如何编制物联网产业园项目商业计划书(符合VC风投+甲级资质+版)及融资流程指导30

1、如何编制物联网产业园项目商业计划书_xFF08_符合VC风投_x002B_甲级资质_x002B_2013版_xFF09_及融资流程指导北京博思远略咨询有限公司投资研究部二零一三年一月目录TOC o 1-3 h z u第一部分当前物联网产业园项目融资渠道及商业计划书作用体现 PAGEREF _Toc218488985 h 3第二部分物联网产业园商业计划书标准编制大纲（根据不同项目进行科学调整） PAGEREF _Toc218488986 h 4第三部分分高质量量物联网网产业园园商业计计划书编编制关键键点说明明（专家家答疑） PAGEREF _Toc218488987 h 9一、一份份高质量量商业

2、计计划书应应具备哪哪些要素素？ PAGEREF _Toc218488988 h 9二、商业业计划书书应怎样样对物联联网产业业园项目目进行估估值才科科学？ PAGEREF _Toc218488989 h 9三、商业业计划书书编制过过程中容容易存在在的6大问题题？ PAGEREF _Toc218488990 h 10四、一份份成功的的商业计计划书应应重点回回答的119个核核心问题题？ PAGEREF _Toc218488991 h 10五、商业业计划书书编制细细节提示示 PAGEREF _Toc218488992 h 13第四部分分物联网网产业园园商业计计划书内内容节选选 PAGEREF _Toc

3、218488993 h 14一、项目目合作方方式内容容节选 PAGEREF _Toc218488994 h 14二、项目目实施外外部环境境分析 PAGEREF _Toc218488995 h 14三、项目目实施进进度安排排方案 PAGEREF _Toc218488996 h 14四、项目目设备选选型方案案设计 PAGEREF _Toc218488997 h 15五、项目目生产工工艺流程程方案设设计 PAGEREF _Toc218488998 h 16六、项目目总平面面布置图图设计方方案（根根据要求求可做效效果图） PAGEREF _Toc218488999 h 17七、项目目盈利模模式分析析

4、PAGEREF _Toc218489000 h 18八、项目目融资方方案设计计 PAGEREF _Toc218489001 h 19第五部分分增值服服务企业物物联网产产业园项项目私募募股权投投资流程程 PAGEREF _Toc218489002 h 21步骤一：项目选选择 PAGEREF _Toc218489003 h 21步骤二：可行性性核查 PAGEREF _Toc218489004 h 21步骤三：尽职调调查 PAGEREF _Toc218489005 h 22步骤三：投资方方案设计计、达成成一致后后签署法法律文件件 PAGEREF _Toc218489006 h 24第六部分分物联网网

5、产业园园项目商业业计划书书编制服服务 PAGEREF _Toc218489007 h 25一、我们们编制物物联网产产业园商商业计划划书需要要客户（企业业业主）提提供资料料清单 PAGEREF _Toc218489008 h 25二、编制制物联网网产业园园项目商商业计划划书专业业团队构构成 PAGEREF _Toc218489009 h 26三、编制制物联网网产业园园项目商商业计划划书工作作流程 PAGEREF _Toc218489010 h 27第七部分分最新完完成成功功案例（融资资资金到位位） PAGEREF _Toc218489011 h 28第八部分分我们220133年重点点融资项项目方

6、向向说明 PAGEREF _Toc218489012 h 29第九部分分关于博博思远略略 PAGEREF _Toc218489013 h 30第一部分分当前物联联网产业业园项目目融资渠渠道及商商业计划划书作用用体现第二部分分物联网网产业园园商业计计划书标准编编制大纲纲（根据据不同项项目进行行科学调调整）第一章公公司基本本情况（我们的的编写要要点：公公司名称称、成立立时间、注册地地区、注注册资本本，主要要股东、股份比比例，主主营业务务，过去去三年的的销售收收入、毛毛利润、纯利润润，公司司地点、电话、传真、联系人人）一、项项目公司司与关联联公司二、公公司组织织结构三、公公司管理理层构成成四、历历史

7、财务务经营状状况五、历历史管理理与营销销基础六、公公司地理理位置七、公公司发展展战略八、公公司内部部控制管管理第二章物物联网产产业园项项目产品品介绍（我们的的编写要要点：主主要介绍绍拟投资资的产品品/服务的的背景、目前所所处发展展阶段、与同行行业其它它公司同同类产品品/服务的的比较，本公司司产品/服务的的新颖性性、先进进性和独独特性，如拥有有的专门门技术、版权、配方、品牌、销售网网络、许许可证、专营权权、特许许权经营营等）一、产产品/服务描描述（分分类、名名称、规规格、型型号、产产量、价价格等）二、产产品特性性三、产产品商标标注册情情况四、产产品更新新换代周周期五、产产品标准准六、产产品生产产

