2022年公司企业行政文员岗位职责经典

1、第PAGE9页共NUMPAGES9页2022年公司企业行政文员岗位职责经典1、负责主管交办的各种文字拟稿工作。2、收发有关文件、信函、电报等;办理公文的登记编号、签发、分送工作。催办上级和公司限期办理的事项。3、做好会议记录、整理会议纪要和简报。了解会后的贯彻执行情况。4、打印公司工作报告、总结、规划、计划、决议、通告等，协助主管审核、校对以公司名义签发的公文稿5、负责公司大事记和有关资料的采集整理工作。6、负责公司领导的文件传阅，处理公司领导签批的文件、函电，转递单位和个人给公司领导的请示报告等。五、行政、人事处理与资料保管1、负责公司办公设备的管理，计算机、传真机、复印机、电话的具体使用和

2、登记，名片印制等工作。2、负责低值易耗办公用品的发放、使用登记和离职时的缴回。3、负责各类办公用品仓库保管，每月清点，年终盘存统计，做到入库有验收、出库有手续，保证帐实相符。4、负责公司人员档案，包括人事、培训、考核的建立和管理工作。5、员工请假、调休的记录。并统计请假人数，做好每月考勤记录。6、协助主管招聘新员工。7、做好公司员工入职或离职相应手续。保管好员工资料、员工全日制劳动合同等重要资料。六、负责办公室的环境卫生工作。七、负责下班时对整个办公区的巡视，查看门窗、水机电源、电脑电源等、关闭情况。八、完成领导交办的其它工作。行政文员岗位职责(二)1、负责办公室日常办公制度维护、管理。2、负

3、责办公室各部门办公后勤保障工作。3、负责对全体办公人员(各部门)进行日常考勤。4、在公司未建立人力资源部门之前，建立初步的人事管理制度，并履行人事管理职责。5、处理公司对外接待工作。6、组织公司内部各项定期和不定期集体活动。7、协助总经理处理行政外部事务。8、按照公司行政管理制度处理其他相关事务。行政文员岗位职责(三)一、在公司领导下全面负责公司的行政、后勤工作,保障公司在任何情况下能够顺利地开展各项工作,确保公司的安全稳定,正常运作;二、全面负责行政部全体成员的日常管理工作，合理分工和配置人员，做到各尽其能,负责督导和分配所属人员的各项工作;三、负责建立和完善行政后勤管理的各项规章制度，并负

4、责监督、执行与追踪;四、全面负责公司的前台、办公用品、卫生、安全日常管理工作，确保后勤保障得力;五、全面负责行政部与其他部门间的协调工作，配合各部门做好各项服务工作;六、全面负责公司行政事务和办公室的重大事务处理工作，并做好事情的起因、结果的调查工作;七、执行公司的各项规章制度，有权对违章违纪人员的通报处理工作。维护好公司各项规章制度的权威;八、全面负责公司的资产管理工作，包括办公用品与劳保用品的管理，避免公司资产流失和浪费，努力为公司做好勤检节约的实务工作;九、全面负责公司应急救援机制的组织工作，处理好公司的各类突发性事件;十、做好本职工作，努力为公司发展做贡献，为员工创造安逸、舒适的工作环

5、境和生活环境。为公司创造优异的后勤队伍，保障公司安全、稳定的开展各项工作;十一、规范员工举止行为、礼貌用语、穿着服饰树立良好的公司形象。十二、完成上级交办的其它工作任务。十三、制度建设:管理制度(总则和各个板块的细则)、工作流程、作业指导书、奖惩办法、考核办法。十四、企业文化建设:1.企业文化的价值导向:人本、和谐、协作互助、业绩、服务等等;2.建立关于企业文化的管理制度:制度、流程、奖惩和考核。行政文员岗位职责(四)一、接听前台电话1、前台任意一台电话机在铃声响起三声之内接起电话，即使是你正在接听一个电话。2、做好前台电话的转接工作，有人需要转接到总经理办公室、财务室时需要与总经理、财务相关

6、人员沟通好后方可接入。3、出现电话没有办法转接或是需要听电话的员工不在办公室时及时留下顾客的电话与姓名，方便公司员工与他取得联系。二、接待好来公司拜访的客户1、来公司上门维修的顾客先将顾客的维修机做一个初步检查方可将机器交到维修员手中并告知此机器的详细故障后维修员再进行详细检测，在维修员给顾客检测时可以请顾客做下喝水或是介绍公司的相关新产品。2、在接待上门下载客户时做好客户下载登记，多询问顾客的使用情况及周围朋友有无在使用同类产品，留下客户的重要信息资料。3、来公司洽谈业务的客户先让客户做下喝杯水再来通知此项目的相关负责人洽谈相关业务。4、一次性接待顾客三个以上时可以叫维修员帮忙接待客户。5、

