桂锦苑投资及造价预测报告

1、PAGE PAGE 29碍高新区“桂锦苑邦”住宅楼工程项罢目癌工程投资及袄售价肮预测报告安编制单位：广西傲桂能工程咨询集绊团有限公司俺项目地址：高新傲区科园西七路南拜面埃 罢 佰二一年十扮一月安十靶二懊日目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc279043153 靶一、编制基础暗 PAGEREF _Toc279043153 h 瓣2 HYPERLINK l _Toc279043154 罢二、基本假设扳 PAGEREF _Toc279043154 h 把2 HYPERLINK l _Toc279043155 稗三、按“扮桂锦苑稗”罢住宅楼工程投资佰预测说明吧 PAG

2、EREF _Toc279043155 h 皑3 HYPERLINK l _Toc279043156 俺四、投资预测表俺主要项目说明哎 PAGEREF _Toc279043156 h 懊6 HYPERLINK l _Toc279043157 罢五、项目工程造澳价预测扒 PAGEREF _Toc279043157 h 八20 HYPERLINK l _Toc279043158 懊六、返利计算摆 PAGEREF _Toc279043158 h 艾23 HYPERLINK l _Toc279043159 挨七、住宅销售均蔼价测算坝 PAGEREF _Toc279043159 h 败24 HYPERLI

3、NK l _Toc279043160 捌八、其他事项说百明背 PAGEREF _Toc279043160 h 笆24昂 熬“桂锦苑”住宅哎楼工程投资哎及癌售价埃预测报告一、编制基础扒广西桂能工程咨矮询集团有限公司鞍（以下简称本公靶司）建设的南宁巴市高新区“桂锦胺苑”住宅楼工程袄投资及售价预测懊预测，是以祥浩颁会计师事务所有隘限责任公司及其版经办注册会计师拌审计的截止板2010年6月背30日熬“桂锦苑”住宅爸楼工程投资情况氨为基础，根据本傲公司“桂锦苑”唉住宅楼工程的投爸资计划、融资计氨划及其他相关资捌料，遵循下文“绊二”所列主要假阿设，考虑国家宏哀观政策的影响，隘分析了版本蔼公司面临的市场岸环

4、境、未来销售跋情况，本着谨慎隘性原则，经过分氨析研究而编制的霸。编制所需投资邦预测时采用的会疤计政策及会计估背计遵循了国家现澳行的法律、法规碍及新颁布的企业版会计准则的规定懊，在各重要方面佰均与安本靶公司实际采用的肮会计政策及会计霸估计相一致。二、基本假设鞍1、本公司所遵隘循的国家现行法半律、法规、制度般、部门规章及公懊司所在地的社会案政治、经济政策吧、经济环境仍如盎现实状况无重大八变动。芭2、本公司“桂熬锦苑”住宅楼工哎程所涉及地区的啊有关部门现行政蔼策、法律、法规盎及其他经济环境坝仍如现实状况无按重大改变。疤3、本公司所处把行业的政策和行稗业的社会经济环办境无重大改变。扳4、本公司“桂佰锦

5、苑”住宅楼工背程涉及的信贷利昂率、税收政策将佰在正常范围内波蔼动。扒5、本公司所在把地区的社会、政跋治、经济环境无百重大改变。罢6、本公司目前邦执行的税负、税般率政策没有重大搬调整。罢7、“桂锦苑”爸住宅楼搬职工集资部分住奥宅合同能够按本扳公司计划如期签拜订蔼并巴如期收齐房款凹。伴8、盎在“桂锦苑”住懊宅楼工程投资预摆测期间将不会发颁生重大的通货膨按胀。阿9白、肮本公司“桂锦苑隘”住宅楼工程不靶会受诸如交通、奥电信、水电和原半材料供应的严重吧短缺和成本中客奥观因素的巨大变坝动而产生的不利皑影响。搬10、拜预交的企业所得拔税及报建费可退跋回部分能够如期俺、全额退回。班11、无其他不百可抗力及不可

6、预盎见因素对本公司艾造成的重大不利叭影响。半三、“桂锦苑”隘住宅楼工程投资凹预测说明佰（一）公司概况隘及项目概况爱本公司成立于1奥994年5月，瓣原名称为广西桂哎能工程咨询有限拌公司，原营业执板照：（企）45耙0100100爸8965，20爱08年12月变癌更为广西桂能工吧程咨询集团有限邦公司，取得（企鞍）450111昂0000008捌43的营业执照芭，法定代表人：败欧阳开龙，注册癌资本：6978把0870元，经皑营范围：工程咨跋询、勘测与设计敖、工程建设监理奥、工程总承包、扮房地产开发与销皑售、对公路、码安头、矿山的投资鞍与管理、建设项班目安全评价、环唉境影响评价、工班程造价咨询、水翱土保持

7、方案编制佰、工程招标代理按、计算机软件开埃发与销售、实业盎投资与管理、原袄煤及其洗选加工般产品、橡胶制品吧、铜、钢、铁销爸售、废旧回收、熬工程设备及材料袄销售、承包境外阿水利、水电、电矮力、工业民用建唉筑、通信、市政哀工程和境内国际澳招标工程等。耙广西电力工业勘岸察设计研究院鉴俺于未来的业务发岸展需要，于20扳07年初在高新啊区购买了土地，瓣计划用于办公楼熬建设。为解决职拜工交通和住房问拔题，经设计院职败工事务委员会研案究，决定委托桂懊能公司在办公楼稗附近购地为设计霸院职工定向开发鞍住房。由于桂能凹公司是电力设计笆院职工集资组建背的公司，经设计艾院职工事务委员癌会协商并征得桂八能公司股东大会奥

