统1、2、进入【外部系统 选择需要删除的已可完成删除操作。】窗口。 的外部系统，点击删

17、除按钮，在弹出的提示信息中选择是(Y)，即2.2数据在进行时，外部系统与系统的基础可能存在不一致的情况，这时需要建立外部数据、内部数据之间的对应关系。建立数据之后，时系统自动进行基础的对应转换。外部数据与数据的可以一对一，也可以多对一，但不能一对多，即不允许导入时一个外部数据分割为多个【菜单路径】数据；若外部、系统的某类基础信息完全一致，则无需建立对照关系。数据【操作流程】1、 设置外部、基础数据的对应关系，外部编码可以手工录入，也可参照外部文件带入。2、 对应关系可以修改、删除、查找。【栏目说明】设置6提示系统编码不可修改，名称、相关账套可以修改。编码：选择，选择内容为当前年度账套所对应的外

18、部系统编码；参照外部文件时带入。对照类别：单选，选择内容为可建立数据关系的基础，包括：客户、客户分类、供应商、供应商分类、存货、存货分类、部门、仓库、科目目录、凭证类别、币种、结算方式、货位、本、地区分类、销售费用项目、付款条件、收发类别、发运方式、采购类型、销售类型、计量。排序规则：选择，默认为顺序。编码，选择内容为外部编码、外部名称、编码、名称、原始添加外部文件参照：选择，可为空，选择内容为符合格式要求的XML 文件，并显示文件路径及编码类别。参照外部文件时，编码、对照类别带入。对应关系外部编码：手工录入，必填；有导入的外部文件时可参照录入。外部名称：手工录入，必填；有导入的外部文件时根据

19、所选的外部编码带入，可修改。：录入或参照，必须是系统已经存在的基础，否则系统提示带入。的编码，请修改。名称：录入或参照，必填；已选时根据【操作说明】手工设置对应关系1、 进入【数据】界面。72、在窗口右侧的设置区域，按编码下拉列表，选择需要设置对应关系的外部系统；按对照类别选择需要设置对应关系的基础。3、在窗口左侧的对应关系区域，显示所选择的外部系统、基础与相应的U8 年度账套已设置的对应关系内容。按添加按钮，或使用Ctrl+A，弹出对应关系设置窗口。手工录入外部编码、外部名称。4、5、6、手工或参照录入编码、名称，必须是系统已经存在的基础，否则系统提示“的编码，请修改”。7、若继续设置对应关

20、系，点击保存并增加按钮，用户可录入下一条对应存并退出按钮；若不保存当前，按取消按钮。；若要退出，点击保参照设置对应关系1、2、进入【数据】界面。在窗口右侧的设置区域，按编码下拉列表，选择需要设置对应关系的外部系统；按对照类别选择需要设置对应关系的基础；3、在窗口左侧的对应关系区域，显示所选择的外部系统、基础系内容。与相应的U8 年度账套已设置的对应关4、点击“外部参照文本框”的选择按钮，或使用Ctrl+I，在弹出的打开框中选择需导入的XML 文件，点击打开将外部文件导入。导入的文件必须为XML 文件，且与编码类别中所选的基础类别一致。5、6、7、点击文本框的清除按钮，或使用Ctrl+C，可清除

21、文本框中所选择的文件内容。按增加按钮，或使用Ctrl+A，弹出对应关系设置窗口。手工或参照录入外部编码、外部名称。按外部编码的选择按钮，打开外部参照窗口；选择外部编码，外部名称根据外部编码自动显示。选择外部编码，双击该编码或点击确定返回。在搜索文本框中输入需要查找的外部编码，点击搜索按钮，如果查找的编码存在，当前光标聚焦在所查的编码上，否则光标聚焦在第一个编码上。点击查看按钮，在按钮下显示当前编辑的外部点击关闭关闭查看窗口。码、编码类别；此时查看按钮变为关闭，8、手工或参照录入编码、部编码，请修改。名称，必须是系统已经存在的基础，否则系统提示的内9、若继续设置对应关系，点击保存并增加按钮，用户

