年产9000万平方米瓦楞纸箱生产线建设项目可行性研究报告（优秀甲级资质可研）

1、目 录 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc249064499 1项目概况 PAGEREF _Toc249064499 h 1 HYPERLINK l _Toc249064500 项目名称 PAGEREF _Toc249064500 h 1 HYPERLINK l _Toc249064501 可行性研究报告的编制依据 PAGEREF _Toc249064501 h 1 HYPERLINK l _Toc249064502 投资方基本资料 PAGEREF _Toc249064502 h 1 HYPERLINK l _Toc249064503 申请公司基本资料 PAGER

2、EF _Toc249064503 h 1 HYPERLINK l _Toc249064504 项目目标 PAGEREF _Toc249064504 h 1 HYPERLINK l _Toc249064505 生产规模 PAGEREF _Toc249064505 h 1 HYPERLINK l _Toc249064506 项目总投资 PAGEREF _Toc249064506 h 2 HYPERLINK l _Toc249064507 项目拟建地点 PAGEREF _Toc249064507 h 2 HYPERLINK l _Toc249064508 股东及股权比例 PAGEREF _Toc24

3、9064508 h 2 HYPERLINK l _Toc249064509 股东基本情况 PAGEREF _Toc249064509 h 2 HYPERLINK l _Toc249064510 2全球领先的彩印复合纸板生产技术 PAGEREF _Toc249064510 h 3 HYPERLINK l _Toc249064511 彩印复合纸板技术的由来 PAGEREF _Toc249064511 h 3 HYPERLINK l _Toc249064512 彩印复合纸板技术为全球的纸包装业带来了革命性的突破 PAGEREF _Toc249064512 h 4 HYPERLINK l _Toc24

4、9064513 技术优势与产品优势 PAGEREF _Toc249064513 h 7 HYPERLINK l _Toc249064514 彩印复合纸箱与传统纸包装箱的比较 PAGEREF _Toc249064514 h 9 HYPERLINK l _Toc249064515 知识产权 PAGEREF _Toc249064515 h 10 HYPERLINK l _Toc249064516 某对客户的价值 PAGEREF _Toc249064516 h 10 HYPERLINK l _Toc249064517 3市场发展策略 PAGEREF _Toc249064517 h 12 HYPERLI

5、NK l _Toc249064518 4公司发展策略 PAGEREF _Toc249064518 h 15 HYPERLINK l _Toc249064519 5公司董事会、组织架构与人力资源 PAGEREF _Toc249064519 h 16 HYPERLINK l _Toc249064520 董事会组成 PAGEREF _Toc249064520 h 16 HYPERLINK l _Toc249064521 公司组织机构 PAGEREF _Toc249064521 h 16 HYPERLINK l _Toc249064522 公司人力资源及薪酬 PAGEREF _Toc249064522

6、 h 16 HYPERLINK l _Toc249064523 6建设计划 PAGEREF _Toc249064523 h 19 HYPERLINK l _Toc249064524 固定资产投资计划 PAGEREF _Toc249064524 h 19 HYPERLINK l _Toc249064525 工厂功能区 PAGEREF _Toc249064525 h 19 HYPERLINK l _Toc249064526 建设进度 PAGEREF _Toc249064526 h 19 HYPERLINK l _Toc249064527 7生产与运营 PAGEREF _Toc249064527 h

7、 21 HYPERLINK l _Toc249064528 生产工艺流程与生产方式 PAGEREF _Toc249064528 h 21 HYPERLINK l _Toc249064529 原材料、辅助材料供应 PAGEREF _Toc249064529 h 21 HYPERLINK l _Toc249064530 能源与运输方案 PAGEREF _Toc249064530 h 22 HYPERLINK l _Toc249064531 环境保护 PAGEREF _Toc249064531 h 22 HYPERLINK l _Toc249064532 劳动保护与工业卫生 PAGEREF _Toc

8、249064532 h 23 HYPERLINK l _Toc249064533 8经济效益分析 PAGEREF _Toc249064533 h 24 HYPERLINK l _Toc249064534 财务指标预测汇总 PAGEREF _Toc249064534 h 24 HYPERLINK l _Toc249064535 产量及销售收入预测 PAGEREF _Toc249064535 h 25 HYPERLINK l _Toc249064536 预测财务报表 PAGEREF _Toc249064536 h 26 HYPERLINK l _Toc249064537 项目财务分析 PAGERE

9、F _Toc249064537 h 30 HYPERLINK l _Toc249064538 关键财务假设 PAGEREF _Toc249064538 h 32 HYPERLINK l _Toc249064539 9风险分析 PAGEREF _Toc249064539 h 35 HYPERLINK l _Toc249064540 10结论与建议 PAGEREF _Toc249064540 h 37 HYPERLINK l _Toc249064541 项目具有很高的投资回报 PAGEREF _Toc249064541 h 37 HYPERLINK l _Toc249064542 项目具有十分巨大

