存货核算资料

1、.：.；第 PAGE 28 页 共 NUMPAGES 28 页根底设置第一次运用存货核算，首先要进展根底设置，在导航栏下 ：其中根底设置包含根底档案设置以及单据设置，其中根底档案设置又包含存货以及业务设置。存货设置主要用于设置企业在消费运营中运用到的各种存货资料信息，以便于对这些存货进展资料管理、实物管理和业务数据的统计、分析。本功能完成对存货目录的设立和管理。普通情况下建立公司新建帐套曾经不在需求进展存货分类、存货档案的初始编码设置，可以由建立的帐套主管刘福生，直接由其所根据的帐套进展引入。存货分类根据对存货的管理要求对存货进展分类管理，以便于对业务数据的统计和分析。存货分类最多可分级，编码

2、总长不能超越30位，每级编码用户可自在定义。【功能按钮操作阐明】添加选择要添加存货分类的上级分类，单击添加按钮，在编辑区输入分类编码和称号等分类信息，点击保管按钮，保管此次添加的存货分类；如想放弃新增存货分类，可以单击放弃按钮；假设想继续添加，单击添加按钮即可。提示1、有下级分类码的存货分类前会出现带框的+符号，双击该分类码时，会出现或取消下级分类码。2、新增的存货分类的分类编码必需与编码原那么中设定的编码级次构造相符。3、存货分类必需逐级添加。除了一级存货分类之外，新增的存货分类的分类编码必需有上级分类编码。修正将光标移到要修正的存货分类上，用鼠标单击修正按钮，即可进入存货分类修正界面。用户

3、可以在此对需求修正的工程进展调整，修正终了后，用鼠标单击保管按钮，即可保管当前存货分类的修正；假设想放弃修正，用鼠标单击放弃按钮即可。假设要继续修正，将光标定位在下一个需求修正的存货上，反复上述步骤。删除将光标移到要删除的存货分类上，用鼠标单击删除按钮，即可删除当前分类。提示曾经运用的存货分类不能删除。非末级存货分类不能删除。计量单位：必需先添加计量单位组，然后再在该组下添加详细的计量单位内容。计量单位编码：录入，必填，保证独一性。计量单位称号：录入，必填。计量单位组：根据用户建立计量单位时所在的计量单位组带入，不可修正。现有计量单位以供根本运用。存货档案：添加存货档案：选择要添加存货分类的上

4、级分类，单击添加按钮，在编辑区输入存货编码、存货称号、计量单位组、主计量单位、存货属性勾选外购与消费耗用此项勾选才干在耗费中运用、去掉税率等分类信息，点击保管按钮，保管此次添加的存货档案； 修正 HYPERLINK javascript:kadovTextPopup(this) 存货档案：将光标移到要修正的存货分类上，用鼠标单击修正按钮，即可进入存货分类修正界面。用户可以在此对需求修正的工程进展调整，修正终了后，用鼠标单击保管按钮，即可保管当前存货分类的修正；假设想放弃修正，用鼠标单击放弃按钮即可。假设要继续修正，将光标定位在下一个需求修正的存货上，反复上述步骤。删除 HYPERLINK ja

5、vascript:kadovTextPopup(this) 存货档案：将光标移到要删除的存货分类上，用鼠标单击删除按钮，即可删除当前分类。如想放弃新增存货档案，可以单击放弃按钮；假设想继续添加，单击添加按钮即可。留意曾经运用的存货档案不能删除。非末级存货档案不能删除。分类编码：必需独一，必需按其级次的先后次序建立。分类称号：必需输入。业务设置：建立库房：存货普通是用仓库来保管的，对存货进展核算管理，首先应对仓库进展管理，因此进展仓库设置是存货管理系统的重要根底预备任务之一。第一次运用本系统存货核算时，应先将本单位运用的仓库，预先输入到系统之中，即进展仓库档案设置。设置流程如下1在根底档案中进展