7、认真接待每一位顾客，做好公司的形象窗口。三、及时处理与打印公司相关文档资料1、商场在办理相关事项需要公司出示相关证明时及时打印。2、公司有相关新品订价与货品调价时出示相关货品价格通知。3、公司有员工调动是及时出示调动通并及时更改公司的通讯录。4、及时整理电脑中的文档资料，合理归档。四、考勤的制作1、文员在每日早晨做好考勤的严格把关。2、每月月初将上个月的考勤用电子表格制作出来，在制作过程中注意请假、转正人员及已满周年人员的详细标注。五、人事处理1、新员工在入职时一定要将入职书、个人担保书及担保人的身份证复印件一起存档放入档案库中。2、新员工在入职后要将新员工的员工档案输入电脑中的电子档案之中。

8、3、所有员工离职均要办理好公司的离职书并及时发放离职员工通知告之公司所有部门同事。4、员工离职后均有一份离职书保存在公司档案资料。六、后勤处理1、为公司所有员工名片制定的确定与核实。2、及时收取公司电子邮箱的电子信件。3、收理好送上公司的包裹。4、公司日用品的采购。5、报销公司相关开支费用及公司的邮寄费用。6、及时处理好客户的投诉问题。七、与维修部的紧密合作，及时收取维修费用并将维修费用上交到公司财务。八、业务部客户资料的入档1、每天早上到公司提醒业务员及时整理昨天的工作日记，在业务员整理完毕之后输入到电脑电子档案之中，分企业与客户电子档案两份资料进行输入。2、业务员没有及时填写的要向他的上级

9、反应要求及时补加功课。九、协助仓库整理一些新货的入仓盖章。十、熟悉公司每一个品牌、每一个型号的下载工作。行政文员岗位职责(五)1.负责公司所属物业租赁合同的统计工作(石报、季报、年报)。2.部门文件打印及考勤统计工作。3.租户资料的建立，及本部门各种文件的申报、盖章办理工作。4.负责定期联系广告公司，发布销售、招商信息。5.负责公司楼盘的房屋买卖合同、认购书、委托经营合同的打印及签订以及销售报表统计工作。6.负责销售项目的国土局备案、抵押手续及银行按揭工作。7.负责收集、整理业主资料，办理房产证工作。8.按照公司所属物业的租赁合同日期做好租金缴收单工作。9.出租物业状况的建册、归档。10.做好

10、来访客人的接待，解答提出的相关问题。11.完成公司及本部门交办的其他工作。2022年公司企业行政文员岗位职责经典（二）1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽;2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系;3、负责公司融资信息的收集、整理，融资渠道的建立;4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施;5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务;6、负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件;7、负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作;8、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜;9、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。资金管理岗位职责(二)1.负责编制公司的资金使用

11、计划，对公司全年资金使用进行统筹规划，促进公司资金平衡。_分析和测算各项财务指标，撰写公司每月资金管理专项分析报告，提出并实施公司资金管理工作改进建议;完善资金管理制度。_对所负责融资项目进行跟进，收集相关资料，协助公司合规评审部完成对融资项目的评审。4.负责融资方案的具体实施和操作，负责完成融资目标，保障资金正常流转。5.负责公司的融资资料的归档和保管工作，监督资金使用，提高资金使用效率。6.完成上级领导交办的其他专项工作。资金管理岗位职责(三)1.制定集团公司的资金管理制度，资金授权制度和审批制度。2.编制集团公司年度，月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。3.编制集团公司月度流动资金计

12、划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。4.负责资金的核算与管理，提高资金使用效率。5.负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。_对集团公司资金的使用效益进行评估，并按期提出改进建议。7.协调与开户行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。资金管理岗位职责(四)1、根据国家宏观金融政策及集团经营情况，编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施;2、协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、购并等战略投资事宜;3、制定融资计划及具体的操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系;4、负责资金计划审批，对资金合同进行程序性和实质性审查;5、

13、在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金等;6、办理集团对外担保或互保的有关手续;7、负责组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期分析，建立资金状况预警机制;8、组织对金融投资领域的研究并提出相应方案;9、组织对资本市场的研究，负责集团在资本市场上的运作并确保资金安全;10、组织对集团融资渠道、方式、趋势的深入研究;11、融资渠道维护，建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及海内外各投资主体的联系。资金管理岗位职责(五)1.严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作;2.负责财务部资金运作方面的管理与操作;3.负责全企业的现金和转账票据的收付工作

14、，当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟;4.按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额，并做到日清日结;5.每月核对银行对账单，并做出“未到账调整表”，调整账目，与总分类账核对;6.管理和督导日常的外币兑换储蓄业务，包括对每个员工具体的检查、督导、培训，发现问题及时向财务部经理汇报;7.每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付日报表”，送财务部经理审阅;_对办理报销的单据，除按会计审查程序重新审核外，还须经财务部经理审批后才予付款，凡不按规定程序签批的单据，一律拒绝付款;9.严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白条抵库;10.严格执行外汇管理制度，不得违章代办兑换手续，也不得私自套