22、可录入下一条对应；若要退出，点击保存并退出按钮；若不保存当前，按取消按钮。修改对应关系1、在窗口左侧的对应关系区域，显示所选择的外部系统、基础系内容。与相应的U8 年度账套已设置的对应关2、选中需要修改的对应关系，点击编辑按钮，或双击需要修改的对应关系，或使用Ctrl+E，在弹出的对应关系设置窗口中对有关信息进行修改。3、若继续设置对应关系，点击保存并增加按钮，用户可录入下一条对应；若要退出，点击保存并退出按钮；若不保存当前，按取消按钮。查找对应关系81、在窗口左侧的对应关系区域，显示所选择的外部系统、基础系内容。按查找按钮，或使用Ctrl+F，弹出对照表查找窗口。 录入需要查找的对应关系。用

23、户可根据外部编码、外部名称、选择了导入文件，则可使用按钮选择外部编码。与相应的U8 年度账套已设置的对应关2、3、编码、名称进行查找；若用户4、5、6、点击查找按钮。若查找信息存在，系统将光标聚焦在查找到的第一条信息上。可以利用前一条、后一条查看其他查找到的信息。若继续查询操作，点击设置按钮清空查找内容，重复3-5 步骤；若退出查找，点击退出。删除对应关系1、 在窗口左侧的对应关系区域，显示所选择的外部系统、基础系内容。与相应的U8 年度账套已设置的对应关2、 选中需要删除的对应关系，点击删除按钮，或使用Ctrl+D，系统提示“确定删除此吗？”选择确定，删除该【业务规则】，选择取消返回。外部数

24、据与数据的据。可以一对一，也可以多对一，即允许导入时多个外部数据合并为一个数外部数据对应数据不能一对多，即不允许导入时一个外部数据分割为多个数据，即建立时外部编码必须唯一。若外部、系统的某类基础信息完全一致，则无需建立对照关系。【功能热键】可使用功能键代替点击按钮，加快录入速度。【应用举例】需要在导出时将客户中编码为001 的的名称由改为昌德公司改为昌德公司，昌德有限昌德或者是在外部数据导入U8系统时将编码为001的的名称由公司，则设置外部编码为001，外部名称为昌德公司，编码为001，名称为昌。德9热键功能Ctrl+A弹出对应关系设置窗口，相当于增加按钮Ctrl+C清除已导入的外部文件，相当

25、于按钮Ctrl+D相当于删除按钮Ctrl+E弹出对应关系设置窗口，相当于编辑按钮Ctrl+F弹出对应表查找窗口，相当于查找按钮Ctrl+I弹出打开框，相当于导入外部文件的按钮Ctrl+X退出对照表设置，相当于退出按钮2.3导入导出设置用户可设置每个具体项目的导入、导出文件的存放路径及导出数据的过滤条件，在以后的按照预设的条件进行操作。【菜单路径】导入导出设置【操作流程】时系统1、2、3、4、5、进入【导入导出设置】窗口。在左下角的编码选择框，选择外部系统编码。在导入导出项目目录树中，选中需要进行设置的项目。在右侧设置区域设置导出数据的过滤条件。在右下方设置默认导入文件、默认导出文件。【栏目说明

26、】导入导出项目设置编码：选择，选择内容为当前年度账套所对应的外部系统置的外部系统编码。导入导出项目：选择，选择内容为进行导入导出设置的项目。编码，用户设置需要进行导入导出设基础：部门、企业目录、外币、本、地区分类、发运方式、仓库、货位、客户分类、客户、供应商分类、供应商、计量组、计量、存货分类、存货、结算方式、付款条件、收发类别、销售类型、采购类型、成套件、费用项目、自定义项设置、自定义项、原因码、项目、会计科目、汇率、凭证类别、常用摘要。总账：凭证、结算中心：。 结算单。应收款管理：应收单、收款单、销售应付款管理：应付单、付款单、采购成本管理：材料消耗数据。（销售管理未启用时）。（采购管理未

27、启用时）。薪资管理：工资、工资项目数据。固定资产：固定资产卡片、固定资产变动单。采购管理：采购订单、采购到货单、采购销售管理：销售订单、销售发货单、销售、供应商存货价格。、销售_导入到结算单。库存管理：入库单、出库单、库存量、库存期初。库存量只支持从U8 系统中导出数据，不支持外部数据导入U8 系统。生产制造：时栅资料、时格资料、工作中心、资源资料、班次资料、标准工艺、物料工艺路线、物料资源、物料、物料生产线关系、生产订单。导入文件：选择要导入的默认文件路径，可为空。导出文件：选择要导出的默认文件路径，可为空。导出过滤条件设置选择项：单选，选择内容根据所选的导入导出项目带入。逻辑运算符：单选，