10、的社会效益 PAGEREF _Toc249064542 h 37项目概况项目名称某彩印瓦楞纸箱生产项目可行性研究报告的编制依据本可研报告根据原国家计委、国家经贸委投资项目可研报告编制办法及相关规定加以编制。投资方基本资料表格 SEQ 表格 * ARABIC 1投资方基本资料企业名称：某某张州纸业 法定代表人：地址：经营范围：注册资本：申请公司基本资料表格 SEQ 表格 * ARABIC 2申请公司基本资料企业名称：法定代表人：地址：经营范围：注册资本：项目目标公司计划在3年内成为某某最大的高端包装生产企业。生产规模生产规模：计划年产9,317万平方米瓦楞纸箱（含5,590万平方米新型某和3,7

11、27万平米黄箱）。项目总投资项目的总投资为8,000万元人民币。表格 SEQ 表格 * ARABIC 3项目总投资项目金额固定资产7,983万元其他17万元总投资8,000万元项目拟建地点项目建设地点在*西开发区。*集散地。股东及股权比例申请公司系由某某某 独资拥有。股东基本情况某某某 ，系由上海某投资 、某 共同出资，创建以合成纸彩印复合纸板为技术生产的新型彩色复合纸板。其中，上海某投资 ，以货币形式出资2,250万元人民币，占注册资本75%的股权；某 以货币形式出资750万元人民币，占注册资本25%的股权。上海某投资 是某某某股份 的全资子公司，注册资本为1亿元人民币。由于某某某股份 的销

12、售区域为华东地区，而上海又是主要市场，根据某某某股份 的整体发展战略，将经营核心整体转移到上海。上海某投资 作为公司对外投资主体，实施由点及面逐步在国内构建产品销售及原材料采购网络。某 成立于2007年10月。该公司前身为1995年成立的海口先基贸易 。这2家公司均有xx成立，并与美国ShineGeneUSA公司合作，由丘国慈先生负责，专门从事合成纸相关应用技术研发及相关设备改造技术业务。在项目技术成熟后，由先基转由丘杨公司进行整厂项目合作开发业务及相关技术咨询。目前，丘杨公司仍与ShineGeneUSA公司保持密切合作关系，继续深入研发各相关应用技术与设备。全球领先的彩印复合纸板生产技术彩印

13、复合纸板技术的由来世界各国对纸张的需求量正不断增加，而作为造纸原料用的木材等植物纤维却日益减少。从20世纪60年代开始，各国就致力于合成纸的试制和生产。合成纸是以高分子化合物（聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯等，以聚丙烯使用最多）取代植物纤维纸，而在性能上又更为优越的一种新型纸张。目前，全世界能够以聚丙烯为原料，并以独立研发的专有技术制造出高标准合成纸的，只有美国的杜邦公司、日本的王子公司和台湾的台塑南亚公司。但杜邦和王子公司所生产的合成纸成本居高不下，而台塑南亚公司则能以相对低廉得多的价格和高质量的多样化品种行销市场。起初人们对于合成纸的前景寄予了厚望，但合成纸的发展却不尽如人意。由于应用技术的限制

14、，一直以来，合成纸的应用局限于几个领域：（1）高质量的印刷，如海报、画报、图片、地图和年历等；（2）包装，如手提袋、编织袋、服装袋和包装盒；（3）特种用途，如标签、名片、快递信封、旅游宣传品等。由于这些领域的用量很小，合成纸一直未能实现大规模的发展。从1995年开始，丘国慈先生即开始投入研发聚丙烯（PP）合成纸的应用技术。经过11年努力，丘先生终于开发出以PP合成纸为面材的彩印复合纸板生产技术。该技术的核心是在轮转凹印机上对PP合成纸进行成卷的彩色套印，再与普通箱板纸进行连片复合；或将PP合成纸与普通箱板纸进行连片复合后，再在轮转凹印机上进行成卷的彩色套印。制成的彩印复合纸板可直接制成彩印纸盒

15、，或与瓦楞纸板进行复合后制成彩印纸箱。彩印复合纸板技术将合成纸的应用从非常有限的几个领域拓展到市场前景非常广阔的包装领域。某是全球唯一能够生产出以合成纸为基材的彩印复合纸板的企业。彩印复合纸板技术既是国际传统造纸及纸制品行业的一项重大革新技术，又是国际新材料开发领域的一项重大发明技术。彩印复合纸板技术为全球的纸包装业带来了革命性的突破（一）成就了在高质量、高效率和低成本条件下生产彩印复合纸板的完整技术体系某的彩印复合纸板技术是一系列创新技术组成的完整技术体系。它的技术含量不仅仅体现于包装纸板材料的更新和生产设备的改良。更重要的是，它成功地解决了在工业化生产中，如何在高质量、高效率和低成本条件下

16、完成PP合成纸的分条复卷、彩色套印，PP合成纸与普通纸板的复合，以及复合纸板的裁切和折叠，从而独创性地将价格低廉、功效简单的普通纸板加工转换成多功能的高档纸板，并因技术创新本身所带来的低成本优势一举奠定了引领全球传统纸包装业升级的领先地位。在一年多的上机实验生产周期内，其整个技术体系经受住了大工业自动化生产线的连续考验，更依此直接将制成品供应给了大型国际企业用户而获得赞赏，并由此而接到大批的生产订单意向。因此，该技术的系列性、完整性和稳定性决非一般性的实验及推论所能及的。（二）在聚丙烯（PP）合成纸上实现超宽幅八色轮转套印体现了在印刷技术上的领先与其它印刷技术相比，某的优势综合体现在可以成本低