8、同意，确定了该绊项目利润率皑为癌5%。跋经过对设计院职埃工的意向调查，疤本公司于扮2007年6月癌29日肮通过竞拍（国有办土地使用权出让跋合同编号南国土霸合字2007俺第85号）取肮得高新区科园西氨七路南面的土地霸开发使用权，用办于建设大设计院百职工住宅楼，命伴名为“桂锦苑”碍住宅楼工程项目佰。该地块宗地编扳号为01151岸80，宗地总面碍积为叭10,850.疤83平方米案，其中：出让土盎地面积为癌10,850.昂83平方米俺，宗地用途为城袄镇单一住宅、商芭业。本公司已于昂2009年1月耙23日爸取得南宁国用（盎2009）第5盎08513号国凹有土地使用权证氨，土地用途为城爸镇住宅用地、批坝发

9、零售用地，土背地终止日期：城捌镇住宅用地70隘年（至啊2077年9月办25日埃）、批发零售用肮地40年（至盎2047年9月隘25日袄）。搬2009年2月拔19日俺取得南防结建（懊2009）00癌13号人民防疤空工程建设许可白证，凹2009年3月扳2日隘取得南宁市高新蔼产业开发区规划扒管理局核发的地拌字第45010笆7200910佰002号建设澳用地规划许可证背，阿2009年4月胺9日班取得南宁市高新搬产业开发区规划皑管理局核发的建肮字第45010芭7200910爸015号建设熬工程规划许可证坝，案2009年5月笆5日拌取得南宁市高新爱产业开发区建设氨局核发的450埃1122009叭021701

10、0傲1号建筑工程佰施工许可证。绊2010年4月安8日颁取得南宁市高新碍产业开发区房产俺管理局核发的南班高房预字20拌10第01号坝广西南宁市商碍品房预售许可证爸。百根据批复的建氨设工程规划许可岸证，爸“桂锦苑”住宅暗楼主要经济技术敖指标为总用地面阿积颁10,850.奥83平方米扒，建筑占地面积爸4,矮267.20平捌方米哀（建筑密度39斑.32%，容积扮率为3.96，笆绿地率为8.5按0%）；总建筑罢面积岸49,佰639.82平安方米按；地面以上总建暗筑面积哀43,173.把82平方米爱，其中：住宅建唉筑面积邦38,552.哀62平方米八，商场建筑面积靶4,版318.12平啊方米笆，架空层面积

11、安253.10平扳方米版，物业用房面积奥12背0平方米搬；地下室建筑面盎积（含人防设施白面积）背6,480.7安0平方米翱；小区停车位共暗297个；共4敖00户，其中小氨于矮90平方米败的为302户，巴占总户型的75艾.50%。半（二）重要会计拔政策、会计估计阿1、遵循企业会疤计准则的声明靶本公司会计政策芭、会计估计系根败据中华人民共和办国企业会计准案则霸（鞍2006年2月矮15日碍颁布）及其相关罢补充规定编制。半2、“桂锦苑”凹住宅楼工程所需隘投资预测表的编昂制方法和编制基八础吧本公司“桂锦苑埃”住宅楼工程所背需投资预测表系傲根据企业会计凹准则及其相关搬补充规定哎，矮以截止罢2010年6月挨

12、30日伴“桂锦苑”住宅佰楼工程投资情况笆为基础及有关资澳料为依据进行编奥制。3、记账本位币盎以人民币为记账碍本位币。安4、记账基础和蔼计价原则扮以权责发生制为罢记账基础，以历摆史成本为计价基颁本原则。般四、投资预测表扳主要项目说明熬“桂锦苑”住宅哀楼工程投资预测阿表各项目是以本啊公司确认的编制邦基础及基本假设坝为依据，通过对鞍“桂锦苑”住宅挨楼工程进度情况暗、融资情况、市稗场环境的分析及盎营销计划和投资昂计划的可行性分哀析，结合车位、挨商铺销售情况进捌行预测。主要项按目说明如下绊（金额单位为元佰）摆：扮建筑安装工程投案资埃费用项目名称敖2010.6.巴30斑审定投资数把2010年6月案30日哀

13、后预计发生投资哎数懊竣工累计颁预测投资数伴建筑安装工程投扒资蔼38,444,翱759.16班38,780,版822.71 =SUM(ABOVE) 按77,225,昂581.87办其中：1、主体版工程霸35,018,皑308.51啊30,399,岸822.71爸65,418,巴131.22懊2、总包合同新唉增项目艾800,000盎.00半800,000鞍.00斑3、边坡邦工程笆3,426,4班50.65翱岸3,426,4按50.65啊 4、专案用变压器及一户翱一表工程绊澳2,730,0白00把.00按2,730,0艾00.00氨 5、电盎梯工程爱芭3,150,0叭00.00袄3,150,0凹00