28、选择内容为大于、小于、等于、大于等于、小于等于、不等于、类似于。值：根据选择项内容，录入过滤的条件值。条件连接符：单选，选择内容为并且、或者，有多个条件时，设置多个条件之间的关系。导出导入数据规则编码：符合相应的编码规则。10分类级次：符合编码级次规则。所属分类体系：在分类中存在，且为末级编码。其他：在相应中存在。是否：取逻辑值时，1 代表是，0 代表否。 日期：可以设置等于today，即当天的数据。计量计量计量组组：0 代表无换算、1 代表固定换算、2 代表浮动换算。出库类型：0 代表无换算、1 代表固定换算、2 代表浮动换算。工资管理：计税标志：0 代表不扣税、1 代表个人缴税、2 代表代

29、缴。存货ABC 分类：取值为A、B、C。应收/应付单单据类型：应收单为RO，应付单为PO。收/付款单单据类型：收款单为48，付款单为49。材料消耗数据期限：取值为112。到货单退货标志：1 代表退货、0 代表到货。采购订单订单状态：0 代表输入、1 代表审核执行、2 代表关闭。采购类型：25 代表采购。负销售订单标志：1 代表蓝字、0 代表红字。订单状态：0 代表输入、1 代表审核执行、2 代表关闭。发货单退货标志：1 代表退货、0 代表发货。销售类型：26 代表、27 代表普通、28 代表销售调拨单、29 代表零售日报。负入库单标志：1 代表红字、0 代表蓝字。单据类型：01 代表采购入库单

30、、08 代表其他入库单、10 代表产成品入库单。出库单单据类型：09 代表其他出库单、08 代表材料出库单、10 代表销售库单。【操作说明】设置导出数据的过滤条件若只需导出部分数据，可在导出数据筛选条件设置中为导出的文件设定导出的条件，只导出符合条件约束的部分；若不设置导出查询过滤条件，则表示将所选数据全部导出。1、2、3、4、5、6、进入【导入导出设置】窗口。设置外部系统编码，选择需导出的项目。点击添加行按钮，在导出数据筛选条件设置列表中增加一空白行。选择要设置的选择项、逻辑运算符，录入过滤值。点击添加行按钮，可增加新行。有多行的，行之间选择条件连接符并且、或者。点击删除行按钮，可删除列表中

31、最后一行；将光标移到相应的行，点击点击删除行按钮，可删除列表中选中行。选择默认导入文件、设置默认导出文件的存放路径1、 若选择导入文件，点击导入文件文本框后的按钮，弹出打开窗口选择导入文件，所选的导入文件必须为XML 格式。112、 若设置导出文件，点击导出文件文本框后的按钮，弹出打开窗口选择导出文件存放路径并设置文件名称。3、 点击保存。【应用举例】导出职员编码大于 001，部门编码为 001 的职员。 首先点击添加行，在选择项下拉列表中选择职员编码，逻辑运算符选择为大于，值设定为001，条件连接符选择为并且；然后点击添加行，在选择项下拉列表中选择部门编码，逻辑运算符选择为等于，值设定为00

32、1。导出科目编码为1001，或者是已审核的，或者不是由操作员demo 制作的凭证。 点击添加行，在选择项下拉列表中选择科目编码，逻辑运算符选择为等于，值设定为1001，条件连接符选择为或者；然后点击添加行，在选择项下拉列表中选择是否审核，逻辑运算符选择为等于，值设定为 1，条件连接符选择为或者；点击添加行，在选择项下拉列表中选择制单人，逻辑运算符选择为不等于，值设定为demo。2.4替换设置替换设置功能主要用于设置在导入导出操作中单据的数据项是否需要替换（指有对照关系的数据项）。单据的替换项目设定以后，在执行时，系统就会根据数据的对照关系（如编码、名称）进行替换操作。系统默认所有有对照关系的项

