某实业发展股份有限公司报告( )

1、 可修改 欢送下载 精品 Word 可修改 欢送下载 精品 Word 可修改 欢送下载 精品 Word甘肃莫高实业(shy)开展(kizhn)股份(gfn)GANSU MOGAO INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD.6005432022年年度报告二一一年四月二十三日目 录 TOC o 1-1 f h z u HYPERLINK l _Toc291080711 一、 重要(zhngyo)提示 PAGEREF _Toc291080711 h 2 HYPERLINK l _Toc291080712 二、 公司(n s)根本(gnbn)情况(qngkung) PAGEREF

2、_Toc291080712 h 2 HYPERLINK l _Toc291080713 三、 会计数据(shj)和业务数据摘要 PAGEREF _Toc291080713 h 4 HYPERLINK l _Toc291080714 四、 股本变动及股东情况 PAGEREF _Toc291080714 h 5 HYPERLINK l _Toc291080715 五、 董事、监事和高级管理人员 PAGEREF _Toc291080715 h 8 HYPERLINK l _Toc291080716 六、 公司治理结构 PAGEREF _Toc291080716 h 10 HYPERLINK l _T

3、oc291080717 七、 股东大会情况简介 PAGEREF _Toc291080717 h 12 HYPERLINK l _Toc291080718 八、 董事会报告 PAGEREF _Toc291080718 h 13 HYPERLINK l _Toc291080719 九、 监事会报告 PAGEREF _Toc291080719 h 17 HYPERLINK l _Toc291080720 十、 重要事项 PAGEREF _Toc291080720 h 18 HYPERLINK l _Toc291080721 十一、 财务会计报告 PAGEREF _Toc291080721 h 21

4、重要提示 本公司董事会、监事(jin sh)会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当(chngdng)个别(gbi)及连带责任。 如有董事未出席董事会，应当(yngdng)单独列示其姓名未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名毕阳独立董事因公未出席崔明 立信大华会计师事务所为本公司(n s)出具了标准无保存意见的审计报告。 公司负责人姓名赵国柱主管会计工作负责人姓名司晓红会计机构负责人会计主管人员姓名金宝山公司负责人赵国柱、主管会计工作负责人司晓红及会计机构负责人会计主管人员金宝山声明：保

5、证年度报告中财务报告的真实、完整。 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 公司根本情况 公司信息公司的法定中文名称甘肃莫高实业开展股份公司的法定中文名称缩写莫高股份公司的法定英文名称GANSU MOGAO INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD公司的法定英文名称缩写GSMG公司法定代表人赵国柱 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名贾洪文朱晓宇 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心23层甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心23层 电子信箱mgjiahw126 mogaozxy126 根

6、本情况简介注册地址兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区注册地址的邮政编码730020办公地址甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心23层办公地址的邮政编码730000公司国际互联网网址电子信箱mggf600543126 信息披露及备置(bi zh)地点公司选定的信息披露报纸名称?中国证券报?、?上海证券报?、?证券时报?登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司证券部 公司股票简况(jin kun)公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所莫高股份600543 其他有关(yugun)资料公司首次注册登记日期1995年12月2

7、9日公司首次注册登记地点甘肃省玉门市玉门镇饮马农场首次变更公司变更注册登记日期2004年4月12日公司变更注册登记地点兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区企业法人营业执照注册号62税务登记号码6270组织机构代码71275917-0第二次变更公司变更注册登记日期2007年6月19日公司变更注册登记地点兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区企业法人营业执照注册号62税务登记号码6270组织机构代码71275917-0第三次变更公司变更注册登记日期2008年7月18日公司变更注册登记地点兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区企业法人营业执照注册号6266税务登记号码6270组织机构代码71275

8、917-0第四次变更公司变更注册登记日期2009年10月20日公司变更注册登记地点兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区企业法人营业执照注册号6266税务登记号码6270组织机构代码71275917-0公司聘请的会计师事务所名称立信大华会计师事务所公司聘请的会计师事务所办公地址深圳市福田区滨河路5022号联合广场B座11楼 会计(kui j)数据和业务数据摘要 主要会计(kui j)数据单位：元 币种：人民币工程金额营业利润56,180,492.72 利润总额53,122,696.83 归属于上市公司股东的净利润42,138,007.73归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润42,39

9、6,922.81经营活动产生的现金流量净额125,565,561.61 扣除非经常性损益工程和金额单位：元 币种：人民币工程金额非流动资产处置损益-392,588.95计入当期损益的政府补助与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外808,659.76债务重组损益407,768.39 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,958,039.66除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,881,635.09所得税影响额840,841.15