6、设置：如图：2点击“业务 ，出现如图的下拉框， 3选中“业务中 “仓库档案双击翻开。出现如下界面，可以进展仓库的建立，4在工具条中用鼠标单击添加按钮，按栏目阐明输入相关内容后后，单击保管按钮即可，栏目必需填写内容：仓库编码：必需输入，且必需独一；仓库称号：必需输入；所属部门：当存货核算系统选择按部门核算时，必需输入；计价方式：挪动平均法。 HYPERLINK javascript:kadovTextPopup(this) 修正仓库档案 用鼠标双击所要修正的仓库记录，或把光标放在要修正的仓库记录上，用鼠标单击修正按钮，进入仓库卡片，即可对此仓库进展修正。假设仓库曾经运用，只可修正以下几项：担任人

7、、资金定额、仓库地址、备注。 HYPERLINK javascript:kadovTextPopup(this) 删除仓库档案把光标放在要删除的仓库记录上，用鼠标单击删除按钮。假设仓库曾经运用，那么不可删除此仓库。【本卷须知】假设仓库曾经运用，只可修正以下几项：担任人、资金定额、仓库地址、备注。假设仓库曾经运用，那么不可删除此仓库收发类别设置：是为了用户对资料的出入库情况进展分类汇总统计而设置的，表示资料的出入库类型，用户可根据各单位的实践需求自在灵敏地进展设置。 【栏目阐明】收发标志：系统规定收发类型只需两种，即：收和发。输入此工程时，系统显示一选择窗，让用户选择，而不能输入。类别编码：用户

8、必需输入。系统规定收发类别最多可分三级,最大位数5位。必需逐级定义，即定义下级编码之前必需先定义上级编码。类别称号：最大位数为12位。用户必需输入。一样级次且上级级次一样的类别称号不可以一样。采购类型：由用户根据企业需求自行设定的工程，用户在运用用友采购管理系统，填制采购入库单等单据时，会涉及到采购类型栏目。建立公司设置采购类型：只需一种“采购入库点击“添加按钮可以进展添加，未运用前可以删除，运用后系统不与许进展删除，会提示如下提示框：单据设置：包含单据格式设置、单据编号设置。单据格式设置本功能主要是根据系统预置的单据模板，定义本单位所需求的单据格式。此工程可以根据本单位单据格式需求进展设置，

9、也可以不进展设置。存货核算中，主要涉及单据为采购入库单资料入库单、其他入库单调拨入库单、其他出库单调拨出库单、资料出库单限额领料单以及出库调整单摊销表。翻开“单据设置下“单据格式设置存货中需求调整的为“库存管理中的采购入库单、资料出库单、其他入库单、其他出库单以及“存货核算中的出库调整单 。采购入库单设置：翻开“采购入库单鼠标移至单据上，点击鼠标右键，或者选择单据设计界面主菜单【编辑】中的【表头工程】，显示表头工程设置对话框。对显示内容根据单位需求进展显示格式设置。选择单据设计界面主菜单【编辑】中的【表体工程】，显示表体工程设置，根据本单位需求进展设置。其他单据设置同上单据编号设置点击编号设置

10、页签，可设置单据、档案编码方案。【操作步骤】在左边目录区选择要修正的单据、档案，点击修正按钮，激活修正形状，可设置改前缀内容；选择编号原那么：目前建立公司运用编号原那么为采购入库单、资料出库单、其他入库单、其他出库单项选择择详细信息的第二项：手工改动，重号时自动重取。这个方案可以按照库管员开具的单据进展单号录入，并能在录入过程中不发生反复录入的情况；出库调整单编码可以不进展设置。点击保管按钮，保管对单据编码方案设置。业务任务.设置完根底档案就可以进展业务任务的处置，在供应链中进展操作。日常业务业务核算财务核算跌价预备账表初始设置存货核算供应链 初始设置初始设置包含期初数据、科目设置；其中期初设