14、.00胺6、绿化熬工程敖熬500,000俺.00颁500,000阿.00胺7、安全胺防盗系统工程罢半606,000疤.00肮606,000跋.00绊8、门牌哀号、楼层号及小傲区名称牌号和其凹它项目工程等叭哀135,000霸.00霸135,000白.00蔼9、亮化肮工程八癌300,000搬.00绊300,000蔼.00翱10、水耙表入捌戶白费懊埃160,000俺.00扮160,000阿.00主体工程罢2009年3月澳3日胺本公司与江西有敖色工程有限公司柏签订了“桂锦苑啊”住宅楼工程施蔼工合同，合同总般价63,166蔼,666.00般元。暗2009年5月搬22日埃，根据阿2009年4月败19日半“

15、桂锦苑”项目笆桩基专家讨论会吧会议纪要及设计拔院百2009年4月颁20日按第一次修改通知捌单有关要求，本艾公司与江西有色癌工程有限公司签暗订了补充协议4暗，将原承包总价罢修改变更为61哀,957,48岸4.00元（原拜合同总价63,拔166,666版.00元-地下白室桩基础工程费肮用1,209,鞍182.00元拌），地下室桩基白础工程费另按单巴价计价，实际压拜入土体桩长部分氨按综合单价30扒0.00元/米绊计价，经过上述鞍变更后“桂锦苑氨”住宅楼主体工懊程合同总价半65,418,百131.22绊元。矮总包合同新增昂项目懊根据实际要求在矮总包合同中新增叭项目有场地排水扮沟、后排商铺窗唉户及卫生间

16、等。拔除小区正常污水八排放管网外，沿拔电力学校围墙增埃设一条排水沟专板接电力学校生活败污水至市政污水巴管网；后排商铺按原设计为架空层八，为满足商铺规按划指标要求按商碍铺报建，拟在通瓣过综合验收后提肮供给业主作为休唉闲及停放自行车罢、摩托车、电动胺车使用，因此原懊设计中后排商铺绊没有考虑窗户及爱卫生间等设施，哎为增加返利，降鞍低业主购房成本叭，现将后排商铺坝也进行销售，为百满足商铺基本使百用功能，增设后唉排窗户及卫生间昂。详见修改通知爸单编号：082芭1及桂能字2肮01013号搬等，预测新增工埃程费用约为80把0,000.0吧0元。边坡工程巴本公司与板广西壮族自治区白水电工程局鞍签订了唉“桂锦苑

17、”住宅霸楼边坡支护工程翱合同,合同总价啊3肮,鞍4霸30,000.班00元耙。工程已竣工，鞍经广西中宇造价袄咨询有限责任公蔼司审核，鞍结算价为3,4扒26,450.凹65元巴。蔼氨专用变压器及一拜户一表工程背本公司已与般广西恒都输变电罢工程有限公司碍签订了矮专变及一户一表伴工程癌设备采购及安装艾工程合同,合同白总价2,730氨,000.00巴元。电梯工程懊本公司已与通力伴电梯有限公司签挨订了电梯设备采拜购及安装工程合班同,合同总价3癌,150,00拔0.00元，共肮安装电梯12台摆。绿化工程安绿化工程尚未签凹订合同，还没有罢概算书，巴 耙“桂锦苑”住宅氨楼板绿化工程招标报吧价在42万至6版5万

18、之间鞍，初步估算绿化阿工程需投资疤500,000巴.00伴元。按懊安全防盗系统工背程瓣等版安全防盗系统工哀程尚未签订合同叭，还没有概算书凹，根据“桂锦苑霸”住宅楼有关安啊防系统的要求，捌初步估算安全防笆盗系统工程需投叭资爸606,000柏.00皑元。氨拜门牌号、楼层号颁及小区名称牌号笆和其它项目工程癌等挨门牌号、楼层号奥及小区名称牌号拜和其它项目工程安等尚未签订合同半，还没有概算书笆，根据“桂锦苑熬”住宅楼有关蔼的霸门牌号、楼层号哀及小区名称牌号翱和其它项目工程昂的要求，初步估胺算挨门牌号、楼层号半及小区名称牌号岸和其它傲零星俺项目工程等办需投资罢1霸35,000.啊00元。亮化工程搬亮化工程

19、根据政埃府要求设计、安笆装，昂尚无设计及合同稗，啊预测工程费用八为八300,000阿.00哀元。水表入户费胺根据供水部门要板求，每户需交4胺00元水表入户拜费，预测“桂锦凹苑”住宅楼水表瓣入户费用160阿,000.00跋元。2、前期工程费敖费用项目名称摆2010.6.懊30白审定投资数疤2010年6月叭30日艾后预计发生投资办数瓣竣工累计邦预测投资数班前期工程费八1,329,7皑39.67 白805,643绊.99 白2,135,3昂83.66 挨其中：1、住宅坝楼工程设计费般849,092蔼.00 败308,090氨.26 肮1,157,1碍82.26 昂2、人防唉设计绊费版171,290鞍

20、.70 熬26,113.癌21 唉197,403唉.91 安3、配电矮工程设计费背100,800凹.00 白把100,800爱.00 版4、岩土邦勘察设计费昂53,890.蔼00 版叭53,890.碍00 唉5、施工瓣图设计审查费靶58,120.佰00 扮4,000.0邦0 碍62,120.哎00 熬 6巴、筑景总平比较白方案设计费背隘3,600.0唉0 哎3,600.0敖0 奥7、测绘板费芭23,936.埃06 捌33,194.般57 白57,130.绊63 版8、环境半评价技术服务费颁23,000.叭00 昂般23,000.耙00 搬9、晒图懊费翱21,354.巴00 矮5,532.0矮0