10、合计-258,915.08 报告期末公司前三年主要会计数据(shj)和财务指标单位(dnwi)：元 币种：人民币主要会计数据2022年2021年本期比上年同期增减(%)2021年营业收入368,447,906.71330,532,453.8311.47422,483,303.49 利润总额53,122,696.8340,200,026.6232.1554,759,789.48归属于上市公司股东的净利润42,138,007.7336,230,610.9516.3049,746,633.26归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42,396,922.8136,004,626.2717.755

11、0,645,142.88经营活动产生的现金流量净额125,565,561.61 140,466,304.04-10.6183,085,909.702022年末2021年末本期末比上年同期末增减(%)2021年末总资产1,149,676,535.40 1,112,113,251.14 3.381,141,422,910.86所有者权益或股东权益1,045,367,052.78 1,003,229,045.054.20966,998,434.10主要财务指标2022年2021年本期比上年同期增减(%)2021年根本每股收益元股0.130.1118.180.17 稀释每股收益元股0.13 0.11

12、18.180.17 扣除非经常性损益后的根本每股收益元股0.13 0.1118.180.17 加权平均净资产收益率%4.113.69增加0.42个百分点6.66扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率%4.143.65增加0.49个百分点6.78每股经营活动产生的现金流量净额元股0.390.44-11.360.47 2022年末2021年末本期末比上年同期末增减(%)2021年末归属于上市公司股东的每股净资产元股3.26 3.12 4.495.42 股本变动及股东(gdng)情况 股本变动(bindng)情况 股份(gfn)变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减，本次变动后数量比例(%)发行

13、新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1,117,0080.35-1,117,008-1,117,008001、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中： 境内非国有法人持股1,117,0080.35-1,117,008-1,117,00800境内自然人持股、外资持股其中： 境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份320,002,99299.651,117,0081,117,008321,120,0001001、人民币普通股320,002,99299.651,117,0081,117,008321,120,0001002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、

14、其他三、股份总数321,120,00010000321,120,000100股份(gfn)变动的批准情况2022年8月23日，公司(n s)有限售条件的流通股1,117,008股上市(shng sh)流通。限售股份(gfn)变动情况单位(dnwi)：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期北京北大资源集团1,117,0081,117,00800股改解禁2022年8月23日合计1,117,0081,117,00800/ 证券发行与上市情况 前三年历次证券发行情况单位：股 币种:人民币股票及其衍生证券的种类发行日期发行价格元发行数量上市日期获准上市交易

15、数量交易终止日期股票类A股2008年6月30日10.0740,000,0002009年6月30日40,000,000 公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。 股东和实际控制人情况 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数43,065户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量甘肃黄羊河农工商集团有限责任公司国有法人13.3142,729,215.0000无甘肃省农垦集团有限责任公司国有法人8.4026,963,636.00-1

16、,309,858.000无甘肃省国营八一农场国有法人6.1319,687,266.0000无中国银行华夏大盘精选证券投资基金境内非国有法人2.136,825,667.00-1,180,474.000未知葛志刚境内自然人1.565,001,919.00未知0未知五矿国际信托境内非国有法人1.233,954,658.00未知0未知青海四维信用担保境内非国有法人0.852,729,057.00未知0未知苏剑境内自然人0.611,955,303.00未知0未知张思宇境内自然人0.391,261,785.00未知0未知代勇先境内自然人0.371,196,853.00未知0未知前十名无限售条件股东持股情况

17、 股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量甘肃黄羊河农工商集团有限责任公司42,729,215.00人民币普通股甘肃省农垦集团有限责任公司26,963,636.00人民币普通股甘肃省国营八一农场19,687,266.00人民币普通股中国银行华夏大盘精选证券投资基金6,825,667.00人民币普通股葛志刚5,001,919.00人民币普通股五矿国际信托3,954,658.00人民币普通股青海四维信用担保2,729,057.00人民币普通股苏剑1,955,303.00人民币普通股张思宇1,261,785.00人民币普通股代勇先1,196,853.00人民币普通股报告(bogo)期内，本公司

18、实际控制人甘肃省农垦集团有限责任公司减持本公司股票1,309,858股，占本公司(n s)总股本的0.41%。控股股东(gdng)及实际控制人情况 控股股东(gdng)情况 法人(frn)单位：元 币种：人民币名称甘肃黄羊河农工商集团有限责任公司单位负责人或法定代表人李宗文成立日期1997年9月19日注册资本100,000,000.00主要经营业务或管理活动农业、农副产品、机电产品不含小轿车、建筑材料、包装材料的批发零售。 实际控制人情况 法人单位：元 币种：人民币名称甘肃省农垦集团有限责任公司 单位负责人或法定代表人杨树军成立日期2004年5月10日注册资本565,760,000.00主要经