11、置包含期初余额；科目设置包含存货科目设置、对方科目设置；以上设置全部完成才可以进展单据录入。期初余额：1、新启用的帐套，总账以及存货同时启用，只需求进展期初余额记账即可进展存货正常操作；2、曾经运用总账后又启用存货系统，必需对总账中的存货余额在期初余额中进展明细录入，录入终了，核对余额准确无误后，进展期初余额记账，方可进展正常操作。留意：正常操作以后，假设发现期初余额有错误，就需求恢复到期初形状，对一切录入单据以及生成凭证全部清空，才干恢复期初余额记账。科目设置用于设置本系统中生成凭证所需求的各种存货科目、对方科目，因此用户在制单之前应先在本系统中将存货科目设置正确、完好，否那么系统生成凭证时

12、无法自动带出科目。存货科目设置：【操作流程】单击【科目设置】中的【存货科目】进入此功能。输入所要设置的仓库编码，以及对应的存货科目，点击保管。提示：设置后采购入库单生成凭证时会自动调入借方；资料出库单自动调入贷方。仓库编码不可以为空。同一仓库不可反复设置。对方科目：此功能用于设置本系统中生成凭证所需求的存货对方科目即收发类别所对应的会计科目，因此用户在制单之前应先在本系统中将存货对方科目设置正确、完好，否那么无法生成科目完好的凭证。【操作流程】用鼠标单击【科目设置】中的【对方科目】进入此功能。输入业务中曾经设置好的收发类别编码，并根据总账科目设置输入其对应科目；例如设置的采购入库，对应设置应付

13、账款资料费，生成凭证时自动 借：库存资料主资料 贷：应付账款资料费留意:对方科目不能为空且是末级科目，对方科目可根据收发类别、存货分类、部门、工程分类、工程和存货设置对方科目。对方科目：必需输入，应输入科目表中已设置的末级科目，但不能输入其他系统的控制科目；可参照科目表输入，其他系统的控制科目参照时不显示。暂估科目：输入暂估科目，制单时系统自动带出假设与总账系统集成运用时，本系统应设置存货对方科目，以便于系统自动生成凭证。以上全部完成就可以进展日常任务操作。以下为日常业务操作的引见。日常业务包含采购入库、其他入库单、其他出库单、资料出库单、出库调整单据的录入。采购入库单采购入库单普通指采购原资

14、料验收入库时，所填制的入库单据，采购入库单是资料入库单据的主要单据，即为库管员开具的资料入库单。【操作流程】在“日常业务下，点击“采购入库单录入第一张采购入库单，需求点击“添加按钮，才可在添加的单据中录入。根据库管员开具的资料入库单，进展录入。表体工程录入：输入库管员开具的资料称号，点击放大镜或是F2可对输入的资料在资料明细中选择，依次输入数量、单价，自动合成金额，对录入单据进展核对，金额核算能否正确；工程大类资料出库属于本钱大类，资料入库属于往来大类，此项根据总账工程大类的设置进展录入；工程编码单据所属工程，即应付账款的工程。录入终了，核对无误，点击“保管，完成采购入库单的录入。 HYPER

15、LINK javascript:kadovTextPopup(this) 表头阐明：仓库：仓库必需输入。入库日期：入库日期必需输入。系统自动取进入存货核算系统时输入的业务日期作为单据的日期，假设日期不对，可进展修正。入库类别：假设入库类别不输入，系统将生成没有贷方科目的凭证。业务类型：系统默以为普通采购。采购类型：用鼠标单击参照按钮或按F2键，选择一个采购类型，或用键盘直接输入采购类型，确定后按Enter键。 HYPERLINK javascript:kadovTextPopup(this) 表体阐明：存货：存货必需输入。数量：数量必需输入。对于蓝字入库单，存货的数量必需大于零；对于红字入库单

