储能设备项目效益分析报告

1、泓域咨询 /储能设备项目效益分析报告储能设备项目效益分析报告目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc112777740 一、 长时储能的推进节奏：循序渐进、星辰大海 PAGEREF _Toc112777740 h 5 HYPERLINK l _Toc112777741 二、 背景和必要性 PAGEREF _Toc112777741 h 6 HYPERLINK l _Toc112777742 三、 项目名称及项目单位 PAGEREF _Toc112777742 h 8 HYPERLINK l _Toc112777743 四、 项目建设地点 PAGEREF _Toc1

2、12777743 h 8 HYPERLINK l _Toc112777744 五、 编制依据和技术原则 PAGEREF _Toc112777744 h 8 HYPERLINK l _Toc112777745 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc112777745 h 10 HYPERLINK l _Toc112777746 六、 主要结论及建议 PAGEREF _Toc112777746 h 11 HYPERLINK l _Toc112777747 七、 项目工程设计总体要求 PAGEREF _Toc112777747 h 11 HYPERLINK l _Toc112777748 八、

3、 项目选址原则 PAGEREF _Toc112777748 h 14 HYPERLINK l _Toc112777749 九、 公司的目标、主要职责 PAGEREF _Toc112777749 h 14 HYPERLINK l _Toc112777750 十、 公司发展规划 PAGEREF _Toc112777750 h 15 HYPERLINK l _Toc112777751 十一、 质量管理 PAGEREF _Toc112777751 h 17 HYPERLINK l _Toc112777752 十二、 项目实施保障措施 PAGEREF _Toc112777752 h 18 HYPERLI

4、NK l _Toc112777753 十三、 环境影响合理性分析 PAGEREF _Toc112777753 h 19 HYPERLINK l _Toc112777754 十四、 建设投资估算 PAGEREF _Toc112777754 h 19 HYPERLINK l _Toc112777755 建设投资估算表 PAGEREF _Toc112777755 h 20 HYPERLINK l _Toc112777756 十五、 建设期利息 PAGEREF _Toc112777756 h 21 HYPERLINK l _Toc112777757 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc11277

5、7757 h 21 HYPERLINK l _Toc112777758 十六、 流动资金 PAGEREF _Toc112777758 h 22 HYPERLINK l _Toc112777759 流动资金估算表 PAGEREF _Toc112777759 h 23 HYPERLINK l _Toc112777760 十七、 项目总投资 PAGEREF _Toc112777760 h 24 HYPERLINK l _Toc112777761 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc112777761 h 24 HYPERLINK l _Toc112777762 十八、 资金筹措与投资计划 P

6、AGEREF _Toc112777762 h 25 HYPERLINK l _Toc112777763 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc112777763 h 25 HYPERLINK l _Toc112777764 十九、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc112777764 h 26 HYPERLINK l _Toc112777765 二十、 招标组织方式 PAGEREF _Toc112777765 h 28 HYPERLINK l _Toc112777766 二十一、 总结 PAGEREF _Toc112777766 h 31 HYPERLINK l _To

7、c112777767 二十二、 附表 PAGEREF _Toc112777767 h 32 HYPERLINK l _Toc112777768 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc112777768 h 32 HYPERLINK l _Toc112777769 建设投资估算表 PAGEREF _Toc112777769 h 34 HYPERLINK l _Toc112777770 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc112777770 h 34 HYPERLINK l _Toc112777771 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc112777771 h 35 HYPER

8、LINK l _Toc112777772 流动资金估算表 PAGEREF _Toc112777772 h 36 HYPERLINK l _Toc112777773 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc112777773 h 37 HYPERLINK l _Toc112777774 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc112777774 h 38 HYPERLINK l _Toc112777775 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc112777775 h 39 HYPERLINK l _Toc112777776 综合总成本费用估算表 PAGER

9、EF _Toc112777776 h 39 HYPERLINK l _Toc112777777 固定资产折旧费估算表 PAGEREF _Toc112777777 h 40 HYPERLINK l _Toc112777778 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc112777778 h 41 HYPERLINK l _Toc112777779 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc112777779 h 41 HYPERLINK l _Toc112777780 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc112777780 h 42 HYPERLINK l _Toc11277