19、营业务或管理活动国有资产的经营管理；经济信息咨询；以下限分支机构经营：特种药材种植、加工及销售；农作物种植；农副食品，酒类，乳制品，水泥，硫化碱的制造及销售。 控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 其他持股在百分之十以上的法人股东截止(jizh)本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 董事(dngsh)、监事和高级管理人员 董事、监事和高级管理人员持股变动(bindng)及报酬情况单位(dnwi)：股姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额万元税前是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津

20、贴赵国柱董事长男462022年5月31日2022年5月30日0016否李金有董事男492022年5月31日2022年5月30日004是张金虎董事男482022年5月31日2022年5月30日004是李宗文董事男462022年5月31日2022年5月30日004是石怀仁董事男502022年5月31日2022年5月30日004是贾洪文董事男392022年5月31日2022年5月30日0011否毕阳独立董事男482022年5月31日2022年5月30日002否严复海独立董事男432022年5月31日2022年5月30日002否崔明独立董事男442022年5月31日2022年5月30日002否杨英才监

21、事会主席男532022年5月31日2022年5月30日004是李大宏监事会副主席男552022年5月31日2022年5月30日004是魏兴坤监事男462022年5月31日2022年5月30日008否李福总经理男502022年5月31日2022年5月30日0011否杜广真副总经理男412022年5月31日2022年5月30日0011否司晓红副总经理兼总会计师女412022年5月31日2022年5月30日0011否金宝山副总经理兼财务总监男392022年5月31日2022年5月30日0011否王润平副总经理男432022年5月31日2022年5月30日009否合计/00/118/赵国柱：1999年

22、10月任本公司董事(dngsh)、董事会秘书。2001年6月至2004年5月任本公司副董事长，2004年5月至2007年5月任本公司副董事长、总经理，2005年7月至2007年5月任本公司党委书记。2007年5月至今任本公司董事长。李金有：曾任甘肃省物产集团公司工会主席、副书记、纪委书记、甘肃农垦事业管理办公室副主任、党委委员，现任甘肃省农垦集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、董事，甘肃亚盛实业集团股份监事会主席。张金虎：曾任甘肃省农垦集团有限责任公司处长、甘肃亚盛实业集团股份监事会主席，现任甘肃省农垦集团有限责任公司副总经理、甘肃亚盛实业集团股份副董事长。李宗文：曾任甘肃黄羊河农工商集团有

23、限责任公司财务部长、总经理助理、副总经理、总经理。现任本公司董事、甘肃黄羊河农工商集团有限责任公司董事长。 石怀仁：曾任甘肃省国营八一农场副场长。现任本公司董事、甘肃省国营八一农场场长、党委副书记，兼任金昌水泥集团有限责任公司董事长、总经理、党委副书记。贾洪文：曾任甘肃证券有限责任公司投资银行部工程经理，本公司董事会秘书。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。毕阳：曾任兰州市果品茶叶公司贮藏实验站技术员、甘肃农业大学食品科学与工程学院教师。现任甘肃农业大学食品科学与工程学院院长，社会兼职：教育部高等学校高职高专食品类专业教学指导委员会副主任委员。严复海：曾任兰州理工大学经管学院会计系副主任。现

24、任兰州理工大学经管学院副院长。崔明：曾任兰州大学国际政治系助教、讲师，兰州大学管理学院副教授，现任兰州大学管理学院副教授、兰州大学出版社社长、青岛啤酒甘肃农垦股份独立董事、西北化工独立董事。杨英才：1999年10月任本公司副董事长。2001年6月任本公司副董事长兼总经理。2002年4月任甘肃省农垦集团副总经理。2004年5月至今任本公司监事会主席。李大宏：曾任甘肃黄羊河农场一分场副场长、场长，甘肃黄羊河农工商集团有限责任公司农业总场副场长、场长，甘肃黄羊河农工商集团有限责任公司副总经理。现任甘肃黄羊河农工商集团有限责任公司总经理、党委委员，甘肃省黄羊河农场副场长，甘肃黄羊河集团种业有限责任公司

25、董事长。魏兴坤：曾任甘肃省饮马实业公司机关经营科科员，机关人劳部科员，2002年6月任本公司监事。现任本公司饮马麦芽厂党总支副书记，兼任综合办公室主任。李福：曾任甘肃省国营八一农场金昌农垦麦芽厂厂长，金昌农垦公司副经理，甘肃省国营八一农场副场长。2001年6月任本公司副总经理，兼任本公司金昌麦芽厂经理。2006年10月任本公司副总经理。现任本公司总经理。杜广真：曾任本公司(n s)企划投资部副部长、部长；本公司总经理助理，兼任企划投资部部长。现任本公司副总经理。司晓红：曾任兰石集团兰州长征机械厂会计，深圳三九医药贸易公司甘青宁销售处财务经理兼行政主管，兰州华丰会计师事务所注册会计师，本公司独立

