2022年物资采购及出入库管理制度

1、第PAGE5页共NUMPAGES5页2022年物资采购及出入库管理制度为加强公司物资采购及物资出入库管理，特制定本制度。2.0管理内容及要求2.1本制度所指物资包括固定资产、办公用品、低值易耗品、原材料等一切以实物形态存在的资产。供应部为公司所有生产及生产辅助类物资的采购管理部门；除大宗物品和专业性设备等由公司指定专门部门办理外，其他资产、办公用品和低值易耗品的采购由企管部指派专人办理采购。2.2物资的管理必须贯彻“专人负责、分工管理、合理调配、节约使用”的原则，对物资的采购、保管、使用和回收都要有专人负责，做到验收严肃认真，进出手续清楚，定期核对帐、物，做到帐卡相符、帐物相符。2.3采购流程

2、对于办公用机器设备、办公用品、低值易耗品等日常事物物资，需求部门应填写物品采购申请单，经相应权限领导批准后，报采购部门采购。2.4采购部门在收到物品采购申请单后，应充分了解市场情况。必要时应将可供选择的两至三种购买方案，(如品牌、价格、数量、功能、供货商)提供给物品需求部门选择确定。物品需求部门在确定最终购买方案后，根据方案所涉及的购买金额按照相关权限领导批准后，即可由物品采购部门凭物资采购申请单到财务部领取资金购买物品。2.5采购人员在物资采购时应注意如下事项：2.6对于生产经营用机器设备、原材料等大宗物品的采购，应采用公开招标方式或竞争性谈判的形式进行，避免只有一家供应商的情况。2.7财务

3、部有权对采购物资采取直接或_外部专家对大宗物品的采购实行随机调查，一经发现私拿回扣或虚报价格的情况，公司将视情况严肃处理。2.8物资入库程序公司对所有购入物资实行归口负责制。物资入库由专人负责，业务办理相关人员如下：1/3洛阳五羊三轮摩托车有限公司lwy/qg/zd/1803/002-0(1).办公用具(含会计用具、清洁用品、办公用品、书籍、礼品等及单价在_元以下办公用具)，由企管部指定的人员专管。(2).低值易耗品(单价在_元至2，_元之间的办公用具)，由企管部指定的人员任库管员。(3).计算机设备(计算机、打印机、传真机等单价在_元以上的固定资产及价值低于_元的所有计算机辅件)由企管部指定

4、的人员任库管员。(4).任何物品的采购均须办理入库手续，填写明细入库单(由经办人、审核人、库管人签字)。(5).采购人员及库管员为同一人时，由部门负责人办理入库审核签字。(6).采购人员报销采购费用时应将审核后的采购入库单记账联与正式_一并粘贴报销。2.9物品出库程序3.0领用物品的保管与维修领用人在保管物品时应做好防盗、防损的工作，并合理使用领用物品。4.0领用物品的转移、变卖及盘存2/35.0本制度自颁布之日起执行，由企管部负责解释、修订。2022年物资采购及出入库管理制度（二）第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。第

5、二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。热点栏目：_年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和_等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。第四条外购物资入库1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”

6、。2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在_元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过_元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对

7、于以重量或长度计算的材料，其超交量在_%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。第七条急用品入库紧急材料入库交货时，若保管部门尚未收到“请购单”，收料人员应先询问采购部门。确认无误后，方可办理入库。第八条验收与退货1.为保证企业产品与服务的高质量，须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，作为采购验收依据。2.属外观等易识别性质检验的物料，验收应于收料后一日内完成。3.属化学或物理检验的材料，检验部门应于收件后三日内完成。4.对于必须试用才能实施检验者，由检验部门主管于“材料检验报告表”(表12-11)中注明预定完成日期，一般不得超过_天。5.检验合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，交保管人员入库定位。6.检验不合格的材料，检验人员在外包装上贴不合格标签，并于“材料检验报告表”上注明具