视频教程用友U9课件制作-应收应付管理公共部分

1、“Go Live-U9新员工实施能力培训用友软件股份EBU实施与支持总部 任晓飞2021年9月6日全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件应收应付管理公共局部 目录概述核销概述即时核销手工核销自动核销债权债务转移概述内部转移外部转移调整概述自动调整手工调整目录应收应付对冲概述即时对冲系统生单汇兑损益概述未实现汇兑损益已实现汇兑损益关系企业交易概述债权交易债务交易概述应收应付处理，即大核销的概念一般会影响应收单/应付单的余额处理业务包括核销调整应收应付对冲债权转移/债务转移汇兑损益概述关键应用核销明细程度按客户/供给商核销的借项、贷项单据只要客户/供给商一致，就可核销按单核销的借项、贷项单据需

2、要单对单执行核销按行核销的借项、贷项单据需要行对行执行核销按分期收款行/分期付款行核销的借项、贷项单据需要分期行对分期行执行核销概述关键应用核销顺序后进先出【应收单的到期日】先进先出从大到小【应收单的本次核销金额、可处理金额】从小到大优先等级【应收单头】与到期日先进先出相结合概述关键应用核销顺序核销明细目录概述核销概述即时核销手工核销自动核销债权债务转移调整应收应付对冲汇兑损益关系企业交易核销业务总体描述核销的双方是借项单据和贷项单据如应收单和收款单等U9支持3种核销方式即时核销包括普通即时核销、专款专用核销、瀑布核销手工核销包括同币种核销和异币种核销自动核销核销时假设收款单、付款单有余额，且

3、参数确定允许转暂收、暂付，那么可以在核销保存后选择是否转暂收、暂付收款单核准前、核准后均可以执行即时核销收款单核准前的核销在应收单上会表达正在核销金额，待核准后会直接冲减余额核销关键应用现金折扣只在收款单即时核销时针对有折扣的单据可以享受现金折扣，折扣的计算日期收款日期现金折扣由系统计算，不可以修改，假设核销时单据上还存在其他正在处理的金额，会造成计算的可享受折扣有误差现金折扣的计算依据：未税金额：根据本次核销的未税金额计算实际可以享受的折扣价税合计：根据本次核销的价税合计金额计算实际可以享受的折扣核销即时核销业务描述即时核销指系统根据特定规那么自动执行核销，不需人工干预。U9支持3种场景下的

4、即时核销：普通即时核销专款专用核销瀑布核销核销即时核销关键应用普通即时核销档案设置：客户/供给商位置下的核销明细按客户/供给商自动核销时机：应收单/应付单核准：系统自动查找此客户/供给商下的收款单/付款单，并进行核销收款单/付款单核准：系统自动查找此客户/供给商下的应收单/应付单，并进行核销相关参数付款单/收款单参与即时核销质保金参与即时核销保证金参与即时核销核销即时核销关键应用专款专用核销档案设置：客户/供给商位置下的核销明细按客户/供给商在收款单/付款单中指明预收/预付的对象即预收/预付对象不是客户/供给商预收/预付的对象立账时，会直接与对应的收款单/付款单进行核销相关参数立账时自动核销预

5、收款/预付款核销即时核销关键应用瀑布核销参数设置：客户/供给商位置下的核销明细按客户/供给商在收款单/付款单中指明标准收款/付款的对象收款单/付款单核准时，自动与标准收款/付款对象对应的立账单据应收单/应付单核销核销手工核销业务描述手工核销是由用户指定借项、贷项单据进行核销。设置核销画面中借方、贷方单据显示的工程核销前提借方、贷方单据都核准借方、贷方单据的客户/供给商一致核销手工核销核销手工核销设置核销画面中借方、贷方单据的显示工程核销手工核销关键应用同币种手工核销是指借项、贷项单据的币种一致。在核销查找画面中借方币种贷方币种相同在核销画面选择需核销的借方和贷方单据核销手工核销关键应用异币种手

6、工核销是指借项、贷项单据的币种不同，中间币种默认取自参数中的设置，可改。相关参数：默认中间币种在核销查找画面中借方币种贷方币种不同在核销画面可修改中间币种、汇率等在核销画面选择需核销的借方和贷方单据核销手工核销关键应用与同币种核销的画面相比，单据头的字段不同，且单据行上也有差异核销自动核销业务描述自动核销是在手工核销的场景下，系统提供的一个执行自动核销的工具。设置借方、贷方单据核销的匹配条件核销前提借项、贷项单据都核准借方、贷方单据的客户/供给商一致借方、贷方单据满足匹配条件假设对自动核销的结果有疑义，可删除核销自动核销业务描述核销自动核销业务描述目录概述核销债权债务转移概述内部转移外部转移调