10、7781 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc112777781 h 44 HYPERLINK l _Toc112777782 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc112777782 h 44 HYPERLINK l _Toc112777783 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc112777783 h 45 HYPERLINK l _Toc112777784 主要设备购置一览表 PAGEREF _Toc112777784 h 46 HYPERLINK l _Toc112777785 能耗分析一览表 PAGEREF _Toc112777785 h 47二级标产业环境

11、分析初步统计，2019年全省生产总值同比增长8%左右，总量跃上4万亿元台阶；一般公共预算总收入5147亿元，增长2%；地方一般公共预算收入3052亿元，增长1.5%；固定资产投资增长6%；进出口增长7.8%，其中出口增长8.7%；实际使用外资增长3.3%；社会消费品零售总额增长10%；居民消费价格总水平上涨2.6%；城镇登记失业率3.5%；城镇居民人均可支配收入45620元，增长8.3%；农村居民人均可支配收入19568元，增长9.8%。坚持创新发展，最大限度释放创新创业创造动能。深入实施创新驱动发展战略，着力营造有利于创新创业创造的良好发展环境，推进质量变革、效率变革、动力变革迈出新步伐，加

12、快建设现代化经济体系。今年经济社会发展的主要预期目标是：全省生产总值同比增长7%-7.5%；一般公共预算总收入增长2.5%左右，地方一般公共预算收入增长2%左右；固定资产投资增长7.5%左右；进出口增长3%，实际使用外资增长3%；社会消费品零售总额增长9.5%，居民消费价格总水平涨幅3.5%左右；城镇登记失业率控制在4.2%以内；城镇居民、农村居民人均可支配收入分别增长8%和8.5%；完成节能减排降碳目标。从全球看，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。同时，国际金融危机深层次影响还在继续，全球贸易增长乏力，TPP和TTIP设置更高标准的自由

13、贸易和投资规则，外部环境不稳定不确定因素增多，世界经济仍处在深度调整期。从国内看，我国已成为全球第二大经济体，经济实力、科技实力、国防实力和国际影响力达到新高度，经济发展呈现出速度变化、结构优化、动力转换等新特征。同时，也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战，发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然存在，经济增长新动力不足和旧动力减弱的结构性矛盾依然突出。地区站在了新的历史起点，正处在追赶超越阶段，势能潜能加速释放，科教实力雄厚、自然资源富集、文化积淀厚重等优势在未来竞争中将更加凸显。同时，长期积累的深层次矛盾和结构性问题依然存在，发展短板仍未有效突破，经济下行压力持续加大，促改革、调结构、惠

14、民生、防风险任务繁重。长时储能的推进节奏：循序渐进、星辰大海对于长时储能而言，最重要的是为电力系统的灵活性调节提供支撑。概括而言，电力系统中，灵活性资源的需求方主要是风力、光伏发电设施；电力系统的灵活性主要来自于两个方面，一方面是原有发电机组的灵活发电，另一方面就是储能设施的配置。在分析推进节奏时，将灵活性提供方简化为三部分：存量机组；成熟的储能方式抽水蓄能；新型储能技术。通过这种方式，可大致勾勒出随着风光发电量占比的逐步提升，储能的推进节奏。具体可分为三个阶段：阶段1：风光发电量10%左右的水平（对应中国2021年前后所处的阶段）：新型长时储能技术发展的战略窗口期在此阶段，存量的发电机组（煤

15、电、气电）可以进行改造，提供更多的灵活性资源支持；传统的储能方式抽水蓄能由于建设周期较长（6-8年），需尽快规划上马；新型储能项目成本仍然过高，但是如果仍存在灵活性缺口，需要新型储能项目尽快补上。阶段2：风光发电量20%左右的水平（对应中国约2025年前后所处的阶段）：新型长时储能技术产业化降本的决战期在此阶段，存量的发电机组改造基本完成，无法提供更多的增量灵活性；抽水蓄能项目逐渐落成，与存量机组一同成为灵活性调节主力；而此时，对于新型储能的需求量也进一步提升。阶段3：风光发电量30%左右的水平（对应中国约2030年的阶段，对应美国加州约2020年所处的阶段）：成本最优的长时储能技术装机量快速

