人防工程检测项目沟通管理方案

1、泓域/人防工程检测项目沟通管理方案人防工程检测项目沟通管理方案目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113202348 一、 产业环境分析 PAGEREF _Toc113202348 h 2 HYPERLINK l _Toc113202349 二、 检验检测服务行业现状 PAGEREF _Toc113202349 h 2 HYPERLINK l _Toc113202350 三、 必要性分析 PAGEREF _Toc113202350 h 5 HYPERLINK l _Toc113202351 四、 项目沟通管理概述 PAGEREF _Toc113202351 h

2、 6 HYPERLINK l _Toc113202352 五、 规划沟通管理 PAGEREF _Toc113202352 h 7 HYPERLINK l _Toc113202353 六、 沟通的障碍 PAGEREF _Toc113202353 h 8 HYPERLINK l _Toc113202354 七、 有效沟通的方法 PAGEREF _Toc113202354 h 9 HYPERLINK l _Toc113202355 八、 项目基本情况 PAGEREF _Toc113202355 h 11 HYPERLINK l _Toc113202356 九、 经济效益及财务分析 PAGEREF _

3、Toc113202356 h 14 HYPERLINK l _Toc113202357 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc113202357 h 14 HYPERLINK l _Toc113202358 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc113202358 h 15 HYPERLINK l _Toc113202359 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc113202359 h 17 HYPERLINK l _Toc113202360 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc113202360 h 19 HYPERLINK l _Toc113202

4、361 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc113202361 h 22 HYPERLINK l _Toc113202362 十、 项目规划进度 PAGEREF _Toc113202362 h 23 HYPERLINK l _Toc113202363 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc113202363 h 23产业环境分析到“十三五”末，力争实现经济增长、发展质量效益、生态环境在省市争先进位；地区生产总值比2010年增加1.5倍以上、城乡居民人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上；是到2020年确保如期全面建成小康社会。检验检测服务行业现状1、行业发展历程全球的现代

5、检验检测服务行业最早应用在自欧洲海运行业的商品检测环节，逐渐伴随着社会进步和经济发展，社会经济主体对于产品质量、生活水平、安全状况和环境保护等方面要求的不断提高，检验检测服务行业也逐步发展壮大。我国检验检测服务行业伴随着新中国成立而起步，经历了法规制度、技术规格、市场成长等各方面的更新升级。随着行业政策的落实，我国检测机构数量快速增长。目前我国检验检测服务行业逐步实现由人工检测向自动化检测技术发展，各种自动化的检测方式代替传统的人工检测方式，并通过计算机及专用软件实现检测数据的自动采集、记录和分析等功能。随着检测手段不断提高，检测精度不断增强，检测装备和检测环境不断发展，检测综合能力大大提高。

6、特别是在环境监测领域，“十二五”规划之前，由于政策、技术和资金门槛相对苛刻，在整个环保行业中环境监测行业的市场体量比较小，主要参与者是国营企业。2015年2月，环境保护部颁布关于推进环境监测服务社会化的指导意见，推动全面放开服务性环境监测市场，国控点监测的事权上收至国家。中国环境监测总站及各级环境监测站不再运营维护所有监控点位，而是通过招投标的方式委托第三方环境监测机构去运营和管理，以避免环境监测数据受到国家行政干预，同时也释放了行业发展的活力。环境监测是整个环境保护的基础，随着环境保护相关政策陆续出台，环境监测行业将迎来一个更开放更广阔的市场环境。随着物联网技术愈发成熟，应用范围逐渐拓宽，其

7、在检验检测行服务行业中作用也不断提升，借助物联网技术把传感器和装备嵌入到各种监控对象中，通过信息技术手段将建设工程或环境保护领域使用物联网整合起来，从而可以更加精细和动态的方式实现质量服务管理和决策。物联网技术让检测手段与检测设备越来越智能化、简便化。2、行业发展现状受益于社会发展和科技进步，以及社会主体对产品质量、生活健康、环境保护的要求不断提升，我国检验检测服务经过多年的发展，已经在技术研发和市场服务两方面都已经具备了较为成熟的能力，呈现出覆盖范围广、服务深度强的特点。与此同时，同时行业内企业亦呈现出“小、散、弱”分布态势，绝大多数检验检测服务机构属于小微企业，服务能力较弱且与头部机构相比