26、董事(dngsh)，本公司总会计师。现任本公司副总经理兼总会计师。金宝山：曾在甘肃第二会计师事务所、兰州三金会计师事务所、甘肃证券有限责任公司工作(gngzu)，本公司财务总监。现任本公司副总经理兼财务总监。王润平：曾任本公司黄羊(hun yn)河贸易分公司经理，本公司葡萄酒厂厂长。现任本公司副总经理。 在股东单位任职(rn zh)情况姓名股东单位名称担任的职务任期起始日期任期终止日期是否领取报酬津贴李金有甘肃省农垦集团有限责任公司党委副书记、纪委书记2021-11是张金虎甘肃省农垦集团有限责任公司副总经理2021-11是杨英才甘肃省农垦集团有限责任公司副总经理2004-06是李宗文甘肃黄羊河

27、农工商集团有限责任公司董事长2002-07是石怀仁甘肃省国营八一农场场长2004-03是李大宏甘肃黄羊河农工商集团有限责任公司总经理2007-03是在其他单位任职情况姓名其他单位名称担任的职务任期起始日期任期终止日期是否领取报酬津贴李金有甘肃亚盛实业(集团)股份监事会主席2022年1月29日否张金虎甘肃亚盛实业(集团)股份副董事长2022年1月29日否李宗文甘肃省黄羊河农场场长2007-06否甘肃黄羊河集团武威食品董事长1999否石怀仁金昌水泥集团有限责任公司董事长兼总经理1999-11否李大宏甘肃省黄羊河农场副场长2007-06否甘肃黄羊河集团种业有限责任公司董事长1999否 董事、监事、高

28、级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司董事、监事及高级管理人员经公司董事会薪酬与考核委员会讨论通过。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：坚持按劳分配与按生产要素分配相结合的原那么；坚持责任和权力、利益与风险相一致的原那么；坚持先考核后兑现，严格考核、及时兑现的原那么。不在公司任职的董事不含独立董事津贴为每人4万元/年，不在公司任职的监事津贴为每人4万元/年。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况见本章第一项。报告期，本公司按照规定支付了董事、监事和高级管理人员报酬。 公司董事、监事、高级管理

29、人员变动情况姓名担任的职务变动情形变动原因李金有董事聘任换届选举张金虎董事聘任换届选举严复海独立董事聘任换届选举崔 明独立董事聘任换届选举贾洪文副总经理聘任新聘任何宗仁董事离任换届选举张 海董事离任换届选举王兴学独立董事解任任期届满徐浩桐独立董事解任任期届满 公司员工情况在职员工总数1,965公司需承当费用的离退休职工人数0专业构成专业构成类别专业构成人数生产人员866技术人员53销售人员741管理人员236其他人员69教育程度教育程度类别数量人大专以上732中专技校654初中515其他64 公司(n s)治理结构 公司治理(zhl)的情况报告期内，公司严格(yng)按照?公司法?、?证券法?

30、、?上市公司(shn sh n s)治理准那么(n me)?、上海证券交易所?股票上市规那么?等法律法规的要求，结合公司实际，不断完善公司法人治理结构，标准运作，公司权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确，健全规章制度，加强信息披露工作和投资者关系管理工作，公司法人治理结构符合现代企业制度和?上市公司治理准那么?的要求，具体如下： 1、股东和股东大会：公司严格按照有关法律法规和?公司章程?、?股东大会议事规那么?的要求召集、召开股东大会。股东大会会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决和决议、决议的执行和信息披露等方面均符合相关法律法规的要求，保证公司股东大会依法行使职权，有效提高股东

31、大会的议事效率。充分考虑股东权利，公平对待所有股东，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的权利。报告期内未发生股东和内幕人员进行内幕交易以及损害公司和股东利益的事项。 2、董事和董事会：报告期内，公司董事会认真执行股东大会的各项决议，按照?公司法?、?公司章程?的规定，依法履行职权，董事会成员勤勉尽责，公司董事会的决策水平进一步得到提高。报告期公司共召开5次董事会会议，符合?公司法?、?公司章程?的规定。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，能够有效行使各自的职权，促进董事会的科学决策和公司的可持续开展。 3、监事和监事会：报告期，公司监事会在报告期切实履行监督职

32、能，对公司董事、高级管理人员履行职责和诚信勤勉义务进行监督和检查，对公司财务状况进行了检查。报告期公司召开5次监事会会议，监事会成员列席了股东大会和董事会会议。 4、关于绩效评价和鼓励约束机制：公司已经建立了有效的绩效评价和鼓励约束机制，并加以逐步完善。公司董事、监事津贴由股东大会批准确定，高管人员采用与公司整体经营业绩挂钩的绩效考核方法，根据考核结果断定其薪酬，并提交董事会审议。 5、相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、业主、供给商等利益相关者的合法权益，通过与他们积极合作，共同推动公司持续、健康的开展。 6、信息披露和投资者关系管理：公司严格按照中国证监会有关规定和?