16、增长期在此阶段，存量机组无改进空间且逐步淘汰；抽水蓄能受限于地理资源约束无法继续上量；只能依靠新型长时储能技术提供增量的灵活性资源。背景和必要性高比例可再生能源对系统的灵活性调节能力提出了更高的需求。长时间来看，新能源发电可以满足电量平衡需要，但由于出力波动，在短时内无法满足电力平衡需要。新能源出力具有不确定性、间歇性以及不可控性的特点，为电力系统维持发电及负荷的实时平衡带来挑战。由于新能源机组出力具有间歇性，同样容量的新能源机组与常规火电或水电机组带负荷的能力并不相同，因此电力系统充裕度分析中新能源容量无法与常规机组同等对待。以风电为例，风电可信容量指等可靠性前提下风电机组可以视为的常规机组

17、容量大小，风电容量可信度为其可信容量占其装机容量的比例，根据王彤等对南网的可靠性评估结果，南网2020年风电的容量可信度在0.67%18.75%之间。而方鑫等人在并网光伏电站置信容量评估一文中测算，光伏的容量可信度在54%56%之间。（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公

18、司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。项目名称及项目单位项目名称：储能设备项目项目单位：xx集团有限公司项目建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约33.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯

19、等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。编制依据和技术原则（一）编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；2、中国制造2025；3、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。（二）技术原则1、政策符合性原则：报告的内容应符合国家产业政策、技术政策和行业规划。2、循环经济原则：树立和落实科学发展观、构建节约型社会。以当地的资源优势为基础，通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、建设规模进行合理规划，提高资源利用率，减少生产过程的资源和能源消耗延长生产技术链，减少生产过程的污染排放，走出一条有市场、科技含量高、经济效益

20、好、资源消耗低、环境污染少、资源优势得到充分发挥的新型工业化路子，实现可持续发展。3、工艺先进性原则：按照“工艺先进、技术成熟、装置可靠、经济运行合理”的原则，积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术和安全技术，能耗低、三废排放少、产品质量好、经济效益明显。4、提高劳动生产率原则：近一步提高信息化水平，切实达到提高产品的质量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、保证安全生产、提高劳动生产率的目的。5、产品差异化原则：认真分析市场需求、了解市场的区域性差别、针对产品的差异化要求、区异化的特点，来设计不同品种、不同的规格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求，以此来扩大市场占有率，寻求经济

21、效益最大化，提高企业在国内外的知名度。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积22000.00约33.00亩1.1总建筑面积32097.801.2基底面积12540.001.3投资强度万元/亩308.602总投资万元13336.642.1建设投资万元10607.212.1.1工程费用万元9069.952.1.2其他费用万元1275.432.1.3预备费万元261.832.2建设期利息万元293.842.3流动资金万元2435.593资金筹措万元13336.643.1自筹资金万元7339.963.2银行贷款万元5996.684营业收入万元30200.00正常运营年份5总成本费用万元227

22、55.976利润总额万元7273.667净利润万元5455.258所得税万元1818.419增值税万元1419.7810税金及附加万元170.3711纳税总额万元3408.5612工业增加值万元11435.6013盈亏平衡点万元8881.87产值14回收期年5.0315内部收益率31.73%所得税后16财务净现值万元12761.59所得税后主要结论及建议该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。项目工程设计总体要

23、求（一）建筑工程采用的设计标准1、建筑设计防火规范2、建筑抗震设计规范3、建筑抗震设防分类标准4、工业建筑防腐蚀设计规范5、工业企业噪声控制设计规范6、建筑内部装修设计防火规范7、建筑地面设计规范8、厂房建筑模数协调标准9、钢结构设计规范（二）建筑防火防爆规范本项目在建筑防火设计中从防止火灾发生和安全疏散两方面考虑。一是防火。所有建筑均采用一、二级耐火等级，室内装修均采用不燃或难燃材料，使火灾不易发生，即使发生也不易迅速蔓延，同时建筑内均设置了消火栓。防火分区面积满足建筑设计防火规范要求。二是疏散。建筑的平面布局、建筑物间距、道路宽度等均应满足防火疏散的要求，便于人员疏散。建筑物的平面布置、空

