2022年财务主管职责概述

1、第PAGE6页共NUMPAGES6页2022年财务主管职责概述1、负责财务全盘管理工作，健全公司财务制度，优化财务工作流程，降低经营风险;2、按月度规划梳理财务计划，实施成本控制、费用开支审核和单据的规范化管理，确保各项支出符合政策、合规;3、负责公司仓库存货物料全盘工作，出具盘点报告，保证物料账实相符;4、按公司业务情况及时做好出口退税申报;5、按照公司要求做好财务管理、风险控制、内部控制，编制财务报表，定期/不定期编辑合并财务报表，准确反映公司的经营状况、财务状况;6、负责协调和应对每年财务审计工作，对公司经营活动和费用开支状况进行分析，提出建议，为公司决策提供依据与预测;7、负责公司的财

2、务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面的工作，加强公司经济管理，提高经济效益;8、按照税法相关规定审核公司各类税务报表、跟踪并建立完善公司的税务体系、及时了解最新税务政策，财务核算满足税务要求，并合理筹划公司税负成本;9、组织做好财务文件、资料记录的保管与定期归档工作10、完成公司领导安排的其他工作任务。2022年财务主管职责概述（二）1、及时、准确进行成本、费用分析，编制财务预算，并指引监督各部门达成预算;2、与外部部门保持良好关系，及时、准确提交各类对外报表、数据;3、及时、准确提交各项内部数据(报表);4、规范公司财务管理制度，监督各部门按制度规范开展日

3、常工作;5、完成上级交代的其他工作。2022年财务主管职责概述（三）1、负责组织仓库存货、现金、固定资产等资产的盘点清查工作，2、负责公司总帐管理，公司内帐及外帐，定期对公司帐务盘点、分析及风控提醒，加强客户信用和应收账款管理，确保安全。3、金碟系统账套维护与财务相关操作，及财务人员培训。4、负责对应收应付款项、存货、固定资产等进行规范有效的财务管理，存货成本分摊，财务经营分析，会计报表核算。5、负责公司的月报、半年度报告和年度报告，摘要报告，决算报告和财务预算报告等。6、配合审计师，税务所出具审计报告、汇缴报告、高新企业相关报告等。7、研发费用项目核算与配合研发部进行项目计划，研发费用专项台

4、账与高新企业收入账。8、制定公司财务预算，经营预算与其他部门的相关预算。9、日常费用报销审核，日常销售出库单审核，制作工资表与工资条等。10、对内负责协调与其他部门之间的关系，提供决策性的财务要求。对外及时学习与更新会计政策，税务政策。11、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行。12、完成上级领导交待的其他工作。2022年财务主管职责概述（四）1、协助上级完成上市公司定期报告披露;2、协助上级制定集团会计核算政策，协同各单位做好报表核算及管理工作;3、负责公司的日常会计账务处理工作;4、负责编制公司总账，核对总账与明细账、月结账等工作，保证账账相符，并与ERP系统、

5、资金系统相核对;5、负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析;6、熟悉税务实务工作的各项流程，及时处理报税工作;7、负责定期组织整理和装订凭证，保管各项会计档案资料;8、完成公司财务经理做好交办的其他财务核算工作;2022年财务主管职责概述（五）1、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告;2、完成各项财务结算、会计核算，形成财务分析、资金计划，为管理层提供分析数据;3、审核、批准各项费用开支及工程结算、决算，全面监控、审核资金运作、监督合同执行，实施内部控制的各项措施;4、制定本部门的预算并执行预算，执行职责范围内的财务决策，确保预算执行满足业务和财务管理的要求。指

6、导公司预算及执行分析的编报。5、统筹开发项目的税务筹划资料，归集、了解各地区税收优惠政策。2022年财务主管职责概述（六）1.负责编制财务报表，并提出分析意见。2.能独立完成财务核算和税务申报。3.参与供应商管理、门店盘点。4.能建立进销存管理制度和收银制度。5.审核原始凭证、并依据会计准则和制度编制会计凭证。6.汇总会计凭证、定期编制总账科目汇总表并认真核对各级账目试算平衡，核对好往来账目余额。7.定期统一装订、管理好会计、会计账簿、会计报表和其他会计资料并进行科学分类。8.负责与财务相关的各种对外联系。2022年财务主管职责概述（七）1、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预

7、算、资金运作等进行总体控制。2、主持财务报表及财务预、决算的编制工作，为公司提供财务分析，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况，适当、及时地进行调整。3、对公司的税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作。4、有效监控和预测现金流量，监控公司负债和资本的合理结构，统筹公司资金并对其进行有效的风险控制。编制月度流动资金计划，分析月度资金使用情况。5、对外和税务、银行等相关部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。6、对内与各业务部门沟通，向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提供财务可行性分析，并提出有益的建议7、根据公司中、长期经营计划，建

8、立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行、控制机制，起草修改配套的制度、规章、流程，定期做简要的预算执行差异性分析。8、设计、修订会计制度、会计表单，核签、编制会计凭证，登记保管各种明细账、总分类账，整理保管会计档案，定期对账，管理审核往来账、应收应付款，各种资产，每月计提核算税金、费用、折旧等项目。通过账目超期应收账款提出具体处理建议，每月给销售部提供详细的应收账目清单。9、完成领导交待的其他临时性的工作。2022年财务主管职责概述（八）1、执行、协调财务稽核、审计、会计工作;2、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定年度、季度财务计划;3、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务

9、分析;4、组织公司的成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。2022年财务主管职责概述（九）1、负责酒业市场费用和渠道费用的预算管控2、负责各项制度的执行和费用管控的工作的规范和内部培训3、负责经销商渠道以及推广活动费用执行审核和稽查4、负责公司经营预测数据和市场费用分析5、负责生产公司和销售公司的合并报表数据6、负责SAP核算总账账务处理以及报表出具7、负责监控物流和仓储，库房盘点等工作。2022年财务主管职责概述（十）1、业务主管职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;2、执行、协调财务稽核、审计、会计工作;3、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定年度、季度财务计划;4、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;5、组织公司的成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。2022年财务主管职责概述（十一）1、负责收入及报销费用的审核;2、每月凭证、财务报表的编制;3、每月纳税申报、年度所得税汇算清缴;4、负责财政预算、财政决算、国资决算的编制;5、负责发票、资金相关管理工作;6、负责银行、税务等部门沟通协调工作;7、领导交代的其他工作。2022年财务主管职责概述（十二）1、及时了解国家最新颁布的财经、税收法律法规2、审核所有会计