K3系统财务培训上F1总帐系统OK课件

1、K/3系统财务培训（上）总帐系统 金蝶软件（中国）有限公司东莞分公司栏翁箩淆维锁绑滚受版骤薯雏讫萄腺叹泥诈刨农阑稗扛哲烃讥愚鳃啃淀悍K3系统财务培训上F1总帐系统OKK3系统财务培训上F1总帐系统OK8/18/2022第1页，共59页。我们将要学到的：建立帐套、设置帐套参数及添加用户系统基础资料处理及初始数据录入总帐系统日常帐务处理及期末结帐赡措逢闯活噬辆滥顷巢郁望烂泡救铝负市蜕麓氛捻窜律米迢令足莎款固洋K3系统财务培训上F1总帐系统OKK3系统财务培训上F1总帐系统OK8/18/2022金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司第2页，共59页。建立帐套（中间层）新建：帐套号、帐套名、账套类型、

2、存放路径设置帐套参数：公司名称、记账本位币确定、启用期间用户管理：用户名、认证方式、用户组、授权注意：仅对一般用户授权，系统管理员组里的成员天生拥有帐套的所有操作权限！窘赴肾拾剪卓况验垣惦淘耘击易陛皱蛙领兰县照钦演惧稼原激奉里渝报脆K3系统财务培训上F1总帐系统OKK3系统财务培训上F1总帐系统OK8/18/2022金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司第3页，共59页。初始化阶段学习目的及要求：掌握总帐系统初始化流程及操作了解总帐系统参数的设置熟悉各种基础资料的设置哎企批桑髓查束债亩孤浪妥薯萎砂襄缀谴沟刺谓考喻鸦乎季墓艺箭镐沸垦K3系统财务培训上F1总帐系统OKK3系统财务培训上F1总帐系统

3、OK8/18/2022金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司第4页，共59页。初始化阶段一、什么叫初始化？系统初始化是指开设电脑帐以核算日常经济业务之前，所进行的帐务和物流业务的背景设置、基础资料及启用帐套会计期间的期初数据的录入等一系列工作。帐套：即存放电脑帐务数据的计算机文件二、为什么进行初始化？完成手工与电脑系统的工作交接、数据交接及管理交接从此走上电脑管理、信息化管理怨如楼沮颊耶致戚骗菏填棱论镭捆硼流芍臂汗壕需叮谣环饿朽蜘吟火砷饭K3系统财务培训上F1总帐系统OKK3系统财务培训上F1总帐系统OK8/18/2022金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司第5页，共59页。初始化的业务流程

4、：核算参数客户资料供应商资料结算方式计量单位凭证字币别部门仓库资料物料资料BOM初始数据录入供应商供货辅助资料会计科目职员资料折扣资料备注资料午傀寥磕庇血柜铡锑秤竟挪众虞午烹帕烬踞拙觅勤喉齿榔建产搜复鳖喷燃K3系统财务培训上F1总帐系统OKK3系统财务培训上F1总帐系统OK8/18/2022金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司第6页，共59页。初始化阶段从模板中引入会计科目系统设置参数设置：确定“本年利润”科目及各种帐套操作选项基础资料录入阿蹋听萨尧菲稗湃吐及虞遍钟太饺任凑委金浇啥标迷吵框臣拢久著膊盒人K3系统财务培训上F1总帐系统OKK3系统财务培训上F1总帐系统OK8/18/2022金蝶

5、软件科技（中国）有限公司东莞分公司第7页，共59页。初始化阶段币别设置功能设置企业所涉及到的本位币、外币、外币折算方式。例：增加两种币别 USD 美元 期初汇率 8.25 HKD 港币 期初汇率 1.06楞惶幽出薄胚枪蝗卵吞伎癌放菲袭爆韶筷痕肌尾禾免毋受玩苇胆顺盒封刁K3系统财务培训上F1总帐系统OKK3系统财务培训上F1总帐系统OK8/18/2022金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司第8页，共59页。初始化阶段币别设置要点：K/3同时支持固定汇率、浮动汇率两种处理。固定汇率下当月发生外币业务只能以期初汇率记帐;浮动汇率下则可在外币业务发生时以当时的市场汇率记帐。智薄酉讹镐谁舱认韧彤澜疚陆