24、间尺寸、结构选型及构造处理根据工艺生产特征、操作条件、设备安装、维修、安全等要求，进行防火、防爆、抗震、防噪声、防尘、保温节能、隔热等的设计。满足当地规划部门的要求，并执行工程所在地区的建筑标准。（三）主要车间建筑设计在满足生产使用要求的前提下，本着“实用、经济”条件下注意美观的原则，确定合理的建筑结构方案，立面造型简洁大方、统一协调。认真贯彻执行“适用、安全、经济”方针。因地制宜，精心设计，力求作到技术先进、经济合理、节约建设资金和劳动力，同时，采用节能环保的新结构、新材料和新技术。（四）本项目采用的结构设计标准1、建筑抗震设计规范2、构筑物抗震设计规范3、建筑地基基础设计规范4、混凝土结构

25、设计规范5、钢结构设计规范6、砌体结构设计规范7、建筑地基处理技术规范8、设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程9、钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程（五）结构选型1、该项目拟选项目选址所在地区基本地震烈度为7度。根据现行建筑抗震设计规范的规定，本项目按当地基本地震烈度执行9度抗震设防。2、根据项目建设的自身特点及项目建设地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产车间采用钢结构，采用柱下独立基础。3、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。项目选址原则项目选址应符合城乡规划和相关标准规范，有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用，坚持节能、保护环

26、境可持续利用发展，经济效益、社会效益、环境效益三效统一，土地利用最优化。公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控

27、和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、储能设备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和储能设备行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内储能设备行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提

28、下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需

29、求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规

30、划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善

31、的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进

32、的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计

33、划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。环境影响合理性分析本项目选址在交通、通信、供电、供水、规划等方面具备良好的条件。项目用水来自当地自来水管网，用电来自当地电网，交通、能源均有保障。本项目产生的噪声及粉尘对周边居民的影响较小。项目所在地周边200m范围内没有饮用水水源保护区及准保护区、风景名胜区、旅游度假区和自然保护区，无具有历史、科学、民族意义的保护区，未发现国家及省级重点保护的野生动植物、名木古树、文物单位。项目选址范围不属于限制建设区和禁止

34、建设区，未占用基本农田。故本项目建设符合规划要求。本项目选址与规划满足相符性要求。建设投资估算本期项目建设投资10607.21万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计9069.95万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为4381.66万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行

35、估算。本期项目设备购置费为4405.59万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为282.70万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1275.43万元。（三）预备费本期项目预备费为261.83万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4381.664405.59282.709069.951.1建筑工程费4381.664381.661.2设备购置费4405.594405.591.3安装工程费282.70282.702其他费用1275.431275.432.1土地出让金717.37717.373预备费261.83261.833.1基本预备

36、费95.2495.243.2涨价预备费166.59166.594投资合计10607.21建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款5996.68万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息293.84万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息293.8473.46220.381.1.1期初借款余额2998.341.1.2当期借款5996.682998.342998.341.1.3当期应计利息293.8473.46220.381.1.4期末借款余额2998.345996.681.2其他融资费用1.3小计293.8473.46220.38

37、2债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计293.8473.46220.38流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2435.59万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第

38、5年1流动资产0.0016316.7618647.7323309.661.1应收账款0.007342.558391.4810489.351.2存货0.005710.876526.708158.381.2.1原辅材料0.001713.261958.012447.511.2.2燃料动力0.0085.6797.90122.381.2.3在产品0.002626.993002.283752.851.2.4产成品0.001284.951468.511835.641.3现金0.001305.341491.821864.771.4预付账款0.001958.012237.732797.162流动负债0.0014

39、611.8516699.2620874.072.1应付账款0.005260.276011.747514.672.2预收账款0.009351.5810687.5213359.403流动资金0.001704.911948.472435.594流动资金增加0.001704.91243.56487.125铺底流动资金0.004895.035594.326992.90项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资13336.64万元，其中：建设投资10607.21万元，占项目总投资的79.53%；建设期利息293.84万元，占项目总投资的2.20%；流动资金24

40、35.59万元，占项目总投资的18.26%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资13336.64100.00%1.1建设投资10607.2179.53%1.1.1工程费用9069.9568.01%1.1.1.1建筑工程费4381.6632.85%1.1.1.2设备购置费4405.5933.03%1.1.1.3安装工程费282.702.12%1.1.2工程建设其他费用1275.439.56%1.1.2.1土地出让金717.375.38%1.1.2.2其他前期费用558.064.18%1.2.3预备费261.831.96%1.2.3.1基本预备费95.240.71%1.2.