17、廉的设备（自行设计和定制）在超宽幅（、幅宽）的塑料表面进行8色成卷连续印刷。表格 SEQ 表格 * ARABIC 4某彩印技术与其它印刷技术的比较技术材料色彩成卷/单张幅宽精确度设备成本其它纸张多色套印成卷昂贵单色/简单双色成卷可塑料2色或3色印刷单张昂贵景特彩塑料8色套印成卷、很高便宜在PP合成纸的彩色印刷工艺中，某解决了以下难题：1、高速和高温条件下的精度控制。由于是采用成卷印刷，而且产品会用作包装箱或包装盒的面材，在生产工艺中，任何的微小误差或变形都会产生巨大的累积效应，从而导致整卷合成纸成为废品。在生产工艺中，印刷机器速度达到120米/分，经向拉力非常强，纬向会有收缩和拉伸。同时，8个

18、颜色要经过8个干燥过程，除了自然氧化干燥以外，还有空气的温度干燥。因此，温度要达到58度到70度。经过8次温度的改变，某做到了产品不变形，并将印刷的。2、油墨在PP合成纸表面的均匀吸附。尽管PP合成纸含有矿物质，从而拥有一定的吸附功能，但还是不能与纸张相比。某自行调配的油墨可以很均匀地吸附在PP合成纸表面，而且，所需用量仅为普通彩色印刷的1/3左右。3、印刷设备的成本控制。某的关键设备系自行设计并委托国内生产厂商加工，成本仅为类似彩色印刷设备的数分之一。（三）景特彩独创性地解决了PP合成纸与普通箱板纸的复合在完成PP合成纸的彩色印刷之后，第二步工序是将很薄的PP合成纸跟传统的箱板纸裱复在一起。

19、在裱复过程，有很多的因素会影响到裱复的质量。其中，温度和湿度是最重要的。而机械的精密度及所有传动滚轴的粗慥平滑或者精准度也有相当的关系。某选用加热型聚酯胶通过涂布淋膜复合机进行同步干式复合，其复合平整度、均匀度、牢固度均远胜于以往的湿式复合法。在PP合成纸与普通箱板纸的复合工艺中，某解决了以下难题：1、高温和高速条件下的变形控制问题。如何防止和控制误差是某技术的重点。目前复合的精度控制在0.4毫米之内。这在目前的包装品中，属于非常高精的。（1）某是在温度达到300度的情况下，将已经印刷好的合成纸薄膜跟传统纸张复合在一起。在这么高的温度下，不能有任何变形，以便可以做成纸盒或者纸箱。（2）传统的材

20、料，只要是成卷的材料，在成卷的过程中，张力的改变是不稳定的。机械运转速度、生产车间温湿度的变化，或者甚至电流的变化，都会导致张力的变化。在印刷复合过程中，张力的变化导致需要调整机器张力来进行修正。只有碰到修正的过程，其实就已产生了误差，并且这个误差将会被积累下来。由于变形，裁切可能切到99%的图案，也可能切到101%的图案，这将导致复合纸板无法做成盒子或者箱子。在整卷材料中，只要有任何一段有误差，就会造成整卷被报废。2、气泡问题和卷曲问题。某做到了在塑料和纸张两种物质的结合过程中，不会产生任何的气泡，也不会因为温度、湿度或其他条件的改变造成任何的卷曲。由于复合可以做到非常平整，因此复合纸板才可

21、以做成立体的包装箱。3、复合界面问题。由于复合纸板很有可能用于医药和食品的包装，因此不能用一般的胶水。一般的胶水可能会有一些溶剂或其他物质的释放，从而会对医药包装和食品包装产生影响。某直接采用塑料作为复合界面，完全无毒无害，并符合医药、食品包装的要求。（四）采用PP合成纸作为面材使得复合纸板与箱板纸相比拥有很多优势目前某在生产中采用的是PP合成纸。PP合成纸是经过美国FDA认可的食品和药品包装材料。PP合成纸作为面材，可显著提高包装的物理化学性能：（1）耐用、强度大、防刺孔、抗撕裂、耐磨、耐折叠；（2）不含天然纤维，100%防水、防化学品和防油脂；（3）防潮、防水；（4）保存期长，防蛀、防腐；

22、（5）可允许与食品、药品直接接触；（6）比重轻,刚性好。目前某在生产中所采用的PP合成纸每平方米仅有23克，厚度仅有3.5丝。同时，PP合成纸被认为是最绿色的包装材料，其应用将带来极大的环保效应：（1）原料来源及制造过程不会造成环境的改变及破坏；（2）产品使用后可100%回收；（3）可焚烧处理，不产生有毒、有害气体；（4）可节约大量森林资源和减少环境污染。技术优势与产品优势（一）高效率由于采用了成卷彩印及连片复合的工业化生产方式，大大提高了生产效率。彩印速度达到120-250米/分钟，PP合成纸与箱板纸的复合速度达到150米/分钟，裁切速度达到200-400米/分钟。（二）低成本与传统彩箱的生