8、原料七、产产品加工工工艺八、生生产线主主要设备备九、核核心生产产设备十、研研究与开开发1. 正在在开发/待开发发产品简简介2. 公司司已往的的研究与与开发成成果及其其技术先先进性3. 研发发计划及及时间表表4. 知识识产权策策略5. 公司司现有技技术开发发资源以以及技术术储备情情况6. 无形形资产（商标知知识产权权专利等等）十一、产品的的售后服服务网络络和用户户技术支支持十二、项目地地理位置置与背景景十三、项目建建设基本本方案第三章物物联网产产业园项项目行业业及产品品市场分分析（我们的的编写要要点：行行业发展展历史及及趋势，哪些行行业的变变化对产产品利润润、利润润率影响响较大，进入该该行业的的

9、技术壁壁垒、贸贸易壁垒垒。政策策限制等等，行业业市场前前景分析析与预测测）一、行行业情况况二、产产品原料料市场分分析三、目目标区域域产品供供需现状状与预测测（目标标市场分分析）四、产产品市场场供给状状况分析析五、产产品市场场需求状状况分析析六、产产品市场场平衡性性分析七、产产品销售售渠道分分析八、竞竞争对手手情况与与分析1、竞争对对手情况况2、本公公司与行行业内五五个主要要竞争对对手的比比较九、行行业准入入与政策策环境分分析十、产产品市场场预测第四章物物联网产产业园项项目产品品生产发发展战略略与营销销实施计计划（我们的的编写要要点：如如果产品品已经在在市场上上形成了了竞争优优势，请请说明与与哪

10、些因因素有关关（如成成本相同同但销售售价格低低、成本本低并形形成销售售优势、以及产产品性能能、品牌牌、销售售渠道优优于竞争争对手产产品等等等）一、项项目执行行战略二、项项目合作作方案三、公公司发展展战略四、市市场快速速反应系系统（IIIS）建设五、企企业安全全管理系系统（SSHE）建设六、产产品销售售成本的的构成及及销售价价格制订订的依据据七、产产品市场场营销策策略1、在建立立销售网网络、销销售渠道道、设立立代理商商、分销销商方面面的策略略与实施施2、在广告告促销方方面的策策略与实实施3、在产品品销售价价格方面面的策略略与实施施4、在建立立良好销销售队伍伍方面的的策略与与实施八、产产品销售售代

11、理系系统九、产产品销售售计划十、产产品售后后服务方方面的策策略与实实施第五章物物联网产产业园项项目产品品生产及及SWOOT综合合分析一、项项目产品品制造情情况1. 产品品生产厂厂房情况况2. 现有有生产设设备情况况3. 产品品的生产产制造过过程、工工艺流程程4. 主要要原材料料供应商商情况二、项项目优势势分析三、项项目弱势势分析四、项项目机会会分析五、项项目威胁胁分析六、SSWOTT综合分分析第六章物物联网产产业园项项目管理理与人员员计划（我们的的编写要要点：为为保证融融资项目目按计划划实施，公司准准备今后后各年陆陆续设立立哪些机机构，各各机构配配备多少少人员，人员年年收入情情况。并并用图表表

12、统计表表示出来来，附在在本计划划中）一、组组织结构构二、管管理团队队介绍三、管管理团队队建设与与完善1. 公司司对管理理层及关关键人员员将采取取怎样的的激励机机制2. 是否否考虑管管理层持持股问题题四、人人员招聘聘与培训训计划五、人人员管理理制度与与激励机机制六、成成本控制制管理第七章物物联网产产业园项项目风险险分析与与规避对对策（我们的的编写要要点：详详细说明明该项目目实施过过程中可可能遇到到的风险险及控制制、防范范手段。包括政政策风险险、“十十二五”规划风风险、技技术开发发风险、经营管管理风险险、市场场开拓风风险、生生产风险险、财务务风险、汇率风风险、投投资风险险、股票票风险、对公司司关键

13、人人员依赖赖的风险险等。以以上风险险如适用用，每项项要单独独叙述控控制和防防范手段段）一、经经营管理理风险及及其规避避二、技技术人才才风险及及其规避避三、安安全、污污染风险险及控制制四、产产品市场场开拓风风险及其其规避五、政政策风险险及其规规避六、中中小企业业融资风风险与对对策七、对对公司关关键人员员依赖的的风险第八章物物联网产产业园项项目投入入估算与与融资说说明（我们的的编制要要点：资资金需求求量、用用途、使使用计划划，拟出出让股份份，投资资者权利利，退出出方式）为保证项项目实施施，需要要新增投投资是多多少万元元，新增增投资中中，需投投资方投投入万元元，对外外借贷万万元，公公司自身身投入万万

14、元。如如果有对对外借贷贷，抵押押或担保保措施是是什么？一、说明明投入资资金的用用途和使使用计划划二、希望望让投资资方参股股本公司司还是投投资合作作成立新新公司并并说明原原因三、拟向向投资方方出让多多少权益益及计算算依据四、预计计未来33年或5年平均均每年净净资产收收益率五、投资资方可享享有哪些些监督和和管理权权力六、如果果公司没没有实现现项目发发展计划划，公司司与管理理层向投投资方承承担哪些些责任七、投资资方以何何种方式式收回投投资，具具体方式式和执行行时间八、在与与公司业业务有关关的税种种和税率率方面，公司享享受哪些些政府提提供的优优惠政策策及未来来可能的的情况（如：市市场准入入、减免免税等