41、3.2涨价预备费166.591.25%1.2建设期利息293.842.20%1.3流动资金2435.5918.26%资金筹措与投资计划本期项目总投资13336.64万元，其中申请银行长期贷款5996.68万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资13336.64100.00%1.1建设投资10607.2179.53%1.2建设期利息293.842.20%1.3流动资金2435.5918.26%2资金筹措13336.64100.00%2.1项目资本金7339.9655.04%2.1.1用于建设投资4610.5334.57%2.1.2用于建

42、设期利息293.842.20%2.1.3用于流动资金2435.5918.26%2.2债务资金5996.6844.96%2.2.1用于建设投资5996.6844.96%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入30200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1419.78万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费

43、、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用22755.97万元，其中：可变成本19654.53万元，固定成本3101.44万元。正常经营年份项目经营成本21889.82万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加170.37万元。（四）

44、利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7273.66（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7273.6625.00%=1818.41（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额7273.66万元，缴纳企业所得税1818.41万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=7273.66-1818.41=5455.25（万元）。招标组织方式（一）项目招标方式1、本期

45、工程项目投资数额较大，为了在较大范围内选择设备和材料供应商节约投资成本，采用公开招标方式；项目建设单位将通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告，凡具备相应资质、符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可申请投标。2、项目建设单位为了在较大范围内选择土建工程队伍和设备及重要材料的供应商节约投资成本，建议对土建施工、设备采购采用公开招标方式，勘察、设计等采用邀请招标方式。（二）项目招标方案本期工程项目招标工作包括：设计方案招标、施工监理招标、工程施工招标等。（三）堪察设计招标方案项目立项后，项目建设单位要做好设计方案的招标工作，同时确定设计单位。设计方案招标邀请江苏省内实力强、信誉好的设计院参加

46、。设计方案确定的同时，选择方案中标的单位作为设计单位，这样有利于设计进一步完善和提供后期的服务。（四）监理招标方案为了保证参与本期工程项目建设的施工监理工作的水平，监理单位的选择宜采用招标方式。可选择三家以上监理单位进行投标。监理单位的招标工作应安排在工程开工之前，以便监理单位能够尽早地参与工程建设管理。（五）施工招标方案根据我国目前工程建设的特点，建设项目的施工招标一般需要多次完成，本期工程项目施工招标也是如此，因而，在工程管理过程中要科学地安排。本期工程项目宜采用专业项目施工分包招标。在本期工程项目的建设过程中，会有许多专业工程项目需要另行发包。这些专业工程包括：高级装饰装修工程、消防工程

47、、弱电工程以及活动设施和设备安装工程等。这些专业工程项目招标需要在不同的阶段进行，招标内容可能包括该专业工程的设计和施工，因此，合理地安排专业工程招标对顺利完成本期工程项目的实施、控制工程项目的整体质量和进度是非常重要的。（六）材料、设备的采购招标方案对于本期工程项目所采购的材料和设备，项目建设单位应该采用招标方式进行采购。1、材料的采购。本期工程项目的建筑材料品种较多，项目建设单位招标采购的材料应局限在品质要求高、材料价格昂贵、用量较大的重要材料。材料的采购招标要根据工程的施工组织进度的要求进行。2、设备的采购。本期工程项目的设备由项目建设单位负责采购功能要求高、价格昂贵的大型设备、中型设备

48、和小型设备。设备采购工作的安装也要根据工程项目的施工组织进度计划来进行，以不影响工程工期，降低工程总投资为标准。（七）项目开标、评标和中标1、开标工作由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加招标活动。2、开标时由招标人委托公正机构检查并公证；投标人的投标应当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者完全能够满足招标文件的实质性要求。3、评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责；评标委员会由五人以上单数组成，其中：技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3；专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业

49、水平。4、中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人；自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按规定签订书面合同。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任；自中标通知书发出三十日之内，按照招标文件，招标人和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，

50、为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积22000.00约33.00亩1.1总建筑面积32097.80容积率1.461.2基底面积12540.00建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩308.602总