33、上海证券交易所股票上市规那么?以及?公司信息披露制度?的要求认真履行上市公司信息披露义务，及时、准确、完整的披露公司信息，保证所有股东有平等的时机获得信息。报告期内，公司积极开展投资者关系管理工作，加强公司与投资者的交流与沟通。在投资者关系管理上，公司坚持老实守信的原那么，客观、真实、准确反映公司实际情况，严格遵循公平、公正、公开原那么，对待股东一视同仁。公司积极听取投资者及来访者的合理意见和建议，对投资者关心的问题，保证在不违反信息披露有关规定的前提下给予投资者满意答复。 董事履行职责情况 董事参加董事会的出席情况董事姓名是否独立董事本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席

34、次数缺席次数是否连续两次未亲自参加会议赵国柱否55300否李金有否33200否张金虎否33200否李宗文否54301否石怀仁否55300否贾洪文否55300否毕 阳是54301否严复海是33300否崔 明是33300否年内召开董事会会议次数5其中：现场会议次数2通讯方式召开会议次数3现场结合通讯方式召开会议次数0 独立董事对公司有关事项(shxing)提出异议的情况报告(bogo)期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 独立董事(dngsh)相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况本公司已根据(gnj)中国证监会和上海证券交易所的要求，制订了

35、?独立董事(dngsh)制度?，并经公司五届八次董事会审议通过；制订了?独立董事年报工作制度?，并经公司五届九次董事会审议通过。报告期内，公司三名独立董事尽职尽责，按时出席董事会会议，按照法律、法规和?公司章程?的规定，积极履行独立董事职责，参与公司各项重大事项的决策。对公司重大事项、关联交易、利润分配、对外担保和标准运作等均发表了独立意见，为公司董事会科学决策起到了积极作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况是否独立完整情况说明对公司产生的影响改良措施业务方面独立完整情况是公司拥有独立的产、供、销体系和生产辅助系统，

36、设立了独立的供给部和销售部，拥有独立的银行帐号，独立开展业务，独立纳税。公司与控股股东实际从事的业务不同，不存在同业竞争情况。控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。 人员方面独立完整情况是公司董事、监事及高级管理人员均通过合法有效的法律程序选举或聘任产生，不存在法律、法规和其他标准性文件限制或禁止的兼职情况，目前公司的高级管理人员、核心技术人员和财务人员均不在控股股东任职。公司设有人力资源部，建立了独立的劳动、人事和工资管理制度，完全独立地管理自身劳动、人事和工资事务，全体员工拥有独立的社会保障和工薪报酬等管理账户。各分公司员工的人事档案、社会保障账户均由本公司统一管理。资产方面独立完整

37、情况是公司拥有独立完整的生产经营系统及配套设施，公司生产经营的全部生产设备、主要辅助生产系统为公司自己所有，并办理了产权证明。与生产经营活动相关的房产、土地全部界定清楚，商标使用权、特许经营权等知识产权亦独立拥有。 机构方面独立完整情况是公司按照?公司法?、?证券法?等法律、法规以及本公司章程的规定，建立健全法人治理结构，逐步建立了适应公司开展要求的组织机构。公司拥有独立完整的组织机构和独立的职能部门，各部门分工明确、各司其职。公司及下属各分公司厂的生产经营场所和办公场所均与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。财务方面独立完整情况是公司设立了资产财务管理部，拥有独立、完整的会计核

38、算体系，独立开立银行账户，不存在与控股股东共用银行账户的情形。公司能够独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。 高级管理人员的考评及鼓励情况报告期内，公司根据?甘肃莫高实业开展股份高级管理人员薪酬与考核实施方法试行?的规定，对公司高级管理人员进行了考核，并按照考核情况发放薪酬。 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否 公司建立年报信息披露重大过失责任追究制度的情况本公司已按照中国证监会的要求，制订了?年报信息披露重大过失责任追究制度?，并经公司五届二十四次董事会审议通过。 股东大会情况简介 年度股东大会情况会议届次召开日期决议刊登的信息披露报纸决议刊登的信息

39、披露日期2021年度股东大会2022年5月31日?中国证券报?、?上海证券报?、?证券时报?2022年6月1日2022年5月31日，本公司以现场(xinchng)方式召开了2021年度股东大会，出席(ch x)本次会议的股东及股东代理人共4人，代表公司(n s)有表决权股份102,120,350股，占公司(n s)总股本的31.80%。会议经审议(shny)并通过如下议案：1?2021年度董事会工作报告?。2?2021年度监事会工作报告?。3?独立董事2021年度述职报告?。4?2021年度报告及摘要?。5?2021年度财务决算报告?。6?2021年度利润分配方案?。7?关于续聘会计师事务所的