15、方方面的优优惠政策策）九、需要要对投资资方说明明的其它它情况第九章物物联网产产业园项项目财务务预算及及财务计计划（我们的的编写要要点：未未来35年的项项目盈亏亏平衡表表、项目目资产负负债表、项目损损益表、项目现现金流量量表、项项目销售售计划表表、项目目产品成成本表；（第一一年每个个月计算算现金流流量，共共12个月月，第二二年每季季度计算算现金流流量，共共四个季季度，第第三、四四、五年年每年计计算现金金流量，共三年年）注：每一项项财务数数据要有有依据，要进行行财务数数据说明明）一、项项目总投投资规模模二、项目目投资计计划与资资金筹措措三、还款款计划四、计算算依据及及相关说说明五、总成成本费用用估

16、算六、销售售收入、销售税税金及附附加和增增值税估估算七、损益益及利润润及分配配八、盈利利能力分分析1. 投投资利润润率，投投资利税税率2. 财财务内部部收益率率、财务务净现值值、投资资回收期期3. 项项目财务务现金流流量表4. 项项目资本本金财务务现金流流量表九、盈亏亏平衡及及敏感性性分析十、经济济社会效效益第十章组组织方式式与项目目实施进进度一、项目目建设组组织原则则二、项目目实施进进度表第十一章章本项目目成功关关键因素素及投资资者的保保障一、优优秀的管管理及团团队二、完整整的战略略发展及及可操作作性的实实施策略略三、产业业政策的的严格管管理下的的有序发发展四、产业业的准备备定位五、规范范的

17、财务务管理六、技术术先进性性七、其他他第十二章章其他资资料一、备查查资料清清单二、撰写写说明1、研究究范围与与误差控控制2、资料料依据与与编制单单位3、编制制依据第三部分分高质量量物联网网产业园园商业计计划书编编制关键键点说明明（专家家答疑）一、一份份高质量量商业计计划书应应具备哪哪些要素素？二、商业业计划书书应怎样样对物联联网产业业园项目目进行估估值才科科学？公开上市市公司在在一定时时期内，有一个个比较稳稳定的市市场价/当年（上期）盈利=市盈率率，这就就是该公公司的市市盈率，不同行行业的上上市公司司市盈率率差距较较大，所所以给某某公司估估值，要要参考同同类别上上市公司司；利用用市盈率率进行某

18、某公司（非上市市）的股股权交易易（私募募参股、并购、重组等等），估估值往往往要在已已上市同同类公司司平均市市盈率上上打个折折扣，因因为上市市公司有有流动溢溢价，打打折比率率不等，多在55-8折折。（11）收益益现值法法通俗俗地说，就是把把未来每每年的现现金流（不是净净利润）折为当当前价值值，累加加后即为为该项目目的价值值。这里里面涉及及几个重重要参数数：每年年利润增增长率、折现率率（22）市盈盈率比较较法假设设我们现现在准备备入股一一家A食品公公司，该该公司业业务与已已经在港港交所上上市的BB公司业业务相似似，B公司当当前三个个月平均均市盈率率为155，则我我们的成成交价可可参考该该市盈率率，

19、考虑虑到我们们正在交交易的AA公司是是非上市市公司，交易市市盈率要要打折，一般66折或7折，主主要根据据其现有有业务的的稳定性性，未来来增长潜潜力，团团队情况况综合评评测，谈谈判确定定（33）交易易比较法法假设前一一月某交交友网站站C被一家家风投投投资，估估值50000万万美元；现在有有另一家家风投企企业对我我们的交交友网站站D有兴趣趣，现在在讨论估估值，那那么就可可以适当当参照上上述成交交估值，主要参参照坐标标：客户户定位、当前注注册人数数、日均均IP点击击数、增增长率等等，进行行谈判修修正。详情请查查阅博博思远略略关于早早期创业业项目估估值浅议议一文。三、商业业计划书书编制过过程中容容易存

20、在在的6大问题题？问题一：市场前前景、市市场机会会分析太太泛泛、太空。问题二：产品定定位不准准确，现现实客户户与潜在在客户区区别不清清。问题三：商业模模式描述述模糊，层次混混乱。问题四：财务规规划不清清晰，资资金使用用规划计计算依据据不足。问题五：缺乏企企业准确确估值，特别是是估值依依据不令令人信服服。问题六：项目团团队分析析毫无特特点，团团队特有有潜力发发掘不足足。四、一份份成功的的商业计计划书应应重点回回答的119个核核心问题题？一份好的的商业计计划书首首先应用用来说服服创业者者自己，其次才才能用来来说服投投资者。那么一一份完美美的商业业计划书书应该包包括哪些些内容，有哪些些核心问问题是需

