某公司商业计划书及管理知识模板29

1、XXXX商业计划书 本资料仅用于经许可的意向投资人审阅，未经本公司许可，知悉各方均有保密义务。目录融资摘要公司概述管理架构行业发展概述和公司战略公司优势与核心能力财务分析与预测融资计划和募集资金投向上市进程和退出融资摘要企业：XXXX（以下简称“公司”）所属行业：公司地位：财务状况：2006年销售收入XXXXX万元，净利润XXXXXX万元融资需要：XXXXX万元融资方式：资金到位：不迟于XX年X月底退出方式：上市退出或在XXXX年不能上市进行第二轮私募时退出，或由老股东回购。目录融资摘要公司概述管理架构行业发展概述和公司战略公司优势与核心能力财务分析与预测融资计划和募集资金投向上市进程和退出公

2、司基本情况公司成长历程XXXX年正式成立，注册资本XXX万元。XXXX年12月，注册资本增加至XXXX万元。XXXX年4月，注册资本增加至XXXX万元。XXXX年11月，注册资本增加至XXXX万元。XXXX年10月，注册资本增加至XXXX万元。XXXX年4月，整体变更为股份公司，注册资本XXXX万元。XXXX年启动股权私募计划，预计注册资本增加到 8,600万元预计XXXX年年初，向中国证券监督管理委员会申报首次公开发行股票材料。目录融资摘要公司概述管理架构行业发展概述和公司战略公司优势与核心能力财务分析与预测融资计划和募集资金投向上市进程和退出公司股权结构 公司股权结构（续） 控股子公司公司

3、名称成立日期注册资本 （万元）12345678公司组织构架管理团队目录融资摘要公司概述管理架构行业发展概述和公司战略公司优势与核心能力财务分析与预测融资计划和募集资金投向上市进程和退出行业发展概述行业增长迅速，未来5年仍将保持较快增长过去几年， 销售年复合增长率超过30%；(如左图）总体较低的普及率（35. 3%）和高普及市场换机频率的加快，未来35年仍将保持较快增长；（如右图）资料来源：信息产业部、GFK数据 行业竞争激烈，集中度低；行业业态多元化趋势显著，目前仍以专业 零售店为主流；区域化特点严重，全国范围看，行业集中度低；各 业 态 市 场 份 额（ XXXX ）业态手机连锁店手机独立店

4、家电连锁店移动营业厅专卖店其他业态份额37.9%21.1%19.8%16.3%1.6%3.3%地区市场总量前三强年总销量主要竞争者上海5,700,0002,000,000XXXX北京5,500,0002,700,000XXXX广东17,280,0003,500,000XXXX深圳3,200,0001,200,000XXXX山东6,480,0001,080,000XXXX浙江7,630,0001,320,000XXXX江苏7,420,0002,500,000XXXX安徽2,590,000420,000XXXX行业发展概述（续）资料来源：信息产业部、GFK数据 大量创新的行业，产品和服务融合趋势显

5、著，零售商机遇大于挑战大量的新产品、新技术、新服务、新应用的涌现MP4,VOIP,GPS,DMB,流媒体， 电视， 钱包使得新产品、新技术、新服务、新应用不断大量涌现，持续推动行业的规模扩大和档次提高；产品、服务在不同的行业中融合 电视-电信+广电 钱包-电信+银行增值服务-电信+内容服务 随着业务的越趋复杂，在客户认知和服务方面，专业零售商优势显著，在不断变化的环境中，机遇大于挑战行业发展概述（续）公司战略把握行业高成长机遇，迅速扩大营销服务网络规模；公司战略（续）进行业务整合，提高网络经营效率店面拓展销售管理存货管理新型业务组织结构信息系统未来当前以往费用控制实现收入及时到货消极跟随市场变

6、 动 快功 能 不 清 晰提高效率优化产品结构库存处理快速响应需求明 确 职 能固 化 流 程加强规划，提高成功率突出集客，搜集需求合理配置、单品管理挖掘需求，创新业务职能明晰，快速应变系 统 独 立标 准 混 乱统 一 标 准集 中 系 统强 化 功 能便 于 应 用公司战略（续）推动持续创新，提高 零售以外业务的比重。代办其他电信服务开展虚拟运营业务建立共享信息平台增加IT、数码类业务开展电子商务提供增值服务内容服务平台提供代收费平台提供ATM及分期业务提供延期服务类保险信息系统合作伙伴数据库通信系统目录融资摘要公司概述管理架构行业发展概述和公司战略公司优势与核心能力财务分析与预测融资计划

7、和募集资金投向上市进程和退出公司优势与核心能力目录融资摘要公司概述管理架构行业发展概述和公司战略公司优势与核心能力财务分析与预测融资计划和募集资金投向上市进程和退出财务状况与预测20052006200720082009主营业务收入利润来源：年度财务状况与预测22资产状况和财务指标 合并报表母公司2005年2006年2005年2006年流动资产资产总额负债所有者权益资产负债率流动比率速动比率销售净利率目录融资摘要公司概述管理架构行业发展概述和公司战略公司优势与核心能力财务分析与预测融资计划和募集资金投向上市进程和退出私募融资的主要因素融资目的融资金额融资形式投资者选择持股锁定私募前后的股本结构股东名称私募前股权结构私募发行（万股）私募后股权结构首次公开发行股票（万股）首次公开发行股票后股权结构数量（万股）比例（%） 数量（万股）比例（%）数量（万股）比例（%）123456、特定对象7、IPO发行合 计说明：根据公司现有股本情况测算26私募融资的市盈率分析 私募发行前本公司股本为 万股，2007年预测净利润为 万元，每股收益 元/股。本次拟向战略投资者发行 万股，本次募集后的总股本为 万股。2007年2008年的市盈率分析2007年2008上半年2008全年2009年预计利润