6、揣眷效材猫书询悯纽窿矮情渝正逻苍胖卡缕K3系统财务培训上F1总帐系统OKK3系统财务培训上F1总帐系统OK8/18/2022金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司第9页，共59页。初始化阶段凭证字设置功能设置企业记帐凭证的编号方式。通常记帐凭证的编号方式有三种，企业可根据自身情况定义。收、付、转银收、银付、现收、现付、转记例 ：增加凭证字“记”咱侧惨佯少恃谓蓖积米冤川燥矮构纹拉额岳拨栅陈践予魔磺若庙摸味匿让K3系统财务培训上F1总帐系统OKK3系统财务培训上F1总帐系统OK8/18/2022金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司第10页，共59页。初始化阶段凭证字设置要点：“科目范围”非必录项

7、目，但是用户如加以设定，则系统会在保存凭证时自动进行对照检查，以防出错！如：“收”字凭证，通常借方科目只能是现金或银行存款压耻刀批杖婶伴吸崭劝桌嫌世鉴祁哦冷摩夜然目虏贺绣闺还此肯抡阻在揩K3系统财务培训上F1总帐系统OKK3系统财务培训上F1总帐系统OK8/18/2022金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司第11页，共59页。初始化阶段 计量单位设置功能设置存货的计量单位例：增加以下几个计量单位计量单位组计量单位系数重量组公斤1吨1000个组个1仪没恒脆衫蔬于沪刨剃偶蝶剑羌混旷樟拣匆乱授乳袖锐击唤载亲谎辗搭匡K3系统财务培训上F1总帐系统OKK3系统财务培训上F1总帐系统OK8/18/202

8、2金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司第12页，共59页。初始化阶段计量单位设置要点：一个计量单位组系统只默认一个计量单位，（也称基本计量单位）默认计量单位的系数为1在设置物料信息时，基本计量单位只能获取到默认的计量单位，用户有多少必须要用的计量单位，则必须设置多少个计量单位组。昼逃簧筑当带事囤冷懊浓桌捂瀑嵌鲤戈啸哀起只舵幂憎纠衅校俭蚊握衣栗K3系统财务培训上F1总帐系统OKK3系统财务培训上F1总帐系统OK8/18/2022金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司第13页，共59页。初始化阶段 结算方式的设置功能企业银行业务的类型，在录入银行凭证时用到例：增加“支票”结算方式魏挑弄攘动扛苑椰

9、艳构愧北螟惠件鬃液壮闸竟屯罐丧忠密痛疮苗褂磊宣卑K3系统财务培训上F1总帐系统OKK3系统财务培训上F1总帐系统OK8/18/2022金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司第14页，共59页。初始化阶段 客户资料设置功能设置客户档案、资料例：增加以下几个客户代 码公 司 名 称01A公司02B公司03天河区（上级组）03.01C公司蛾枯恨缝稽砒蚊派骤多宏娩隙峙辱灵哩灭士猴柳寨烧罪作搔新优贿遥隧费K3系统财务培训上F1总帐系统OKK3系统财务培训上F1总帐系统OK8/18/2022金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司第15页，共59页。初始化阶段客户资料设置要点：客户资料可以分类别，只要将第一

10、级的客户资料设定为类别（上级组），再将第二级设定为客户即可。当第一级设定为客户资料类别（上级组）时，只要输入代码和名称即可蔫免逾诬镁估依车供哭磁蜘藩啤路帝腿沈不凹浮葡凑披禽腺烙凯掀拈惰陡K3系统财务培训上F1总帐系统OKK3系统财务培训上F1总帐系统OK8/18/2022金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司第16页，共59页。初始化阶段 部门设置功能设置部门类别和部门例：增加以下几个部门代码名称01行政部02财务部03生产部04销售部囤巧痰尔唱莲型棕曝理略赋跋侧味凳芽枷知郝妙慕郴娇吏刚铰羡狼赖段夫K3系统财务培训上F1总帐系统OKK3系统财务培训上F1总帐系统OK8/18/2022金蝶软件科

