公司工作人员差旅费开支标准的规定

1、PAGE PAGE 10 公司工作人员差旅费开支标准的规定为加强和规范工作人员差旅费管理，保证出差人员工作与生活需要，根据公司目前国内市场及海外项目实际情况，参照财政部、省、市及八冶建设集团有限公司差旅费开支标准的规定，结合八冶一公司实际状况和企业改革发展的具体情况制定本规定。第一条 本办法适用于一建公司各单位。机关各部室工作人员因公出差必须填写因公出差审批表，报人力资源部，报销时须提供xx公司因公出差审批表，经部门负责人、总会计师、总经理审批后方可报销差旅费。第二条 差旅费是指公司工作人员临时到常驻地以外地区（含境外）因公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。第三条 因

2、公出差人员的交通费、住宿费实行限额凭据报销，伙食补助费和市内交通费实行包干办法，按实际出差自然天数（日历）计发。第四条 工作人员出差交通费和住宿费开支标准。等级 项目标准职务火车高铁轮船飞机住宿限额标准省内省外一般地区特殊地区边远地区副地级以上软席一等座二等舱经济舱420480600副处级以上硬席二等座三等舱经济舱320380500其余人员硬席二等座三等舱经济舱240300400 特殊地区指：北京、上海、广州、深圳等。边远地区指：西藏、新疆等。第五条 住宿费开支办法（一）住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过规定限额标准部分自理，不予报销。（二）出差人员由接待单位免费接待或借住在亲友

3、家，无住宿发票的一律不予报销住宿费。（三）出差人员参加各类会议、培训、订货会等由会议统一安排住宿的，若超标由本单位领导人签字后可据实报销。（四）出差人员在出差所在地有单位分配经适房的除属第三款情况外一律不予报销住宿费。（五）一人出差可登记单间，同性别两人以上同时出差不得单人登记单间。（六）级别不同人员一同出差同住一间房，标准按级别高的一方执行。公司所有人员到兰州、兰州新区出差应提前联系以上地区的内部招待所入住公司内部招待所，预约住房，招待所工作人员必须优先接待公司出差人员，确因客满，无法安排住宿的，招待所工作人员应向公司出差人员，开具客满证明，出差人员方可报销外部住宿发票，无客满证明的外部住宿

4、不予报销。到金昌出差须入住与公司签有协议的宾馆，入住其他宾馆的住宿费超过协议宾馆标准部分自理，不予报销；出差住宿须索取增值税专用发票，增值税普通发票没有填写纳税人识别号或统一信用代码的不予报销；住宿发票须附机打住宿清单，否则不予报销。 第六条 交通费开支办法（一）乘坐火车，夜间乘车（指晚8点至早8点期间）在4小时以上，可购硬卧票；白天乘车不足6小时的一律不得购卧铺票。（二）出差人员乘坐长途汽车，可比照火车特快列车（T字头）硬座同等价或长途车站机打票价范围内据实报销，超出部分自理，手撕汽车票不予报销（兰州新区到兰州市区，金昌到河西堡可凭市内交通票报销）。（三）出差人员一般不允许乘坐飞机。在特殊、

5、紧急情况下必须乘坐飞机出行，一公司党政一把手需提前请示集团公司总经理同意；公司副职及其他人员须事先征得公司总经理或行政一把手同意后方可乘坐。机票报销时，必须经公司总经理或行政一把手签字后方可报销。（四）出差人员出差期间，不分职务，省内省外每人每天计发市内交通费30元，包干使用，不再凭票据报销市内交通费。特殊情况、特殊地区出差确需乘坐出租车，公司机关经总经理审批，其他单位经执行董事审批后可凭票据实报销，但同时不再执行交通费包干的规定。（五）出差人员因工作需要带车出行，一律不计发市内交通费，凭发票报销就餐费的取消当日伙食补助费。（六）采购人员在所辖区范围内采购物资，其市内交通费可比照执行，其他地区

6、各单位视所在地区具体情况制定报销标准并报一建公司备案。（七）通行费和停车费的报销规定：小轿车、商务车由公司或分公司统一办理ETC通行卡，按月结算通行费，开具增值税专用发票报销，除未开通ETC路段的通行费凭通行费票报销外，其他通行费票不予报销。小轿车、商务车、客货两用车及生活福利等非营运性车辆在公务活动区间，大货车等营运性车辆在营运区间的通行费（不包括办理了ETC通行卡的车辆）和停车费凭票据实报销，在非公务活动和营运区间的不予报销。 第七条 出差人员伙食补助费（一）出差人员伙食补助标准不分职务和省内省外每人每天30元，特殊、边远地区每人每天50元（按在特殊、边远地区的实际住宿天数计发伙食补助费）

7、，在途期间按一般地区标准计发。兰州新区到兰州市区出差，伙食补助每人每天15元，同时取消机关人员食堂补助。（二）出差人员出差地有住房的不报销住宿费，不支付伙食补助。（三）公司安排到县级以上地区学习、培训、进修等，时间在一个月以内的按差旅费规定报销，一个月以上交通费、住宿费按差旅费规定报销，伙食补助费减半计发。（四）外地来公司上访人员原则上不报销路费，对个别生活特别困难的人员经有关部门审查同意，报主管领导批准，可计发给回程火车直快列车硬座路费。（五）员工因公负伤住院期间伙食补助费每人每天计发15元，经医院同意、领导批准转入外地就医的，住院期间伙食补助费每人每天计发20元；等候住院期不超过一个月的按

