S预算操作手册

1、 文思创新仁仁科信息系系统预算操作手手册版本控制版本修改时间作者目的V12009-11-25Wang JuFirstt DraaftTOC o 1-3 u1承诺控控制总论 PAGEREF _Toc252377037 h 31.1PPeoplletSooft承诺诺控制流程程 PAGEREF _Toc252377038 h 31.2WWS承诺控控制模块概概述 PAGEREF _Toc252377039 h 31.2.11预算流程程 PAGEREF _Toc252377040 h 31.2.22预算账组组 PAGEREF _Toc252377041 h 51.2.33预算编码码类型 PAGEREF

2、_Toc252377042 h 51.2.44预算控制制科目域 PAGEREF _Toc252377043 h 51.2.55预算版本本 PAGEREF _Toc252377044 h 51.2.66预算安全全性 PAGEREF _Toc252377045 h 62预算操操作手册 PAGEREF _Toc252377046 h 72.1预预算准备 PAGEREF _Toc252377047 h 72.1.11预算录入入 PAGEREF _Toc252377048 h 72.1.22预算试算算 PAGEREF _Toc252377049 h 92.1.33预算提交交 PAGEREF _Toc25

3、2377050 h 102.2预预算审批 PAGEREF _Toc252377051 h 102.3预预算执行 PAGEREF _Toc252377052 h 112.3.11生成预算算凭证 PAGEREF _Toc252377053 h 112.3.22预算凭证证编辑过账账 PAGEREF _Toc252377054 h 122.3.33预算记账账凭证取消消过账 PAGEREF _Toc252377055 h 152.4预预算查询（暂暂不可用） PAGEREF _Toc252377056 h 162.4.11账查询集集合 PAGEREF _Toc252377057 h 162.4.22预算概

4、况况 PAGEREF _Toc252377058 h 172.4.33预算明细细 PAGEREF _Toc252377059 h 182.4.44预算异常常情况 PAGEREF _Toc252377060 h 192.5预预算报表 PAGEREF _Toc252377061 h 212.5.11运行报表表 PAGEREF _Toc252377062 h 212.5.22查看报表表 PAGEREF _Toc252377063 h 22承诺控制总总论PeoplletSooft承诺诺控制流程程WS承诺控控制模块概概述预算流程预算协调人人开放预算算期间业务部门按按部门在PPeoplleSofft系统里

5、里填写预算算，试算满满意后提交交；上级部部门经理或或OP线上上汇总查询询其组织架架构下的所所有下属部部门预算；如此类推推，从下至至上层层汇汇总查询审审批，最后后BU HHead提提交预算给给预算协调人人。预算Revview会会议讨论各各BU预算算，BU Headd根据会议议结果指导导底层业务务部门修改改预算后，提提交给预算算协调人。预算协调人人汇总查询询全部BUU的预算，并并进行Elliminnatioon处理，用用Dummmy部门做做调整预算算。然后提提交CFOO审批。CFO汇总总审核全公司司的预算（包括预算协调人的调整预算）。必要时，对公司预算做整体调整。下一季度的的滚动预算算，预算协调人

6、人将前一版版本，并同同期间的预预算取消过过账。预算协调人人关闭预算算期间。注：线上查查询可以根根据预算组组织架构汇汇总查询，也也可以查询询各部门明明细。查询询范围有各各用户的查查询权限决决定。详情情参照流程程图：预算账组将采用两套套明细预算算账组:费费用型帐组组与收入型型账组。费用型账组组其中包括括4种类型的的承诺控制制明细账：预算保留基金预留基金费用收入型账组组包含3种种类型的明明细账：预算已认定收入入已收款收入入预算账存储储预算数据据，当在系系统中录入入预算记账账凭证并将将其过账后后，系统自自动将这些些数据登记记到此账中中；费用帐存储储承诺控制制相关的费费用/收入入数据，当当GL凭单单在系