51、投资万元13336.642.1建设投资万元10607.212.1.1工程费用万元9069.952.1.2其他费用万元1275.432.1.3预备费万元261.832.2建设期利息万元293.842.3流动资金万元2435.593资金筹措万元13336.643.1自筹资金万元7339.963.2银行贷款万元5996.684营业收入万元30200.00正常运营年份5总成本费用万元22755.976利润总额万元7273.667净利润万元5455.258所得税万元1818.419增值税万元1419.7810税金及附加万元170.3711纳税总额万元3408.5612工业增加值万元11435.6013盈

52、亏平衡点万元8881.87产值14回收期年5.0315内部收益率31.73%所得税后16财务净现值万元12761.59所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4381.664405.59282.709069.951.1建筑工程费4381.664381.661.2设备购置费4405.594405.591.3安装工程费282.70282.702其他费用1275.431275.432.1土地出让金717.37717.373预备费261.83261.833.1基本预备费95.2495.243.2涨价预备费166.59166.594投资合计10607.21建

53、设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息293.8473.46220.381.1.1期初借款余额2998.341.1.2当期借款5996.682998.342998.341.1.3当期应计利息293.8473.46220.381.1.4期末借款余额2998.345996.681.2其他融资费用1.3小计293.8473.46220.382债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计293.8473.46220.38固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安

54、装工程其他费用合计1工程费用4381.664405.59282.709069.951.1建筑工程费4381.664381.661.2设备购置费4405.594405.591.3安装工程费282.70282.702其他费用558.06558.063预备费261.83261.833.1基本预备费95.2495.243.2涨价预备费166.59166.594建设期利息293.84293.845合计10183.68流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0016316.7618647.7323309.661.1应收账款0.007342.558391.4810489.

55、351.2存货0.005710.876526.708158.381.2.1原辅材料0.001713.261958.012447.511.2.2燃料动力0.0085.6797.90122.381.2.3在产品0.002626.993002.283752.851.2.4产成品0.001284.951468.511835.641.3现金0.001305.341491.821864.771.4预付账款0.001958.012237.732797.162流动负债0.0014611.8516699.2620874.072.1应付账款0.005260.276011.747514.672.2预收账款0.009

56、351.5810687.5213359.403流动资金0.001704.911948.472435.594流动资金增加0.001704.91243.56487.125铺底流动资金0.004895.035594.326992.90总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资13336.64100.00%1.1建设投资10607.2179.53%1.1.1工程费用9069.9568.01%1.1.1.1建筑工程费4381.6632.85%1.1.1.2设备购置费4405.5933.03%1.1.1.3安装工程费282.702.12%1.1.2工程建设其他费用1275.439.56%

57、1.1.2.1土地出让金717.375.38%1.1.2.2其他前期费用558.064.18%1.2.3预备费261.831.96%1.2.3.1基本预备费95.240.71%1.2.3.2涨价预备费166.591.25%1.2建设期利息293.842.20%1.3流动资金2435.5918.26%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资13336.64100.00%1.1建设投资10607.2179.53%1.2建设期利息293.842.20%1.3流动资金2435.5918.26%2资金筹措13336.64100.00%2.1项目资本金7339.9655.

58、04%2.1.1用于建设投资4610.5334.57%2.1.2用于建设期利息293.842.20%2.1.3用于流动资金2435.5918.26%2.2债务资金5996.6844.96%2.2.1用于建设投资5996.6844.96%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0021140.0024160.0030200.002增值税0.001087.731243.121419.782.1销项税0.002748.203140.803926.002.2进项税0.001660.471

59、897.682506.223税金及附加0.00130.52149.17170.373.1城建税0.0076.1487.0299.383.2教育费附加0.0032.6337.2942.593.3地方教育附加0.0021.7524.8628.40综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0012772.8414597.5418246.922工资及福利费0.001407.611407.611407.613修理费0.00298.03298.03298.034其他费用0.001937.261937.261937.264.1其他制造费用0.00191.9719

60、1.97191.974.2其他管理费用0.00187.20187.20187.204.3其他营业费用0.001558.091558.091558.095经营成本0.0016415.7418240.4421889.826折旧费0.00557.96557.96557.967摊销费0.0014.3514.3514.358利息支出0.00293.84293.84293.849总成本费用0.0017281.8919106.5922755.979.1其中：固定成本0.003101.443101.443101.449.2可变成本0.0014180.4516005.1519654.53固定资产折旧费估算表单位