2022年会计与出纳工作职责

1、第PAGE6页共NUMPAGES6页2022年会计与出纳工作职责一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作五、员工工资的发放。2022年会计与出纳工作职责（二）负责每日流水账ERP系统登入客户应收账制作审核客户每月对账单采购入库价格审核制作每月财务报表2022年会计与出纳工作职责（三）1、费用报销单的审核、记账;2、资金、发票的管理;3、业务往来单据的审核、统计、对账;4、银行、税务局业务的往来;5、对公账户的管理，做账数据的整理;6、行政、人事工作协助;7、主管交代的其他工作。2022年会计与出纳工作职责（

2、四）1.负责公司日常的费用报销。2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。_月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。8.每周编制货币资金周报表，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。9.每月编制现金流量表，并上报营运总监、财务总监、财务主管。10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。11.完成领导布置的其他工作。2022年会

3、计与出纳工作职责（五）1、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结账对帐，编制会计报表;2、管理和监督所需的各项资金;3、对外的银行及税务等工作;4、领导交待的其它工作。2022年会计与出纳工作职责（六）1、负责各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;2、按规定每日登记现金银行日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;3、负责完成业务系统出纳操作权限操作及业务基础数据统计汇总;4、发票的开据及发票相应信息数据整理;5、负责各类票据的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账;6.、财务档案的制作、装订、保管。2022年会计与出纳工作职责（七）1，协助采

4、购部门完成各项付款，一般通过转账，支付宝，微信等。2，每月_号前整理各项付款记录做好登录汇总分析，协助财务同事做好各项统计。3，负责监控资金流工作，做好合理安排调配4，严格遵守、执行财经法律法规和财会制度及现金管理制度，保证现金实存与现金帐面一致并根据原始凭证，做好现金和银行帐，书写整洁、数字准确、日清月结。2022年会计与出纳工作职责（八）1、保管库存现金，每日做好现金盘点，确保帐实相符2、现金收支业务严格依据财务制度规定执行，确保现金收支金额与原始单证纪录相符3、现金日记账及时、正确登记，现金要日清月结4、妥善保管有价证券、有关票据、财务专用章等5、银行收付款业务严格遵守票据法和财务制度规

5、定，确保银行收支金额与原始单证纪录相符6、妥善保管正确使用企业网上银行操作员加密钥匙，保证网上支付安全性、准确性7、每月负责对工资卡进行审核，并上传银行工资支付系统按期、准确发放8、对各类原始凭证进行分类整理，并编制记账凭证2022年会计与出纳工作职责（九）1、及时核对现金及银行存款日记帐、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明;2、做好月末结帐对帐工作，每月_日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决;3、管理公司各银行帐户负责与银行的一般业务接洽，负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销等;4、及时核对现金及银行日

6、记帐，确保帐实相符;2022年会计与出纳工作职责（十）1、负责公司费用报销相关事宜;2、负责登记公司固定资产、办公用品、各类费用发票等数据，并保管费用报销单、费用预支单等财务相关单据;3、负责给运营店铺手机验证码、登记公司硬盘使用表;4、负责每周门店对账，与门店核对备用金流向和余额，门店销售额账单核对、微信支出统计表统计等工作;5、负责核对OTC、线下、电商部门发货、返现、账务登记、退货登记、代发、考勤、工资、提成等公司相关数据;6、负责OTC查账、统计回款等相关数据;7、负责每月公司电商利润核算，8、负责公司电费、物业费、暖气费缴纳;9、负责每月_号，发上月OTC销售回款、线下回款、电商利润

7、情况等相关数据;11、负责公司相关数据的月账单、季度账单及年账单的制作与发送;12、领导安排的其他工作;2022年会计与出纳工作职责（十一）1.负责日常现金银行存款及单据的收付、整理登记、签发支付工作;2.收入现金、支票及时送存银行，做到日清月结;及时与银行定期对账;3.登记现金、银行存款日记账，编制日报表;4.负责资金周报的编制，负责月末结账报税等工作;5.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并保管相关凭证;6.到款确认，协助业务做好应收款到期前提醒及催收工作;7.固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;8.负责发票购买与开具工作;9.完成其他由上级主管指派的工作。202

8、2年会计与出纳工作职责（十二）1、根据审核无误的现金收付凭证，登记银行日记账，编制资金收支日报表。2、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账。现金的账面余额要及时和银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款，要及时查询。3、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。4、设置银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全，数字准确，摘要清楚，签名完整，符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。5、OA与金蝶系统付款流程下行。6、银行和税务相关工作：开户，变更，注销;工商调档;银行对账;凭证装订等。2022年会计与出纳工作职责（十三）1、负责4S店各项业务收款工作;2、领取、使用、管理和归还收银备用金;3、制作、打印、核对收银相关凭证;4、汇总收据、发票，编制相关报表;5、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计;6、妥善保管收银设备;7、其他资金相关工作。2022年会计与出纳工作职责（十四）1、负责门店资金和营业款保管核对，监督门店公司规定走完收款流程;2、定期对门店的仓库物资进行盘对核对，