3、工贸宝财务部分科目对应关系_第1页
3、工贸宝财务部分科目对应关系_第2页
3、工贸宝财务部分科目对应关系_第3页
3、工贸宝财务部分科目对应关系_第4页
3、工贸宝财务部分科目对应关系_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、工贸宝财务部分科目对应关系作者：刚问题现象： 使用工贸宝财务接口时，工贸宝生产业务和委外业务等生产类单据该如何设置对应的科目？适用版本：工贸宝财务增强包 11.5原因分析：由于需要进行生产，商品需要分为原材料、半成品以及库存商品（产成品），在存货科目中要分别按照不同类别设置 T3 中对应的存货科目，根据生产业务和委外业务等生产类单据科目的，正确设置生产成本科目和委外物资科目，另外在存货对应科目中增加了“费用分摊单”和“委外调整单”也需要设置。解决方案：1. 存货科目商贸宝商品信息按照存货科目的不同用途，需要设置对应到 T3 中不同的会计科目。2. 存货对方科目存货对方科目是按照单据类型设置的，

2、涉及到生产业务的单据是“费用分摊单”和“委外调整单”。a.费用分摊单科目详情如下：其中的“人工费用”、“制造费用”、“辅助生产成本”在【其它科目】中进行设置，且“辅助生产成本”可以根据需要在 T3 中设置“辅助生产成本”会计科目或者对应到 T3 的“生产成本”会计科目。“销售成本”科目和在销售业务中设置的“主营业务成本”一致。“库存商品”则对应 T3 中“库存商品”科目，在存货科目中已经设置好了。b.委外调整单科目详情“库存商品”对应 T3 中“库存商品”科目，在存货科目中已经设置好了。“应付款合计”对应 T3 中“应付账款”科目，在往来对应科目中设置。说明：这两类单据如果没有“工时”，且在费

3、用分摊或者委外调整时分摊规则使用的是“按工时分摊”，在 T1 中都会走“销售成本”科目，此时生成凭证，如果【存货对方科目】中没有设置费用分摊单和委外调整单的对应科目，则无法对应到 T3 中的科目，因此【存货对方科目】费用分摊单和委外调整单设置的 T3 科目是“主营业务成本”。3.生产成本科目材料出库单科目详情：T1 中的商品对应到 T3 中的科目是“生产成本直接材料”4.委外物资科目委外发料单科目详情：T1 中的商品对应到 T3 中的科目是“委托加工物资”5.其它生产类单据的科目详情材料出库单在 T1 中影响的科目如下:此时生成的凭证科目为：借：生产成本原材料贷：原材料产成品入库单在 T1 中影响的科目如下:此时生成的凭证科目为：借：产成品贷：生产成本直接材料生产成本人工费用生产成本制造费用委外发料单在 T1 中影响的科目如下:此时生成的凭证科目为：借：委托加工物资贷：原材料委外成品入库单在 T1 中影响的科目如下:此时生成

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论