7、统中中通过预算算检查后，系系统自动将将该凭单的的金额从预预算账中扣除，转转入到费用用账中。收入账存储储承诺控制制相关的收收入数据，当当GL凭证证在系统中中确认为应应收帐通过过预算检查查后，系统统自动将该该收入从预预算账中扣除，计计入已认定定收入。预算编码类类型文思预算控控制关键科科目为预算算科目，部门门。根据科科目，分为为费用型与与收入型。对两种预预算进行不不带预算跟跟踪。预算控制科科目域预算控制科科目域组定定义哪个类类型的预算算在哪几个个科目域进进行控制或或跟踪:费用型预算算: 科目目,部门,分支机构构收入型预算算: 科目目,部门,分支机构构，项目（暂暂为DUMMMY）预算版本文思预算使使用

8、多个预预算版本，已已实现一年年中的滚动动预算，四四个版本对对应四个季季度，分别别为：第一版预算算第二版预算算第三版预算算第四版预算算每版预算制制定未来112个月。下一版预预算提交后后，预算负负责人手工工取消过账账前一版本本的预算。预算安全性性预算模块包包括5类角角色：Prepaarer：部门预算算制定人，填填写部门全全年预算与与滚动预算算。可能包包括部门经经理，VPP和预算协协调人等。Revieewer-1st leevel：预算复核核人，一般般为BU Headd的助理，将将协助BUU Heaad收集部部门申报的的预算，初初步核定提提交BU Headd，通知经经理修改等等。Revieewer-

9、BU HHead： 预算复复核人，一一般为BUU Heaad，核定定与汇总下下属部门预预算，并提提交预算会会议讨论。Budgeet cooordiinatoor：预算算协调人，负负责收集全全公司的预预算，调整整汇总数，上上报CFOO。CFO：全全面审核公公司预算。 预算操作手手册预算准备预算录入导航：承诺控制预算添加加预算录录入预算使用在在线录入，在在每个季度度末录入未未来12个个月的预算算，第一次次录入从空空白预算开开始，在以以后的录入入中，可以以将前一版版本预算拷拷贝。HEADEER页面：快速开始下下拉菜单，可可选择将前前一版本预预算拷贝，或或外部内部部版本间拷拷贝。填写分支机机构，部门门

10、所在地或或所属分公公司。试算结果币币种，以此此币种看预预算结果。预算填写币币种，即，使使用何币种种制作预算算，默认CCNY选择择后将重置置后续所有有币种。填写项目较较多，建议议边填写边边保存，保保存后，系系统自动分分配流水号号。成本相关，表表示为百分分数，填写写“11.00”表示“11%”Revennue页面面：不可编辑的的字段，在在下方分类类预算中填填写，自动动计算汇总总到收入中中。若存在与预预算填写币币种不同币币种收入（例例如，预算算用CNYY制作，但但是包括部部分USDD的收入），在在单行上选选择相应的的币种，在在收入汇总总的结果中中，换算成成预算填写写币种加总总。在分类预测测中选择客客

11、户。点击加号添添加行。员工预测中中，人员利利用率表示示百分数。“76.55”表示人员员利用率“76.55%”填写过程中中点击刷新新，得到重重新计算结结果。预算试算按照在Heeaderr页面所选选试算结果果币种，点点击页面下下方试算，进进入试算结结果页面，类类似SummmaryyOutpput主表表。点击右上上方图标，可可以下载为为Exceel。看到汇总的的试算结果果，对不满满意的数据据，点击返返回前一页页面修改。预算提交看到结果满满意后，点点击HEAADER页页面，提交交按钮。提交后，录录入数据不不能更改。预算状态态为已提交交，页面不不可编辑。预算审批导航：承诺控制预算添加加预算审审批作为预算