40、议案?。8?公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告?。9?关于公司董事会换届选举的议案?。10?关于公司监事会换届选举的议案?。 临时股东大会情况会议届次召开日期决议刊登的信息披露报纸决议刊登的信息披露日期2022年第1次临时股东大会2022年1月20日?中国证券报?、?上海证券报?、?证券时报?2022年1月21日2022年第2次临时股东大会2022年5月7日?中国证券报?、?上海证券报?、?证券时报?2022年5月8日12022年1月20日，本公司以现场方式召开了2022年第1次临时股东大会，出席本次会议的股东及股东代理人共4人，代表公司有表决权股份100,689,975股，占公司总股本

41、的31.36%。会议经审议并通过?关于变更公司审计机构的议案?。22022年5月7日，本公司以现场和网络投票相结合的方式召开了2022年第2次临时股东大会，出席本次会议的股东及股东代理人共75人，代表公司有表决权股份101,403,907股，占公司总股本的31.58%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表公司有表决权股份99,578,863股，占公司总股本的31.01%；参加网络投票的股东70人，代表公司有表决权股份1,825,044股，占公司总股本的0.57%。会议经审议并通过如下议案：1?关于变更局部募集资金投向的议案?。2?关于用募集资金置换已投入募投工程的自有资金与发行费用

42、的议案?。 董事会报告 管理层讨论与分析1、2022年公司经济运行保持了良好开展势头，主要经济指标与去年同期相比均有较好的增幅。特别是葡萄酒产业，公司坚持科学开展，创新效劳理念，把握优势先机，扩大经营硕果，狠抓品牌建设，延伸市场渠道，取得了令业界瞩目、市场震动、行业钦佩的骄人业绩。主要表现在成熟市场稳固，优势市场拓展，新兴市场提速，潜力市场凸显。截止2022年末，公司实现营业收入36,844.79万元，比上年同期增长了11.47%，实现净利润4213.80万元，比上年同期增长了16.30%。截止2022年末，公司实现营业收入368,447,906.71元，同比增长11.47%，实现净利润42,

43、138,007.73元，同比增长16.30%，公司经营状况平稳增长。2022年会计报表主要工程变化情况如下：1货币资金年末余额比年初余额增加65,487,822.42元，增加比例为16.93%，增加原因为：本年加强大麦芽货款的回收。2应收票据年末余额比年初余额减少12,145,336.12元，减少了 89.58%，主要原因为：本年度公司客户改变结算方式所致。3应收账款年末余额比年初余额减少17,410,464.04元，减少比例为19.01%，主要原因为：本年加强了葡萄酒货款和两个麦芽厂货款的回收。4预付款项年末余额比年初余额增加1,678,593.46元，增加比例为47.56%，增加原因为预付

44、货款。5存货年末余额比年初余额减少33,749,076.76元，减少比例为12.82%，减少原因为：麦芽厂本年采购原材料大麦的数量及金额与上年同期相比有所减少。6在建工程年末余额比年初余额增加6,518,601.20元，增加比例为 23.10%，增加原因为：酒庄工程投入金额增加。7预收款项年末余额比年初余额增加6,738,707.23 元，增加比例为42.29%，增加原因：预收货款增加所致。8营业收入本年金额比上年金额增加37,915,452.88 元，增加比例为11.47%，增加原因为：农业种植及其加工品收入的增加。2、集中精力，加强葡萄酒市场建设。报告期，公司集中精力，大力加强葡萄酒市场建

45、设，葡萄酒产业保持了产销两旺的良好势头。公司从推广、招商、产品三个方面入手，积极推动“四个一营销工程。一是加快葡萄酒市场网络建设。2022年公司进一步细分市场，新设立酒嘉分公司、陇东分公司、川渝分公司、鄂鲁分公司、津冀分公司、闽赣分公司等六家葡萄酒销售分公司，目前公司已在全国设立17家营销分公司。二是持续提升品牌形象，拉动市场招商和销售。三是加速后备队伍的建设。为加快市场建设步伐，公司在今年上半年从各大专院校招聘100名应届毕业生，充实葡萄酒销售队伍。成立了培训部，对销售队伍进行系统培训。四是进一步完善了以增长速率为核心的销售人员绩效考核方法和管理人员任用制度。3、克服困难，麦芽产业经营(jn