23、产厂商相比，某拥有多个方面的成本优势：1、传统纸张的幅宽通常是固定的，因此，当包装所需幅宽小于纸张幅宽时，剩余部分就会被浪费。由于台塑南亚公司生产的合成纸幅宽可以达到9米，某可以根据客户的要求订购特定幅宽的合成纸，从而将由于幅宽不合而导致的损耗减少到左右各2厘米左右。2、在传统的平版彩印中，经常产生由于尺寸不合而导致的浪费。例如，当产品包装只需要纸张的51%时，剩余的49%纸张就会被浪费。由于我们采用成卷印刷方式，可以根据包装规格进行裁切，从而将材料损耗减少到不足2%。而传统工艺的纸张损耗通常在15%以上。3、在传统纸箱的制作过程中，为了提高抗压性能，需要使用较厚的瓦楞纸板，但瓦楞纸板越厚，纸

24、箱转折处的表层纸板就越容易折断，因此就越需要较厚的面材。而在采用了PP合成纸作为面材后，由于其具有更好的抗折性（可反复折叠10,000次），仅仅需要原有纸板面材的1/6厚度即可承受制箱过程压折的要求，从而可以大量节约纸制品成本。4、在传统彩箱的制作过程中，为了达到较好的印刷效果，通常需要采用成本较高或很高的木浆类白板纸、白卡纸或铜版纸。而在采用PP合成纸作为面材后，由于其亮丽的印刷效果和各种附加的特性（耐用、强度大、防刺孔、抗撕裂、耐磨、耐折叠、防潮、防水），内层的箱板纸可以采用成本较低的茶板纸，甚至马粪纸，就可以达到相同或更好的物理指标，从而进一步节约瓦楞纸板成本。5、在传统纸张的彩色印刷过

25、程中，每100份油墨，大约有60多份会沉浸，只有30多份会附着在纸张表面。而在PP合成纸的彩色印刷过程中，仅需要30多份油墨，其中20多份会附着在合成纸的表面，从而可以节约大量油墨成本。6、在PP合成纸与普通箱板纸的复合过程中，直接采用塑料作为复合界面，从而可以节约胶水成本。7、关键设备系自行设计和定制，成本远远低于同样印刷质量的其他设备。（三）超大幅宽现在全球能够做到连续彩色套印的彩色印刷机器最大幅宽是，而某可以做到幅宽，并业已开发出幅宽印刷机。（四）更加精美由于PP合成纸的纸张白度和不透明度可达到90%以上，且表面光滑，从而具有比高档木浆纸张更亮丽的彩印效果。同时，我们的印刷精度非常高。（

26、五）高质量经过多重复合后的纸板，增强了箱盒的防水、防潮、耐酸碱、耐压和耐戳穿等多种物理性能。彩印复合纸箱与传统纸包装箱的比较传统工业包装是以箱子或盒子的承载、计数及搬运为基本功能诉求。承重、耐压、耐戳穿、彩色面防磨损、防潮、美观等均为衍生的附属功能诉求。在基本制作成本之外，每增加或强化某一项附属功能都需要增加若干成本。按目前传统工艺来制作全功能的彩箱，其成本会比制作基本功能的纸箱高出一倍以上。彩印复合纸箱在选材及制作工艺质量标准方面均达到了全功能彩印纸箱的要求，而成本仅比制作基本功能纸箱的成本略高，却比传统工艺制作彩箱（许多还达不到全功能）的成本要降低很多。这也保证了我们能够获得更好的利润。由

27、于彩印复合纸板的生产效率较传统彩箱的生产效率高出四倍以上，因此，某可以承接大数量连续生产的订单，这是目前传统制箱厂苦于传统制作工艺而难以达到的。与传统制箱厂的设备利用率一般都低于30%的现况相比，某可以达到最高的设备利用率，实现以最小的生产成本换取最大的产品经济效益。表格 SEQ 表格 * ARABIC 5不同工艺纸制作包装箱的比较印刷方法工艺描述主要特点黄箱基本以黄色牛皮纸为面材，经过复合机与普通箱板纸（包括茶板纸、灰板纸和白板纸等）复合而成印刷质量亦低，属于中低档包装材料传统彩箱选用成本较高或很高的木浆类白板纸、白卡纸和铜版纸等实施单张平版彩色印刷后，再与黄色牛皮纸为面材的普通单片箱板纸进

28、行再贴合，制成彩印纸板，之后再与瓦楞纸板贴合制成纸箱，或直接与已经制成的普通纸箱或纸盒进行再贴合不能解决连续的成卷彩色印刷以及与普通箱板纸连片复合两个关键环节，导致制造成本很高无法做到超宽幅连续彩印OPP膜彩印利用双向拉伸聚丙烯膜(OPP膜)作为外层，经过凹印的包装箱板纸具有防水和彩印效果在凹印机上只能背印，不能表印;在背印之后，薄膜本身只留印记，不能单独显现成像效果在湿式复合成型时，很容易出现小气泡，影响OPP膜的印记显像背印效果因薄膜本身的纵向和横向延伸性，会出现印像叠色或漂移现象无法实施自动化制箱流水线作业彩印复合纸箱先在PP合成纸上进行成卷彩印，再与箱板纸连片复合制成的彩印复合纸板可直