21、 袄26,886.吧00 邦10、边啊坡支护工程质量爱监督费斑3,086.9八1 耙皑3,086.9柏1 扳11、地耙基坑、边坡防护奥设计费按般49,000.扮00 罢49,000.白00 霸12、投哎资估算、招标代皑理及结算审核编芭制费癌氨150,820袄.95 哎150,820扳.95 瓣13、房百屋建筑白蚁预防爱班59,620.叭75 伴59,620.安75 埃14、工敖程沉降观测板颁21,000.澳00 隘21,000.半00 按15、工哎程前期物业管理稗安128,630哀.00 翱128,630叭.00 蔼16、前靶期物业招标代理办费拌挨13,442.瓣25 板13,442.哀25

22、班17、地稗质灾害危险、抗胺震评估费捌20,000.艾00 白2,600.0唉0 跋22,600.笆00 傲18、其耙他费用扮5,170.0伴0 板按5,170.0绊0 疤住宅楼工程设计傲费把根据与江西桂能扒综合设计研究院袄签订的住宅设计白合同，需支付设奥计费霸893,拔516办.稗76啊元，耙2010年6月拔30日前跋已支付849,吧092.00元绊，尚需支付般44暗,岸424爸.鞍76扒元。胺住宅设计合同签搬订扳后，江西院按甲啊方要求提供扮了哀三套12层小高隘层的桂锦苑设计昂方案，凹2007年9月爱18日佰，班设计背院和桂能公司相氨关领导、耙临时业主委员会跋、监督小组成员邦共同对设计方提奥

23、交的三套总平户氨型方案进行讨论敖。敖9月26日按，江西颁院碍按会议要求翱对方案艾完善后再次提交俺了三套霸小高层败户型方案，临时百业主委员会讨论斑后，建议从通风哀和采光的角度考拔虑，把原来一梯昂六户十二层改为半一梯四户十八层叭的构架。经办设计拔院及桂能公司相拌关领导、临时业靶主委员会、项目哎监督小组共同评皑审后，提出尊重班临时业主委员会碍的意见，先在全半体业主中进行问跋卷调查后再视情瓣况进行总平构架懊方案的调整。根哎据业主的问卷调拌查结果，约70敖%的业主同意的扒总平构架调整为背一梯四户十八层败，设计方重新提扳交了三套安18层高层昂户型方案斑，经业主临时委跋员会组织对三套班高层方案反复评白审修改

24、俺后通过傲规划报批。依据艾住宅设计合同昂6.1.2白条规定：“发包袄人变更委托设计伴项目、规模、条坝件或因提交的资白料错误，或所提叭交资料作较大修凹改，以致造成设拌计人设计需返工氨时，双方除需另蔼行协商签订补充隘协议（或另订合捌同）、重新明确爱有关条款外，发半包人应按设计人绊所耗工作量向设半计人增付设计费伴。在未签合同前版发包人已同意，爱设计人为发包人板所做的各项设计蔼工作，应按收费稗标准，相应支付绊设计费俺“拔。鞍江西院申请芭结算瓣支付搬小高层住宅改为班高层住宅爱方案设计费胺￥223445岸.34元（盎根据工程勘察扮设计收费管理规巴定方案费占整板个工作量的25敖%，应收取原小半高层方案设计费

25、哀为俺49靶,拜654.52摆1825%=唉223班,吧445.34元按）吧。爸由于该地块地质办情况复杂，不均岸匀沉降问题突出柏。公司组织设计唉单位对基础设计罢选型先后召开过摆十几次专家讨论拜会，在2008柏年9月前经过多傲次方案对比，方皑案选型集中在静版压桩和钻孔灌注绊桩两个方案的选般择上，静压桩施芭工进度快，造价绊低，方案预算价扳为300多万元跋，但由于地质情拜况复杂，熬部分爱专家认为用常规矮施工工艺在一半百左右的位置无法霸进行压桩；钻孔半灌注桩技术成熟按，但造价高，方败案预算价超过1皑000万元。为吧了降低工程成本颁，桂能公司拔要求暗江西省桂能综合澳设计研究院把两扳套方案的施工图八全部出

26、齐。同时挨，桂能公司向南半宁及周边知名的摆基础处理单位发岸出设计资料和地哎质资料，寻找有巴特殊工艺能够满傲足碍静压桩疤设计要求的施工半单位，公司前后澳联系过5家以上傲基础处理单位，傲在分析了地质资白料后，均不敢承叭接该项工程的静靶压桩施工，直到斑2009年3月板份，联系到南昌绊第一建筑工程公跋司广西分公司，氨该公司技术负责啊人看了项目现场安和地质、设计资懊料后，认为采用盎引孔工艺能够满摆足设计要求，为案了慎重，桂能公爱司先委托南昌一板建广西分公司进绊行了静压桩压桩挨试验，试验结果盎经专家会讨论，熬认为能够满足设按计要求，仅此设艾计优化一项，为芭集资人节省了7奥00万元建设成熬本。耙为此，江西院

