企业全面ERP项目应用解决方案调研提纲

1、.精品资料网cnshu25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座：.；精品资料网cnshu 专业提供企管培训资料企业全面ERP工程运用途理方案调研提纲企业总体情况主管级问题：企业概略：主要产品、企业规模人员、销售收入、利润、上缴税金等、企业开展历史、企业在行业中的位置、企业下一步运营管理目的企业高层主管在管理上最关注哪些业务、哪些部门、哪些目的和数据信息？为了管好企业，高层指点在管理中的关键控制点是什么？高层主管根据哪些信息进展决策？高层主管对企业管理现状看法如何？能否有需求加强或调整的地方？是哪些？企业高层如何对待企业信息化？能否有高层指点亲身参与全面ERP的实施？高层指点对未来企业信息化的

2、要求及期望，其中最关键的是要处理哪些问题？企业总体情况详细问题企管办：企业组织构造、各节点的性质法人、虚拟法人、部门及职能。组织机构变化历史，下一步能否计划做构造调整，初步想法是什么？企业产、供、销、研的业务衔接及业务往来关系，能否进展业务结算？如何结算？工厂能否有本人销售业务，与集团营销如何协调？企业能否进展全面方案及预算管理，制定流程是什么？对方案及预算如何执行及考核？控制能否严厉？企业信息化信息中心企业哪些部门和环节运用了计算机进展业务处置，目前运用情况如何，运用的是什么软件？企业能否具备网络运用的环境，硬件根底设备的情况是怎样的？企业信息中心或网络管理技术部门对企业未来的信息化系统中网

3、络平台及系统软件、运转环境、网络架构等方面的要求等；对本企业网络建立的近期或中期方案或规划等。分销管理体系一、主管级问题：分销体系完好的描画：组织构造、各机构的性质和职能、相互之间的业务关系；企业对各节点的销售政策信誉政策、价钱政策、企业对各个节点能否有市场投入的政策，假设有，原那么是什么？企业对各个接点能否进展考核，考核的规范是什么？分销主管在管理上最关注哪些业务、哪些部门、哪些目的和数据信息？为了管好分销体系，分销主管在管理中的关键控制点是什么？分销主管根据哪些信息进展决策？分销体系主管对分销体系的管理现状评价如何，能否有加强或调整意向？如何做？分销体系主管对未来的系统的要求和希望，最关注

4、哪些方面？二、岗位分工及业务处置市场管理：市场管理组织构造及职能分配，岗位设置、各岗位的主要职责及任务内容是什么？各岗位从哪些部门、岗位接受哪些单据、数据、信息，又向谁传送单据、数据、信息。市场活动：年季月活动方案编制、活动落实执行、活动控制、活动监视考核、活动调整；市场信息搜集及决策体系：搜集哪些信息、搜集方法、统计分析决策经销商管理：经销商选择规范、经销商评价考核、返利或折扣政策、违规处置业务员管理：义务来源、义务执行监视与报警、业绩考核、奖罚制度、提成及费用报销；专卖店管理：建立、要货、收支、考核；售后、仓库、财务及货款回笼回款方式、时间、留存金额控制等冲货的预防、监视、违规处置措施；销

5、售管理：各销售机构有哪些岗位，各岗位的主要职责及任务内容是什么？各岗位从哪些部门、岗位接受哪些单据、数据、信息，又向谁传送单据、数据、信息。销售包括哪几种方式，各种销售方式的详细业务流程及控制要点是什么？涉及哪些单据？各种单据和业务分别是哪些机构的哪些岗位处置的？要货单据、审批、付款、开票、提货、出库、结算现金、支票、汇票等付款方式的结算。立刻结算和先付款再结算、调价后的处置及相应财务处置等销售方案/预测：编制根据、流程、方案分解下达落实、方案执行监视考核、方案调整；预测的方法、根据、流程；价钱种类(现款价、承兑票据等)、价钱政策：对不同的客户商场、经销商等的价钱政策；调价流程、防止价钱混乱措

6、施销售合同管理：合同签定、审批、执行销售退货处置制度及流程分销要货管理流程及控制要点：要货方案流程、要货恳求提出、要货合理性审查、要货审批思索要素、要货平衡消费、库存及运能、订单或调拨单构成、运输义务下达销售情况、出入库数量、现有库存量的及时掌握及控制调整效力管理：效力管理体系：组织构造、职能分配、岗位设置、业务数据的上传下达效力内容及流程：售前、售中、售后用户信息数据搜集、管理及维护流程售后维修流程：义务来源、义务分配、考核、维修结算、维修资料管理分销财务：销售收入及销售本钱确认根据、收款流程、开票流程、账务处置；有无财务应收与业务应收区分，各自确认根据及管理制度预警、责任考核、坏账处置、预