29、接制成包装盒或与瓦楞纸板复合纸成包装箱高质量，具有更多附加物理性能更加精美可制作超大规格包装箱低成本知识产权景特彩公司运用的新型彩印复合纸板创新技术，是由丘国慈先生发明的，并于2004年7月21日被国家知识产权局授予一种新型包装箱盒用彩印复合纸板实用新型专利的专利人，其专利号：ZL03206317.2。截止目前除丘国慈先生拥有该项技术外，全世界还没有一家科研单位或企业研制出这项创新技术；全世界也没有一家企业生产出以合成纸为基材的新型彩印纸板材料。因此，该项新技术既是国际传统造纸及纸制品行业的一项重大革新技术，又是国际新材料开发领域的一项重大发明技术。某对客户的价值某对用户的价值在于可以显著提升

30、客户的竞争力：1、差异化竞争、提升品牌形象2、显著提高产品附加值3、降低产品包装成本减少因包装受损而产生的损失。以农业为例，中国每年蔬菜产量3亿吨，水果产量超过6000万吨，但每年有8000万吨的果蔬腐烂，损失总价值近800亿元。包装不当是造成水果腐烂损失的最重要原因之一。4、提高物流效率市场发展策略某某某 的目标市场以某某为主。某某土地肥沃，水草丰茂，宜农、宜牧、宜林，灌溉农业得天独厚，种植业生产历史悠久，盛产粮食、棉花、油料、甜菜和哈密瓜、葡萄、香梨等农产品。表格 SEQ 表格 * ARABIC 6某某主要农产品产量产品单位1955年1978年1990年2000年2003年2004年粮食万

31、吨棉花万吨油料万吨甜菜万吨水果万吨肉类万吨牛奶万吨羊毛万吨水产品万吨注：水果产量中不含果用瓜产量。某某是中国葡萄、甜瓜、西瓜的发祥地之一。近几年来，某某的林果园艺业快速发展，水果产量由1955年的12.33万吨增加到2004年的264.22万吨，增长35.6倍；果用瓜产量由1963年的33.43万吨增加到186.06万吨，增长4.6倍。（1）葡萄某某位于北纬3450之间，与法国波尔多、美国加利福尼亚州并称为世界酿酒葡萄的“天堂种植区”。2004年，某某共有葡萄种植面积9.22万公顷，产量124.15万吨，均占全国的20%左右，居全国首位。（2）香梨库尔勒香梨是某某传统的优质特色果品。近年来，其

32、生产规模逐年扩大，现有种植面积70万亩。库尔勒香梨也是某某的特色出口产品之一，自1975年库尔勒香梨出口香港地区、东南亚市场以来，一直保持良好的销售势头，市场比较稳定，年出口量3万吨左右。国内市场主要销往北京、上海、广州、深圳等大中城市。（3）哈密瓜2004年，甜瓜种植面积3.61万公顷，产量92.54万吨。目前，某某哈密瓜国内销售市场主要是京、沪、穗等大城市，外销市场在日本、新加坡、泰国、印尼等国。（4）石榴石榴是某某特色果品之一。近几年，某某石榴产业发展较快，连片种植面积迅速扩大，产量、种植技术水平大幅度提高，2004年末，某某石榴种植面积1.17万公顷，产量达到3.61万吨。（5）杏某某

33、是世界六大温带落叶果树优质产区之一，也是杏的起源中心之一和全国杏子的三大产区之一。2004年末，某某杏种植面积13.49万公顷，总产量68.19万吨。某某还有众多的特色农业。例如，某某是全球最适合加工番茄生长的地区之一，与美国加利福尼亚州的河谷地区、欧洲地中海地区并称全球番茄种植和加工的三大中心。1998年至今，某某番茄制品业一直保持高速发展势头。目前全疆已建成番茄加工生产线137条，年生产能力突破50万吨，继美国和意大利之后居世界第三位。2004年，某某工业番茄总产量452万吨，加工番茄制品75万吨，占全国番茄制品产量的90%以上，约占世界番茄制品总量的21%，已成为全国加工番茄种植与加工规

34、模最大、出口最多的生产基地。屯河集团、中基公司和天业集团已经成为全国番茄制品行业的三大龙头企业。公司发展策略第一阶段：从2007年下半年通过与某某建设兵团农二师的合作，进入某某农产品包装市场。第二阶段：与建设兵团建立更紧密的战略合作关系。建设兵团可入股某某彩色包装箱生产基地，并取得控股权。与此同时，将市场合作从农二师扩张到整个建设兵团。第三阶段：继续扩张市场至覆盖整个某某。公司董事会、组织架构与人力资源董事会组成董事会由_人组成。表格 SEQ 表格 * ARABIC 7公司董事会成员姓名职务董事长公司组织机构图 SEQ 图 * ARABIC 1公司组织架构公司人力资源及薪酬公司人力资源计划表格

35、 SEQ 表格 * ARABIC 8公司人力资源计划部门职位人数总经理办公室总经理1副总1财务部会计1出纳1人力资源部人力资源经理1员工1行政部行政经理1员工7采购部采购经理1员工2销售市场部销售市场部经理1员工10生产部瓦楞48机电4后加工120合计200人员工资及福利费用表格 SEQ 表格 * ARABIC 9人员工资与福利费用部门职位工资及福利合计（元/年）总经理办公室总经理240,000副总180,000财务部会计60,000出纳30,000人力资源部人力资源经理60,000员工30,000行政部行政经理60,000员工210,000采购部采购经理60,000员工60,000销售市场部