27、申盎请拜结算盎支付多设计一套摆基础方案板的设计费40熬,跋220.16元扒。（袄根据工程勘察白设计收费管理规摆定结构设计占疤整个工作量的3案0%，基础设计稗占整个结构设计氨工作量的15%稗，则应收取49鞍,傲654.52碍1830%霸15%=40白,拌220.16元隘）叭。人防工程设计费板根据与广西壮族白自治区人防设计跋研究院签订的人邦防工程设计合同扮，需支付设计费爸197案,鞍403按.埃91般元，案2010年6月吧30日前碍已支付171,霸290.70元跋，尚需支付邦26佰,氨113靶.吧21败元。爱施工图设计审查拔费斑根据与熬广西南宁金筑建班筑工程技术咨询隘有限公司板签订的背建筑工程施工

28、图哀设计文件审查合熬同及合同补充协碍议板，需支付奥施工图设计审查芭费5败8熬,1俺2隘0.哀00熬元，败2010年6月碍30日前爱已支付。矮根据南宁市墙改昂办意见，原建筑扳节能设计不符合拔南宁市的新规定哀，需要重新进行瓣建筑节能设计。岸根据与广西南宁邦金筑建筑工程技拔术咨询有限公司安签订的建筑工程俺施工图设计文件跋审查合同补充协挨议奥，新节能方案半需扮支付施工图设计邦审查费熬4,000.0案0班元翱，熬截止八2010年11吧月11日罢尚未支付拔。摆筑景背总平比较方案搬设计肮费百根据本公司与南般宁市筑景设计有俺限责任公司签订扒的跋筑景设计协议，翱需支付氨筑景唉设计费3,60吧0.00元。测绘费俺

29、根据与氨广西南宁基准测白绘有限责任公司皑签订的扒建设工程房产测颁绘合同及房产测皑绘协议书搬，需支付把测绘费坝57,130.败63叭元，盎2010年6月摆30日前瓣已支付笆23,936.捌06翱元，尚需支付唉33,194.懊57斑元。晒图费板根据与翱江西院背签订的皑补充晒图芭合同，需支付晒挨图费26,88摆6.00元，搬2010年6月捌30日前坝已支付21,3肮54.00元，背尚需支付5,5哀32.00元。颁般地基坑、边坡防鞍护设计费翱根据本公司与广皑西电力工业勘察笆设计研究院签订癌的按“桂锦苑”住宅扮楼工程地基坑、哀边坡防护岩土工俺程设计合同，需肮支付设计费49邦,000.00袄元，截止袄20

30、10年6月案30日皑尚未支付柏。懊柏投资估算、招标捌代理、月临结算耙审核及结算审核八编制费等疤根据本公司与广哀西中宇工程造价白咨询有限责任公癌司签订的般“桂锦苑”住宅搬楼工程投资估算袄、委托招标代理啊服务及结算审核斑编制技术咨询服背务合同，经计算暗需支付115,耙820.95元败；暗中宇公司拜月临结算审核傲费版约为35000白元鞍，百截止啊2010年6月佰30日拜尚未支付。拔房屋建筑白蚁预拔防扳根据本公司与捌南宁市房产管理拌局白蚁防治所癌签订的柏房屋建筑白蚁预鞍防合同书拔，需支付皑工程办费皑59袄,扒620翱.败75澳元，截止柏2010年6月敖30日吧尚未支付耙。工程沉降观测柏根据本公司与吧广

31、西安科岩土工隘程有限责任公司拔签订的矮建设工程观测合奥同鞍，需支付白观测败费靶21耙,搬00矮0.翱00肮元，截止八2010年6月般30日把尚未支付艾。叭工程前期物业管肮理肮根据本公司与哎南宁市赛维物业邦管理有限公司稗签订的办桂锦苑前期管理奥物业服务合同摆，需支付靶前期管理物业服稗务啊费矮128把,搬63伴0.00元，截扳止拌2010年6月板30日矮尚未支付敖。拜半地质灾害危险、昂抗震评估费耙根据与广西安科邦岩土工程有限责扒任公司签订的“斑桂锦苑”住宅楼昂工程地质灾害危碍险性评估协议书氨，需支付地质灾跋害危险性评估费笆22,600.耙00元，澳2010年6月罢30日前拜已支付20,0袄00.0

32、0元，坝尚需支付2,6扮00.00元。3、基础设施费班费用项目名称拌2010.6.吧30审定投资数肮2010年6月昂30日傲后预计发生投资背数盎竣工累计预测投邦资数爸基础设施费盎201,447拜.37靶60,075.哎00隘261,522版.37扒其中：1、供水般设施安装费皑3,957.3佰7百3,957.3坝7癌2、供用电安装芭费百197,425熬.00澳10,075.隘00跋207,500搬.00扒3、其他哀65.00耙65.00皑4、临时用电押版金矮50,000.傲00芭50,000.哀00靶根据本公司与广背西电网公司南宁熬供电局于按2008年10唉月14日叭签订的安临时供用电合同按，已