16、，存货的数量必需小于零。单价、金额：单价必需大于等于零。对于蓝字入库单，存货的金额必需大于等于零。对于红字入库单，存货的金额必需小于等于零 留意:期末处置后，不允许再新增单据。采购入库单已记账，整张单据都不能修正。生成凭证后，不允许修正删除。资料出库单资料出库单是指企业领用资料时所填制的出库单据，是企业出库单据的主要部分；在本系统中，本功能用来录入正常情况下领用资料的出库单及退库单;即库管员开具的限额恳求领料单。【操作流程】翻开“资料出库单根据库管员开具的限额恳求领料单依次录入，对于出库单据录入时，只需求录入数量即可，月末记账时自动生成挪动平均价钱。表头阐明：仓库：仓库必需输入。出库日期： 出

17、库日期必需输入。系统自动取进入存货核算系统时输入的业务日期作为单据的日期，假设日期不对，可进展修正或参照输入。 出库类别：必需输入，假设出库类别不输入，系统将生成没有借方科目的凭证。标题阐明：存货：存货必需输入。资料出库单根据入库时的编码进展出库。数量：数量必需输入。对于蓝字出库单，存货的数量必需大于零；个别计价方式核算或批次管理的存货，出库数量必需小于等于该批次的结存数量。对于红字出库单，存货的数量必需小于零，而且出库数量的绝对值必需小于等于原出库单的出库数量。单价、金额：单价、金额可输可不输。留意：资料出库单记账时，要保证采购入库单、其他入库单、其他出库单全部记账终了。单据记账后，不允许修

18、正；生成凭证后不可删除修正。期末处置后不允许添加单据。出库调整单出库调整单是对存货的出库本钱进展调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量。此单据作为摊销金额出库单据，根据库管员上交的摊销表进展资料金额出库。翻开“出库调整单，输入摊销资料的库房，摊销日期当月的25日每月的25日，单据号可以自定义，也可以用流水号，收发类别一定要按照摊销资料的运用用途输入正确，涉及最终本钱费用计入的科目。存货称号，根据收发存汇总中的资料，查询摊销资料的编码，同时核对库管员摊销能否帐帐相符。金额的输入，在出库调整单中不需求选择红字或是蓝字，同一张表内同时可以输入蓝字或是红字出库调整单为本钱工程，本钱大类根据总

19、账工程类别输入，单独设置工程本钱与工程往来的的必需输入对类别。以上三种单据，是由存货中生成凭证的根本单据，另其他入库单、其他出库单，作为调拨单据运用，不需求在存货系统中生成凭证。其他入库单：其他入库单是指除采购入库以外的存货的其他入库方式所填制的入库单据，例：盘盈入库、调拨入库等。翻开“其他入库单，根据调拨单据，调入单位库房输入其他入库单。与调拨出库单对应表头内容与采购入库单根本一样，只是没有供货单位，在备注中标注由何处调来，以备查询方便。资料称号，按照开具的资料称号进展输入，数量、单价、金额按照调拨数量、单价、金额依次输入，并核对能否正确。单独设置工程往来大类的，调拨单据属于往来大类；盘盈输

20、入时，此工程为本钱大类。其他出库单：其他出库单是指除资料出库等方式以外的存货的其他出库方式所填制的出库单据，例：盘盈出库、调拨出库单据。翻开“其他出库单，根据调拨单据，调出单位库房输入其他出库单。此单据与其他入库单对应表头内容与资料出库单根本一样，只是出库类别为调拨，在备注中标注调至何处，以备查询方便。资料称号，按照仓库中库存资料查询资料编码进展输入，数量、单价、金额按照调拨数量、单价、金额依次输入，并核对能否正确。单独设置工程往来大类的，调拨单据属于往来大类；盘亏输入时，此工程为本钱大类。业务核算 存货中涉及正常单据记账、恢复记账、期末处置以及月末结账。单据记账单据记账用于将用户所输入的单据