7、整应收应付对冲汇兑损益关系企业交易债权债务转移业务总体描述应收管理中是债权转移，可将已立账的应收单的核算对象进行转移应付管理中是债务转移，可将已立账的应付单的核算对象进行转移按转移对象的内容可分为内部转移和外部转移内部转移：只有部门、业务员、收款员、工程、任务外部转移：立账客户/供给商位置、付款客户/供给商位置、信用客户位置预收款、预付款、暂收款、暂付款、保证金、质保金不能进行外部转移，且只支持一对一生单V2 SP1：预收可以执行跨付款客户site的债权转移转移处理的结果是按转移金额减少原单的可处理金额，同时生成新单可以选择一对一生成新单可以选择合并生成新单，但合并时需要符合应收单/应付单头的

8、合并要求内部转移处理：用转移金额在原单中减少余额用转移金额生成新单：可以选择一对一生成新单，也可以选择合并生成新单，合并时需要符合应收单头的合并要求举例 转移部门，从部门A转移到部门B，转移金额600，那么：单号部门数量单价金额余额转移前001A100101000800转移后001A100101000200转入行002B6010600600债权债务转移内部转移业务描述债权债务转移内部转移业务描述债权债务转移内部转移业务描述核销明细查询债权债务转移外部转移业务描述外部转移处理：转入客户/供给商必须与转出客户/供给商存在垂直或平行关系预收款、预付款、暂收款、暂付款、保证金、质保金不能进行外部转移V

9、2SP1：对客户的预收款可以执行跨付款客户site的债权转移仅限债权转移举例 转移付款客户site，从site1转移到site2，转移金额600，那么：单号客户site金额余额转移前001site11000800转移后001site11000200转入行002site2600600债权债务转移外部转移业务描述目录概述核销债权债务转移调整概述自动调整手工调整应收应付对冲汇兑损益关系企业交易调整业务总体描述应收调整/应付调整的目的是小额的抹零处理调整的结果是减小余额U9支持2种调整的方式自动调整仅限应收手工调整调整自动调整自动调整限额设置仅限应收自动调整时机应收单/应付单进行任何影响余额的处理时，

10、系统都会判断单据的原币余额是否小于等于相应的调整额度。假设满足条件那么自动调整，自动调整会将整单的原币余额调为0。其他自动调整单不能手工删除，在删除触发生成自动调整单的处理单时，系统自动删除自动调整单。调整自动调整调整手工调整手工逐行输入调整金额目录概述核销债权债务转移调整应收应付对冲概述即时对冲系统生单汇兑损益关系企业交易应收应付对冲业务总体描述应收应付对冲支持应收单、应付单直接进行冲销U9支持2种对冲的方式即时对冲：已有的应收单冲销已有的应付单，差额生成对方单据系统生单：直接输入一个冲销金额，分别生成应收单、应付单选择哪种对冲方式，与客户、供给商的核销明细程度的设置有关对冲后的生单规那么，

11、见后文描述客户核销的明细程度供应商核销的明细程度可选模式是否允许享受折扣是否允许异币种对冲按客户按供应商1均不允许不允许按客户按单据1AR不允许，AP允许不允许按客户按单据行1AR不允许，AP允许不允许按客户按分期付款行1AR不允许，AP允许不允许按单据按供应商1AR允许，AP不允许不允许按单据行按供应商1AR允许，AP不允许不允许按分期付款行按供应商1AR允许，AP不允许不允许按单据按单据1、2模式1下允许模式1下允许按单据按单据行1、2模式1下允许模式1下允许按单据按分期付款行1、2模式1下允许模式1下允许按单据行按单据1、2模式1下允许模式1下允许按单据行按单据行1、2模式1下允许模式1

12、下允许按单据行按分期付款行1、2模式1下允许模式1下允许按分期付款行按单据1、2模式1下允许模式1下允许按分期付款行按单据行1、2模式1下允许模式1下允许按分期付款行按分期付款行1、2模式1下允许模式1下允许应收应付对冲对冲规那么对冲模式对冲方向及金额状况生单规则1应收（借）应付（贷）应付：借项账户单应收（借）应付（借）应付：贷项账户单应收（贷）应付（借）应收：借项账户单2应收（借）冲 应付（贷）应收：贷项账户单应付：借项账户单应收（贷）冲 应付（借）应收：借项账户单应付：贷项账户单应收应付对冲生单规那么应收应付对冲应收应付对冲即时对冲应收应付对冲即时对冲应收应付对冲系统生单对冲单审核后，系统

13、自动创立一张应收单和一张应付单目录概述核销债权债务转移调整应收应付对冲汇兑损益概述未实现汇兑损益已实现汇兑损益Unit 7 关系企业交易汇兑损益业务总体描述U9支持已实现汇兑损益、未实现汇兑损益已实现汇兑损益：指应收账款在发生处理时产生的汇兑损益未实现汇兑损益：在期末对应收账款的余额计算汇兑损益汇兑损益计算时机处理时计算汇兑损益：处理单保存时自动生成对应的损益单期末计算汇兑损益：根据损益的计算频度手工触发，一次计算所有币种的损益未实现汇兑损益的回冲只有当区分已实现、未实现损益时才允许针对期末计算的未实现汇兑损益进行回冲处理回冲的时机：当期期末汇兑损益单产生时生成下期的回冲单汇兑损益已实现汇兑损