21、需要在编编制过程程中特别别回答解解释清楚楚的呢？博思远远略建议议从以下下19个角角度（创创业者自自己应搞搞清楚的的19个问问题）进进行重点点分析：问题一：你的远远景和终终极目标标是什么么？你的远远见是什什么？你要解解决什么么问题？对象是是谁？你将来来想要成成为什么么样的公公司？问题二：你的市市场机会会是什么么？市场场有多大大？你的目目标市场场有多大大？发展展有多快快？（未未来3-5年）这个市市场有多多成熟，或多不不成熟？你是否否有资本本成为这这个市场场前两三三位？问题三：介绍你你的产品品和服务务你的产产品或服服务是什什么？解决了了客户的的什么问问题？产品或或服务属属于红海海还是蓝蓝海？你的产产

22、品或服服务有什什么特别别之处？问题四：你的客客户是谁谁？谁是现现在的客客户？谁是目目标的客客户？理想的的客户是是什么样样的？谁会付付费？介绍一一下某个个具体客客户的例例子问题五：你的价价值主张张是什么么？你给客客户提供供了什么么价值？使用买你的的产品，客户的的购买回回报是什什么？你解决决了什么么问题？你是销销售具体体产品、服务还还是一种种商业模模式?问题六：你如何何销售？销售程程序是什什么？周周期有多多长？你的销销售和市市场方针针是什么么？你当前前的销售售渠道是是什么？问题七：你怎么么吸引客客户？争取每每个客户户要花费费多少钱钱？在不同同时期这这个费用用是否不不同？为为什么？客户的的永久价价值

23、什么么？潜在客客户变为为真正客客户的关关键节点点是什么么？问题八：你的管管理团队队有谁？你的管管理团队队有谁？管理团团队成员员间什么么关系，同学、朋友、亲戚还还是其他他关系？他们有有什么经经验？欠缺那那些环节节？有什什么计划划去弥补补？问题九：你的盈盈利模式式是什么么？你的收收入模式式需要怎怎样才能能盈利？你的盈盈利受哪哪些因素素影响？盈利模模式上限限如何实实现？盈利周周期是如如何分布布的？问题十：你现在在进展到到哪一步步？你现在在进展到到哪一步步了？技技术产产品？团团队？财财务营营收？现在进进展情况况如何？现状和和前景是是否更清清晰了？你将来来的计划划是什么么？（包包括短期期、中长长期）问题

24、十一一：你的的融资计计划是什什么？已经得得到了什什么投资资？希望得得到多少少投资？比例如如何？资金使使用计划划是什么么？资金可可以支持持多久？到那时时公司是是否可以以发展到到一个重重要里程程碑？你还打打算吸引引多少资资金？什什么时候候？问题十二二：你的的竞争对对手是谁谁？谁是你你当前和和潜在的的竞争对对手？谁有可可能和你你竞争，谁有可可能和你你合作？你的优优势和弱弱点？你有什什么特别别竞争优优势之处处？问题十三三：你有有哪些合合作伙伴伴？谁是你你的销售售或技术术合作伙伙伴？当当前？未未来？这些合合作伙伴伴有多可可靠？产业链链上下游游包括哪哪些合作作伙伴？问题十四四：是否否符合投投资者意意愿？和

25、投资资者的方方向，经经验是否否吻合？投资者者对你所所处的细细分市场场是否熟熟悉？与投资资者现有有的投资资组合有有什么互互补，或或竞争？问题十五五：你未未来3年的财财务状况况如何？未来33年或5年平均均每年净净资产收收益率？未来335年的项项目盈亏亏平衡表表？项目资资产负债债表、项项目损益益表、项项目现金金流量表表？项目销销售计划划表、项项目产品品成本表表？问题十六六：你会会遇到哪哪些风险险？对公司司关键人人员依赖赖的风险险？经营管管理风险险？产品市市场开拓拓风险？政策风风险？问题十七七：你风风险防控控措施有有哪些？风险控控制和防防范手段段？风险评评估及预预防机制制有哪些些？问题十八八：投资资者

26、收回回投资的的方式有有哪些？拟向投投资方出出让多少少权益及及计算依依据？投资方方以何种种方式收收回投资资？回收时时间规定定？问题十九九：本项项目成功功关键因因素及投投资者的的保障？有什么么突然因因素有可可能一夜夜之间改改变你的的生意？你公司司的薄弱弱环节是是什么？有哪些些潜在致致命因素素？五、商业业计划书书编制细细节提示示1、首次次提交以以PPTT形式为为好，二二次沟通通可以用用较为详详细的wwordd或exccel；2、选准准具体的的点，描描述分析析透彻，讲明白白（一句句话完成成一个清清晰描述述）；3、准确确定义并并区别用用户与客客户的关关系（用用户反馈馈及验证证需求）；4、期望望的融资资额