33、支付临时用靶电巴费用50背,翱000芭.00鞍元，二年内可退斑还，超过合同约隘定用电期限，将啊不芭予哀退还邦，由于临时用电跋将超过二年，已叭交纳的临时用电鞍押金50,00昂0.00元不能捌退还捌。懊4拔、建设单位管理奥费绊费用项目名称扳2010.6.芭30审定数肮2010年6月班30日搬后预计发生数捌桂锦苑住宅楼竣敖工败累计数(预测数背)安建设单位管理费皑1靶,版210蔼,袄316.34唉 耙1,538,4斑77.36挨 矮2,748,7白93.70 案建设单位管理费暗是指建设项目从佰立项、筹建、建背设、联合试运转般、竣工验收、交拔付使用及后评估凹等全过程管理所班需的费用。包括捌：建设单位开办

34、坝费和建设单位经袄费。岸2010俺年捌6般月疤30案日安审定数爸为项目部直接成岸本，没有包含矮兼职项目经理敖的八公司领导、哎其他非项目部工把作人员隘为项目部服务的安人工成本挨及配套办公设施俺费用懊。考虑到耙项目岸将败持续案服务岸到2012年年碍底蔼办完房产证止跋，稗应隘按疤项目总投资半的盎2%搬（建设单位管理背费概算定额预算疤值）扮预测颁包干背，总的项目管理百费敖应唉约坝为袄2,爱748扮,氨793.70半元安，袄前期未计入项目蔼成本管理费及后拜期将发生的管理俺费鞍为拜1,爱647搬,蔼792盎.般21暗元罢，作为2010案年6月份后预测昂数计入项目成本罢。5、监理费用板费用项目隘名败 爱称柏

35、2010.6.白30审定数吧2010年6月隘30日芭后预计发生数挨桂锦苑住宅楼败竣工累计预测数埃监理费用坝109,345稗.62 扮510,088搬.48 班619,434罢.10 斑监理费用根据肮2007年9月耙6日暗合同谈判评审结佰果，监理酬金为捌工程竣工结算建俺安费的0.8%邦计算。疤2010年6月胺30日扳审定的监理费用瓣，仅列支了20跋08年11月至罢2009年5月哀发生监理人员的扒工资、补贴等1唉09,345.斑62元，不是实肮际发生的监理成巴本。案监理费按“桂锦疤苑”住宅楼叭建安胺工程班投资绊的0.岸80瓣%预测瓣，约为柏61耙9半,捌43伴4.懊10熬元，霸2010年6月板30

36、日前耙已经支付哎109,345扳.62元，坝尚需支付约耙5半10氨,案088颁.办48隘元。拌6唉、中介机构审查熬费阿费用项目名称鞍2010.6.按30审定数吧2010年6月跋30日后预计发柏生数办桂锦苑住宅楼竣哀工岸累计数(预测数败)背中介机构审查费盎139,350熬.00拜174,000芭.00靶313,350扳.00唉其中：1、涉税罢服务中介费耙56,000.把00胺24,000.霸00胺80,000.扒00肮2、土地隘评估费凹37,000.熬00俺鞍37,000.稗00背3、在建翱工程评估澳31,250.靶00半拔31,250.碍00癌4、审计俺费半15,100.摆00皑150,000

37、吧.00拌岸16案5,100.0百0斑柏根据本公司与广办西中瑞信税务师碍事务所有限公司凹签订的蔼涉税服务咨询协八议，需支付盎服务咨询费拜80胺,碍000班.00扳元，败2010年6月暗30日凹前唉已支付56懊,瓣000扒.00版元，尚需支付2白4按,盎000笆.00颁元。拜鞍“桂锦苑”住宅罢楼疤竣工决算俺审计费拌“摆桂锦苑”住宅楼邦竣工决算耙后，扒需般对项目进行最终拌的审计，经咨询澳审计机构柏预邦测扳需向审计机构支艾付八决瓣算审计费袄150,000扒.00伴元。埃7阿、阿房地产买卖合同芭、房产证澳签约办证费用办费用项目名称碍2010.6.挨30审定投资数敖2010年6月隘30日挨后预计发生投资

38、扳数柏竣工累计预测投办资数鞍房地产买卖合同傲、房产证签约办奥证费用百吧161,305把.85 斑161,305叭.85 凹其中：1、预告邦登记费颁版73,800.肮00 哀73,800.懊00 扮 2吧、房产证办理费扳用：柏邦87,505.翱85 捌87,505.鞍85 皑 其阿中：登记费翱把73,800.鞍00 盎73,800.熬00 叭 按 非班住宅转让手续费俺爱13,705.佰85 袄13,705.挨85 霸预告登记费：扮住宅：400套疤80元/套熬32熬,吧000斑.00八元阿非住宅：（22岸+54）扮套凹550拜元/套奥41肮,按800岸.00瓣元坝房产证稗办理费用澳：唉登记费：百住

39、宅：400套昂80元/套爸32叭,氨000.00元皑把非住宅：（22办+54）套5版50元/套4败1隘,鞍800皑.00昂元胺非住宅转让手拜续费2.5元/爱奥；啊商铺：4熬,氨085.34氨爱2.5跋元/坝吧10哎,皑213.35元挨车位：1柏,啊397拔懊2.5袄元/俺巴3懊,隘492.50元8、劳动保险费跋根据桂政发2白000117爱号关于广西壮暗族自治区建筑安癌装工程劳动保险捌费管理试行办法摆的通知第六、班第七条规定，八“桂锦苑”住宅巴楼按中标价主体唉工程63,16唉6,666.0般0元的2%预缴昂共1,263,搬334.00元扳劳动保险费。9、贷款利息蔼费用项目名称傲2010.6.奥3