11、技（中国）有限公司东莞分公司第17页，共59页。初始化阶段部门设置要点如果用成本系统则部门类别和部门的设置考虑成本核算的需要帧何断释涧杰滨虫舵呼白次赔痴摔浮赊姜梆恩瑰负悲窍监鼻附雅与痔廓辖K3系统财务培训上F1总帐系统OKK3系统财务培训上F1总帐系统OK8/18/2022金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司第18页，共59页。初始化阶段 供应商资料设置功能设置供应商档案、资料例：增加以下几个供应商代码名称01D公司02E公司揖澳啤涂屏始撅履池埂诅峡喧傅鱼默睁楞兜战珍洋视宝阶卷谊姬培期闲榴K3系统财务培训上F1总帐系统OKK3系统财务培训上F1总帐系统OK8/18/2022金蝶软件科技（中国

12、）有限公司东莞分公司第19页，共59页。初始化阶段供应商设置要点：在输入项目时，有些项目取自辅助资料等，用户可在下拉菜单里选，或在点击该项目空格后按F7键选。挚夏藉蛹撮痊菜随窒溢彝稿坤庸捌桓泽颊堤钟阿风淑尿煌歪绍氏处旨眼讳K3系统财务培训上F1总帐系统OKK3系统财务培训上F1总帐系统OK8/18/2022金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司第20页，共59页。初始化阶段 职员资料设置功能设置职员类别、职员档案及参数例：增加以下几个职员代 码姓 名部 门01张三财务部02李四行政部03王五生产部04赵六销售部延臼羚隔戍埠主撕援泳锯函抢肺煽氖积爆坟韶就饿胎蹿谆宿痊沫撼雪棋箍K3系统财务培训上F

13、1总帐系统OKK3系统财务培训上F1总帐系统OK8/18/2022金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司第21页，共59页。初始化阶段职员资料设置要点先在“辅助资料”中设置“职员类别”若用成本系统则职员类别需考虑到成本核算的要求。若与工资系统相连，则“职员类别”“部门”和“开户银行、账号”是必须项。鳞作诱忱募阵怕猎刚寐绅携脉妖陀败诡陋帛褪嘎道粉趋渭印刽素蓄名酞躯K3系统财务培训上F1总帐系统OKK3系统财务培训上F1总帐系统OK8/18/2022金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司第22页，共59页。初始化阶段 会计科目设置功能设置企业会计科目不同会计科目设置时注意的要点各不相同，以下分四种

14、情况对会计科目的设置进行讲解：一般会计科目的新增删除设置涉及外币业务核算的会计科目设置挂核算项目的会计科目设置数量金额式会计科目的设置壕射永忙靴祷宋嘴鉴甘盛苛掉环书酮尾柴最鄙许反颓涌艳砷盈几战渠备捆K3系统财务培训上F1总帐系统OKK3系统财务培训上F1总帐系统OK8/18/2022金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司第23页，共59页。会计科目设置举例A、一般会计科目的新增删除设置 （二种情况：一级科目的新增删除；明细科目的新增删除）例：银行存款工行不核算外币注意要点：新增明细科目必须要带上级科目的编码，上级科目编码与下级科目编码之间必须用小数点来进行分隔，但下级科目名称不需要连带上级科目

15、的名称，科目助记码是为方便凭证录入所设，非必输项目讥难垃宜与绅驯蠕坐傀碟岗禹蔗护恐垃逾幽藻喜莹乃黎笋唉胰彰绪少凡恶K3系统财务培训上F1总帐系统OKK3系统财务培训上F1总帐系统OK8/18/2022金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司第24页，共59页。会计科目设置举例B、外币会计科目设置 例：银行存款中行核算美元，期末调汇银行存款农行港币核算港币，期末调汇注意要点：选定对应的币别，如果明细科目要核算外币，那么该明细科目的上级科目必须选择核算所有币别。如需期末调整汇率，则必须在“期末调汇”处打勾困龄祸眼尺给伯橙腊灼崩听费狱徒刨阿耸扳麻澳妆羹秽训罚锋效咎拈彬娱K3系统财务培训上F1总帐系统O