8、竞争力低下。行业内企业大多分散于全国各个区域，形成东强西弱的发展格局，机构多数与本地客户开展合作，跨区域服务能力不强。随着我国经济建设的不断高速发展，人们环保意识的加强，国家相关部门也逐步出台有关政策规范，对第三方检测行业进行科学管理，推广使用新技术新标准，建立质量控制体系，从市场化、开放性等多方面挖掘第三方检测行业发展空间和市场潜力，推动我国第三方检测行业蓬勃发展。本行业最重要的经营核心之一在于掌握开展检验检测服务的技术能力，同时还应取得相应资质。对于类似建筑工程、建筑材料、环境保护、食品安全等重大领域应用，有较高的资质要求。在建设领域检验检测服务按照业务应用分类，可以被主要分成建筑工程检验

9、检测和建筑材料检验检测服务，两大领域的市场规模巨大，伴随着我国基础设施建设的脚步不断前进成长。早在2005年，由建设部颁布了建设工程质量检测管理办法，要求检验检测机构以及承建单位依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准，对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测。该法规也是我国正式对外公布的建筑工程行业的强制性法规，对于行业的发展具有重大意义。环境监测服务亦是我国检验检测服务行业的重要组成部分，是我国积极落实环境保护相关政策以及配套设施的支撑性服务环节。环境保护领域工作在我国起步较晚，社会环保意识近年来不断推广普及，是国家现代化治理得重要实践，环境监测服务正

10、是服务于我国环保行业可持续发展得长期驱动力。自2014年开始，中央各部委陆续发布了中华人民共和国环境保护法关于推进环境监测服务社会化得指导意域重点法案，为行业的规范化发展奠定了坚实的基础。总的来看，我国检验检测服务行业因为起步和市场化较晚，当前市场“小、散、弱”特征较为明显，头部企业和机构的技术水平和服务能力明显较强。同时，行业细分的建设行业与环保行业检验检测服务是当前总体市场发展的主要推动力，也是较为贴近于社会民生的应用领域，有望长期推动我国检验检测服务的快速发展。必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好

11、，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得

12、优势，保持公司在领域的国内领先地位。项目沟通管理概述项目沟通管理是确保及时、正确地产生、收集、发布、储存和最终处理项目信息所需的过程。这包括如下几个过程：规划沟通管理：制订项目沟通活动的计划。管理沟通：将项目相关信息收集、生成、汇总、传递和发送的过程。控制沟通：监督和控制项目信息沟通的活动，以确保信息被及时有效地准确传递。项目内部需要进行的沟通信息主要是有关项目本身的信息，这些信息产生于项目的实施过程中。经过一定的收集和整理，产生了反映当前项目状态的报告，一方面可以和计划进行对比来对项目实施控制；另一方面则通过事先约定的机制把相关信息发送给干系人，由干系人据此评估项目运行是否正常并作出相应决策

13、。这一过程在最新版的PMBOK中单独形成“项目干系人管理”一个领域。规划沟通管理编制项目沟通计划就是确定、记录并分析项目的干系人所需要的信息和沟通需求。其结果就是确定出谁需要信息、需要何种信息、何时需要以及如何将信息有效地进行传递。虽然每个项目都需要充分地进行交流，但信息的需求和分发方式却大不相同。项目沟通计划就是规定未来项目进行沟通管理的文件。它一般是在项目的初期阶段制定，但为了提高沟通的有效性，也应该根据项目实施中的具体情况和沟通计划的适用性来定期进行检查和修改。大多数情况下，沟通计划并不是一个复杂的文档。它主要说明项目将产生哪些信息、怎么产生、这些信息保存在哪里、谁需要这些信息，以及如何

14、把这些信息发送出去。沟通的障碍虽然几乎没有人认为沟通是个轻松而简单的事情，但是不同经历的人对沟通的理解却并不一致。例如：很多有理工科背景的人经常假设沟通就是一个信息传递的过程，他们习惯了在一个确定的符号系统下，用简单而准确的语言传递他们的想法；而有文科背景的人则更加擅长利用文字背后所体现的“意境”来传递言语之外的信息。前者追求准确而有效率，后者常常给人遐想的空间。显然两者目的不同，追求的效果也不一样。但是沟通是一个涉及两方的协作，发送者和接收者必须“匹配”才能够达到目标。我们所说的障碍就来自这种“不匹配”。语义：这主要是指沟通双方是否采用了同样的符号系统。符号系统的定义相对广泛。最基本的层面是