12、审审批人，有有预算录入入人员的全全部页面权权限，在检检查各部门门提交预算算的明细数数据，在预预算录入菜菜单中，或或通过报表表查看，预预算审批页页面仅作审审批或退回回决议。审批共分为为三级，在在提交状态态中显示审审批进度。预算审批页页面，所有有权限下的的已提交预预算列表。勾选cheeckboox，对所所选记录批批准，或退退回。请注意，若若已经预算算退回，需需要预算准准备人修改改，请线下下通知预算算准备人，如如邮件方式式。准备人将能能够重新编编辑预算。预算执行生成预算凭凭证导航：承诺控制预算添加加预算导导入预算执行，是是全部预算算录入，审审批完成，准准确无误的的预算，生生成文件，上上传至系统统承诺

13、控制制模块，生生成预算记记账凭证。预算协调调人执行预预算导入。填写年度，选选择季度，即即预算版本本。点击运运行。预算凭证编编辑过账导航：承诺控制预算记账账凭证输输入预算记记账凭证查看预算记记账凭证记账凭证表表头页面预算行，生生成的预算算文件按照照，科目域域汇总，查查看无误后后，处理下下拉菜单中中选择编辑辑记账凭证证，点击处处理。适用用于单笔凭凭证的过账账。导航：承诺控制对控制预预算记账凭凭证过账 HYPERLINK :8030/psc/fscmuat/EMPLOYEE/ERP/s/WEBLIB_PT_NAV.ISCRIPT1.FieldFormula.IScript_PT_NAV_INFRAM

14、E?Folder=EPKK_POST_CONTROL_BUDGET_JOURN&CREF=EP_KK_BUDGET_ENTRY_GBL&FolderRef=EPKK_POST_CONTROL_BUDGET_JOURN&c=6pvqufLGNXKta9ctM4Pa0p7uQ1R71R0f&FolderPath=PORTAL_ROOT_OBJECT.EPCO_COMMITMENT_CONTROL.EPKK_POST_CONTROL_BUDGET_JOURN&IsFolder=true 请求过账账处理预算记记账凭证的的批量过账账。选择条条件，点击击运行。点击确定。看到进程实实例号，表表示系统进进程已

15、经提提交，点击击进程监视视器，查看看运行状况况。预算记账凭凭证取消过过账导航：承诺控制对控制预预算记账凭凭证过账 HYPERLINK :8030/psc/fscmuat/EMPLOYEE/ERP/s/WEBLIB_PT_NAV.ISCRIPT1.FieldFormula.IScript_PT_NAV_INFRAME?Folder=EPKK_POST_CONTROL_BUDGET_JOURN&CREF=EP_KK_BUDGET_ENTRY_GBL&FolderRef=EPKK_POST_CONTROL_BUDGET_JOURN&c=6pvqufLGNXKta9ctM4Pa0p7uQ1R71R0f

16、&FolderPath=PORTAL_ROOT_OBJECT.EPCO_COMMITMENT_CONTROL.EPKK_POST_CONTROL_BUDGET_JOURN&IsFolder=true 标记以取取消过账取消过账前前一版本预预算，以使使用新版本本的滚动预预算。输入条件，点点击搜索，勾勾选需要取取消过账的的凭证。点击对选择择的记账凭凭证取消过过账，并运运行系统取取消过账进进程。预算查询（暂暂不可用）Peopllesofft预算控控制提供几几个选项进进行管理和和分析您的的预算数据据。为了有效的的进行决策策，预算查查询能够使使您查询到到预算明细细、预算例例外、交易易和未达账账项等。账查询

17、集合合导航：承诺控制检查预算算活动 HYPERLINK :8030/psc/fscmuat/EMPLOYEE/ERP/s/WEBLIB_PT_NAV.ISCRIPT1.FieldFormula.IScript_PT_NAV_INFRAME?Folder=EPKK_POST_CONTROL_BUDGET_JOURN&CREF=EP_KK_BUDGET_ENTRY_GBL&FolderRef=EPKK_POST_CONTROL_BUDGET_JOURN&c=6pvqufLGNXKta9ctM4Pa0p7uQ1R71R0f&FolderPath=PORTAL_ROOT_OBJECT.EPCO_COM

