excel技巧财务逸凡帐务系统

1、逸凡帐务系统 V3.0使 用 指 南重庆罗惠民一、 流程概述“科目及期初余额设定”表设定所需的明细科目及期初余额“科目汇总表”设定相应科目凭证制单结转损益报表查询。二、 各表格的详细说明及注意事项的情况设定“录入凭证”表的 O36、O37使用本系统前请根据你单的参数（是否需要现金流量检验、录完凭证是否直接打印）。1、“科目及期初余额设定”表本系统设定的会计科目的编码规则为 4-2-2-2，总帐科目为 4 位，二级、三级、四级明细科目的代码长度均为 2 位。四级科目的字体颜色各不相同（系统根据科目代码的长度自动设定颜色），以示区分。如需增减明细科目则总帐科目的求和区域需相应改变，H 列、I 列、

2、J 列、M 列相关单的公式用填充柄直接下拉即可。如果 J 列为显示为是最末级科目则 K 列、L 列公式可以适用的 sumif 公式，否则请手工输入对其下级科目的求和公式。D 列为“借”的科目请在 F 列输入年初余额，D 列为“贷”的科目请在 G 列输入，修改科目的借、贷方向。注意事项：、增减明细科目后，“科目汇总表”相应的明细科目亦需相应修改。-名称-定义”里修改“科目查询输入”名称的范围，、增加会计科目后请在“以让“录入凭证”表 H1:J3 区域的组合框包含全部会计科目。、科目余额表的下方为现金流量项目，“录入凭证”表的录入现金流量时需用到，删除。、如某些总帐科目不需使用删除，同时修改本系统

3、现有会计科目的代码（例如不能将“现金”的科目代码改成 102 或 211，不能将“1009 其他货币”改成“1009原材料”等），如需修改请根据会计科目与报表项目的勾稽关系自行设定“科目汇总表”、报表的相关公式。在各会计科目间空行。2、“录入凭证”表使用本系统前请根据贵的情况设定“录入凭证”表的 O36、O37 单的参数（是否需要现金流量检验、录完凭证是否直接打印） 请在“录入凭证”表的 A2 单名称。先选中 A3 单输入，按往上的方向键，选中 A2 后在公式编辑栏修改。 录完凭证“打印并保存”图标，此保存是指将本号凭证到“凭证总表”，并清空“录入凭证”表的内容等待录入下一号凭证，而非保存本工

4、作薄，退出本系统前请记得保存数据。一张凭证最多可录入 30 行（已隐藏第 16 行到第 33 行），自动分张打印。如打印并保存凭证后发现凭证录入有误，请到“凭证总表”直接修改，修改后在“凭证查询”表打印。G1 单显示本月已有凭证，一般情况下，凭证号应比已有凭证大一。如果录入的科目代码为四位，系统将提示：“科目代码一般应大于或等于六位”，用主要是为了防止用户在应录入明细科目的分录只录入总帐科目，如：办公费用，只录入用。如果确认科目代码为四位，请按“确定”继续。录入取现或现金进行的分录时系统也会提示录入现金流量，请按“确定”继续。双击工作表左上角区域的组合框的会计科目将自动在 B 列添加科目代码，

5、组合框的数据来源为“科目查询输入”，参阅前面“科目及期初余额设定”表的说明。如需调整组合框的大小请按以下方法调整：视图-控件工具，任选一控件，在表的空白处点击后，会添加一控件，删除添加的控件。点击 H1:J3区域的组合框，调整组合框的大小。保存工作薄后退出，再打开本系统即可。 录入凭证时，如需冲转有关损益类科目请在借方用红字冲销，否则“损益表”的数字可能会出错。非损益类科目无此限制。删除 I3 单请不要在“录入凭证表”或删除行、列。的公式。3、“凭证打印格式设置”表本表设置凭证的打印格式，默认凭证纸张大小为 110*220。请根据你使用的凭证纸张大小调整纸张格式。如你不希望在小计(合计)金额前