21、进展记账。【操作步骤】用鼠标单击【业务核算】-【正常单据记账】进入此功能。输入查询条件并确认。屏幕显示未记账单据一览表界面，用户在所要记账的单据前选择打勾或在工具栏单击全选，再单击记账，系统自动记账。记账后，用户也可利用恢复记账功能将用户已登记明细账的单据恢复到未记账形状。记账顺序，依次为采购入库单、其他入库单、其他出库、资料出库单、出库调整单；对于采购入库单可以即入即做，输入即可记账；其他入库单、其他出库单可以月末一次性记账，核对终了，保证单据调拨齐全；资料出库单以及出库调整单，记账时必需保证其他单据全部记账终了，如当月其他单据未记账终了，系统记账出的资料出库单单价就不能保证是挪动平均价钱，

22、导致本钱真实。恢复单据记账恢复记账用于将用户已登记明细账的单据恢复到未记账形状。【操作步骤】用鼠标单击【业务核算】菜单，并单击【恢复单据记账】进入此功能。用户根据需求输入“仓库、“单据类型“恢复记账的日期等查询条件，单击“确认铵钮。屏幕显示“取消单据记账界面，用户在所要记账的单据前打勾选择或在工具栏单击“全选，再单击“恢复，系统自动取消记账。提示：恢复记账的过滤界面：采用单据列表的过滤条件方式，提供用户自定义项过滤条件的功能。提供格式定义功能，采用单据列表的格式定义方式，提供以下功能：自定义显示的数据项及数据项的陈列顺序； 定位：定位的条件包括可以在界面上显示的一切数据项。提供延续向下或向上的

23、定位。仓库：默许包括一切仓库，已期末处置的仓库不显示，按仓库核算，仓库必选。系统默许显示。部门：按部门核算显示，默许包括一切部门，已期末处置的部门不显示，部门必选。单击所要选择的部门复选框，使之显示对勾；假设想选择全部部门的未记账单据，可单击全部选择按钮，使一切部门复选框中都显示对勾，假设单击全部不选，那么部门复选框中都不显示对勾。按部门核算，所属部门必选。系统默许显示。单据类型：采购入库单、产废品入库单、其他入库单、销售出库单、资料出库单、其它出库单、入库调整单、出库调整单、价风格整单、蓝字回冲单、采购发票、假退料单、销售公用发票、销售普通发票、销售调拨单、销售日报、发货单、出口发票、采购代

24、管挂帐确认单等。系统默许显示。业务类型：普通采购、委外加工、普通贸易、普通销售、委托代销、分期收款、直运采购、直运销售、领料、假退料、限额领料、配比出库、委外发料、委外到冲、委外清点补差、消费到冲消费清点补差、废品入库、调拨入库、调拨出库、组装入库、组装出库、装配入库、装配出库、转换入库、转换出库、盘盈入库、盘亏出库、降级入库、不合格品、其他入库、其他出库、备件领用、效力配件领用。系统默许显示。单据日期：可输可不输，假设不输入，那么过滤起始日期到现运用日期的已记帐数据。系统默许显示。单据号：可输可不输，假设不输入，那么统计一切单据的已记帐数据。系统默许显示。存货分类：可输可不输，编号必需援用存

25、货分类中已设置的末级编号，可参照选择，只能选择一类存货。系统默许显示。存货编码：可输可不输，存货参照的内容为所选存货分类限定的存货，假设未选定存货分类，那么参照一切的存货；可选择某一存货范围；假设不选择，那么可列示一切存货。系统默许显示。存货代码：可输入或参照输入存货的代码。系统默许显示。存货称号：可输入或参照输入存货的称号。系统默许显示。规格型号：可输入或参照输入存货的规格型号。系统默许显示。收发类别：可输可不输，参照的内容为收发类别目录中已设置的收发类别编码；可选择某一收发类别范围；假设不选择，那么可列示一切收发类别。系统默许显示。客户分类：可输可不输，可以录入编码或称号，编号必需援用客户