27、度，如何使使用，并并在科学学测算依依据基础础上提供供企业未未来3-5年收收入、现现金流量量表、资资产负债债表和其其他财务务指标，包括盈盈亏平衡衡分析；5、基于于内外部部环境因因素，客客观分析析目前公公司管理理结构及及未来增增长估值值；6、注意意对团队队优势描描述，特特别是团团队带头头人的分分析，很很多投资资者对团团队领导导人的关关注度很很大。即即“为什什么是我我们而不不是别人人”。第四部分分物联网网产业园园项目商业业计划书书内容节节选一、项目目合作方方式内容容节选二、项目目实施外外部环境境分析三、项目目实施进进度安排排方案四、项目目设备选选型方案案设计项目设备备总计投投资13387.26万万元

28、，安安装调试试费411.266万元。具体选选型如下下：图表：项项目设备备选型方方案配置置表设备名称称型号厂家单位数量价格（万元）合计（万元）功率（kw）HDPEE挤出生生产线BRP-6300江苏贝尔尔条1142.00142.00230HDPEE挤出生生产线JWGFF-255上海金纬纬条2125.00250.0075HDPEE挤出生生产线JWGFF-633上海金纬纬条3108.00324.0045HDPEE注塑机机902250上海金纬纬台470.000280.0050HDPEE注塑机机20775上海金纬纬台431.550126.0020烘干机400上海金纬纬台132.00032.0004.5电子

29、万能能试验机机WDW220200承德鑫马马台13.5003.5002熔体流动动速测定定仪XNR-4000AM11承德鑫马马台10.9000.9001.5哑铃制样样机XYZ-1承德鑫马马台10.3000.3000.5切割机XQG-1承德鑫马马台10.3550.3551尺寸变化化率XQK-3000承德鑫马马台10.3550.3550.8恒温介质质箱（6300型）XGW-A-6630承德鑫马马台12.7002.7005氧化诱导导期分析析仪HYD北京恒久久台13.2003.2000.8热熔对接接焊机SHD1160无锡胜达达台23.5007.0001热熔对接接焊机SHD4450无锡胜达达台23.5007

30、.0002.5热熔对接接焊机SHD2250无锡胜达达台22.5005.0002管件接焊焊机SHD3315无锡胜达达台118.00018.0003.5多角度切切割机SJC3315无锡胜达达台115.66015.6603.5塑胶破碎碎造粒机机PC9000天锋台28.40016.88037潜水泵200QQJ100-2662山西双龙龙泵业台10.3550.35523锅炉给水水泵GC型离离心水泵泵山西双龙龙泵业台10.4000.40015排污泵WQ潜污污泵山西双龙龙泵业台10.5000.50018.55中央空调调4MAXX外机大金套154.66054.660382独立空调调GMVRR-R228P格力台5

31、0.4552.2552.8办公电器器台200.4008.0000.155通风设备备套62.30013.8801.166照明设备备T5节能能灯套17.4007.400冷水喷淋淋设施套13.6003.600变压器5500kkw台16.0006.000配电室及及配电设设施套160.4226.722检验仪器器套11.8001.800库房设施施套25.40010.880澡堂设施施套17.5007.500厕所设施施套12.7002.700环保设施施套17.3227.322消防通信信安全设设施套18.3558.355后勤安保保设施套13.2443.244备用电机机、水泵泵等设备备套17.2337.233设备

32、购置置费13877.266安装调试试费41.662合计14288.888五、项目目生产工工艺流程程方案设设计表5-33 冰箱箱空调等等无害化化处置及及资源回回收生产产线单元元划分单元名称称功能说明明预处理系系统包括拆解解工作台台和制冷冷剂回收收装置，用于回回收制冷冷剂、人人工辅助助拆解压压缩机、分拣易易拆塑料料件破碎系统统包括液压压送料、强制给给料、皮皮带输送送及破碎碎设备，用于物物料的输输送及整整机破碎碎整体解离离系统独创的用用于物料料高效粉粉碎和聚聚氨酯泡泡沫分离离一体化化设备，可实现现聚氨酯酯泡沫的的分选除铁系统统包括磁选选机，用用于将物物料中铁铁类物质质去除有色金属属分离系系统用于铜、

33、铝等有有色金属属和塑料料的分离离泡沫减容容回收系系统包括泡沫沫减容设设备，用用于泡沫沫进一步步粉碎，使泡沫沫孔隙气气体逸出出及后续续的打包包输送安全系统统包括喷雾雾、喷氮氮、环戊戊烷检测测设备，确保生生产线安安全运行行尾气处理理系统包括布袋袋除尘、活性炭炭吸附装装置，确确保排放放的尾气气达到国国家标准准自动控制制系统包括视屏屏监控及及自动控控制设备备，提高高生产线线自动化化程度，降低操操作难度度G1粉尘、S5废活性炭、S8粉尘灰废冰箱/空调前端人工拆解S7印刷线路板制冷剂吸取钢瓶破碎系统/整体解离系统氮气供应系统氧气浓度测试系统统磁选塑料铁有色金属分选机委托长绿固废公司处理木板、金属料、塑料、

