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文档简介

1、现金借支申请、审批及报销流程说明一、流程名称： 现金借支申请、审批及报销流程二、流程目的： 加强资金管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用。三、适用范围： 公司内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。四、付款时间：每周四五，对外单位付款每月 25 号至 28 号。五、相关部门：主责部门： 财务部 参与部门： 董事长、审计部、 申请部门、五、流程描述节点2C3C3B3A4A5B5C6C6B6A6A执行部门相关部门相关部门财务部审计部董事长财务部相关部门相关部门财务部审计部董事长步骤说明经办人依据所需借支的项目内容填制借支单部门负责人审核借款内容、金额并督促还款期

2、限审核该经办人是否有前期借款未冲销、 此借支是否符合公司 规定，该借支有无超过项目申请的范围符合公司规定的借支由审计部审批符合公司经营的借支由审批批准为董事长已经批准同意的借支单办理付款手续项目完毕经办人各根据据该项目报销规定办理报销手续部门负责人审核该项目的真实性、合理性审核报销内容是否符合公司规定对权限范围内的报销审核符合公司规定的报销单由董事长批准重要输入资金需求信息借支单借支单借支单借支单借支单项目信息费用报销单费用报销单费用报销单费用报销单重要输出借支单借支单借支单借支单借支单现金费用报销单费用报销单费用报销单费用报销费用报销单相关文档 / 表格/ 表单项目申请项目申请项目申请项目申请项目申请项目申请 项目申请复印件、 或差旅费报销单 项目申请复印件、 或差旅费报销单 项目申请复印件、 或差旅费报销单 项目申请复印件、 或差旅费报销单 项目申请复印件、 或差旅费报销单借支单借支单借支单借支单借支单借支单费用报销单费用报销单费用报销单费用报销单费用报销单7B 财务部

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