36、销售市场部经理60,000员工300,000生产部瓦楞1,440,000机电120,000后加工3,600,000合计6,510,000建设计划固定资产投资计划项目固定资产总投资为7,983万元。表格 SEQ 表格 * ARABIC 10固定资产投资计划单位数量单价（元）一期（万元）数量二期（万元）合计（万元）土地亩5058,000290290瓦楞车间平方米5,400700378378后加工车间平方米2,400700168168仓库平方米6,400700448448办公楼平方米1,2007008484员工宿舍平方米2,500700175175瓦楞机（）台31,000,000-13,1003,1

37、00瓦楞机（）台129,000,0002,9002,900配套设备套14,400,000440440固定资产投资合计4,7833,1007,983工厂功能区工厂将分为5个功能区，即瓦楞纸板生产车间、后加工车间、原材料及成品仓库、办公楼、员工宿舍。表格 SEQ 表格 * ARABIC 11生产基地各功能区建筑面积功能区建筑面积（平方米）车间5,400后加工2,400仓库6,400办公楼1,200宿舍2,500合计17,900建设进度一期工程将从2008年1月开始，并于2008年6月底正式投产；二期工程将于2008年9月底投产。表格 SEQ 表格 * ARABIC 12建设进度阶段工作一期工程开工

38、手续厂房设计土建.订购设备安装设备工人到位工人培训设备调试正式投产二期工程订购设备安装设备试运行正式投产生产与运营生产工艺流程与生产方式图 SEQ 图 * ARABIC 2生产工艺流程第一步，将卷装合成纸进行分条复卷。第二步，将卷装非透明聚丙烯合成纸装进八色凹版印刷机进料口前方的原料挂件上。要求聚丙烯合成纸的厚度控制在20-180m的范围内；宽度以不超出凹版印刷机的最大幅宽为限。然后在车间常温条件下，开动八色凹版印刷机，按已经制好的图形版样实施彩色印刷。上机的油墨采用合成油墨，但用量应控制在平时彩色套印木浆类纸制品的1/2至1/3范围内。同时应开启凹版印刷机上的烘干设备。第三步，将彩印过的成卷

39、非透明聚丙烯合成纸装在涂布淋膜复合机进料通道口前方的挂件上，并与挂在下侧的卷装箱板纸对齐。要求卷装箱板纸的厚度控制在60-800m的范围内；宽度以不超出涂布淋膜复合机的最大幅宽为限。在车间常温条件下，开动涂布淋膜复合机，让上层的聚丙烯彩印合成纸与下层的茶板纸在中间加热型聚酯胶的作用下一起向前运动，进而复合成单层的彩印复合纸板。的范围内。贴合时应使用非加热型胶。贴合后的纸板经后加工制作为彩箱。整个生产你流程的前三步会在某某某 的天津生产基地或某某平湖生产基地完成，第四-五步将在库尔勒生产基地完成。原材料、辅助材料供应表格 SEQ 表格 * ARABIC 13主要原材料、辅助材料及其供应商原材料供

40、应商备注非透明聚丙烯合成纸台湾台塑集团南亚公司提前一个月采购油墨由技术方自行调配提前一个月采购复合用加热型聚脂胶由技术方自行调配适当储备即可接口接着剂由技术方自行调配适当储备即可箱板纸国产供应充足，规格齐全可随时订购瓦楞芯纸国产供应充足，规格齐全可随时订购包装材料国产供应充足，规格齐全可随时订购制版及模具国产供应无虞能源与运输方案工厂的能源以工业动力电为主，附带一些生活照明用电。动力电缆接引车间及设备工区的走线安装亦由专业施工队按国家强制标准施工。原材料和制成品的运输基本上以集装箱汽车运输为主。环境保护工厂生产形态为来料加工，过程中将合成纸分切定型再与箱板纸复合、印刷、然后裁断、成卷状半成品，

41、整体生产过程中只有机件之冷却循环水，属无污染排放。其余边角料废纸边等由资源回收业者收购运离。生产本色或白色箱用纸板不存在印刷问题。用于彩印箱用纸板的印刷油墨残留品将与油墨容器空罐一并由油墨供货商更新替换，亦不存在污染因素。工厂生产过程中可能产生的污染源主要是对彩印残余油墨进行清洗过程时出现的污水，所以必要时可对生产过程中的清洗污水或有机物进行循环净化处理。净化的方法是加热和化学处理，处理过程必须经过验证。处理后的中水还可再循环利用。固体废物可以用作废料或焚烧处理（合成纸燃烧亦不会产生有害气体）。工厂的生产设备在开工运转时，不存在超标的噪音污染。各类原材料或半成品在加工过程中不存在粉尘污染，也不