34、电线等S3回收发泡剂S2制冷剂铜、铝S4压缩机、变压器图5-99 冰箱箱空调等等无害化化处置工工艺流程程图六、项目目总平面面布置图图设计方方案（根根据要求求可做效效果图）七、项目目盈利模模式分析析八、项目目融资方方案设计计序号名称单位数值1项目总投投资万元60000.000 1.1建设投资资万元34644.866 1.2铺底流动动资金万元25355.155 2年营业收收入（正正常年份份）万元873000.000 2.1年总成本本费用（正常年年份）万元722118.555 2.2年经营成成本（正正常年份份）万元721773.000 3年增值税税（正常常年份）万元43011.000 4年销售税税金

35、及附附加（正正常年份份）万元430.105年利润总总额（正正常年份份）万元146551.335 6所得税（正常年年份）万元36622.844 7年税后利利润（正正常年份份）万元109888.551 8投资利润润率（）114.35%9投资利税税率（）154.06%10资本金投投资利润润率（）454.18%11资本金投投资利税税率（）611.89%12销售利润润率（）15.661%13税后财务务内部收收益率（全部投投资）140.86%14税前财务务内部收收益率（全部投投资）191.64%15税后财务务净现值值FNPPV（II=100%）万元466993.334 16税前财务务净现值值FNPPV（I

36、I=100%）万元632111.338 17税后投资资回收期期年2.522 18税前投资资回收期期年2.133 19盈亏平衡衡点（生生产能力力利用率率）44.117 第五部分分增值服服务企业物物联网产产业园项项目私募募股权投投资流程程步骤一：项目选选择由于私募募股权投投资期限限长、流流动性低低，投资资者为了了控制风风险通常常对投资资对象提提出以下下要求：1、优质质的管理理，对不不参与企企业管理理的金融融投资者者来说尤尤其重要要；2、至少少有2至3年的经经营记录录、有巨巨大的潜潜在市场场和潜在在的成长长性、并并有令人人信服的的发展战战略计划划；3、行业业和企业业规模(如销售售额)的要求求，投资资

37、者对行行业和规规模的侧侧重各有有不同，金融投投资者会会从投资资组合分分散风险险的角度度来考察察一项投投资对其其投资组组合的意意义。4、估值值和预期期投资回回报的要要求，由由于不像像在公开开市场那那么容易易退出，私募股股权投资资者对预预期投资资回报的的要求比比较高，至少高高于投资资于其同同行业上上市公司司的回报报率。5、3-7年后后上市的的可能性性，这是是主要的的退出机机制。6、另外外，投资资者还要要进行法法律方面面的调查查，了解解企业是是否涉及及纠纷或或诉讼、土地和和房产的的产权是是否完整整、商标标专利权权的期限限等问题题。很多多引资企企业是新新兴企业业，经常常存在一一些法律律问题，双方在在项

38、目考考查过程程中会逐逐步清理理并解决决这些问问题。步骤二：可行性性核查对于PEE，选择择投资的的目标企企业，是是整个基基金投资资行为的的起点，这一“淘金”的过程程主要包包括两个个方面：一是有有足够多多的项目目可供筛筛选，二二是用经经济的方方法筛选选出符合合投资标标准的目目标公司司。（1）项项目来源源项目中中介：拥拥有大量量客户关关系的律律师（事事务所）、会计计师（事事务所）、咨询询公司、投资银银行、行行业协会会等等，PE也会会积极主主动的寻寻找潜在在的合作作伙伴（或目标标公司），例如如，帮助助其在海海外的投投资组合合中的公公司寻找找在中国国的战略略合作伙伙伴。（2）市市场调研研在获得得项目信信

39、息后，PE团队队中得分分析员会会着手进进行调研研，行业业研究的的首要工工作是精精确的定定义目标标公司的的主营业业务，从从大行业业到细分分行业，再到商商业模式式、盈利利模式，乃至目目标客户户，通过过对产业业链、市市场容量量、行业业周期、技术趋趋势、竞竞争格局局和政策策等方面面的分析析，获得得对目标标公司所所在行业业的初步步、全景景式了解解。（3）公公司调研研主要包包括：1、证实实目标公公司在商商业计划划书中所所陈述的的经营信信息的真真实性；2、了解解商业计计划书没没有描述述或是无无法通过过商业计计划书表表达的内内容，如如生产流流程、员员工精神神面貌等等；3、发现现目标公公司在当当前经营营中存在在

40、的主要要问题，而能否否解决这这些问题题将成为为PE前期期投资决决策的重重要依据据。4、增进进对行业业的了解解，对企企业未来来的发展展战略、市场定定位重新新评价；5、与目目标公司司管理层层近距离离接触，观察管管理层的的个性、价值观观、经营营理念、经验与与能力，通过沟沟通建立立相互之之间的了了解与信信任，以以及就投投资额与与股权比比例等事事宜交换换意见。（4）条条款清单单条款清清单是PPE与企企业主就就未来的的投资交交易所达达成的原原则性约约定。条条款清单单中约定定了PEE对被投投资企业业的估值值和计划划投资金金额，同同时包括括了被投投资企业业应负的的主要义义务和PPE要求求得到的的主要权权利，以