46、gyng)有所好转。报告期，针对(zhndu)麦芽产业开展(kizhn)实际，公司采取一系列应对措施，一是增强忧患意识和风险意识，团结全体员工共渡难关；二是进一步加大市场开发力度，拓宽销售(xioshu)渠道；三是贷款清零，使用募集资金补充流动资金，降低财务费用；四是做好本钱(bn qin)控制工作，厉行节约。在此根底上，公司进一步改革麦芽产业，制定了麦芽厂“自主经营、自负盈亏、独立核算的经营管理体制。目前，麦芽产业经营形势有所好转。4、提升品牌，莫高葡萄酒荣获多项大奖。2022年11月，经中国品牌价值评估中心评估审核，“莫高品牌和“莫高金爵士品牌双双荣膺“中国著名品牌，成为甘肃省唯一荣获此殊

47、荣的葡萄酒品牌。这是公司继2021年4月“莫高商标认定为“中国著名商标，9月荣获“中国酒类十大最有价值品牌、“中国五大葡萄酒品牌和“甘肃省唯一代表性品牌后，再次荣获的国家级奖项，标志着“莫高品牌形象和价值得到进一步提升。特别是在本次评选中，“莫高金爵士也获得了“中国著名品牌，充分印证了“莫高金爵士的品质优势和品牌优势得到群众进一步认可，“莫高金爵士成为国内高端品牌的代表，让我们看到了“莫高金爵士在全国葡萄酒行业中的地位正在发生重大变化。这个荣誉也为“莫高金爵士走出甘肃，占领全国高端市场打下了坚实的根底。同月，在中国绿色食品2022上海博览会上，莫高葡萄酒荣获“畅销产品奖。标志着莫高品牌已从一个

48、区域品牌成为名副其实的全国著名品牌。5、调整结构，葡萄酒高端产品成为主导。报告期，公司葡萄酒新品研发再上台阶，产品线更加丰富，全年开发新产品17款。公司新品研发突出两个特点，一是个性化产品更加丰富，满足了不同市场的需求。二是高端产品研发力度加大，为适应公司的精品路线、高端路线，公司推出了马扎罗、1099金爵士，极大的提升了莫高葡萄酒在中国葡萄酒行业的地位。6、加强合作，稳步推进葡萄酒合资工程。报告期，公司进一步加强与希腊投资方的合作，稳步推进合资工程建设。一是完成了试验田的建设工作，进行生物学特性观察和适应性品种筛选，为葡萄种植基地建设奠定了根底工作。二是完成了合资公司的注册登记工作。公司是否

49、披露过盈利预测或经营方案：否 公司主营业务及其经营状况 主营业务分行业、产品情况单位:元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业本钱营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业本钱比上年增减(%)营业利润率比上年增减%大麦芽及其副产品102,492,399.2189,219,633.5112.955.432.51增加2.48个百分点农业种植及其加工品233,405,517.6091,251,885.6760.9018.0719.96减少0.62个百分点药品32,200,936.1415,091,701.7653.1321.905.31增加7.38个百分点 对公司未来开展的展望 公司是否编制并披

50、露新年度的盈利预测：否 公司投资情况单位:万元报告期内投资额5,848.5投资额增减变动数3,353.4上年同期投资额2,495.1投资额增减幅度(%)134.40 募集资金总体使用情况单位:元 币种:人民币募集年份募集方式募集资金总额本年度已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向2021非公开发行389,790,000.0058,484,627.08172,254,412.08217,535,587.92募集资金专户存放合计/389,790,000.0058,484,627.08172,254,412.08217,535,587.92/ 承诺(c

51、hngnu)工程(gngchng)使用(shyng)情况单位(dnwi):元 币种:人民币承诺工程名称是否变更工程募集资金拟投入金额募集资金实际投入金额是否符合方案进度工程进度预计收益产生收益情况是否符合预计收益未到达方案进度和收益说明变更原因及募集资金变更程序说明莫高国际酒庄工程否114,050,000.00106,518,337.38是93.40%否葡萄酒营销网络建设工程否187,828,000.0030,409,226.78否16.19%否新增2万亩酿酒葡萄基地及榨汁发酵站工程否87,912,000.0035,326,847.92否40.18%否合计/389,790,000.00172,

52、254,412.08/ 非募集(mj)资金工程情况报告期内，公司无非募集资金投资工程。 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计过失更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计过失更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。 董事会日常工作情况 董事会会议情况及决议内容会议届次召开日期决议内容决议刊登的信息披露报纸决议刊登的信息披露日期第五届董事会第二十三次会议2022年4月16日1、?关于变更局部募集资金投向的议案?。2、?关于用募集资金置换已投入募投工程的自有资金与发行费用的议案?

