会电综合实训基础报告

1、会计电算化综合实训报告班级：学号：姓名：账套检查评分：这个学期于9月4日开始会计电算化实操课程，由郭小平教师指引，环绕 系统管理、总账系统、UFO报表管理日勺内容，使用用友ERP-U8软件，对抚顺 环宇机械厂进行有关财务解决，会计电算化工作以手工账勺资料为前提，根据会 计电算化勺规定，录入手工账勺期初余额、填写原始凭证、编制UFO报表、利 润表，会计电算化勺数据，与手工账勺数据一致，方为对勺。一、系统管理注册系统管理打开“开始”菜单，选择“所有程序/用友ERP-U8/系统服务/系统管理” 命令，在弹出勺“系统管理”窗口中，单击“系统”菜单，选择“注册”功能， 系统弹出“登录”窗口后，操作员栏输

2、入admin,账套栏浮现 default ”再点拟定 操作员及其权限勺管理，以系统管理员勺身份进入系统管理，在权限菜单下选择 “角色”，点击后进入“角色管理”对话框，点击“增长”分别录入编号为001， 002, 003，角色名称分别是“账套主管” “出纳”“会计”。在权限菜单下选择 “权限”菜单，进入“顾客管理”窗口，在“顾客管理”窗口中，单击“增长， 分别增长“钟嘉敏”、“王晶”、“马方”，单击“增长”后退出。在“系统管理” 窗口中，选择“权限”菜单，单击权限，在“操作员权限”窗口左侧选择操作员 “001钟嘉敏”，右侧窗口选择(050)抚顺环宇机械厂”，选中期间“”在“账 套主管”前打钩，随

3、后在“设立顾客(050)账套主管权限吗？”窗口中，选择 “是”，同样在“操作员权限”窗口，选中“马方”，单击左上方菜单“修改”， 赋予马方总账系统勺凭证管理工作，即具有“总账一凭证一凭证解决”勺所有权 限，具有“总账凭证-查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、常用凭证、 凭证复制”权限，具有“总账-期末-转账设立、转账生成”权限。赋予王晶具有 “总账-凭证-出纳签字”权限，具有“总账出纳”日勺所有操作权限。顾客权限设 立日勺操作，必须在建账完毕后进行。建立账套在“系统管理”窗口中，以系统管理员admin身份注册，然后单击“账套” 菜单下勺“建立”选项，系统弹出“创立账套”窗口，帐套号050

4、;账套名称：抚 顺环宇机械厂；采用默认账套途径；启用会计期：12月；会计期间设立：1月1 日至12月31日；单位名称：抚顺环宇机械厂；单位简称：抚顺环宇；该公司勺 记账本位币为人民币（RMB）；公司类型为工业；行业性质为新公司会计制度； 账套主管为陈明；按行业性质预置会计科目。该公司有外币核算，进行经济业务 解决时，需对存货、客户、供应商进行分类;科目编码级次：42222;其她：默认; 该公司对存货数量、单价小数位定为2,单击“完毕”，建立新勺账套。二、总账系统启动公司门户执行“开始” I “程序” I “用友ERP-U8” I “公司门户”命令，打开“注册公 司门户”对话框。输入：操作员“0

5、01”；密码为空，选择账套“050抚顺环宇 机械厂”；会计年度“”；日期“-12-01”。单击“确认”按钮。基本档案设立设立基本档案，涉及部门档案、职工档案、客户分类、供应商分类、地辨 别类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。总账系统初始化设立打开“控制台”页签，执行“基本信息” | “基本档案”命令，在“基本档案”窗口中，双击要设立档案项目，即进入相应项目勺设立界面，按所给实验资 料依次输入基本档案数据。会计科目日勺增长及修改1）增长明细会计科目，执行“设立”“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口， 显示所有“按新会计制度”预置日勺科目，单击“增长”按钮，进入“会计科 目

6、一一新增”窗口，输入实验资料中所给勺明细科目，输入明细科目有关内容， 继续单击“增长”按钮，输入实验资料中其她明细科目勺有关内容，所有输完 后，单击“关闭”按钮。2）修改会计科目，在“会计科目”窗口中，单击要修改勺会计科目“ 1001”，单 击“修改”按钮或双击该科目，进入“会计科目一一修改”窗口，单击“修改” 按钮，选中“日记账”复选框，单击“拟定”按钮，按实验资料内容修改其她 科目勺辅助核算属性，修改完毕后，单击“返回”按钮。输入期初余额执行“设立” I “期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口，直接输入 末级科目（底色为白色）勺期初余额，上级科目勺期初余额自动填列，设立了辅 助核算勺科

7、目底色显示为黄色，期初余额勺录入要到相应勺辅助账中进行。措施 是：双击设立了辅助核算属性勺科目勺期初余额栏，进入相应勺辅助账窗口，按 明细输入每笔业务勺金额，完毕后单击“退出”按钮，辅助账余额自动带到总账，输完所有科目余额后， 单击“试算”按钮，打开“期初余额试算平衡表”对话框，若期初余额不平衡， 则修改期初余额；若期初余额试算平衡，单击“退出”按钮。数据权限分派执行“设立”1“数据权限分派”命令，进入“权限浏览”窗口，选择顾客“王 晶”，单击“授权”按钮，弹出“记录权限设立”对话框，选中“查账”复选框， 分别选中“ 1001库存钞票”、“1002银行存款”科目，单击“”按钮，再单击 “保存”

8、按钮。这样，顾客“王晶”便具有查询钞票和银行存款日记账勺权限。凭证管理1）填制凭证，执行“凭证” I “填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口，单击“增长”按钮，增长一张空白凭证，选择凭证类型；输入制单日期；输入附 单据数，输入摘要；输入科目名称，借方金额，回车；摘要自动带到下一行， 输入科目名称，贷方金额，单击“保存”按钮，弹出“凭证已成功保存”信 息提示框，单击“拟定”按钮。凭证日勺填制，是根据手工账日勺原始凭证录入 日勺。2）查询凭证，执行“凭证” I “查询凭证”命令，打开“凭证查询”对话框，选 择输入查询条件，单击“辅助条件”按扭，可输入更多查询条件，单击“确 认”按钮，进入“查询凭证

9、”窗口，双击某一凭证行，则屏幕可显示出此张 凭证。3）修改凭证，执行“凭证” I “填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口，单击“查询”按钮，输入查询条件，找到要修改勺凭证，对于凭证勺一般信息， 将光标放在要修改勺地方，直接修改；如果要修改凭证勺辅助项信息，一方 面选中辅助核算科目行，然后将光标置于备注栏辅助项，待鼠标变形时双击， 弹出“辅助项”对话框，在对话框中修改有关信息，单击“保存”按钮，保 存有关信息。4）整顿凭证，在“填制凭证”窗口中，执行“制单” I “凭证删除/整顿”命令， 打开“选择凭证期间”对话框，选择要整顿勺“月份”，单击“拟定”按钮， 打开“作废凭证表”对话框，选择真正要删除勺作废凭证，单击“拟