会计电算化总结

1、会计信息系统实训报告 会计主管： 总账会计： 出纳： 齐心设计方案一、实训时间：2012年12月3日-2012年12月22日，共三周。二、实训分工1.帐套主管：负责建立帐套及帐套管理、初始设置、记账凭证的审核、结账2 .总账会计：负责记账凭证的编制。3. 出纳：负责出纳签字。三、实训目的：1. 通过本次实训，使我们熟练掌握在手工和计算机两种工作环境下进行会计核算，模拟真实的经济业务为会计主体服务。2. 培养我们分析经济业务，并根据经济业务进行手工和会计电算化制单、记账、成本核算、报账的能力。3.通过实习，培养我们的分析经济业务并进行正确核算、成本计算等实际会计操作能力。2四、实训内容1.运用机

2、房资源，有组织、有计划的人为创设模拟仿真的会计电算化工作环境2.实施小组分工合作，围绕建账、日常业务处理两条主线，完成会计电算化从整理资料、手工账务向电算化转换、建立帐套、基础设置、日常账务处理、期末账务处理、会计报表的编制等全过程的操作训练。 五、实训方式模拟完成企业一个会计期间发生的经济业务，以学生动手做为主，老师适时指导为辅。六、进度安排：第一周：帐套的基本操作和企业基础资料的初始设置。1、系统管理：启动、注册、设置操作员、建立帐套、设置操作员权限、修改账套、账套的输入和输出。2、设置基础档案。3、增加和修改会计科目、指定会计科目。4、设置凭证类别、结算方式、项目目录等。5、录入期初余额

3、并试算平衡。第二周：日常业务的处理、凭证编制及审核、记账总账会计进行填制、查询凭证，自定义结转设置 ；2、出纳进行出纳签字 ；3、帐套主管进行记账 、结账。第三周：编制会计报表，并输出保存启用UFO报表管理系统； 2、利用报表模板生成资产负债表、利润表：调整报表模板，根据公式处理成资产负债表、利润表数据，并保存。 操作流程启用总账系统建立会计科目辅助核算？初始设置建立部门、人员、客户、供应商、项目档案设置凭证类别设置结算方式录入期初余额填制凭证审核凭证记账查询日记账查询总账、明细账查询辅助账出纳签字自动转账对账结账日常处理期末处理具体操作首先，我们用了一天的时间整理总结，得出需要：操作员4人；

4、资料中的人员归类;部门分类；客户、供应商归集！第二，建立账套。日常处理 启用总账1、增加会计科目明细，添加辅助核算，设置项目目录2、录入期初余额额，3、设置结算方式4、设置凭证方式关键初始设置小结：好的开头是成功的一半.要做好一份成功电子账，首先它的初始设置是一个关键：增加会计科目的明细，辅助核算的设置，结算方式与凭证类别的设置，这对处理日常业务是很关键的。原材料设置数量核算有助于查询时时库存情况；生产成本设置项目核算有助于期末处理5、填制凭证、出纳签字、主管签字和审核填凭证要仔细、认真；签字权限要分清 业务处理小结业务处理需要很好的耐心和细心，对于繁多的业务要善于总结归类。签字时要严格按照权

5、限分工核实签字，避免错误细心耐心6、记账 （1）总账（2）明细账（3）辅助账期末处理1、自定义转账2、审核记账扎实的理论基础自定义转账对于我们是一个难点，他要求公式设定，数据来源等，由于我们对软件账的生疏和理论知识的不太扎实，在此我们耗费很多时间和精力，去了解和解决。难点3、 资 产 负 债 表耐心见证结果4、 利 润 表细心决定成败报表总结报表要求我们有扎实的理论知识要有足够的耐心和细心报表数据来源于总账是我们成果的鉴定努力就有收获 实训总结会计信息系统实训三周，我们学会了很多懂得了很多：1、理论知识必须扎实2、做账必须有足够的耐心和细心3、勇于面对问题，对于不知和错误的区域要勇于寻求答案4

6、、团结合作，因为集体的力量是无限的，一个人强不是强，集体强才是强。快乐收获 预定方案与实施过程的差异及修整我们在实施过程中发现了一系列这样或那样的问题，并寻求解决的方法第一，会计科目，开始时根据资料增加和修改会计科目，等到填制凭证时才发现要根据实际情况调整会计科目，更换操作员再进入“基础数据”，然后更改。增加的明细科目，会把总账科目的金额过渡到明细科目中。第二，在录入凭证时，有的关系到应付账款、应付票据、应收账款、应收票据的会计科目的使用，则会出现该“科目系统受控不能应用”。这时我们调出会计科目然后找到该科目修改此科目把受控系统去掉就能使用了。第三，凭证审核后，进行出纳签字时出现了“没有符合条件的凭证”，原来是因为在定义凭证时没有设置该项内容。第四，在生成报表时遇到的问题更多，很多数都不平，我们只好逐笔查找错误并对正明细账，发现确实错了后不得不进行反记账、取消审核取消出纳签字进行修改。然后再出纳签字、审核、记账，再查看报表中的