33、目都进行替换。【菜单路径】替换设置【操作流程】1、2、3、4、5、6、进入【替换项目设置】窗口。在替换项目列表下拉列表中选择设置的对象，系统在子项目列表中显示该对象中可以进行替换的项目。在子项目列表中选择替换属性，并确定该项是否替换及按照何种方式进行替换。点击应用保存设置。要进行多项替换属性设置的，重复3-4 步骤。点击确定或取消返回。【栏目说明】替换项目设置栏目替换项目列表：选择，选择内容为凭证、结算单、应收应付单、收付款单、材料消耗数据、工资出入库单。、固定资产卡片、到货单、采购订单、采购、销售订单、发货单、销售、子项目列表12提示若没有符合所设定的导出条件的数据，则在进行导出操作时所导出

34、的数据为空。替换属性：根据替换项目带入，不可修改。对照表：根据替换项目带入，不可修改。是否替换：选择是，则导入导出时按照规则进行替换，包括替换为名称、替换为编码；否则不替换。按编码还是名称：选择，导入导出进行替换时，替换为名称，还是替换为编码。【应用举例】需要在导入导出时按名称替换凭证中的制单人，则在替换项目列表下拉列表中选择凭证，在子项目列表中选择制单人，选择是否替换为是、选择按编码还是名称为名称。：导入导出2.5数据导入和导出工作的执行由【菜单路径】【操作流程】功能完成，您可以一次导入或导出多种数据类型。1、2、3、4、5、6、7、8、进入【】窗口。在可选项目目录树中选中需要进行导入导出操

35、作的项目，点击送到已选项目中。可选多个项目。点击将所选项目送到已选项目中，选中项目作为需要进行导入导出操作的项目。14基础：部门、企业目录、外币、本、地区分类、发运方式、仓库、货位、客户分类、客户、供应商分类、供应商、计量组、计量、存货分类、存货、结算方式、付款条件、收发类别、销售类型、采购类型、成套件、费用项目、自定义项设置、自定义项、原因码、项目、会计科目、汇率、凭证类别、常用摘要。总账：凭证、结算中心：。结算单。应收款管理：应收单、收款单、销售应付款管理：应付单、付款单、采购成本管理：材料消耗数据。（销售管理未启用时）。（采购管理未启用时）。薪资管理：工资、工资项目数据。固定资产：固定资

36、产卡片、固定资产变动单。采购管理：采购订单、采购到货单、采购销售管理：销售订单、销售发货单、销售、供应商存货价格。、销售_导入到结算单。库存管理：入库单、出库单、库存量、库存期初。库存量只支持从U8 系统中导出数据，不支持外部数据导入U8 系统。生产制造：时栅资料、时格资料、工作中心、资源资料、班次资料、标准工艺、物料工艺路线、物料资源、物料、物料生产线关系、生产订单。已选项目：点击可将当前已选项目清除。【注意事项】采购管理、销售管理、库存管理、应收款管理、应付款管理五个产品的单据导入时，如果出现重号，系统将根据您在系统控制台中设置的重号时自动重取进行操作。若设置为重号时自动重取，则系统将对导

37、入的单据重新取号。否则系统认为此单据已存在，不再导入。总账系统的凭证导入时是否重新号，N 表示保留原凭证号。，由XML 文件头部的renewproofno 属性决定，Y 表示重新编导入库存的单据时，根据其他单据生成的出入库单，导入后都作为不是其他单据生成的出入库单进行处理，即将导入的出入库单据上的相关单据信息清除。例如根据生产订单生成的材料出库单，导入后作为手工录入的普通的材料出库单处理，与原生产订单没有任何关系。导入库存的单据时，有出库入库存货的单据不能导入。如果导入方库存管理和销售管理集成使用，应先导入发货单或销售出库单，不要直接导入销售出库单。，再根据发货单或生成【业务规则】基础1、2、

38、3、4、5、6、7、8、9、导入顺序部门、企业目录地区分类、客户分类、供应商分类付款条件自定义项设置自定义项发运方式本10、客户、供应商11、存货分类12、计量13、计量14、存货组1515、仓库、货位16、成套件17、收发类别18、销售类型、采购类型19、外币20、汇率21、会计科目22、结算方式、费用项目、原因码导入导出列表、常用摘要、项目、凭证类别（没有顺序，可在任意时刻导入）16模块类型外部数据导入U8U8 数据导出增加修改删除总账凭证YYY（仅导入期初）工资管理工资YY工资项目数据YY固定资产固定资产卡片YY成本管理成本材料及外购半成品耗用表YY结算中心结算单YY应收款管理应收单Y（

