苏州供电公司财务与产权管理部部门职责说明

1、.：.；苏州供电公司财务与产权管理部部门职责阐明部门目的实现公司会计核算及财务管理任务的制度化、规范化、程序化，保证会计核算的准确性、及时性和完好性，实现公司的合法运营；提高资金运用效率，为公司运营开展提供资金支持；实现公司预算管理的规范化和制度化，推进全面预算管理体系的实施；为公司战略决策提供有效的财务根据，推进公司战略实施。部门主要任务内容阐明内容预算管理担任制定和落实一致的预算编制口径, 预算管理方法的制定、完善及执行，预算体系的建立担任组织公司年度及长期预算的编制任务，担任季度、月度预算的管理任务，并做好预算的协调、控制、考核任务，保证年度预算目的的实现参与公司预算管理委员会会议，预备

2、会议议题和会议资料，担任会议记录和会议纪要，落实会议决议的相关事宜，根据预算管理委员会的决议，做好预算的归口、分解和下达任务担任预算执行实践值的汇总和预算目的执行结果的编报任务，会同业务部门共同对预算执行差别进展分析担任组织公司半年度的预算调整任务核算管理核算体系建立担任拟订并督促执行核算管理的有关管理方法和制度根据会计法规制度和企业核算需求，担任公司会计核算体系的设计、组织担任会计科目和帐套的设置固定资产管理担任公司固定资产核算方法的制定；协助拟订并督促执行固定资产管理方法和制度担任固定资产由于新增、调拨、清点、毁损、报废等情况进出企业时价值形状的核算管理会同有关部门拟定固定资产编码、目录及

3、管理方法，并组织实施办理固定资产清点、报废等申报审批手续根据有关规定，担任固定资产折旧的计提电价管理担任拟订并督促执行电价管理的有关管理方法、制度担任监视对已同意的售电价钱方案贯彻实施根据售电价钱预测结果对售电收入预算的调整和执行情况进展分析根据物价部门同意的购电价，会同电力营销部、规划方案部办理地方小火电购电费的支付结算电费收入管理担任审核、分析售电收入明细表及涉及相关数据的财务报表担任苏州公司电费收入及各种代收县公司电费的核算任务担任公司各项基金附加的缴付和清算任务担任应收款项中呆、坏账的分析和核销任务消费本钱核算管理担任本钱核算管理方法的制定任务按照年度预算，担任监视并严厉控制各项本钱支

4、出担任审核监视各类本钱支出的合理合法性工程核算管理担任拟订并督促执行工程核算管理的有关方法、制度担任从财务管理和本钱核算的角度参与工程概算的审查、工程开工验收、工程招招标及各种工程合同协议的签署任务，并监视实施担任资本性支出用款方案的审核和汇编任务担任苏州所辖工程工程的核算及决算编制基于工程核算数据，对工程工程的超支或延迟提出预警债务债务管理担任拟定并督促执行债务债务核算管理方法担任公司贷款归还管理及核算任务担任小火电购电费的分期付款任务担任其他应收款、其他应付款的往来款项的管理任务，定期与有关往来单位进展往来款项的核对和清理任务担任其他应收应付工程，如预付帐款、应付帐款、应付工资、应付福利费

5、等的核算物资管理担任拟订并督促执行物资核算的有关管理方法和制度担任会同物资管理部门建立物资管理制度，参与物资采购、保管、发放过程相关内部控制制度的制定任务担任对在途物资和入库尚未付款的物资及时清理、核对、结算担任建立物资核算的流程和稽核审查制度，及时对库存物资的收、发结存情况进展分类、汇总、核算定期或不定期对库存物资进展清查、清点，对存在的问题，协助物资管理部门进展处置随时检查、掌握库存物资的贮藏动态，考核流动资金的运用效果，对超正常贮藏和凝滞积压物资及保管不善等缘由呵斥的损失浪费，协助有关部门进展处置参与物资的招招标任务和合同的会签其他会计核算工程担任工资薪金的核算、计提和拨付担任其他费用的

6、核算，包括办公费、差旅费、低值易耗品、修缮费、运输费等担任其他业务收入和其他业务支出的核算担任营业外收入和营业外支出的核算报表管理担任公司月、季、年度报表的编制、分析和上报任务配合中介机构年报的审计任务担任拟订并督促执行报表管理的有关管理方法、制度出纳担任及时办理银行存款汇、收、付款业务担任保守存款，随时掌握银行存款余额担任各种有价证券、银行承兑汇票、空白支票、汇款凭证及其他有关票据及有关印章的保管，对支票防伪识别、支票密码、保险柜密码等负有严密责任担任办理应收票据的贴现及到期承兑任务、应付票据的签发任务，建立应收、应付票据的备查簿担任办理有关银行托收、拒付款业务现金管理担任各类资金的核算管理

7、任务；担任资金管理方法的制定，确保公司各类资金管理的平安性、合法性、规范性担任对资金运用的整体规划，包括公司折旧贴费等资本金的收支及方案管理担任汇总各部门和县公司的资金运用需求，编制资金运用方案并上报省公司；确保收支平衡担任苏州公司的筹资管理担任对县公司资金的下拨担任电费的上缴任务担任与各开户银行的对帐任务，担任银行余额调理表的编制担任公司资金筹措、运用、回收全过程的财务监视和管理税务管理担任公司税收的计算、申报、抵扣、征缴管理任务，担任办理公司减、免、退税管理任务，报送有关资料担任拟订并督促执行税务管理的有关管理方法、制度担任研讨国家的税收政策担任办理公司税务登记担任公司发票、收据的购买、发

8、放、销号和销毁会计监视担任公司本部及下属市县公司对国家有关财经政策与法律规定的贯彻执行情况的监视和检查担任国资委、监事会有关根底资料的整理填报任务担任对市县公司进展财务稽核。指点、督促基层单位按照相关制度正确开展财务核算；并担任及时向被稽核单位出具稽核报告，对违纪事项提出处置意见，对运营管理中存在的问题提出整改意见担任苏州公司及下属市县公司建立健全财务约束机制，防备和逃避财务风险担任苏州公司及下属县公司加强会计根底任务，提高会计任务质量，做到会计信息的及时、准确、可靠担任拟订并督促执行稽核管理的有关管理方法、制度财务信息化管理协同信息中心开展公司财务的信息化建立任务，包括财务系统的规划、实施和

9、管理任务担任系统内财务人员的信息化的培训担任拟订并督促执行财务现代化管理的有关管理方法、制度财务分析和决策支持担任公司整体财务情况的分析任务，包括对各类财务目的的分析；基于财务目的，分析未来企业开展趋势及能够面临的风险担任各类工程工程的本钱分析，分析投资效果，发掘降低本钱的空间参与年度、半年度、季度经济活动的分析任务担任对资金运用情况和资金运用本钱进展分析提供公司管理层分析决策所需求的财物数据资产运营管理担任苏州公司资产运营管理方法的制定担任执行资产运营考核目的的草案意见对资产运营目的的完成情况提出考核意见档案管理担任拟订并督促执行档案管理的有关方法、制度担任财务部支票印鉴、财务公用章、发票公用章的管理担任会计档案的打印、装订及会计凭证、账薄和报表的光盘刻录任务，以及上述文档一年内的保管任务综合管理担任本部门公文处置，担任本部门相关会议的记录任务，担任向