42、会产生各种有害气体。生产车间基本上维持恒温及全天候粉尘净化状态，可以保证车间工作人员处于一个良好的工作环境中。劳动保护与工业卫生申请公司已对职工进行了相关作业之培训及安全生产管理作业流程的教育，并将于试车完成后申办ISO9001质量管理体系和ISO14001环保作业体系的认证。申请公司已拟办全体保险及政府规定之全项应有福利保障，并能对全体职工生活秩序、饮食卫生、营养食谱、保健、图书、运动及学习计划提供完善的服务，确保职工生活及工作环境健康、积极。经济效益分析财务指标预测汇总表格 SEQ 表格 * ARABIC 14财务指标预测汇总序号项目单位1年生产能力万平方米24,8832全员劳动生产率万元

43、/人，年2503实物劳动生产率万平方米/人，年1244总投资万元8,000其中：建设投资万元4,883流动资金万元3,1175资金筹措万元8,000企业自筹万元3,000其中：用于建设投资3,000用于流动资金-申请建设投资贷款万元5,000申请流动资金贷款万元6单位产品占用建设投资元/平方米7每百元销售收入占用流动资金元/百元8销售收入万元49,9419年总成本费用万元45,74910单位产品成本费用元/平方米11利润总额万元4,19212增值税万元1,76013投资利税率%74%14投资利润率%39%15毛利率%10.8%16内部收益率%65%17净现值（i=13%)万元22,91018投

44、资回收期年19借款偿还期年120盈亏平衡点%8.0%产量及销售收入预测表格 SEQ 表格 * ARABIC 15产能及产量预测单位第1年第2年设计产能万平方米18,04024,883产能利用率37%37%实际产量万平方米6,7329,317彩箱产量万平方米4,0395,590黄箱产量万平方米2,6933,727表格 SEQ 表格 * ARABIC 16收入预测单位第1年第2年彩箱收入万元24,23633,543黄箱收入万元11,84916,399收入合计万元36,08549,941预测财务报表预计第1年项目可每年实现净利润2,011万元，净利润率达到5.6%；第2期投产后项目可每年实现净利润3

45、,144万元，净利润率达到6.3%。表格 SEQ 表格 * ARABIC 17损益表预测单位：万元第1年第2年收入36,08549,941成本32,48344,570毛利3,6025,371销售费用295553管理费用236236财务费用390390运营利润2,6814,192所得税6701,048净利润2,0113,144期初留存利润-2,011股利分配期末留存利润2,0115,155表格 SEQ 表格 * ARABIC 18损益结构预测单位：万元第1年第2年收入100.0%100.0%成本90.0%89.2%毛利10.0%10.8%销售费用0.8%1.1%管理费用0.7%0.5%财务费用1

46、.1%0.8%运营利润7.4%8.4%所得税1.9%2.1%净利润5.6%6.3%表格 SEQ 表格 * ARABIC 19资产负债表预测单位：万元建设期第1年第2年流动资产现金及现金等价物3,1175,3319,126应收账款-4,1624,162库存1,5343,4463,446流动资产合计4,65112,93916,734固定资产原值4,8837,9837,983累计折旧-5731,224固定资产净值4,8837,4106,759资产总值9,53420,34823,492流动负债短期贷款5,0005,0005,000应付账款1,53410,33710,337流动负债合计6,53415,3

47、3715,337长期贷款负债合计6,53415,33715,337股东权益实收资本3,0003,0003,000留存利润2,0115,155股东权益合计3,0005,0118,155负债及股东权益合计9,53420,34823,492注：（1）应收账款账期为1个月；（2）库存周转期为1个月；（3）应付帐款账期为2个月。表格 SEQ 表格 * ARABIC 20现金流量表预测单位：万元建设期第1年第2年运营活动产生的现金流净利润-2,0113,144将净利润调整为运营活动产生的净现金流折旧和摊销-573651应收账款增加-4,162-库存增加1,5341,9120应付账款增加1,5348,804

48、-运营活动产生的净现金流-5,3143,795投资活动产生的现金流固定资产投资4,8833,100-投资活动产生的净现金流-4,883-3,100-融资活动产生的现金流短期贷款5,000-长期贷款资本投入3,000-股利分发-融资活动产生的净现金流8,000-净现金流3,1172,2143,795期初现金余额-3,1175,331期末现金余额3,1175,3319,126表格 SEQ 表格 * ARABIC 21现金使用计划单位：万元建设期第1年第2年现金流入新增短期贷款5,00021,00021,000股本投入3,000-销售回款-31,92349,941现金流入合计8,00052,9237

49、0,941现金流出固定资产投资4,8833,100-购买货物-22,98641,350工人工资及福利651651增值税及其他1,3991,936销售费用295553管理费用219219财务费用390390所得税6701,048股利分配-偿还贷款本金-21,00021,000现金流出合计4,88350,70967,146项目财务分析自由现金流及资金需求量预测根据现金流分析，在正常情况下，由于一期与二期工程项目在实施上有一个时间上的先后顺序，项目最大资金需求大约为6,100万元。为了因应风险与意外因素，一期与二期项目的总投资额设定为8,000万元。表格 SEQ 表格 * ARABIC 22自由现金