39、不可导入期初单据）Y收款单Y（不可导入期初单据）Y销售（不启用销售管理）Y（不可导入期初单据）Y应付款管理应付单Y（不可导入期初单据）Y付款单Y（不可导入期初单据）Y采购（不启用采购管理）Y（不可导入期初单据）采购管理采购订单YY采购到货单YY采购YY供应商存货价格YY销售管理销售订单YY销售发货单YY销售YY销售_导入到结算单Y库存管理库存出入库单YY库存现存量Y库存期初YY基础部门账套不支持部门的导入（添加、删除、修改）导出操作YYYY企业目录非账套不支持该档案的导入导出操作YYYYYYY币种YY邮件传输邮件传输在过程中，可以使用邮件传输方式进行数据的传递。对于收到的数据，可通过功能导入到

40、当前系统中。系统提供三种传输方式：点对点方式：发送方和接收方通过使用调制解调器等设备，实现双方的通讯，进行、单据的传输。邮件方式： 双方通过电子邮件（邮件时必须关闭瑞星杀毒。），进行单据、的传输。在企业应用集成(EAI)中接收局域网方式：双方利用局域网，进行单据、的传输。【菜单路径】邮件传输【操作流程】1、2、3、4、5、对接收方邮件服务器或局域网邮局进行配置。参见2.6.2 节“配置系统参数”。进行存放路径设置。参见“路径设置”。发送方选择要传输的XML 文件，进行数据发送。参见2.6.3 节“数据发送”。接收方进行数据、数据接收。参见2.6.4 节“数据接收”。对现有的发送数据、接收数据进

41、行数据管理。参见2.6.5 节“数据管理”。【操作说明】路径设置1、 进入【邮件传输】窗口。17YYYY本YYYY地区分类YYYY发运方式YYYY仓库YYYY货位YYYY客户分类YYYY客户YYYY供应商分类YYYY供应商YYYY计量组YYYY计量YYYY存货分类YYYY存货YYYY结算方式YYYY付款条件YYYY收发类别YYYY销售类型YYYY采购类型YYYY成套件YYYY费用项目YYYY自定义项设置YY自定义项YYY原因码YYYY项目YY会计科目YY汇率YY凭证类别YY常用摘要YY2、 点击路径设置，系统弹出设置导入导出目录窗口，按数目录，并确定进行导出操作时是否导出所有数据文件。3、 点

42、击确定保存；放弃设置点击取消。【按钮说明】指定导入文件的存放目录、导出文件的取2.6.2 配置系统参数对邮件服务器或局域网邮局进行配置。【菜单路径】邮件传输发送/接收配置【栏目说明】18图 标说明建立要发送的新邮件，参见“数据发送”。选择要发送的邮件，将邮件发送到接收方。参见“数据发送”。选择未接收的邮件，进行数据接收。参见“数据接收”。删除无用的邮件。数据。参见“数据发送”。选择发送、时的传输方式。对邮件服务器或局域网邮局进行配置。参见“配置系统参数”。进入当前界面的，也可按F1 键。退出当前操作界面。系统参数设置邮件传输方式，需设置邮件服务器的有关参数：邮件服务器信息：进行数据传递邮箱的服

43、务器。发送邮件服务器指邮件发出去过程中第一个经过的转发服务器（SMTP）；接受邮件服务器指用户所接收的邮件经过的最后一个转发服务器（POP3）。服务器端：默认设置，一般不需改动。SMTP 服务默认端口为25，POP3 服务默认端口为110。邮件接收服务器账号及：位于所配置邮件服务器的用户名和。采用局域网邮局或点对点传输方式，需设置以下内容：邮局路径及账号名：邮局是一个在网络上收发双方都能的共享磁盘路径，账号名为收发双方共同规定的，具有数据接收权限的操作员的唯一标识。如在生成新邮件的时候收件tt，则当此账号配置为 tt 的时候可以接收到所有发给 aa 的邮件。【操作流程】aa 的通讯地址为1、2

44、、进入【邮件传输】界面。点击发送/接收，系统弹出【数据管理】窗口。数据管理】窗口，并显示进程显示窗口，按返回回到【3、4、点击配置，进入系统参数设置窗口，进行传输参数设置。按确认保存设置，按取消退出。19提示账号是用户名，而不是邮件地址。如邮件地址为com，则账号名为tt。2.6.3 数据发送在【菜单路径】过程中，可以使用邮件传输方式进行数据的发送。U8 数据导出XML 文件、邮件发送导出邮件传输发送/接收发送【栏目说明】新邮件栏目收件：接收方的名称。通讯地址：不同的传输方式，设置的通讯地址不同。邮件：录入接收方的邮件地址，配置系统参数的设置内容为该邮件地址的设置。点对点：录入接收方服务器的I