26、分类中已设置的末级编号，可参照选择，只能选择一类客户。客户：可输可不输，可以录入编码或称号，客户参照的内容为所选客户分类限定的客户，假设未选定客户分类，那么参照一切的客户；可选择某一客户范围；假设不选择，那么可列示一切客户。供应商分类：可输可不输，可以录入编码或称号，编号必需援用供应商分类中已设置的末级编号，可参照选择，只能选择一类供应商。供应商：可输可不输，可以录入编码或称号，供应商参照的内容为所选供应商分类限定的供应商，假设未选定供应商分类，那么参照一切的供应商；可选择某一供应商范围；假设不选择，那么可列示一切供应商。部门：可输可不输，可以录入编码或称号，参照的内容为部门档案中已设置的部门

27、编码；可选择某一部门范围；假设不选择，那么可列示一切部门。工程分类：可输可不输，可以录入编码或称号，参照的内容为工程分类目录中已设置的工程分类；假设不选择，那么可列示一切工程分类。工程：可输可不输，可以录入编码或称号，参照的内容为工程目录中已设置的工程；假设不选择，那么可列示一切工程的记帐数据。记账日期：可输可不输，假设不输入，那么统计起始日期到现运用日期的记帐数据。业务员：可输可不输，可以录入编码或称号，参照的内容为业务员档案中已设置的业务员编码；可选择某一业务员范围；假设不选择，那么可列示一切业务员。存货自定义项：可输入自定义项的起止范围，可参照输入也可手工输入。自在项：可输入自在项的起止

28、范围，可参照输入也可手工输入。表头自定义项：可输入自定义项的起止范围，可参照输入也可手工输入。表体自定义项：可输入自定义项的起止范围，可参照输入也可手工输入。消费批号：可输可不输，参照的内容为消费批号表中已设置的消费批号；可选择某一消费批号范围；假设不选择，那么可列示一切消费批号的记帐数据。合同号：与合同管理系统集成运用时，可按合同号查询流水账。合同号可输可不输。消费订单号：与消费订单系统集成运用时，可按消费订单号查询流水账。消费订单号可输可不输。消费订单行号：与消费订单系统集成运用时，可按消费订单行号查询已记帐数据。消费订单行号可输可不输。工序行号：与车间管理系统集成运用时，可按工序行号查询

29、已记帐数据。工序行号可输可不输。任务中心：与车间管理系统集成运用时，可按任务中心查询已记帐数据。任务中心可输可不输。销售订单号：与销售管理系统集成运用时，可按销售订单号查询已记帐数据。销售订单号可输可不输。销售订单行号：与销售管理系统集成运用时，可按销售订单行号查询已记帐数据。销售订单行号可输可不输。委外订单号：与委外管理系统集成运用时，可按委外订单号查询已记帐数据。委外订单号可输可不输。出口订单号：与出口管理系统集成运用时，可按出口订单号查询已记帐数据。出口订单号可输可不输。出口订单行号：与出口管理系统集成运用时，可按出口订单号查询已记帐数据。出口订单行号可输可不输。进口订单号：与进口管理系

30、统集成运用时，可按进口订单号查询已记帐数据。进口订单号可输可不输。采购订单号：与采购管理系统集成运用时，可按采购订单号查询已记帐数据。采购订单号可输可不输。业务号:源单据的单据号，可输可不输，如根据清点业务构成的盘盈出库其他出库单，业务号指清点表的清点单号；根据设备备件领用构成的其他出库单，业务号指设备的作业单号。对于挪动平均核算的方式下，由于核算方式与记账行记录的先后顺序有关，假设单独恢复其中某个行记录时，易呵斥数据错误，所以系统不允许单独恢复中间的某行记录，应按记账顺序从后向前恢复。 因此选择查询条件时，系统自动选择全部单据类型。假设用户想恢复某行记录以后时间段的一切数据，可双击此行记录，