50、流及资金需求量预测建设期Q1-Y1Q2-Y1Q3-Y1Q4-Y1Q1-Y2Q2-Y2Q3-Y2Q4-Y2-4,8831,555-2,7532,463949949949949949-4,883-3,328-6,081-3,618-2,669-1,720-7711771,126项目投资回收期根据项目的累计自由现金流分析，从现金上看，项目的投资收回期为27个月（从建设之日起计算）。盈亏平衡点分析根据分析，项目仅需实现销售收入1.14亿元即可实现盈亏平衡。这意味着项目只需要产能的8%即可盈利。表格 SEQ 表格 * ARABIC 23盈亏平衡点分析达产后边际贡献率17%固定成本（万元）1,946盈亏平

51、衡点销售额（万元）11,396盈亏平衡点产量（万平方米）1,992盈亏平衡点产能利用率8.0%关键盈利指标项目的净利润率在6.0%左右。由于项目的投入小，产量高，因此，项目可以实现很高的总资产利润率和净资产利润率。在达产后，项目的总资产利润率和净资产利润率分别可以达到13.4%和38.6%。表格 SEQ 表格 * ARABIC 24项目关键盈利指标第1年第2年毛利率10.0%10.8%净利润率5.6%6.3%总资产利润率9.9%13.4%净资产利润40.1%38.6%项目净现值及其敏感性分析在折现率为13%的情况下，项目的净现值预计为2.3亿元。表格 SEQ 表格 * ARABIC 25项目净

52、现值计算单位：万元建设期第1年第2年自由现金流-4,8832,2143,795累计自由现金流-4,883-2,6691,126FCF-4,8832,2143,795Discountrate13%Discountfactor100%88%78%Terminalvalue29,191PV-4,8831,95925,833NPV22,910综合考虑各种因素的变动，项目的净现值最低为4,677万元，最高可达7.09亿元，且有80%的概率分布在1.33亿元至4.51亿元的区间。表格 SEQ 表格 * ARABIC 26项目净现值累积概率分布万元期望值累积概率最低10%50%90%最高净现值22,9104

53、,67713,38228,81345,05570,941关键财务假设表格 SEQ 表格 * ARABIC 27关键财务假设DescriptionUnitBaseIndexLowMediumHigh生产线设计速度平方米/分120生产线平均速度平方米/分802728088生产线幅宽米生产线平均利用幅宽米2生产线设计日工作小时数小时24生产线平均工作小时数小时162141618生产线设计速度平方米/分120生产线平均速度平方米/分802728088生产线幅宽米生产线平均利用幅宽米2生产线设计日工作小时数小时24生产线平均工作小时数小时162141618彩箱价格元/平方米2黄箱价格元/平方米2彩箱直接

54、材料成本元/平方米2黄箱直接材料成本元/平方米2彩箱占产量比例60%254%60%66%黄箱占产量比例40%损耗比例5.0%24.5%5.0%5.5%每平方米销售提成2平均每月办公费用元100,000290,000100,000110,000自有资金投入元30,000,000贷款额元50,000,000贷款利率7.80%27.02%7.80%8.58%折现率13.00%211.70%13.00%14.30%风险分析（一）基本原材料的供应风险合成纸作为合成纸彩箱所用面板纸的主要原料，来源于石油提炼的副产品。目前由台湾台塑集团南亚公司生产。由于涉及海峡两岸的贸易，在没有正式“三通”前，本申请公司在

55、采购合成纸时肯定会预留库存，以免延误生产用料。因此，若遇国际原油市场涨价，影响聚丙烯乃至合成纸的出厂价格，本申请公司仍应有一年的库存缓冲期。况且因石油涨价而最终调升合成彩箱的成本，也是有限度的，只是压缩了企业的利润空间，并不会造成企业因涨价而亏损的情形出现。同时假设，若供应合成纸的台塑生产厂家发生变故，技术方能在半年内以其它国家产品或国产产品改造代替。即便仅生产传统纸箱产品，亦能够维系项目公司的生存与发展。（二）合成纸板创新技术的流失风险合成纸彩印复合纸板创新技术目前是技术方全球独家拥有，在领先并有规模效应的前提下，技术方仍将继续研发保持领先，后继的技术竞争者有必经的时间及成本的过程，技术方目

56、前的起点将是后继者的阶段性终点，故需保持灵活的信息，并积极研发，以因应预期的竞争。此外市场广阔，仅中国大陆即可容下目前百倍产能，可防范先机于未然。至于技术本身的泄露或失窃问题，技术方已做了充分的防范，相信能在一定的历史时段内保持领先地位。从宏观上讲，对基本技术实施专利保护，对关键工艺技术严格控制保密，就不失为抗风险的上策，特别是在国际合作领域。（三）市场竞争对手分析鉴于技术方目前研发成功的合成纸彩印复合纸板创新技术为全球首创之大工业化生产专有技术。在全部技术诀窍没有全部泄露之前，将不会存在同类产品的竞争对手。因此，现阶段真正的竞争对手应该是彩印复合纸板创新技术之应用开发所面临的工业化企业管理水准和技术保密措施。至于潜在的市场竞争对手，应该是来自美国IP公司、美国STONE公司等少数世界造纸和纸板生产的巨无霸企业。但由于彩印复合纸板创新技术所带来的新产品可以以半成品的方式与传统纸板制箱厂进行上下游互动合作，致使这些世界超一流企业更愿意与本项目申请公司形成战略合作伙伴关系而实现双赢。目前，美国的IP公司和STONE公司在本申请公司