41、以及投资资交易达达成的前前提条件件等内容容。步骤三：尽职调调查（1）尽尽职调查查的概述述1、尽职职调查的的内容一般情况况下，财财务和税税务尽职职调查、法律尽尽职调查查和运营营尽职调调查是必必不可少少的调查查内容。分别由由会计师师事务所所、律师师事务所所PE团队队来提供供。在某某些情况况下，还还会有选选择的实实施下列列尽职调调查，如如商业尽尽职调查查、环境境尽职调调查、管管理层背背景调查查、技术术尽职调调查等。2、尽职职调查的的时间全部尽职职调查工工作通常常在1-3个月月的时间间内完成成，在各各项尽职职调查结结束后，调查机机构会用用1-22周的时时间整理理资料、完成调调查报告告并将报报告提交交P

42、E。3、尽职职调查的的费用尽职调查查由PEE组织实实施，其其费用由由PE承担担，如果果在尽职职调查之之后，PPE的投投资委员员会决定定不投资资，那么么尽职调调查费用用就成为为PE的管管理费用用（PEE每年收收取其管管理下基基金的投投资总额额的2%作为管管理费）。由两部分分组成：一是直直接调查查费用，二是间间接费用用。4、尽职职调查的的作用中国内地地很多的的企业家家并不完完全理解解PE进行行尽职调调查工作作的重要要性，有有些企业业家甚至至认为被被调查就就是不被被信任，就是有有经济问问题。事事实上，尽职调调查只是是收购活活动的一一部分，是一种种纯粹的的商业活活动，PPE通过过尽职调调查将获获得下列

43、列重要信信息：A、企业业的价值值；B、企业业的经营营现状和和发展潜潜力、C、未来来影响企企业经营营现金流流、营运运资金、资本支支出、资资产处置置等的重重大事项项。简言言之，尽尽职调查查的任务务就是“发现价价值、发发现问题题”。（2）尽尽职调查查的主要要内容：1、财务务尽职调调查1）目标标公司概概况，包包括： A、营营业执照照、验资资报告、章程、组织框框架图； B、公公司全称称、成立立时间、注册资资本、股股东、投投入资本本的形式式、企业业的性质质、主营营业务； C、公公司历史史沿革（大记事事）； D、公公司总部部以及下下属具有有控制权权的公司司，并对对关联方方作适当当的了解解； E、对对目标公公

44、司的组组织、分分工及管管理制度度进行了了解；2）目标标公司的的会计政政策： A、公公司现行行会计制制度，例例如收入入确认政政策、截截止性政政策； B、现现行会计计报表的的合并原原则及范范围。3）损益益表分析析： A、产产品结构构； B、销销售收入入及成本本、毛利利、折旧旧的变化化趋势； C、公公司的主主要客户户； D、期期间费用用，如人人工成本本、折旧旧等； E、非非经常性性损益，例如企企业投资资收益及及投资项项目情况况； F、对对未来损损益影响响因素的的判断。4）资产产负债表表分析： A、货货币资金金分析； B、应应收账款款分析； C、存存货分析析； D、在在建工程程分析； E、无无形资产产

45、等其他他项目分分析。5）现金金流量表表分析6）其他他表外项项目分析析，如对对外担保保、资产产抵押、诉讼等等。2、税务务尽职调调查 A、目目标公司司的集团团结构、运作结结构； B、目目标公司司的国家家及地方方税务证证、税务务账目的的明细账账、税务务机关的的税务审审查报告告、税收收减免或或是优惠惠的相关关证明； C、企企业营业业税、所所得税、增值税税、个人人所得税税、关税税、印花花税、房房产税等等各项税税收的申申报及缴缴纳情况况； D、与与关联企企业业务务往来的的文件3、法律律尽职调调查重点点问题 A、目目标公司司签署的的合同或或相关文文件的真真实性； B、目目标公司司拥有的的权利、资质凭凭证是否

46、否完备、是否已已经过期期； C、目目标公司司雇员的的社保资资金的缴缴付比例例与实际际缴付情情况是否否符合相相关法规规规定、是否签签署非竞竞争条款款； D、目目标企业业可能存存在的诉诉讼。4、商业业尽职调调查主要要内容 A、市市场环境境分析、 B、竞竞争环境境分析、 C、目目标公司司分析、 D、商商业计划划分析，包括评评估目标标公司制制定的商商业计划划、执行行能力、机会与与风险等等方面。5、环境境尽职调调查在我国，环境保保护立法法日臻完完善，环环境保护护执法日日趋严格格，那种种“先污污染、后后治理”的环境境掠夺式式的经济济发展模模式正在在受到越越来越多多的批评评，取而而代之的的是“环环境友好好型