45、P 地址，如61。局域网邮局：录入邮局账号名，即配置系统参数的设置账号。传输方式：单选，选择内容为点对点、从通讯簿中删除：删除选中的收件、文件，与通讯地址的设置相符。设置。添加到通讯簿：将当前设置的收件设置加入到通讯簿。本信息：包括名称、通讯地址，录入，必填。保存/编辑：按保存则保存录入的本信息，本信息置灰，同时保存变为编辑；按编辑可以修改保存的内容，同时编辑变为保存。发件人：录入发件人。备注：录入备注内容。【操作流程】从【】界面进行邮件发送导出】窗口，选择导出项目。参见“1、2、3、进入【”。在选项中输入编码，选中U8 数据导出、邮件发送导出。选择是否根据表转换，按设置进行【导入导出设置】。

46、204、单击执行，执行导出操作。同时导出多个文件的，系统弹出另存窗口，录入另存文件名，按保存退出。5、6、系统弹出【数据管理】窗口，显示进程显示窗口，按返回回到【数据管理】窗口。单击工具条上的新邮件按钮。系统显示新邮件设置窗口，用户可设置数据传输方式、收件件方的相关信息。单击确定按钮，系统将数据导出生成未发送邮件。发7、8、单击窗口左侧的未发送数据文件夹，系统显示未发送的数据列表信息，列表信息包括数据准备日期、接收日期、接收、经手人、备注。9、选择要发送的数据后，单击发送按钮。系统显示进程显示框，单击开始按钮，系统则将用户选择的待发送邮件按用户设置的传输方式发送到指定的地址。发送过程中，系统会

47、在屏幕上提示用户数据传输的状态。10、数据发送后，系统将本次操作中发送成功的数据列表从未发送数据列表中移到已发送数据列表中，用户可查看；无用的邮件可以删除。根据XML 文件进行数据导出1、2、进入【邮件传输】界面。点击发送/接收，系统弹出【数据管理】窗口。数据管理】窗口，并显示进程显示窗口，按返回回到【3、单击工具条上的新邮件按钮。系统显示新邮件设置窗口，用户可设置数据传输方式、收件件方的相关信息。发4、单击确定按钮，系统显示 XML 文件选择窗口，用户选择要导出的文件，按打开将数据导出生成未发送邮件。单击窗口左侧的未发送数据文件夹，系统显示未发送的数据列表信息，列表信息包括数据准备日期、接收

48、日期、接收、经手人、备注。5、6、选择要发送的数据后，单击发送按钮。系统显示进程显示框，单击开始按钮，系统则将用户选择的待发送邮件按用户设置的传输方式发送到指定的地址。发送过程中，系统会在屏幕上提示用户数据传输的状态。7、数据发送后，系统将本次操作中发送成功的数据列表从未发送数据列表中移到已发送数据列表中，用户可查看；无用的邮件可以删除。2.6.4 数据接收在【菜单路径】过程中，可以使用邮件传输方式进行数据的本地接收操作。邮件传输发送/接收开始邮件传输发送/接收接收【操作步骤】1、2、3、进入【邮件传输】界面。点击发送/接收，系统弹出【数据管理】窗口，并显示进程显示窗口。如传输方式没有改变，则

49、可以直接按开始进行数据接收；否则按返回，返回【窗口。数据管理】4、单击工具条上的下拉框，选择数据接收方式后，单击工具条上的到本地邮箱中；接收方式有点对点、邮件、局域网邮局三种。按钮，系统将数据接收5、单击主画面左侧的未接收数据文件夹，查看是否有未接收的数据。如果有，系统将显示未接收数据的信息，包括数据准备日期、发送日期、发送、经手人。6、用户单击选择框将要接收的在指定的目录。打上 Y，点击工具条上的接收按钮，进行数据接收，将数据保存7、数据接收后，系统将本次操作中所接收的数据列表从未接收数据列表中移到已接收数据列表中，用户可点击主画面左侧的已接收数据文件夹，系统显示已接收数据的信息，包括数据准

