年结处理hrp-s6.21方案操作手册

1、HRP-S6.21 年结操作说明1 年结步骤说明1.1并安装 V621 年度结转程序包从 FTP，FTP 地址（8 端口：21 账号：hrp；：hrp）1.2建立新年度账1) 打开【HRP】-【系统服务】-【系统管理】。用当前年度登录。2)建立 2014 年年度帐套（时间相对比较长，请耐心等待）；3) 退出系统管理，按新年度，用 demo（帐套主管）登陆，分模块结转上年数据。1.3 各模块准备工作1.3.1 人力资源1) 人力各功能模块进行月末处理。2) 薪资到 11 月，在 12 月无须，在工资页，进行【汇总】。1.3.2 物流管理前提条件 所有采购管理月末结账；库存管理月末结账；操作都保证

2、完成；存货核算期末处理月末结账；1.3.3 资产管理前提条件 所有产】结转 ；资产采购月末结账；资产库存月末结账；操作都保证完成，先结转【供应链】、【合同管理】后进行【固定资资产卡片处理月末结账；设备管理；管理1.3.4无须。注意：V621 版在年结中为“采购、费用、费用报销”，如果单独安装了 V625 版在年结中为“收入，支出，项目”；依据用户的使用情况做不同处理。1.3.5 成本核算执行完 12 月1.3.6 应付管理前提条件：应付 12 月完成1.3.7 总账前提条件：总账 12 月年结；总账可以重复年结。1.4 执行年结总规则：依据系统内的顺序，可以按顺序分别年结，也可以同时做年结。年

3、结步骤：1) 打开【HRP】-【系统服务】-【系统管理】。2) 登录，使用 demo（帐套主管）按新年度登录，选择新建的年度账套。3) 执行【结转上年数据】。4) 结转方式，选择【手工结转】。5) 在年结产品列表中，按序号选择对应模块进行结转。2)1)系统管理框，【年结配置已完成，确定结转吗？】，选择【是】。2) 耐心等待（时间较长），年结任务执行完成。1.5 年结后数据核对（参考）1、总账登录上年帐套和本年帐套查询余额表，核对上年期末数和本年期初数。2、库存管理和存货核算登录上年帐套查本年期末结存，登录本年帐套查期初结存，核对之。3、固定资产核对两个帐套卡片数据2 年度结转规则年年结方式：1

4、、原年结全改为写程序结转，调用取表字段方法，避免新增字段后不同版本年结问题。2、新建一个工程除物流（资产库存）、人力、财务以外其它模块都放一起，每个模块一个类。3、单据模板改为判断账套中是否已安装，如已安装过则更新模板（包括客户账套可能出来的多个模板），如未安装过则模板。2.1 基础设置-基础U8 原有基础到下年； HRP 新增基础和对照表设置全部结转到下年-新建年度账后，基础部分就已经结转全部结转到下年新建年度账后，在进行供应链年度结转操作时进行结转部门支出属性-生产商物资分类属性来源功能分类科目经济分类科目资产国标分类医疗器械分类验收项目字典生产商分类表HRP 新建对照设置全部结转到下年新

5、建年度账后，在进行供应链年度结转操作时进行结转科室物资对照表验收项目与资产对照 存货核算对方科目设置2.2 财务会计、票据管务接口U8 财务会计下原有的所有模块年结规则不变-新建年度账后，在进行相应模块（应收应付结转、总账结转等）的年度结转操作时进行结转HRP 新增模块 票据管理-新建年度账后，选择票据管理模块进行年度结转1、总账可以重复年结建议将系统已经获取的 HIS 系统中批量票据号段全部核销2、建议总账先结账3、结账后将上年票据操作全部结转至下年HRP 新增模块 财务接口-新建年度账后，选择财务接口模块进行年度结转所有对照关系表全部结转2.3 人力资源、薪资管理U8 人力资源下原有的所有

6、模块年结规则不变-新建年度账后，在进行人力资源模块的年度结转操作时进行结转补充：U8 标准产品人力资源各模块年结规则：基础的年结全部能结转到下年全部结转到下年 仅结转 12 月份数据其他 HR 业务的年结薪资人力资源：原产品的年结程序中修改分摊设置表：1、（原产品表新增字段“核算属性”，在原产品年结程序里修改，要判断版本）2、增加 32 个自定义项WA_GZFT：增加 32 个自定义项自助由于共用 U8 数据库，不需处理，只要年结后，变更一下 WEB.CONFIG 数据连接串指向新账套即可。2.4 成本核算、成本接口HRP 新增模块 成本核算（所有数据结转到下年）-新建年度账后，选择成本核算模

7、块进行年度结转HRP 新增模块 成本接口（所有配置及对照设置结转到下年）-新建年度账后，选择成本接口进行年度结转2013 年新增：来源（加字段）报表查询方案报表查询方案子表报表查询方案子表临时表报表查询科室临时表科室分摊中介主表科室分摊中介子表成本项目中介主表成本项目中介子表分摊方法定义主表分摊方法定义子表总账取数规则总账取数规则子表分摊验证错误类型直接成本归集验证科目对应设置部门对应设置直接成本数据归集主表直接成本数据归集子表直接成本数据归集分摊结果汇总表直接成本数据归集分摊结果明细表凭证模板表凭证模板子表2.5管理HRP 新增模块 收入-新建年度账后，选择收入模块进行年度结转1、基础设置全