14、益参数设置区分已实现汇兑损益true期末时是否计算汇兑损益核销时是否只计算已结清汇兑损益期初是否冲回未实现汇兑损益计算时机及计算内容是是是核销后，若单据的总金额余额（原币）0，则计算汇兑损益，已实现汇兑损益总金额余额（本币）期末时，对所有单据计算未实现汇兑损益期初时，回冲未实现汇兑损益否核销后，若单据的总金额余额（原币）0，则计算汇兑损益，已实现汇兑损益总金额余额（本币）期末时，对所有单据计算未实现汇兑损益否是核销后，无论单据的总金额余额（原币）是否为0，均按本次核销额计算已实现汇兑损益期末时，对所有单据计算未实现汇兑损益期初时，回冲未实现汇兑损益否核销后，无论单据的总金额余额（原币）是否为0

15、，均按本次核销额计算已实现汇兑损益期末时，对所有单据计算未实现汇兑损益否是核销后，若单据的总金额余额（原币）0，则计算汇兑损益，已实现汇兑损益总金额余额（本币）否核销后，无论单据的总金额余额（原币）是否为0，均按本次核销额计算已实现汇兑损益核销后计算汇兑损益true汇兑损益未实现汇兑损益参数设置区分已实现汇兑损益false期末时是否计算汇兑损益true核销后是否计算汇兑损益核销时是否只计算已结清汇兑损益计算时机及计算内容是是核销后，若单据的总金额余额（原币）0，则计算汇兑损益，汇兑损益总金额余额（本币）期末时，对所有单据计算汇兑损益否核销后，无论单据的总金额余额（原币）是否为0，均按本次核销额

16、计算汇兑损益期末时，对所有单据计算未实现汇兑损益否期末时，对所有单据计算汇兑损益（按未实现汇兑损益计算）目录概述核销债权债务转移调整应收应付对冲汇兑损益关系企业交易概述债权交易债务交易关系企业交易假设客户未购置供给链管理的相关模块，只购置了应收应付管理模块，但存在组织间相互确认债权债务的多组织应用，那么可通过关系企业交易模块触发立账环节的内部交易。关系企业交易只能应用于多组织场景。对于单组织客户，不需使用。 关系企业交易业务流程1、设置关系企业交易单类型发送方发送方根据此次内部交易的业务规那么，设置对应的关系企业交易单类型，以保证关系企业交易单能正确生单。假设关系企业交易单类型之前已设置，此步

17、可跳过，直接进入第3步。2、补充关系企业交易单类型的信息接收方发送方创立的关系企业交易单类型中指定的接收方，假设需要在单据类型中维护一些默认值，可对关系企业交易单类型进行编辑。假设接收方不需要在单据类型中维护默认值，此步可跳过。3、制单发送方发送方创立关系企业交易单，输入交易相关的信息，如料品及料品的单价、数量、金额等。输入完成后，点击保存。4、传达给接收方发送方关系企业交易单保存后，发送方可执行传达。传达后，接收方即可看到这张关系企业交易单，并进行后续操作。关系企业交易业务流程5、传达给发送方接收方 接收方看到发送方传达过来的关系企业交易单，核对信息是否正确。接收方可编辑交易单上的信息，保存

18、后执行传达；假设不需要修改任何信息，可直接执行传达；关系企业交易单就会传达回发送方。6、双方交互 确认关系企业交易单上的信息的过程中，发送方和接收方可屡次往来交互。 任何一方一旦修改交易单上的信息，都需重新执行传达，对方确认这个变化，也会通过执行传达的方式表示认可。7、确认发送方 或 接收方 一旦双方都认可了关系企业交易单上的信息，即关系企业交易单上发送方和接收方的传达状态都是“已传达，那么说明交易单具备了最终确认，继续执行的条件，那么发送方或接收方任何一方，都可执行确认动作。8、审核发送方 关系企业交易单一旦确认，那么可以提交审核。 提交审核的动作只能由发送方执行。 审核时，系统会根据关系企

19、业交易单上的设置，自动在发送方和接收方创立应收单或应付单，已确立双方的债权债务关系。 关系企业交易关键应用发送方/接收方既然关系企业交易只能应用于多组织场景，业务必然涉及两个组织，发送方、接收方即代表着两个组织。组织间业务的发起组织即为发送方，组织间业务的发起对方组织响应组织即为接收方。关系企业交易的一些操作会限定必须由发起方执行，如关系企业交易单的制单、审核等动作。 关系企业交易关键应用债权/债务作为组织间业务的发起组织，可能是债权方，也可能是债务方；响应组织也如此。关系企业债权/关系企业债务即用于标识债权方、债务方的属性。债权方立应收，债务方立应付。故关系企业交易单审核时，会根据设置，自动生成债权组织