50、备日期，发送日期，发送，经手人；可删除无用的数据。8、数据接收到本地后，用户使用【】将数据导入U8。参见2.5 节“”。212.6.5 数据管理已导入的数据存放在“已接收数据”文件夹中；已导出的数据存放在“已发送数据”文件夹中。如果数据导入、导出很频繁，“已接收数据”文件夹和“已发送数据”文件夹中的文件就会很多，而且会占用硬盘空间，因此用户应经常对已接收或已发送的数据进行管理，将不需要的文件删除。【菜单路径】邮件传输发送/接收“已接收数据”或“已发送数据”文件夹【操作流程】1、2、进入【邮件传输】界面。点击发送/接收，系统弹出【程数据管理】窗口。数据管理】窗口，并显示进程显示窗口，按返回，返回

51、【远3、用鼠标单击主画面左侧的“已接收数据”或“已发送数据”文件夹，选择要删除的数据后，用鼠标单击工具条上的删除按钮，系统则将用户选择的数据删除了。22注意邮件接收一次后，不管接收是否成功，该邮件都将放在“已接收数据”文件夹中，如果用户想再次接收该邮件，可用鼠标点击“已接收数据”文件夹中的该邮件，然后按鼠标右键，系统显示菜单“恢复该邮件到收件箱”，用鼠标点击此菜单，系统则将此邮件由“已接收数据”文件夹转到“未接收数据”文件夹中，用户可再次对此邮件进行接收。未导入的数据存放在“未接收数据”文件夹中；未导出的数据存放在“未发送数据”文件夹中。如果用户确实需要删除未接收的数据或未发送的数据，应在确保

52、数据没用的情况下再删除。第 3 章的计划，以便实现在无人值守的情况下，系统按您预先设置的计划自动进行可以设置【菜单路径】计划计划计划【功能说明】。计划设置计划执行日志1、2、计划设置：进行计划的参数设置。计划执行：执行用户已设置的计划，在无人值守的情况下，系统按照预先设置的计划自动进行。3、日志：可以查看已执行的计划设置任务的相关及其详细信息。3.1用户可以设置的计划，以便实现在无人值守的情况下，系统按您预先设置的计划自动进行数据交换。一个系统的一个数据类型可以设置多个计划。您可根据按年、按月、按、按日等方式设置各计划的执行规则，且可设定时是否按照数据【菜单路径】关系执行。计划【操作流程】计划

53、设置1、2、3、4、5、6、7、进入【在界面右下角的计划设置】窗口。编码选择外部系统编码。设置执行频率、执行期间。在可选项目中选择要导出、导入的项目。设置导入、导出时是否根据对照表转换。按设置按钮可设置导入、导出文件的存放路径及导出的过滤条件。参见2.3 节导入导出设置。按保存按钮保存设置，按退出放弃设置返回。【栏目说明】计划设置栏目执行频率：可选择执行的周期。23按年执行：若选择，需设置计划在每年中的哪个月份的哪一天执行，并确定执行时间。按月执行：若选择，需设置计划在每月中的哪一天执行，并确定执行时间。按执行：若选择，需设置计划在每中的哪一天执行，并确定执行时间。按日执行：若选择，需设置执行

54、时间所在的小时、分钟。按时执行：若选择，需设置执行时间为第几分钟。执行期间：设定计划执行的起始和终止日期，起始和终止日期系统默认为当前时间，可点击按钮打开日历参照选择。可选项目：根据可选项目选择要导入导出的项目。基础：部门、企业目录、外币、本、地区分类、发运方式、仓库、货位、客户分类、客户、供应商分类、供应商、计量组、计量、存货分类、存货、结算方式、付款条件、收发类别、销售类型、采购类型、成套件、费用项目、自定义项设置、自定义项、原因码、项目、会计科目、汇率、凭证类别、常用摘要。总账：凭证、结算中心：。 结算单。应收款管理：应收单、收款单、销售应付款管理：应付单、付款单、采购成本管理：材料消耗