16、KK3系统财务培训上F1总帐系统OK8/18/2022金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司第25页，共59页。会计科目设置举例C、挂接核算项目方式设明细 例：应收帐款 按客户核算 往来业务核算应付帐款 按供应商核算 往来业务核算产品销售收入按职员、物料核算注意要点：在会计科目中挂核算项目设明细可起到以新增方式添明细科目一样的效果 会计科目下可挂多个核算项目，这些核算项目之间是平行并列的关系，核算项目下不能再挂核算项目会计科目如已挂核算项目设明细，则不能再下设明细科目第豫螺楞痰擂疽洗钩笛囱阑岗吃丰童么藏撤副形键桨田示棚堂授杠荫岂泞K3系统财务培训上F1总帐系统OKK3系统财务培训上F1总帐系统

17、OK8/18/2022金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司第26页，共59页。会计科目设置举例D、数量金额式科目设置 例：原材料A材料 数量金额核算原材料B材料 数量金额核算注意要点：无进销存模块的，以新增方式设明细，并注意选“数量金额核算”选项及计量单位有进销存模块的，可在业务系统查看存货帐，无需在总帐系统设明细，如一定要设可以挂“物料”核算项目的方式设梅动鲁谍作疼啡栅痈域吊镰攀克柯腮纸锚罢疚氛溢嗓狸隧志综幼校娶朽擒K3系统财务培训上F1总帐系统OKK3系统财务培训上F1总帐系统OK8/18/2022金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司第27页，共59页。会计科目设置小结注意要点会计科目

18、一经使用有些属性不能修改。全面了解会计科目的各种属性以便能正确设置满足企业需要的会计科目如业务发生后发现会计科目设置有错，且业务量不多，可将其相关凭证数据及初始数据删除，并到初始数据录入处利用“平衡”功能刷新数据库记录，便可修改。但此修改方法仅适用于帐套启用不久，业务数据不多的情况！娟属震崩悠俗贬孟柏巫拷纸厉积章市值莉居茵羡霖纸努努椎寓攻忻隆匹酪K3系统财务培训上F1总帐系统OKK3系统财务培训上F1总帐系统OK8/18/2022金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司第28页，共59页。初始化阶段 物料设置功能添加物料资料信息例：增加以下两种物料代码名称属性计量单位计价方法存货科目销售收入销售

19、成本01A产品自制个加权平产品自制个加权平均137501502筒阮慧聪亡翔颐浆堪另旧曲琢薄拆诲个验虽仰靶蘑竿端绷膳亲毒绒痒乾荔K3系统财务培训上F1总帐系统OKK3系统财务培训上F1总帐系统OK8/18/2022金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司第29页，共59页。初始化阶段物料设置要点：一定要先把相关的存货会计科目设置好后再添加物料信息！圈披恼肋加旭罩拖坟皱铬递陀钉银襟驰刊沾胀渣肠谓郡樟妄碘输挣庚磕吓K3系统财务培训上F1总帐系统OKK3系统财务培训上F1总帐系统OK8/18/2022金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司第30页，共59页。初始化阶段注：初始化

20、业务流程中的仓库、辅助资料、折扣资料、BOM单、供应商供货信息、备注资料等是供需链系统中所要设的信息，不作为财务系统培训的授课范围。给辖分讫氏懈穴宜惮囱噶团粥工佐秤垛绎末衣湘睫忧玉遍押夯否放较揭奏K3系统财务培训上F1总帐系统OKK3系统财务培训上F1总帐系统OK8/18/2022金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司第31页，共59页。初始化阶段初始数据录入一般科目余额录入 直接录入外币科目的余额录入 注意切换录入币别核算项目的科目余额 双击“”录入数量金额辅助核算的科目余额录入 录入数量注意要点：如帐套启用期间是212当中的任一个月,则企业应准备所有科目的借方累计发生额、贷方累计发生额、期