18、MITMENT_CONTROL.EPKK_POST_CONTROL_BUDGET_JOURN&IsFolder=true 帐帐查询集合合账查询集合合能够使您您对比和比比较和多帐帐组相关的的账。账查询集合合能够使您您:通过部门和和预算周期期准备一个个固定的预预算查询在预算概况况查询中使使用账查询询集合作为为查询标准准。预算概况导航：承诺控制检查预算算活动 HYPERLINK :8030/psc/fscmuat/EMPLOYEE/ERP/s/WEBLIB_PT_NAV.ISCRIPT1.FieldFormula.IScript_PT_NAV_INFRAME?Folder=EPKK_POST_CON

19、TROL_BUDGET_JOURN&CREF=EP_KK_BUDGET_ENTRY_GBL&FolderRef=EPKK_POST_CONTROL_BUDGET_JOURN&c=6pvqufLGNXKta9ctM4Pa0p7uQ1R71R0f&FolderPath=PORTAL_ROOT_OBJECT.EPCO_COMMITMENT_CONTROL.EPKK_POST_CONTROL_BUDGET_JOURN&IsFolder=true 预预算概况预算概况查查询能够使使您创建一一个范围比比较广泛标标准的查询询，并且可可以重复使使用。使用用预算概况况查询能够够：从全面的检检查您的预预算和预算算状

20、态钻取检查特特定预算记记账凭证明明细和原始始事务为一个特定定的事务钻钻取事务原原始应用程程序查看统计的的预算活动动钻取预算例例外明细查看相关预预算，父/子关系和和预算属性性输入条件，如如全部，请请输入“%”点击搜索索。预算明细导航：承诺控制检查预算算活动 HYPERLINK :8030/psc/fscmuat/EMPLOYEE/ERP/s/WEBLIB_PT_NAV.ISCRIPT1.FieldFormula.IScript_PT_NAV_INFRAME?Folder=EPKK_POST_CONTROL_BUDGET_JOURN&CREF=EP_KK_BUDGET_ENTRY_GBL&Fold

21、erRef=EPKK_POST_CONTROL_BUDGET_JOURN&c=6pvqufLGNXKta9ctM4Pa0p7uQ1R71R0f&FolderPath=PORTAL_ROOT_OBJECT.EPCO_COMMITMENT_CONTROL.EPKK_POST_CONTROL_BUDGET_JOURN&IsFolder=true 预预算明细预算明细查查询和预算算概况的本本质相同，只只不过它能能够使您查查看到某个个特定预算算的数据。选择关键科科目域条件件查看一个个特定控制制预算使用钻取功功能查看预预算账的明明细、预算算记账凭证证和预算活活动输入预算查查询条件，点点击搜索，按按照科目域域

22、组合查看看预算详细细信息。看到预算目目前的执行行情况，已已使用预算算，与剩余余预算等等等。预算异常情情况导航：承诺控制检查预算算异常情况况 HYPERLINK :8030/psc/fscmuat/EMPLOYEE/ERP/s/WEBLIB_PT_NAV.ISCRIPT1.FieldFormula.IScript_PT_NAV_INFRAME?Folder=EPKK_POST_CONTROL_BUDGET_JOURN&CREF=EP_KK_BUDGET_ENTRY_GBL&FolderRef=EPKK_POST_CONTROL_BUDGET_JOURN&c=6pvqufLGNXKta9ctM4Pa0p7uQ1R71R0f&FolderPath=PORTAL_ROOT_OBJECT.EPCO_COMMITMENT_CONTROL.EPKK_POST_CONTROL_BUDGET_JOURN&IsFolder=true 预算异异常情况预算异常情情况用于反反映预算记记帐凭证的的异常，以以及总帐记记帐凭证对对预算的执执行情况的的异常。使使用预算异异常情况能能够：通过检索得得到出现异异常的条目目，查看异异常情况钻取到预算算明细进一一步查看预预算执行情情况钻