8、部结转2、将上年账套编制的本年数据（年、月、调整单）结转到本年账套数据中HRP 新增模块 支出1、 基础-新建年度账后，选择支出全部结转模块进行年度结转2、 将上年账套中编制的本年数据中数据（年、月、调整单）结转到本年账套2.6 合同管理、物流管理、资产管理（包含资产采购、资产库存）U8 原有合同管理模块年结规则不变（全部结转）-新建年度账后，选择合同管理模块的年度结转操作时进行结转1、 基础设置全部结转2、 生效未结案的合同全部结转HRP 新增模块 供应商管理-新建年度账后，选择供应链年度结转操作时进行结转1、 资质分类、供应商资质、物资资质全部结转HRP 模块物流管理下的采购管理-新建年度

9、账后，选择供应链年度结转操作时进行结转1、 需求计划、采购计划：把上年 12 月份的单据结转到本年2、 上年未关闭的采购申请单结转到本年3、 上年未整单关闭的采购订单结转到本年4、 上年未结算的采购结转到本年5、 上年未结算的采购入库单结转到本年采购管理的期初采购入库单HRP 模块物流管理下的库存管理-新建年度账后，选择供应链年度结转操作时进行结转1、 未结算的采购入库单转为本年度的期初采购入库单2、 上年的领用申请全部结转到本年3、 现存量表-库存结余结转为下年的库存期初结存4、 批次汇总数据-按批次汇总余额结转5、 条码规则相关全部结转6、 快捷入出库单-未审核的快捷入出库单全部结转，已经

10、审核生成采购入库和材料出库的不做结转7、核销出库：未生单的核销出库数据全部结转8、 科室快捷出库单不做结转HRP 模块物流管理下的存货核算-新建年度账后，选择供应链年度结转操作时进行结转1、 结转存货核算收发存汇总表中的结存数量和金额本年的存货核算期初余额中HRP 新增模块材料新建年度账后，选择材料年度结转操作时进行结转1、基础设置：部门仓库对照表、材料与项目对照、售价公式设置、HRP项目与 his 2、 HIS项目字段对照、HIS 科室与 HRP 部门对照 全部结转到本年项目字典、材料调价单：全部结转到本年包管理年度结转操作时进行结转全部结转到本年HRP 新增模块包管理-新建年度账后，选择1

11、、 初始化设置：包定义、包2、申请单、包领用申请单、包打包单、包登记单、包单、包报废单、器械更换单全部结转到本年HRP 新增模块资产管理下的资产采购新建年度账后，选择供应链年度结转操作时进行结转1、安装验收单：数据全部结转2、其他数据跟物流管理下的采购管理年度结转规则完全一致HRP 新增模块资产管理下的资产库存新建年度账后，选择供应链年度结转操作时进行结转1、 所有数据跟物流管理下的库存管理年度结转规则完全一致2、 资产启用出库入库，会按明细结转2013 年新增资产：入库单到卡片对照 fa_cardvoucher_items_set（批量建卡对照关系设置）（全结）出库单到卡片对照 fa_car

12、dvoucher_items_set_ck(卡片与出库单项目关系设) （全结）2.7 资产管理HRP 模块资产卡片新建年度账后，选择固定资产年度结转操作时进行结转1、 资产财务分类全部结转1、 U8 原有固定资产结转规则不变：主要包括固定资产卡片数据、卡片明细和折旧数据；HRP 在 U8 年度结转基础上补充卡片新增字段、来源相关所有表的结转2、 HRP 增加院内折旧表、院内折旧明细表、院内汇总表、院内变动表全部结转；3、 HRP 增加资产清查项目对应表、清查项目定义表、出入库卡片对照关系表全部结转HRP 新增模块设备管理（所有数据全部结转）-新建年度账后，选择资产设备管理年度结转操作时进行结转

13、1、计量类别表、计量卡片表、计量计划表（包括子表，下同）、周期检定表、变动表、设备与项目配置表；2、PM 项目类别表、PM 项目表、设备状态表、结果表、等级表、设备月结表、PM 计划表、PM表；3、维修项目字典、维修项目费用表、维修表、维修成本分摊表、费用类型表、维修方法表、 故障类型表、维修级别表；HRP 新增模块单机绩效（所有数据全部结转）-新建年度账后，选择单机绩效年度结转操作时进行结转1、考核设备、设备收支项目、检查项目、设备项目关系表、耗材档案、检查项目耗材关系表、成本项目、其他业务项、指标分类、指标、计算公式字段对照表、设备利润表、指标汇总表2、结转时判断考核设备是否已存在数据，不允许重复结转2013 年新增资产：修改原结转规则：改为卡片、折旧表、总表按状态结转数据。变动单数据不结。2.8 绩效分配新建年度账后，选择绩效分配年度结转操作时进行结转。1、 如果启用接口，需要在相应的 HRP 模块年结完毕后再进行绩效分配模块的年结；2、 绩效分配年结规则：a)基础全部结转到新年度帐套；接口设置全部结转到新年度帐套；辅助项目数据全部结转到新年度帐套；分配方案结转到新年度帐套；其他业务数据不结转；3 特殊问题处理年结重点关注：U8SOFTAdm遇到的具体问题修改此文件；roducts.xml 文件，项目上可根据年结过程中ransf例如如果项目