7、收账款管理能否收支分开，销售费用及支出管理制度、费用预算控制废品出入库财务核算废品仓储及配送：废品仓库分布及权属、管理构造及职能分配、岗位及职责设置、业务数据的上传下达废品货物出入库类型及业务流程、关键控制点商品出入库账务处置、库存量控制、库龄控制运输管理机构及职能分配、岗位及职责、业务数据的上传下达；运输主要方式自运、租运、外包、各种方式的业务流程及关键控制点；要货运输义务安排及执行、在途商品管理、到货验收及账务处置运输费用管理；运输到货签收被调研人员岗位、主要业务及流程、单据及数据来源去向业务流程及控制要点who what how contral、单据报表、数据项计算财务管理体系集团财务部

8、分总体构造集团财务经理级/主管级集团财务核算体系：核算单位层次、架构；上下级核算单位关系；集团财务部门构造：岗位、职能、权限、与其它部门及核算单位关系财务软件的运用情况：管理制度集团财务经理级/主管级财务管理方式：集权/分权/其它会计制度：集团各成员执行的会计制度不同行业会计制度及科目运用情况；集团科目运用一致/参照/其它基准科目一致级次；会计期间、起始日期、能否存在调整期；集团一切核算主体单位本位币能否一致资金管理：资金管理方式集中/分布；资金收支两条线/一条线；资金控制方式结算中心/内部银行/拨付备用金/其它；成员企业的资金支出能否一致由集团总部审核、能否一致帐号；筹投资管理及预测；资金方

9、案的制定、审批、执行和控制。资金能否计息。资产管理：资产管理方式集中/分布；资产类别；增减方式及权限；折旧计提规定；报废及处置规定；预算管理：预算组成；预算编制方案/预算全面预算/财务预算/资金预算/现金预算及审批程序由下而上/由上而下/分项编制/其它；权限分布：下级单位的预算任务能否由上级单位一致布署，下级单位接纳上级单位的预算能否允许细化及扩展预算内容；预算控制事前/事中/事后；预算调整管理；调整权限、方式、调整审批；预算控制节点、控制方式；差别分析方式目的/报表集团财务分析：重要目的内容、来源集团税务管理：管理方式、报税特点、分摊方式工资管理：工资管理能否集团一致工资工程、类别、审核、变

10、动财务管理重点及需求集团财务核算集团财务主管级/主办级资金运作：筹投资流程、结算方式；投资预备计提；计息方式资产核算：核算方式；固定资产折旧计提、内部转移；资产处置；设备运用、更新改造及评价。本钱费用核算及分摊：集团日常处置、整体汇总及分摊方式总账业务描画：账套设置；外币核算统帐/分帐、汇率设置、外币业务类型；集团能否一致帐号；能否一致制单、能否参预记账审核；集团对成员帐务的查询；能否一致银行对帐内部往来核算：业务种类、主要科目、对帐方式、对账不符处置方式报表：集团主要一致报表称号、报送方式、合并方式、报送人与报送对象合并报表：处置流程、种类、周期、集团财务核算重点及需求：公司财务管理体制及业

11、务处置程序公司财务主管级公司财务核算体系及构造：能否独立核算；与其它核算单位关系、财务部门构造、岗位设置、职能公司预算：编制级次、权限；编制方式、流程；接送方式；执行监控；差别分析目的/报表费用管理及核算：能否归口管理；费用请批流程及方式、费用分摊方式本钱核算：本钱核算方式、流程、控制点工程本钱：能否按工程核算；工程分类、定义固定资产：固定资产折旧计提、内部转移，设备运用、更新改造及评价总帐业务描画：账套设置、外币核算、期末处置：财务单据：主要财务单据类型、来源、汇总方式财务业务流程描画：财务部门与其它部门关系、单据及数据传送种类、方式现金银行：出纳签字、银行对帐方式、重要票据种类及管理报表：

