2022年财务部门的工作职责和使命

1、第PAGE4页共NUMPAGES4页2022年财务部门的工作职责和使命1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。2、按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考核。3、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。并及时记帐，按时结帐，如期报帐。同时做好工资核算工作。4、严格票据管理，保管空白收据和部分印章(印鉴中私章一枚)。收据领用要登记，收回要销号。5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等。6、遵守和维

2、护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。7、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度，同时关注额度的使用情况。8、在国库集中支付软件系统中对“支付申请”进行审核并发送给中心。9、会计调离本岗位时，要将会计凭证、帐簿、报表及会计档案资料、预算资料、印章、票据、有关文件、债权债务和未了事项，向接办人移交清楚，并编制移交清册，办妥交接手续。2022年财务部门的工作职责和使命（二）1、每月初对代理商的销售流向进行统计、整理及汇总;2、每月整理应收账款，并对接厂家处理回款事宜;3

3、、复核代理商的费用报销单，并按上级要求办理费用支付;4、购买及开具发票;5、网络报税;6、每月银行回单提取，发放工资;7、有独立完成小规模纳税人做账能力。2022年财务部门的工作职责和使命（三）1、协助审核费用类报销单据，包括审核其完整性、规范性、合理性、准确性等;2、凭证编制、登帐、会计资料归档;3、开票及各项税费的申报、办理工作;4、临时交办的其他事项;5、按要求编制英文报表;6、部分行政工作。2022年财务部门的工作职责和使命（四）1、负责公司全面日常财务管理工作;2、负责公司相关项目考核表数据填报与分析，项目运作财务风险监控及分析;3、按时安排完成项目费用审核、款项收支复核、财务类报表

4、、税务申报及报表分析;4、负责公司总账处理出具报表。5、监管理项目仓库，确保数据的真实性，每月定期盘点，不定期抽盘;6、领导安排的其他工作。2022年财务部门的工作职责和使命（五）1、负责线下审单：根据各加盟主付款条件放单;2、B2B线上出货单抛转立账、冲账;3、负责应收账款对账、闭店欠款查询等;4、更新资金日报;5、月底将当月使用折扣汇整成档;6、依据相关资讯在ERP中新增收款客户;7、负责应收账龄表的出具;8、协助会计师或者稽核季度、年度等抽核资料;2022年财务部门的工作职责和使命（六）1、收集、整理、审核各项业务活动的原始凭证2、按照财务制度的要求进行日常账务处理3、汇总各项财务数据并

5、出具报表4、月度、年度税务申报及其他涉税工作5、其他财务日常工作2022年财务部门的工作职责和使命（七）1、负责编制各种税务报表，每月按时申报，依法纳税;2、关注发票开具情况，关注增值税情况;3、积极协调与税局关系，关注对公司有利信息，提出合理化的建议;4、每个季度关注公司的利润情况，确保计提所得税的准确性;5、完成工商、税务等开立和注销工作。6、完成领导交办的其他工作2022年财务部门的工作职责和使命（八）1.1.1认真贯彻执行国家各项安全生产法律、法规、方针、政策和公司各项安全管理规章制度，经常对本部门员工开展多种形式的安全教育；1.1.2在制订公司财务年度预算时，优先做好安全生产方面资金计划安排；1.1.3执行财政部关于安全生产保证基金管理办法，监督检查安全保证基金的缴纳和返回基金的使用；1.1.4对有安全生产方面的安全隐患整改项目，要确保足够的安全资金投入；1.1.5根据国家规定监督职业健康安全