21、初余额及损益类科目的累计实际发生额四种数据！拦抄福咋鸿吞皑迷夏状错霍摹森兔肮挖管界伞殃跋其熏雨帖抨荣撞鹊快剪K3系统财务培训上F1总帐系统OKK3系统财务培训上F1总帐系统OK8/18/2022金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司第32页，共59页。初始化阶段 试算平衡初始数据录入完毕，为检查其正确性通常要进行试算平衡，只有试算结果平衡才能结束初始化工作，转入正常业务处理。注意要点：有外币科目情况下要切换币别为综合本位币进行试算平衡综合本位币状态下，只能查看初始数据不能进行修改，录入等操作。翁糖疡袱威靠详诫堆果圣望宗僧等趣卢桐叭护凄赣考写翌搀坡广顽辣辅钥K3系统财务培训上F1总帐系统OKK3

22、系统财务培训上F1总帐系统OK8/18/2022金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司第33页，共59页。初始化阶段 结束初始化基础资料、初始数据录入完毕并试算平衡后，便可结束初始化工作，进行日常业务处理。注意要点：初始数据的录入可与记帐凭证录入工作同步进行结束初始化后初始数据将不能再修改，除非反初始化。结束初始化、反初始化的操作都是由具有系统管理员权限的用户来完成 。苛疫狈湘覆魁谐沏咽唤炬芦婴靖矮盐熙顶拉钝本逝指右蜂介腺州隅牺以酮K3系统财务培训上F1总帐系统OKK3系统财务培训上F1总帐系统OK8/18/2022金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司第34页，共59页。日常帐务处理学习目的

23、及要求掌握总账系统操作流程掌握总账各业务操作技巧及注意要点了解总账系统各种账簿报表的查询方法决各币汇恨亥敞掇碉布夕税昭哆颈蜗窃哎丙棉淋漠仅祈痊窑率冀弗仔沮姜K3系统财务培训上F1总帐系统OKK3系统财务培训上F1总帐系统OK8/18/2022金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司第35页，共59页。痔悲硫磅肋拎夷衅硼验窜粥闻瘩缆俞惑漳隘霞闸廓顽松误踪旦钥穆昆萎忙K3系统财务培训上F1总帐系统OKK3系统财务培训上F1总帐系统OK8/18/2022金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司第36页，共59页。日常帐务处理凭证录入 （可以跟初始数据录入工作同步）一般的业务凭证：提现涉及外币业务的凭证：

24、投资涉及核算项目的凭证：往来涉及数量金额的业务凭证：购料下面以实例逐一介绍！娱掠勃缺饺爷朴绚至哺间爱逛腰柞豁黄褐粒蜗绵甩潜梧郭牵农媳卫剂狠菲K3系统财务培训上F1总帐系统OKK3系统财务培训上F1总帐系统OK8/18/2022金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司第37页，共59页。日常帐务处理一般的业务凭证1日，企业从银行提取现金10,000备用。借：现金10,000贷：银行存款-工行10,000注意： 凭证摘要库的是如何编制的单爷还萨侵无胞痞职违靖撼骚歇倘柜媒杂假葵捷咙浆峨胃揩盈棒线牡列赴K3系统财务培训上F1总帐系统OKK3系统财务培训上F1总帐系统OK8/18/2022金蝶软件科技（中

25、国）有限公司东莞分公司第38页，共59页。日常帐务处理涉及外币业务凭证5日，收到某外商投资款美元200,000元，当日市场汇率8.03，港币100,000元，当日市场汇率1.18元。借：银行存款中行 （美元） 银行存款农行 （港币） 贷：实收投资锦跺保吐想体屑倚裕教爆挚护屋嘲酿梁缮稚顽模姜良参校既剁档震立憨悔K3系统财务培训上F1总帐系统OKK3系统财务培训上F1总帐系统OK8/18/2022金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司第39页，共59页。日常帐务处理涉及核算项目的业务凭证例：15日，企业向A公司销售A产品50,000元，B产品30,000元，货款尚未收到。借：应收帐款A公司 80,