12、报表大类、报送关系注：集团与公司的财务问题可互为参照应收应付管理层调研项应收、应付岗位设置及职能分工？有无单独的采购、销售结算中心，如有，隶属于何部门？客户管理、供应商管理的节点？客户：信誉、才干、其他，供应商：资质、质量、交期、才干、其他应收核算流程及对应岗位人员应付核算流程及对应岗位人员电子商务在应收应付管理中的运用情况，如网上催款、网上对帐、网上核销集团多单位产生内部买卖往来与外部往来不同的处置流程及控制方法业务层调研项应收应收款确实认根据：出库单、发票、其他；确认时点：出库应收时、发票应收时、其他客户信誉管理有无报警级别，设置类型：信誉期、折扣期或其他目的及其计算公式应收商业折扣折让及

13、现金折扣的处置分期收款处置流程应收客户款有无与回款情况核销需求，现有条件下的处置方法？如需核销，核销方法采用：最早余额法、最近余额法，核销到单据还是核销到产品预收款现有处置方法，直接从应收帐款核算还是单独开设预收帐款反映，有无核销需求、核销方法能否与应收核销同如某一单位既是本公司的供应商又是本公司的客户，应收与预收及应付、预付的对冲如何处置应收坏帐的处置：直接转销法、备抵法销售收入百分比法、应收帐款余额百分比法、应收帐龄分析法、计算坏帐预备时运用的各项数据来源，集团内部往来买卖的应收账款余额能否计入计提基数收款处置流程对各种远期票据核算、管理方法对帐频次、表格、有关人员应付应付帐确实认根据：入

14、库单、发票、其他及确认时点供应商评价比较规范暂估入库的处置方法：单到红冲、单到补差分期付款处置流程应付款与付款情况有无核销需求，现有条件下的处置方法？如需核销，核销方法采用：最早余额法、最近余额法，核销到单据还是核销到产品预付定金的现有处置方法，直接从应付帐款核算还是单独开设预付帐款反映，有无核销需求、核销方法能否与应收核销同如某一单位既是本公司的供应商又是本公司的客户，应收与预收及应付、预付的对冲如何处置付款处置流程，现有的结算方式，有无选择付款如何与现金管理衔接对各种远期票据的核算方法应付统计分析报表：应付帐龄分析、付款帐龄分析、欠款分析、付款预测、其他帐龄分析时的统计规范和方法发票与入库

15、单匹配时，单票不符，差额如何处置对帐频次、表格集团内部单位应收应付的对帐及相应处置存货核算管理层调研存货核算岗位设置、职能分工及对应人员存货核算要求及管理层关怀报表业务层调研存货分类根据及分类方法仓库与存货的管理要求，最高库存、最低库存、平安库存、其他存货核算方式：按存货、仓库、仓库+存货存货计价方法：实践本钱核算、方案本钱售价核算及计价单元存货多计量单位本钱差别处置方法暂估处置方式：单到回冲、单到补差能否允许零出库采购入库类型：普通采购入库、委托加工入库、受托代销入库处置流程产废品入库、其他入库处置流程销售出库类型：普通销售、分期收款发出商品、委托代销、其他处置流程资料出库及其他出库处置流程

16、内部调拨流程及处置存货清点、报废流程及处置存货出入库本钱金额调整流程及处置工模具管理节点及相关业务包装物管理包括购入、发出、退库、摊销、报废相关处置帐表查询要求：出入库流水帐、明细帐、其他帐表查询统计要求：出入库本钱汇总表、差别/差价分摊表、收发存汇总表、存货周转率分析、库存资金占用规划、库存资金占用分析、出入库本钱分析、ABC本钱分析、其他企业采购管理体系主管级问题采购体系完好的描画：组织构造、各机构的性质和职能、相互之间的关系组织构造调整原那么、职能调整原那么采购物品的不同的采购政策，如主要原资料、辅助资料、零星用品的采购部门、方式、控制各采购机构的采购政策供应商政策、采购价钱政策采购环节

17、的业绩考核包括哪些方面、哪些内容、考核规范确实定重要采购市场的关注方式、能否备有特殊情况的行动指南采购主管如何进展管理：管理中的重点：业务、部门、关键点需求的信息：内容和目的确实定、数据的来源、普通事务决策控制：决策时需求的信息、参与决策的上下级采购主管对管理现状的评价对未来管理方式的期望到达愿望所想采取的措施：对整体流程、对关键数据采购主管对软件功能的了解对软件功能的期望或运用软件后所要获得的效果采购信息管理能否设有采购市场信息管理机构职能，假设有详细的分配方式、岗位实现方式职责、内容和其他部门的关系是如何协调的：数据共享方式、信息传送流程信息搜集方式新供应商管理新供应商开发方式考核目的、考