55、数据。（销售管理未启用时）。（采购管理未启用时）。薪资管理：工资、工资项目数据。固定资产：固定资产卡片、固定资产变动单。采购管理：采购订单、采购到货单、采购销售管理：销售订单、销售发货单、销售、供应商存货价格。、销售_导入到结算单。库存管理：入库单、出库单、库存量、库存期初。生产制造：时栅资料、时格资料、工作中心、资源资料、班次资料、标准工艺、物料工艺路线、物料资源、物料、物料生产线关系、生产订单。外部数据导入U8 项目：若需执行导入操作，则点击可选项目左边的按钮送往“U8 数据导出项目”列表。导入时根据对照表转换：多选项，可为空。若选择此项，则在导入操作中，系统将根据在【数据】中设置的关系进

56、行转换。导出时根据对照表转换：多选项，可为空。若选择此项，则在导出操作中，系统将根据在【数据】中设置的关系进行转换。编码：下拉框选择，选择内容为当前年度账套所对应的外部系统交换计划设置的外部系统编码。编码，用户设置需要进行数据24提示在设置导出计划时，如果选择了按月、按、按日、按时执行，但没有设置计划执行的起止日期，则系统默认导出当前月、当前、当日的单据。3.2计划执行计划执行功能用于执行用户已设置的计划，以便实现在无人值守的情况下，系统按您预先设置的计划自动进行【菜单路径】计划【操作流程】。计划执行1.点击【计划执行】菜单，提示“启动”，点击“确定”后，在 windows 的状态程序】，当到

57、达预置的计划时间，系统就会自动执行数栏中显示一小图标，即【据交换操作。U8EAI 计划2.若要退出执行计划，只需在图标上点击鼠标右键，在弹出的菜单中选择【退出】。日志3.3通过日志，您可查看已执行的任务的相关及其详细信息，包括操作的对象、操作的类型、执行时间、执行结果、操作失败原因、对应的内外部编码等。【菜单路径】日志【操作流程】1、 进入【日志】窗口。2、 在界面左侧的目录树中选中需要查看日志的项目，右边的列表中就会显示有关该项目的操作【操作说明】查看详细。在列表中选中需要查看详细内容的操作设置日志过滤条件，然后双击该或点击列表下面的详细按钮。251、2、点击列表下面的过滤按钮，进入设置过滤

58、条件窗口。选中需要查看的外部系统号、账套号、操作员以及操作类型，使其前带有标记。或点击已带有此标记的项目，以取消标记。3、4、5、设定所要查看的设定所要查看的的操作时间段。的性质：操作是否成功，是否经过对照转换。点击确定保存设置并返回。删除日志在列表中选中需要删除的操作，然后点击删除按钮即可。26第 4 章EAI 系统提供管理功能，用户可以与的U8 数据库所在服务器建立连接，进行数据的导入导出操作。如果您在局域网中使用企业应用集成(EAI)，您必须在【系统服务】的【配置】中选择您需要登录的服务器；如果您通过登录ernet 操作，则只需服务端使用Win2000 Server 操作系统，并安装了I

59、IS。4.1用户可以【菜单路径】登录服务器，进行操作。Windows 开始程序【操作步骤】-U8企业应用集成（EAI）企业应用集成（）管理1、2、3、4、进入企业应用集成产品，系统弹出登录窗口。用户录入服务器、号、用户名、登录日期。按登录进入，若连接成功，进入企业应用集成(按退出返回。)窗口；若连接失败，系统将给出登录失败信息。【栏目说明】登录栏目U8 数据库所在服务器。号，参见2.1 节“系统服务器：必填，输入需要建立连接的号：必填，指需要登录的外部系统的”。用户名：必填，输入系统管理已设置的用户。：录入，指用户登录系统的。登录日期：默认为系统日期，可修改，录入或参照。4.2导入导出设置用户

60、可设置每个具体项目的导入、导出文件的存放路径及导出数据的过滤条件，在以后的按照预设的条件进行操作。栏目说明、操作说明请参见2.3 节“导入导出设置”。时系统27【菜单路径】 企业应用集成【操作流程】工具条 导入导出设置1、2、3、4、5、进入【设置】窗口。在左下角的编码选择框，选择外部系统编码。在导入导出项目目录树中，选中需要进行设置的项目。在右侧设置区域设置导出数据的过滤条件。在右下方设置默认导入文件路径、默认导出文件路径。4.3导入导出执行用户根据【导入导出设置据交换：导入导出”。【菜单路径】中设定的条件执行导入、导出操作。栏目说明、操作说明请参见2.5 节“数企业应用集成【操作步骤】窗口