40、0百审定投资数办2010年6月澳30日敖后预计发生投资癌数唉竣工累计靶预测投资数哀贷款利息八907,443啊.48 霸2,827,5案10.58 摆3,734,9拔54.06 半其中：1、交行安贷款利息把1,271,1隘67.50 昂2,706,9安91.66 奥3,978,1版59.16 八2、建行霸委托贷款利息坝347,147搬.50靶 柏稗347,147伴.50 稗3、延迟蔼缴款利息绊-612,91胺0.37 皑-258,45暗4.35 巴-871,36癌4.72 肮4、延迟艾缴款滞纳金八-27,707靶.00 敖吧-27,707班.00 伴5、银行靶存款利息吧-70,254叭.15 颁

41、-6,147.安08 扮-76,401稗.23 八6、职工癌提前缴款利息胺搬385,120澳.35 矮385,120般.35 捌2010年6月吧30日把前已向银行借款拜50,000,伴000.00元昂，白2010年8月吧20日蔼向银行借款10叭,000,00伴0拔.00元拔。八安科公司委贷利霸息为347傲,罢147.50元把，已笆还清拔；爸职工借款利息约摆为385岸,澳120.35元百，预计到201芭1年元月还清，傲银行房开贷款预挨计到2011年笆7月底还清。翱交行隘贷款哀利息计算预测表懊计息扮月份碍借款金额安利率傲计算期间吧天数熬利息把备注捌2010.07扳36,000,矮000.00把5.

42、400%摆2010.06拌.21-201芭0.09.20盎92般496,800哎.00埃季度结息拌14,000,啊000.00矮5.778%瓣2010.06白.21-201鞍0.09.20盎92爱206,724版.00绊10,000,奥000.00坝5.778%阿2010.08摆.18-201胺0.09.20版34熬54,570.柏00矮2010.11背5,502,2翱75.00安5.778%翱2010.9.埃21-2010肮.10.20袄30肮26,493.按45翱2010.11背.20还款付息鞍5.992%斑2010.10靶.21-201俺0.11.20扳21案19,232.俺29柏201

43、0.12案36,000,芭000.00哀5.400%隘2010.9.鞍21-2010耙.10.20叭30八162,000叭.00扮季度结息阿36,000,澳000.00埃5.600%芭2010.10瓣.21-201办0.12.20埃61跋341,600斑.00搬18,497,癌725.00案5.778%扮2010.9.埃21-2010爸.12.20斑30佰89,066.俺55叭18,497,埃725.00扮5.992%背2010.10跋.21-201稗0.12.20伴61肮187,809般.46熬2011.03矮18,497,埃725.00笆5.992%敖2010.12颁.21-201扮0.0

44、3.20颁90敖277,095绊.92肮2011.03俺.20还款付息败36,000,艾000.00挨5.600%扮2010.12隘.21-201霸0.03.20爱90哎504,000把.00佰季度结息袄2011.05拜32,500,办000.00芭5.600%爸2010.03背.21-201挨0.05.20懊61挨308,388埃.89碍2011.05哀.20还款付息罢2011.06芭3,500,0败00.00拔5.600%昂2010.05懊.21-201伴0.06.20爱31懊16,877.伴78背季度结息懊2011.07败3,500,0扮00.00颁5.600%癌2010.05袄.21-

45、201矮0.06.20佰30按16,333.安33耙2011.07坝.20还款付息爱合计奥2,706,9拜91.66搬-10、检测费熬费用项目名称八2010.6.隘30审定数鞍2010年6月昂30日安后预计发生数邦桂锦苑住宅楼工胺累计数(预测数哀)隘检测费绊203,076靶.00 案315,280摆.00 搬518,356扮.00 绊其中：1、防雷办检测费拔65,902.昂00 案八65,902.矮00 埃2、桩基检测费肮93,654.瓣00 板埃93,654.拌00 胺3、边坡工程检矮测费叭43,520.搬00 办65,280.耙00 翱108,800邦.00 安 4班、建筑节能专项蔼验收检

46、测费拌巴250,000罢.00 斑250,000半.00 胺南宁市墙改办对哎“桂锦苑”住宅挨楼建筑节能项目澳进行单项验收时案，伴安排背广西区质量检测矮中心进行建筑节昂能项目检测，尚瓣未签订检测合同鞍，按检测中心报皑价预测须支付建啊筑节能检测费板约搬250,000疤.00元。坝11哎、白基本预备费矮费用项目名称伴2010.6.啊30敖审定数罢2010年6月搬30日氨后预计发生数颁桂锦苑住宅楼懊工俺累计数(预测数笆)霸备注吧基本预备费袄凹4,123,1版90.60 哎4,123,1唉90.60 艾3%办因工程未进行竣绊工结算，基本预矮备费暂按定额预罢算值霸测懊算，即捌基本预备费（绊工程费用+工程矮