15、人们所用的语言，例如不同国家和民族都有属于自己本国或本民族的语言文字，大家交流时就必须进行翻译。更高的层面则是指有关专业领域的术语。一个特定的应用领域往往存在着一定范围内的语言习惯，这经常被称作“行话”。显然，如果不是熟悉该领域的人就会听不懂“行话”。“行话”在特定的领域内能起到提高沟通效率的作用。学习项目管理知识，一个最基本的好处就是能够懂得“项目管理行话”，在交流项目管理信息的时候可以用最简明的语言来准确地传递信息。选择性知觉：这是指人们对信息中最重要的那部分的关注。每个人都倾向选择那些对其自身重要的信息，而对其不重要的信息就会忽视。每个人的选择性知觉并不相同，一个人觉得重要的信息却不被另

16、一个人关注，这就产生了沟通的障碍。人在一生中不断获取经验，增加知识，事实上就是在增强知觉的选择性，不断提高从纷繁复杂的背景中识别出有用信息的准确性。选择性知觉的形成和人的经历、思维模式、文化背景都有极大的关系。它可能恰恰是某些人区别于他人的重要特征。但在沟通过程中，选择性知觉却常常给我们造成麻烦，因为它根据过去经验所形成的“滤网”筛选信息，易造成“先入为主”的主观判断。噪声：是指在沟通过程中所受到的“干扰”，导致信息在传输过程中出现丢失或者偏差。噪声大多来源于环境对通道的影响。例如工作或者交流过程中被意外地打断，注意力由于某种原因被临时转移等，都会导致信息在传输过程中出现错误。信息漏斗：由于存

17、在上面所提到的各种沟通障碍，这些障碍会产生所谓的“信息漏斗”现象。从沟通实际是相当困难的。人与人之间由于各种各样的原因导致信息被误解、被丢失的情况会经常发生。有效沟通的方法沟通是否成功，取决于发信者想要表达的意思与收信者通过理解而获得的意思是否一致。事实上，沟通属于高度个人化的“软性技能”，需要实践者自身不断总结和提高。1、以听者的思路说话信息发送者最重要的目的不是把信息发送出来，而是要让信息接收者得到正确的信息，所以确保信息被准确传递的关键在于发送者。由于人与人之间的教育背景、经历、所处的环境都不尽相同，所以沟通双方可能会在信息的理解上产生很大的差异。同样一句话，会被理解成不同的意思。在这种

18、情况下，信息发送者是信息的来源，他必须想办法确保信息被正确地理解。一个好的实践就是发送者以接收者容易理解的语言来讲话。从沟通模型中看，就是发送者选择和接收者同样的编解码方式来进行沟通。道理看似简单，但是在实践中却对发送者有着较高的要求。它要求发送者从接收者的角度来组织语言。2、建立共同语言信息沟通的载体是文字和符号，但要求沟通方使用同一个符号集合，即共同语言。在某一专业技术领域中，形成的专业术语就是该领域专业人员的共同语言，它使沟通变得准确、快捷和有效。学习项目管理知识的一个显著好处就是，约束和规范项目干系人在进行项目沟通中使用共同语言。3、描述整体背景沟通时注重交代整体背景，有助于沟通的达成

19、，会给信息接收者一个由远及近、由森林及树木的自然过渡，增进对发送者信息含义的理解。4、重视双向沟通在沟通过程中重视反馈过程，使发送者能及时了解接收者对信息的理解是否正确，有助于发送者调整沟通的思路，提高沟通的效果。5、多种信息表达方式并用使用最多的信息表达方式是语言和文字，但并不是每一种信息都能由语言和文字最佳表达。一项研究表明：人类大概只有40%的信息可以由文字准确地表达，其余的信息内容则需要借助图表、声音和图像等其他形式。所以我们在选择信息表达方式时，应根据信息所要传递的内容选择最佳的表达方式。如前所述，沟通能力属于一种“软技能”，这种技能的提高需要长期实践和培养，在某种意义上还与天生的“

20、人格”因素有关。好的沟通能力是一个管理者必备的技能，因为他大部分的管理活动必须借助于“沟通”来完成。项目基本情况（一）项目投资人xxx有限公司（二）项目地点项目选址位于xx（待定）。（三）项目实施进度项目建设期限规划24个月。（四）投资估算项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资4998.43万元，其中：建设投资3804.84万元，占项目总投资的76.12%；建设期利息96.36万元，占项目总投资的1.93%；流动资金1097.23万元，占项目总投资的21.95%。（五）资金筹措项目总投资4998.43万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金