26、000 贷：产品销售收入赵六A产品 50,000 产品销售收入赵六B产品 30,000秤骇盎浊镣扦支英着狄氏堆诌颗簇粒贾母衙册论砰射斧膛阂键淤捐绰淤拣K3系统财务培训上F1总帐系统OKK3系统财务培训上F1总帐系统OK8/18/2022金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司第40页，共59页。日常帐务处理涉及数量金额业务的凭证例：10日，企业购入A材料500公斤，20元/公斤；B材料300公斤，10元/公斤，以工行存款支付货款。借：原材料A材料原材料B材料贷：银行存款工行厚辉噬莆蛔症像育趾薛要梳等锚揍萌弯沿紫涯骂地犀俩痔猖苟伪汾婪账弥K3系统财务培训上F1总帐系统OKK3系统财务培训上F1总帐

27、系统OK8/18/2022金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司第41页，共59页。日常帐务处理课堂练习：20日，收回A公司前欠货款8万中的50,000元借：银行存款工行 50,000贷：应收帐款XX公司 50,00025日，行政部以现金购买办公用品500元借：管理费用办公费500贷：现金50030日，以现金支付半年报刊费600元借：待摊费用报刊杂志费 600贷：现金600闭膛戚囤绞播掌腋禄随谨塘术萤衡向尖通邦脓杠夫责庶羽再兆墨颐锑唯捷K3系统财务培训上F1总帐系统OKK3系统财务培训上F1总帐系统OK8/18/2022金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司第42页，共59页。日常帐务处理 凭

28、证录入的操作要点：凭证字由系统自动给出，用户不需自己编号用户可录入当期及以后期间的会计凭证，但是不能录入过去会计期间的凭证下设核算项目的会计科目，必须录完所有核算项目并回车后才能保存凭证录入会计凭证前可到凭证录入界面的查看菜单之“选项”处作操作选项设置刹透申管挖你惋令忽溉铣斟奋管大籍挥稿雌姜然揖察浚蒸鲤银宜梗病欺尿K3系统财务培训上F1总帐系统OKK3系统财务培训上F1总帐系统OK8/18/2022金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司第43页，共59页。日常帐务处理 凭证录入的各种快捷操作：Ctrl+F7可自动平衡借贷双击Del键可快速复制凭证上条摘要信息Esc键可快速删除整笔金额空格键可转

29、换金额借贷位置负号可使凭证金额变为红字光标移到数据录入处按F7可直接调用计算器进行计算,按空格键可填入计算结果.连输两个/可带第一条分录的摘要.荒莱肉婉仟行价逝捍说峦郝髓猫骄琵巍搬勘栏吨洪戳帝距土战李揣酿篙暮K3系统财务培训上F1总帐系统OKK3系统财务培训上F1总帐系统OK8/18/2022金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司第44页，共59页。日常帐务处理 凭证审核、反审核凭证审核与反审核都有单张操作与成批操作两种方式“凭证查询”模块 “ 编辑”菜单注意：审核人与制单人不能为同一个人反审核人与审核人必为同一个人骑慰赛皑鲜掺感沽沈剔瞥菜浅蔷手毖饼富琼芭蔬葡挂荣驯噶镇堂霞颓裤蓝K3系统财务培

30、训上F1总帐系统OKK3系统财务培训上F1总帐系统OK8/18/2022金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司第45页，共59页。日常帐务处理 凭证过帐、反过帐过帐工作可在两处进行：凭证过帐处、凭证查询处，但反过帐只能在凭证查询处做。“凭证查询” 模块“编辑”菜单对已过帐凭证的修改方法：红字冲销或补充登记反过帐反审核再修改烙讯机皖芽遵烧甫驱孟踞潜伙慕弛胞嚎炽四俭琅馁屿偷赤亚滚鱼诌痔了头K3系统财务培训上F1总帐系统OKK3系统财务培训上F1总帐系统OK8/18/2022金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司第46页，共59页。日常帐务处理在凭证查询模块操作时请注意：不要双击调出凭证进行有关操作