6、加，请将“凭证打印格式设置”表第 10 行的公式直接下拉填充至第 11 行即可，其余合计栏类推。4、“凭证查询”表分别在 A2、B2、C2 单输入需查询凭证的月份，起始号、终止号。只需输入汉字“月、号”，如批量打印 2 月 20 号到 25 号凭证，则在 A2、B2、C2数字，不分别输入 2、20、25。如查询打印单张凭证请在 B2、C2 输入同一凭证号，否则单将批量打印凭证。打印凭证“批量打印凭证”图标。打印前系统将自动隐藏第一行和第二行，打印完毕自动取消隐藏。5、凭证总表在“凭证总表”删行和插行。凭证总表已隐藏 A：B 列、R：AD 列，隐藏的列中设有公式。勿清除隐藏列的已有公式。本表公式

7、设定至第 3000 行。如需增加请直接下拉填充公式即可。6、科目汇总表如需在“科目汇总表”增加其他科目，请参照已设定公式自行设定。删除此表已有的总帐科目。如果修改总帐科目，注意科目汇总表及报表的公式需相应修改。提醒：总帐科目、各级明细科目、损益类科目的公式不完全相同，如需在“科目汇总需统计的明细科目，请参照其它类似的科目设定（二级明细请参见 410101 科表”目，三级明细请参见 41010102 科目，四级明细科目请参见科目）。为方便大家使用，本表第四行“现金”科目的每月借、贷方发生额的统计公式适用于全部科目，直接下拉填充就可适用于其他科目，但第四行余额列的公式只适用于非损益类科目。“科目汇

8、总表”已隐藏某些列。“科目汇总表”对“凭证总表”统计发生额的公式所设定的范围为第 7 行到第 3000 行（“凭证总表”A 列、R 至 Y 列的公式仅设定至第3000 行）。如需增加范围，请按以下方法设置：首先，增设“凭证总表”A 列、R 至 Y列第 3000 行以下行的公式，然后在“科目汇总表”请用查找替换，将 3000 替换成你希望的数字即可。7、“明细帐查询”表可查询总帐科目、各级明细科目。打印单个会计科目请选择 I4 单区域的下拉框，批量打印会计科目请选择好打印的起止科目，然后点击批量打印图标。打印前请先预览每张帐页的实际行数（从上年结转那一页开始往下数），然后在 O1 单输入每页的实

9、际行数，系统将根据此数字判断本科目的实际打印页数。在 Q1 单设定批量打印时是否打印只有年初余额的科目）。本工作表公式设定至第 500 行。如需增加请直接下拉填充公式即可。注意：本表已隐藏 A：E 列，P：AC 列。对本表进行插行和删行的操作。8、资产负债表、损益表、现金流量表请在资产负债表 D3 单输入日期，可查询相应月份的报表。“损益表”、“现金流量表”的日期根据“资产负债表”D3 单的日期自动变化。由于每个的会计处理方法有所区别,“现金流量表”附列资料某些项目的填列也就不同，请根据贵的实际情况自行设定相关公式。另：如果改变某些会计科目的明细科目可能影响到现金流量表 2 公式的取数，如：处

10、置固定资产等损失取 540510 科目的金额、固定资产报废损失取 560101 科目的金额。基于以上原因，“现金流量表 2”的数字参考。9、建议将“科目汇总表”、“明细帐查询”、“资产负债表”、“损益表”、“利润分配表”、“现金流量表”、“现金流量表 2”的表格移至另一工作薄（按 Ctrl 键点击选中这七张表右键移动或工作表），以避免每录入一张凭证，“科目汇总表”、“明细帐查询”表、各报表重新计算一次，以提高处理速度。将表格移到另一工作薄，保存时系统会提示:“隐私警告”，请修改“工具选项安全性保存时从文件中删除个人信息”。10、修改各工作表的名称。除了“科目及期初余额设定”表及“科目汇总表”可以行，其他表格或删除行、列。勿修改或删除本系统各表中已设定公式的任何单。11、本帐务系统除“录入凭证”表的打印及保存、“凭证查询”表的批量打印凭证用、“明细帐查询”表的打印当前科目、批量打印明细帐用到了 VBA，其他功能均用函数实现，本系统的的宏无，请放心使用。如无法使用宏，请在“工具选项安全性宏安全性安全级”将宏的安全级降低即可。12、根据谨慎性原则请每月对本帐务系统数据备份一次。不是本系统，而是因为 EXCEL 表格有可能损坏。13、龙逍遥的个人空间htt/club/userColumn.asp?