21、）3031.95万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额1966.48万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：10300.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：8380.02万元。3、项目达产年净利润（NP）：1403.83万元。4、财务内部收益率（FIRR）：20.62%。5、全部投资回收期（Pt）：6.06年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：4154.59万元（产值）。（七）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元4998.431.1建设投资万元3804.841.1.1工程费用万元3258.161.1.2其他费用万

22、元467.251.1.3预备费万元79.431.2建设期利息万元96.361.3流动资金万元1097.232资金筹措万元4998.432.1自筹资金万元3031.952.2银行贷款万元1966.483营业收入万元10300.00正常运营年份4总成本费用万元8380.025利润总额万元1871.776净利润万元1403.837所得税万元467.948增值税万元401.789税金及附加万元48.2110纳税总额万元917.9311盈亏平衡点万元4154.59产值12回收期年6.0613内部收益率20.62%所得税后14财务净现值万元1698.67所得税后经济效益及财务分析（一）营业收入估算项目正常

23、经营年份预计每年可实现营业收入10300.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.007725.008240.0010300.002增值税0.00346.21369.29401.782.1销项税0.001004.251071.201339.002.2进项税0.00658.04701.91937.223税金及附加0.0041.5444.3248.213.1城建税0.0024.2325.8528.123.2教育费附加0.0010.3911.0812.053.3地方教育附加0.00

24、6.927.398.04（二）正常经营年份增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=401.78万元。（三）综合总成本费用估算项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，项目综合总成本费用8380.02万元，其中

25、：可变成本7082.02万元，固定成本1298.00万元。正常经营年份项目经营成本8079.15万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.005061.865399.316749.142工资及福利费0.00332.88332.88332.883修理费0.0077.2777.2777.274其他费用0.00919.86919.86919.864.1其他制造费用0.0077.9077.9077.904.2其他管理费用0.0081.5581.5581.554.3其他营业费用0.00760.41760.417

26、60.415经营成本0.006391.876729.328079.156折旧费0.00199.97199.97199.977摊销费0.004.544.544.548利息支出0.0096.3696.3696.369总成本费用0.006692.747030.198380.029.1其中：固定成本0.001298.001298.001298.009.2可变成本0.005394.745732.197082.02（四）税金及附加项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，项目正常经营年份应纳税金及附加48.21万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定

27、，项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=1871.77（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=1871.7725.00%=467.94（万元）。（六）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额1871.77万元，缴纳企业所得税467.94万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=1871.77-467.94=1403.83（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.007725.00

28、8240.0010300.002税金及附加0.0041.5444.3248.213总成本费用0.006692.747030.198380.024利润总额0.00990.721165.491871.775应纳所得税额0.00990.721165.491871.776所得税0.00247.68291.37467.947净利润0.00743.04874.121403.838期初未分配利润0.000.00668.741388.579可供分配的利润0.00743.041542.862792.4010法定盈余公积金0.0074.30154.29279.2411可供分配的利润0.00668.741388.5

29、72513.1612未分配利润0.00668.741388.572513.1613息税前利润0.001334.761553.222436.07（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=20.62%。项目投资财务内部收益率20.62%，高于行业基准内部收益率，表明项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现

30、值（FNPV）=1698.67（万元）。以上计算结果表明，财务净现值1698.67万元（大于0），说明项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.06年。项目全部投资回收期6.06年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流

31、量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.007725.008240.0010300.001.1营业收入0.000.007725.008240.0010300.002现金流出1902.421902.427256.336828.509169.732.1建设投资1902.421902.422.2流动资金0.00822.9254.861042.372.3经营成本0.006391.876729.328079.152.4税金及附加0.0041.5444.3248.213所得税前净现金流量-1902.42-1902.42468.671411.501130.274累计所得税前

32、净现金流量-1902.42-3804.84-3336.17-1924.67-794.405调整所得税0.00333.69388.31609.026所得税后净现金流量-1902.42-1902.42220.991120.13662.337累计所得税后净现金流量-1902.42-3804.84-3583.85-2463.72-1801.39计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：28.33%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：20.62%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：3472.90万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：1698.67万元；5、项

33、目投资回收期（所得税前）：5.37年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.06年。（七）债务资金偿还计划项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，项目正常经营年份利息备付率（ICR）为25.28。项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，