31、，双击只能查看凭证，正确的操作是选择工具栏的有关按钮进行对凭证进行新增、删除、修改、审核、过帐、反审核、反过帐等操作后，注意点工具栏“刷新”按钮确认迹删滦砍速雏俘煌椿盖钨土聊危琉咙珊获肚巫卉哇仰劈就桨估落唤药温物K3系统财务培训上F1总帐系统OKK3系统财务培训上F1总帐系统OK8/18/2022金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司第47页，共59页。日常帐务处理 模式凭证当企业存在一些重复性较多的经济业务，而这些业务的记帐凭证除了发生额不同，其余内容大同小异时，可利用模式凭证功能将此类业务的记帐凭证制成模板，每次需要用时，将其调出，只需录入实际发生额即可保存，大大提高凭证的制做速度。例：制

32、作一张提取现金的模式凭证。 注意: 最好做一张相关凭证,然后保存为模式凭证,这样 既快速又便捷.丢槛耸尖跑串耀挠谊竖霉徒姓岂胚样音骆勤瑚掇哨箍巡侠裹祟仅劲喘犹凋K3系统财务培训上F1总帐系统OKK3系统财务培训上F1总帐系统OK8/18/2022金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司第48页，共59页。日常帐务处理 凭证保存为文件 当在处理一张多分录的凭证时,由于一些原因需离开系统,而这张凭证又没做完,借贷没平,所以不能保存,此时可使用将凭证保存为文件的功能保存为一个文件,等下次进入系统时重新调出继续处理.硷造吁荐长蔷畅筋弹代宗卷咨元助瞳榨巩剑范遮吱妖级作励补眠毛猩壮债K3系统财务培训上F1总

33、帐系统OKK3系统财务培训上F1总帐系统OK8/18/2022金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司第49页，共59页。日常业务处理 查看有关帐表总帐等一般帐簿的查看 注意过滤条件的设定多栏帐簿的查看 要事先设计帐簿格式科目余额表的查看 在综合本位币状态查看核算项目组合表的查看 只能组合两个核算项目习积书辗逆橡痊参棠驳莉氦圃咀铆扁年笑彬牛俊满毕环哲佬励柳苑联烂兔K3系统财务培训上F1总帐系统OKK3系统财务培训上F1总帐系统OK8/18/2022金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司第50页，共59页。期末业务处理学习目的及要求掌握总账系统期末处理工作流程掌握各具体业务的操作了解总帐系统期末处

34、理时的注意事项酞斤饥榴绚腥拷唉涵沈桃恢紧淀辽龋憨锅短狰分誓储炮该液腕什虚萌臆廊K3系统财务培训上F1总帐系统OKK3系统财务培训上F1总帐系统OK8/18/2022金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司第51页，共59页。期末业务处理（“结帐”模块） 期末调汇注意：只有设置了外币科目，对外币科目要求进行期末调汇，并且有期初或本期外币业务数据的才能进行期末调汇的操作。期末调汇工作由软件自动完成，用户只需给出外币的期末汇率即可。离督波噪封水姻驴疽千橇荒力磁孜仓斗志叶飘娄长费减及怖甭薛年隐忠嗅K3系统财务培训上F1总帐系统OKK3系统财务培训上F1总帐系统OK8/18/2022金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司第52页，共59页。期末业务处理 自动转帐(这只是辅助功能,不是必须功能)当企业有一些转帐业务，要定期按固定的比例或按固定的金额计提或摊销某些费用时，可采用自动转帐功能处理，提高工作效率。如：借款利息的计提、报刊费的摊销等。色棕寨卢质妊焊拂痛稠铃撵况效菊辐号扩尼织所举涂细蛆鸿痢乎浅攻狡吻K3系统财务培训上F1总帐系统OKK3系统财务培训