18、核时间确定新供应商所要思索的要素选择规范稳定供应商管理普通供应商的评价管理：目的及计算方法、评价频次对关键供应商的管理方法、双方依赖程度价钱管理价钱搜集方式：合同、询价比质比价管理业务员管理主要职能控制机制考核及奖惩目的业务员经手资金的控制：采购资金、差旅费资金、业务活动资金相关信息的管理运输市场其他采购管理采购机构岗位职能设置岗位职能该岗位整个采购流程中的作用采购方式：正常采购、耗费性采购、直运销售采购、借入品购入、实验品购入各种采购方式的详细业务流程及控制要点分析请购数据来源、请购过程上报和审批、制定采购文件时where、what、while、who、when、how、price、quan

19、tity确实定根据、存在多家采购时的数量分解根据、质检时间的长短、未及时到货能否进展催货。涉及的单据及其职能、与财务的衔接。如要货单据、审批、与供应商确定、到货、检验、入库、结算现金、支票、汇票等付款方式的结算、立刻结算和先付款再结算、调价后的处置及相应财务处置等、开票、付款、暂估处置采购过程中发生途损、合理耗费、不合格品、其他的数量盈亏等情况时的处置流程包括缘由确定、责任人确定、审批确定、处置方式、财务管理方法采购过程中的补货情形及处置采购过程中的退货情形及处置采购中各种折扣的处置方法、如何与现金管理联络采购方案的作用及作用实现方式、二者的关系及分别的主要内容采购方案的编制根据、编制流程、如

20、何指点实践采购行为能否进展分解、对采购方案执行如何进展监视考核采购预测中运用的方法、根据或数据采购合同管理：合同签定、审批，其中的控制要求采购分析、考核中的各种报表及填制要求、填制频次、填写部门对“三包期间采购品的处置、索赔管理采购财务采购本钱确实认、付款流程、发票流程接受、审核、核销及相关的账务处置；采购核算能否有、假设有如何与财务核算进展一致、进展决策时以谁为准采购核算、财务核算的详细核算方法预付帐款管理特殊采购方式及其财务处置方法采购费用控制预算、考核、分析采购资金支出管理方法采购过程中的收款管理制度原资料库存管理采购与库存的组织构造关系、职能衔接方式库存对采购的的制约、单据传送、信息交

21、换描画库存管理要点及关键控制点分析库存管理方案对采购的影响采购物品的库龄控制、效期控制、其他专项控制能否有专门的运输管理机构、与库存、采购的关系、单据传送运输机构的本钱控制方法 消费制造的调研大纲组织机构企业的组织机构与消费方案控制相关的部门的岗位设置，以及各岗位的任务内容业务样张 业务样张应在详细业务调研时搜集。消费方案的表单。方案更改调整所用的表单。下达消费义务所用的表单。义务更改调整所用的表单。消费完工统计的相关表单。消费工时统计的相关表单。其他表单。任务的难点与重点表达如今任务的难点与重点。产品与根底数据最终产品分为几类，每类最终产品各多少。就一类产品，几个型号。有几类产品，每类里再分

22、几个型号。一切最终产品由一个主方案员控制还是由多个主方案员控制。一个。多个，阐明情况。最终产品能否有选配特征，配置性。有。没有。最终产品有选配特征时，如何进展编号。产品类号与选配件号经过“+相联组合成。其它方式，请阐明。当有OEM消费时，产品根底数据的处置方式从对方系统导入。对方提供一些资料，由我方建立。不需求录入系统物料描画通常能否有本行业本企业所用到的特殊属性。没有。有，阐明详细内容及用途。物料编码能否是有意义的，分几段，都会在什么场所运用。无意义的独一标识码。有意义没有内部构造的标识。有意义，分段，不同段代表不同的意义，由不同人在不同场所运用。本企业所用到的批量方式固定批量。经济批量。固定周期批量。周期批量。其它，请阐明物料提早期的内部构造。一个一致的提早期，没有内部构造。提早期分为了几段，阐明详细情况。物料提早期的计量单位天。其它，阐明详细情况。本企业能否有曾经建立并运用BOM资料。是。没有相关文件来整理相关资料。以其他方式建立产品构造资料，请详细阐明。本企业的BOM有多少层。1-3层。3-6层。6-10层。10-15