47、”发发展路径径。步骤三：投资方方案设计计、达成成一致后后签署法法律文件件投资方案案设计包包括估值值定价、董事会会席位、否决权权和其他他公司治治理问题题、退出出策略、确定合合同条款款清单并并提交投投资委员员会审批批等步骤骤。第六部分分物联网网产业园园项目商业业计划书书编制服服务一、我们们编制物物联网产产业园商商业计划划书需要要客户（企业业业主）提提供资料料清单（一）、公司概概况1、公公司介绍绍（最新新完整版版）、公公司理念念2、发发展战略略目标与与总体规规划（简简述未来来3-55年及长长远要点点或者参参考资料料）及保保障措施施3、公公司获得得荣誉、认证、专利、社会评评价、行行业认定定（图片片、文

48、献献、证书书等及时时间）4、公公司控制制人、总总裁及主主要管理理人员简简介5、公公司自设设立至今今资产重重组、股股本股权权变化及及业务增增减情况况（分年年度、事事项、资资产股权权调整数数字）6、公公司组织织结构图图7、公公司章程程8、公公司子公公司、控控股公司司、股东东中参股股公司及及其控股股参股比比例（当当前的即即可，历历年的在在资产变变动中可可以看到到）9、公公司控制制人除本本公司产产业外是是否有设设立其他他公司10、公公司财务务制度（税费、折旧、坏账比比例等）11、公公司目前前应用的的管理体体系及其其架构（质量管管理、生生产管理理、财务务管理、销售管管理等）12、公公司主要要技术专专利、

49、外外方授予予的特许许经营权权、对外外授予的的特许经经营权13、公公司持有有的商标标有哪些些14、公公司近55年财务务报告（现金流流量表、资产负负债表、利润表表）15、公公司近三三年前五五大客户户及其采采购量、采购额额；16、公公司近三三年前五五大主要要原料供供应商、供应原原料、供供应量、供货额额17、公公司主要要产品、服务及及其产能能列表（如有近近三年各各自收入入额最好好）、收收入占比比18、公公司模式式（经营营模式、研发模模式、生生产模式式、盈利利模式）19、公公司自成成立起合合同纠纷纷、法律律问题、违规记记录等是是否存在在及处理理情况20、公公司与法法律、会会计、审审计等中中介机构构合作关

50、关系（通通常合作作伙伴）21、公公司主要要优势（要点、有现成成资料参参考最好好）22、公公司主要要竞争对对手名录录（二）、本次融融资投资资项目情情况1、项目目名称2、为项项目准备备的自有有资金额额度（XXX亿元元）、承承建的项项目公司司名称（子公司司还是母母公司）3、项目目地址房房产获取取价格、面积4、项目目规划方方案定位位预计收收入经营营计划起起止时间间（按照照可研，是否可可以相应应调整）5、项目目目标客客户及相相关材料料6、项目目计划安安排的管管理团队队主要负负责人简简介、组组织结构构、用工工人数及及来源7、项目目建设需需要购买买的主要要设备8、项目目利润水水平范围围、服务务定价9、项目目

51、税费项项目10、项项目主要要的竞争争对手11、对对私募对对象的要要求（规规模、退退出时限限、退出出方式、股权转转让条件件、投资资者权利利、收益益分配方方式（逐逐年、还还是其他他）等，可初稿稿后讨论论）12、募募集时间间限制（1年之内内）13、募募集资金金投资计计划、不不足资金金解决方方法、多多余资金金处置方方法（无无规划，我们按按照标准准设置）（三）、相关资资料信息息收集1、项目目在建设设地区相相关的产产业政策策、市场场环境、竞争对对手资料料2、行业业相关的的发展趋趋势研究究资料二、编制制物联网网产业园园项目商业业计划书书专业团团队构成成目前我们们拥有660多人人的专职职研究与与咨询精精英团队

52、队，其中中专职研研究员330名，专职咨咨询师110人，博导、教授110名，博士110位。专职研研究与咨咨询团队队由具有有多年工工作经验验的产业业研究员员、数据据分析师师、技术术工程师师、工商商管理硕硕士（MMBA）、注册册咨询师师、注册册会计师师、经济济管理类类博士、各领域域专家教教授等组组成。物联网网产业园园项目商业业计划书书编制制团队由由具有注注册咨询询师、高高级工程程师、融融资咨询询师（具具有国外外工作经经历）、经济师师及物联联网产业业园业内内资深专专家组成成，项目目团队深深谙国内内外风投投机构融融资之道道，结合合大量成成功案例例重点对对项目市市场前景景、盈利利模式、项目估估值、进入退退

53、出方式式选择、股权分分配、风风险及防防控分析析、技术术、设备备、财务务等方案案选择进进行科学学论证与与分析。为创业业者成功功融资提提供一站站式咨询询服务。三、编制制物联网网产业园园项目商业业计划书书工作流流程1、初步步规划项项目调查查清单1日初步拟定定项目整整体方案案框架，出具详详细的调调查清单单，初步步确定清清单各个个部分的的主要调调研对象象。2、成立立项目组组12日内项目组成成员：项项目经理理客户公公司负责责人客户公司司辅助人人员：财财务一人人、非财财务一人人3、核心心团队访访谈23日针对主要要的核心心高管进进行访谈谈访谈重点点：对项项目的认认识、在在项目中中的定位位、对项项目或局局部工作作的设想想、具体体的建议议和想法法、