31、选择数据。对于本月已生成凭证的单据，不能恢复记账，并且其之前的单据也不能恢复记账，假设想恢复记账，应先删除所生成的凭证。记账之后，需求生成凭证，才干在账务总长中显示，此项需求在“财务核算下“生成凭证操作。生成凭证生成凭证用于对本会计月已记账单据生成凭证，并可对已生成的一切凭证进展查询显示；所生成的凭证可在账务系统中显示及生成科目总账。【操作流程】用鼠标单击【财务核算】菜单，并单击【生成凭证】进入，屏幕显示生成凭证界面，选择所需生成的凭证类别，单击工具栏选择铵钮，在查询条件中用户根据需求选择需生成凭证的单据类别，可单项选择，可复选，以及输入相应条件，单击确认。选择要生成凭证的记录，单击合成按钮。

32、显示所生成的凭证，核对与单据能否相符。生成完凭证，选择确认按钮保管此凭证。生成凭证顺序，同记账顺序一样。需求生成凭证单据为采购入库单，可随时输入即生成凭证，借方为存货科目，贷方为收发类别对应科目；资料出库单以及出库调整单，同时生成凭证即为月耗费完好的凭证，此凭证生成前必需保证其他单据全部记账终了。其他入库单，其他出库单，不在存货系统中生成凭证，在总账中做手工凭证，由于一张调拨资料涉及一个工程调入，一个工程调出，假设在系统中声称凭证，将出现反复凭证。提示：进入生成凭证功能时，用户可以选择单据生成凭证的条件。生成凭证按整单制单。一张单据必需一切记录全部记账而且有本钱后才干生成凭证。假设用户没有定义

33、该单据中的存货科目、所对应的科目，那么所生成的凭证没有科目，对没有科目的凭证，用户可在显示的凭证中填入科目，修正，或添加辅助账类的分录。生成凭证时，为了方便用户操作，点生成时系统将提示用户第几行科目未填写，并自动将未填写科目的记录滚动到第一行上，供用户输入。存货中的凭证全部终了后，总账与存货系统进展核对，当月发生，结存必需一致，核对无误后，可对本月进展期末处置，月末结账任务。期末处置当日常业务全部完成后，用户可进展期末处置，功能是：对已完成日常业务的仓库/部门/存货做处置标志。【操作流程】用鼠标单击【业务核算】菜单，并单击【期末处置】进入此功能，选择一切要处置的仓库、系统自动显示应期末处置的会

34、计月份。期末处置时，必需一切单据全部记账终了，处置后不可添加当月单据。因建立仓库时选择的“挪动平均价，在期末处置时不可选取“数量为零金额不为零生成出库调整单。选择确认按钮，即可对所选对象进展期末处置。系统提供恢复期末处置功能，但是在总账结账后将不可恢复。期末处置后，即可对当月进展记账。结账只能每月进展一次。结账后本月不能再填制单据。【操作步骤】用鼠标单击【业务核算】下的【月末结账】，进入此功能，屏幕出现月末结账窗口，显示月末结账月份，选择月末结账，点击确认按钮，系统开场进展合法性检查。假设检查经过，系统立刻进展结账操作；假设检查未经过，系统会提示您不能结账的缘由。5、帐表账表仅可进展查询、打印

35、、输出三个权限，帐表下主要运用为“汇总表中的“入库汇总表、“出库汇总表、“收发存汇总表。1“入库汇总表：入库汇总表用于对存货中的入库存货进展统计汇总，提供按不同口径统计汇总。【操作流程】用鼠标单击【汇总表】菜单，并单击【入库汇总表】进入此功能。输入查询条件并确认前往入库汇总表。根据需求查询的存货，进展特定的查询条件选择【条件选择】汇总条件分为：“查询条件选择、：“汇总根据及排序方式、“单据类型和仓库选择三个主条件。“查询条件选择：汇总条件有存货分类、存货编码、收发类别、供应商分类、供应商编码、部门编码、工程大类、工程称号、单据号、记账日期、单据日期、已记账单据、未记账单据提示：假设选未记账单据，所输入的记账日期范围将