53、。3、?关于召开公司2022年度第二次临时股东大会的议案?。?中国证券报?、?上海证券报?、?证券时报?2022年4月17日第五届董事会第二十四次会议2022年4月22日1、?2021年度董事会工作报告?。2、?2021年度总经理工作报告?。3、?独立董事2021年度述职报告?。4、?2021年度报告及摘要?。5、?2021年度财务决算报告?。6、?2021年度利润分配方案?。7、?2022年第一季度报告?。8、?关于续聘会计师事务所的议案?。9、?公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告?。10、?公司外部信息使用人管理制度?。11、?公司内幕信息知情人管理制度?。12、?公司年报信息披露重

54、大过失责任追究制度?。13、?关于公司2022年度日常关联交易预案?。14、?关于公司董事会换届选举的议案?。15、?关于召开公司2021年度股东大会的议案?。?中国证券报?、?上海证券报?、?证券时报?2022年4月24日第六届董事会第一次会议2022年5月31日1、选举赵国柱为公司董事长。2、经董事长赵国柱提名，聘任贾洪文为公司董事会秘书。3、经董事长赵国柱提名，聘任李福为公司总经理。4、经总经理李福提名，聘任杜广真、司晓红、金宝山、王润平、贾洪文为公司副总经理。5、经总经理李福提名，聘任金宝山为公司财务总监。6、经总经理李福提名，聘任司晓红为公司总会计师。7、?关于公司董事会专门委员会组

55、成人员的议案?。?中国证券报?、?上海证券报?、?证券时报?2022年6月1日第六届董事会第二次会议2022年8月20日1、?公司2022年半年度报告及摘要?。2、?关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告?。?中国证券报?、?上海证券报?、?证券时报?2022年8月21日第六届董事会第三次会议2022年10月27日1、?公司2022年第三季度报告?。未公告 董事会对股东大会决议的执行情况报告期内，董事会认真贯彻执行了股东大会通过的关于变更局部募集资金投向和用募集资金置换已投入募投工程的自有资金与发行费用等决议。 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报

56、告公司董事会审计委员会在年审会计师进场年审前，委员会各成员认真审阅了公司编制的2022年度财务会计报表，认为财务报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映公司本年度的财务状况和经营成果。在年审注册会计师进场后，加强与年审注册会计师的沟通，并在年审注册会计师出具初步设计意见后再一次审阅了公司财务会计报表，各成员认为：公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司整体财务状况和经营成果。此外，审计委员会对公司的审计机构立信大华会计师事务所的审计工作进行了调查和评估，认为该所业务素质良好、勤勉尽责，遵循执业准那么，较好的完成了各项审计任务。因此提请董事

57、会继续聘任该所为公司2022年度审计机构。 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据?公司章程?及其?薪酬与考核委员会工作细那么?的要求，认真履行各项职责，对公司董事、监事及高级管理人员的履行职责情况进行了绩效考核，并审核了董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，认为公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬符合实际收入。 公司对外部信息使用(shyng)人管理制度的建立健全情况报告期内，本公司(n s)制定了?公司外部信息(xnx)使用人管理制度?，并经公司第五届董事会第二十四会议(huy)审议通过。 内幕信息知情人管理制度的执行(zhxng)情况公司自查，内

58、幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因未用于分红的资金留存公司的用途鉴于公司正处在快速开展期，新建工程资金需求量较大。工程建设 监事会报告 监事会的工作情况召开会议的次数5监事会会议情况监事会会议议题公司于2022年4月16日以 方式召开第五届监事会第十六次会议，会议应参加表决监事3人，实际参加表决董事3人，根据?公司法?和本公司章程规定，会议合法有效。1、?关于变更局部募集资金投向的议案?。2、?关于用募集资金置换已投入募投工程的自有资金与发行费用的议案?。公

59、司于2022年4月22日召开第五届监事会第十七次会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合?公司法?及?公司章程?的有关规定。1、?2021年度监事会工作报告?。2、?2021年度报告及摘要?。3、?2021年度财务决算报告?。4、?2021年度利润分配方案?。5、?2022年第一季度报告?。6、?公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告?。7、?关于公司监事会换届选举的议案?。公司于2022年5月31日召开第六届监事会第一次会议，本次会议应到监事3人，实到监事2人，监事杨英才因公未出席会议。监事李大宏主持了本次会议，会议符合?公司法?及?公司章程?的有关规定。1、选举杨英才先生为公司

60、监事会主席。2、选举李大宏先生为公司监事会副主席。公司于2022年8月20日以 方式召开第六届监事会第二次会议，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。根据?公司法?和本公司章程规定，会议合法有效。1、?2022年半年度报告及摘要?。2、?关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告?。公司于2022年10月27日以 方式召开第六届监事会第三次会议，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。根据?公司法?和本公司章程规定，会议合法有效。1、?公司2022年第三季度报告?。 监事会对公司依法运作情况的独立意见报告期内，公司监事会按照有关法律、法规及?公司章程?的规定，对公司依法