8、差旅费规定标准执行，一个月以上的减半执行。（六）单位安排护理伤病人员的费用报销标准，按一般人员出差标准执行。（七）车辆司助人员行车伙食补助标准：1、小轿车、商务车、客货两用车及生活福利等非营运性车辆司助人员的行车伙食补助均按工作人员差旅费规定标准执行；施工现场驻勤司助人员，时间在一个月以内按本规定执行，超过一个月减半计发；司助人员不享受市内交通费包干规定。2、大货车等营运性车辆。单程运距400公里以上的长途运输按以下标准计发行车伙食补助，日行车在400公里以上按本条一、二款规定发给行车补助费，日行车在400公里以下的减半发给行车补助费。3、市内、施工现场和单程运距不足100公里的短途运输，不计

9、发伙食补助费，确因工作需要，必须在外就餐的，发给误餐补助费。第八条 工作人员调动工作（指公司内部调动和调入人员）按公司差旅费开支规定执行。其他开支按下列规定执行。（一）夫妇双方都属正式员工而又同时调动的，其交通费、住宿费、伙食补助费，均按职务高的一方标准报销，随同调动的家属没有工作单位的由男方所在单位报销。（二）公司员工调动工作，不允许乘坐飞机。特殊、紧急情况需乘坐，必须经公司总经理批准，机票经公司总经理签字后方可报销。（三）公司员工调动工作，所发生的行李、家具等托运费，不分员工和家属，每人在不超过500公斤的范围内凭据报销，超过部分费用自理。（四）新入厂院校生予以报销学校所在地至工作单位所在

10、地的单趟路费。第九条 员工探亲报销办法员工探亲是指员工探望父母（或养父母）、配偶。（一）年龄在五十周岁以上员工乘火车单程连续乘车超过8小时，可按硬卧票价报销，其他人员乘车凭票按硬座票价报销。乘轮船的一律凭票按三等（含三等）以下舱位费报销。乘汽车的一律凭机打票按公共汽车票价（不含卧铺）报销，探亲目的地已通火车的原则上要乘坐火车。如乘坐汽车可比照火车普通直快列车硬座位票价据实报销，职工探亲的市内交通费，往返按20元/天包干使用。（二）员工探亲往返途中，需要中途转车的，其住宿费按一般人员出差标准报销。（三）员工享受一年或四年一次探亲的往返路费、住宿费按本规定报销。（四）员工探亲如中途绕道旅游、办理私

11、事的费用自理，路费按到达目的地直线票价计算。第十条 员工出差期间，因游览或非因工作需要的参观游览所发生的费用，均由个人自理。第十一条退休人员回原籍定居的，按工作人员差旅标准核报单程差旅费。第十二条 出国（境）人员差旅费报销办法（一）出国人员要选择经济合理的路线，航班要首选中国民航班，并尽可能购买往返机票。 （二）公司高管层、年龄在50岁以上人员，因公出国可乘坐飞机商务舱、轮船头等舱、火车软席、高铁商务座；其余人员不分职务高低一律乘坐飞机经济舱、轮船二等舱、火车硬席、高铁二等座。所发生的国际旅费在上述标准内据实报销。 （三）出国人员乘坐国际列车，国内段按国内差旅费的有关规定执行；国外段超过6小时

12、的按自然（日历）天数计算，每人每天补助15美元。（四） 出国人员根据工作任务需要，在一个国家城市间旅行，应事先在出国计划中说明，并报公司人力资源、财务部门审核、备案。出国人员在批准的计划内出行，城市间交通费凭有效原始交通票据实报实销。（五） 出国人员在国外的伙食费和公杂费（指用于市内交通、邮电、办公用品和必要的勤杂项目），按以下办法执行。1、除特殊情况外，出国人员伙食费、公杂费均按规定的标准发给个人包干使用。包干天数按离、抵我国国境之日计算，每人每次出国在10天以内的，每人每天发给15美元；超过10天的，从第11天起，每人每天发给16美元。比价以离境之日中国人民银行发布的人民币与美元的比价（中

13、间价）确定。2、根据工作特点和需要，不宜个人包干的代表团组，其伙食费和公杂费由代表团组统一掌握，包干使用。3、外方以现金或实物形式提供伙食费和公杂费接待我方代表团组的，出国人员不再领取伙食费和公杂费。（六）出国人员在国外的住宿费，按以下办法执行。1、副总级以上人员根据工作需要，本着勤俭节约的原则安排住宿，凭票据按实报销；其他人员按当地经济房为标准予以报销。2、参加大型国际会议或活动的出国人员，原则上应按住宿费预算标准执行，如对方组织机构要求统一安排，亦应从严把关，通过询价方式从紧安排，超出预算标准的，可据实报销。（七）出国人员回国报销费用时，必须凭有效票据填报有团组负责人审核签字的国外费用报销单，并经公司总经理签字后方可报销。各种报销凭证必须用中文注明开支日期、内容、数量、金额等，并由经办人签字确定。（八） 出国人员赴欧元区国家，其住宿费、伙食费、公杂费开支标准均以欧元作为货币单位。比价以离境之日中国人民银行发布的欧元与美元比价（中间价）确定。（九） 各单位因公临时赴香港、澳门、台湾地区的人员，均执行本办法。第十三条 差旅费须在出差结束后一个月以内报销，但不得跨年度报销，车辆通行费、停车费、出租车票等当月报销，超