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文档简介

1、财务管理系统 主讲人：朱晓莉.培训内容一、总账二、报表三、现金四、固定资产.总账 总帐模块是财务系统的中心模块，总帐模块的主要功能是根据总帐记帐凭证记录总分类帐，并自动更新每个总帐帐户的发生额和余额。报表模块可直接运用这些数据生成总帐会计报表，如：资产负债表、损益表等。 .总帐与其他模块的关系总 帐采购销售应付应收现金库存财务报表固定资产收付款记帐输出应付帐款记帐应收记帐出入库记帐新增或减少以及折旧记帐.总帐数据来源直接录入记帐凭证固定资产模块新增、减少、折旧以及计提减值预备中的自动记帐现金模块收付款记帐采购模块根据购货发票对物资采购记帐销售模块根据销售发票对销售收入记帐库存模块根据领料单和销

2、售出库单对期间费用和销售本钱记帐.总帐模块主要框架1 根底数据维护2 日常帐务处置3 期末帐务处置 4 财务帐表查询.1 总帐根底数据维护1.1 根底数据维护1.2 总帐根底数据维护1.3 总帐期初数据维护.1.1 根底数据维护 根底数据会计单位、供应商、客户维护.1.2总帐根底数据维护会计科目凭证类型责任中心其他往来.会计科目维护.凭证类别维护.1.2总账期初数据期初始化总帐期初余额应收帐款期初余额应付帐款期初余额往来帐户期初余额选择会计年度/会计单位/会计科目输入期初结存金额平衡检查. 2 日常账务务处置2.1编制记帐凭证2.2审核记帐凭证2.3记帐凭证过帐2.4自动生成明细帐/总帐 直接登记从前述的其他模块获得.3 帐务期末处置3.1 汇兑损益3.2 期末计提3.3 期末结转.汇兑损益.汇兑损益.期末计提.期末计提.期末结转.期末结转.4 财务帐表查询4.1三栏明细账查询4.2数量金额明细帐查询4.3往来帐户汇总查询4.4总分类帐查询4.5 科目汇总表查询. 科目汇总表、数量金额帐、往来帐户的查询与总分类帐查询

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