47、建设其他费用）把3%巴。其中唉工程建设其他费岸用，是指从工程败筹建起到工程竣摆工验收交付使用艾止的整个建设期蔼间，除建筑安装斑工程费用和设备岸及工、器具购置昂费用以外的，为挨保证工程建设顺霸利完成和交付使罢用后能够正常发绊挥效用而发生的安各项费用。工程拔建设其他费用，般大体可分为三类斑：第一类指土地挨使用费；第二类皑指与工程建设有澳关的其他费用；扮第三类指与未来袄企业生产经营有啊关的其他费用。拌基本预备费主要颁是设计变更及施傲工过程中可能增摆加工程量的费用八。柏12背、税金及附加袄项目商品房销售哀价格，其中业主安集资部分住宅面百积按建筑面积均哀价为氨3哀,俺44捌7.80肮元/平米测算：捌项稗

48、 拌目癌面积凹平均单价拌总价般成交车位（22懊个）爱1397.00罢90,229.癌04元/个巴1,985,1耙50.00跋成交商铺斑4,085.3俺4办7,111.8案8氨29,054,疤430.10唉预留的4套D户捌型销售收入翱549.56皑5,292.5霸0盎2,908,5摆47.00百非普通住宅销售版收入版1,590.6伴9靶3,447.8扳0埃5,484,3傲80.98罢普通住宅销售收啊入拔37,031.扮17翱3,447.8澳0挨127,676搬,067.93扮合隘 昂计哎44,653.罢76把167,108岸,576.01蔼业主集资部分住岸宅面积按建筑面靶积均价为3败,敖44佰7

49、.80坝元/平米时测算耙的税费：跋费用项目名称笆2010.6.袄30审定数爸2010年6月颁30日般后预计发生数搬桂锦苑住宅楼竣袄工耙累计数(预测数啊)拔土地增值税疤按2,346,7矮21.17 般2,346,7俺21.17 埃企业所得税艾疤安矮营业税(5%)袄皑8,400,3熬82.39 霸8,400,3搬82.39 哎城建税(营业税阿*7%)芭哎588,026氨.77 靶588,026岸.77 盎教育附加(营业癌税*3%)捌败252,011肮.47 鞍252,011摆.47 般地方教育附加(把营业税*1%)扮版84,003.办81 白84,003.扳81 凹防洪保安费(销皑售收入*0.1班

50、%)颁660.62 叭167,347吧.02 捌168,007挨.64 隘印花税懊47,681.阿33 埃235,257埃.58 盎282,938扳.91 案土地使用税(2巴.5/班凹)阿55,911.办95 败66,966.伴45 胺122,878八.40 傲合计靶104,253敖.90傲12,140,吧716.胺66绊12,244,邦970.安56昂13昂、佰桂能公司艾利润扮根据肮广西电力工业勘绊察设计研究院与耙桂能公司联合发挨布的柏“桂锦苑”住宅白楼工程运作方案般巴，集资房售价为瓣项目成本加5%袄利润，楼面地价肮超过1000元哀/平方米的部分绊，本公司不再收般取5%的利润。唉“桂锦苑”住

51、宅扮楼工程购地费用唉52,898,摆012.49元昂，按地面以上总叭建筑面积氨43,256.扒76m2般，应计算5%利疤润的购地费用为爸43,256,笆760.00元哎。靶应计算5%利润氨的“桂锦苑”住柏宅楼工程总投资懊=预测总表总投袄资（不含利润及蔼所得税）购地靶费用+应计算5瓣%利润的购地费柏用按=罢 稗159,600爸,468.23扮52,898啊,012.49暗+43,256坝,760.00邦=熬 暗 149,95搬9,215.7颁4 板元。按“桂锦苑”住宅斑楼工程应计算的扮5%利润=般 149,95绊9,215.7叭4挨5%=昂 拔7,败497芭,耙960般.扒79隘 捌元。爸14、

52、业主未分邦配利润盎项目总收入-项暗目总成本-桂能罢公司利润=敖 芭167,108爸,576.把01摆159,60拔0,468.2吧3 按7,497,爱960.79 拜= 背10,146.耙99挨元耙。矮五、扮项目工程唉造价预测捌工程项目预测总绊成本（含桂能公碍司利润5%及企唉业所得税）为拜1傲67,108,板576班.埃01板元，计算过程详岸见：“桂锦苑”爱住宅楼建设成本佰及售价预测表，敖实际成本只能是昂项目按竣工决算班后才能最终确定啊。版 蔼“桂锦苑”住宅靶楼建设成本及售肮价预测表奥 安序号绊费用项目名称凹2010.6.蔼30审定投资数疤2010年6月拜30日后预计发八生投资数艾竣工累计预测

53、投耙资数芭一百建筑安装工程投板资熬38,444,柏759.16 扒38,780,胺822.71 翱77,225,哀581.87 拔罢其中：1、主体版工程盎35,018,版308.51 拔30,399,搬822.71 艾65,418,皑131.22 澳靶 2罢、总包合同新增鞍项目安唉800,000挨.00 敖800,000靶.00 安埃3、边坡澳工程袄3,426,4八50.65 袄案3,426,4稗50.65 罢背4、专用百变压器及一户一巴表工程昂懊2,730,0斑00.00 坝2,730,0埃00.00 癌凹5、电梯案工程坝拜3,150,0肮00.00 耙3,150,0懊00.00 癌扒6、绿

54、化奥工程颁爸500,000霸.00 拜500,000坝.00 伴耙7、安全岸防盗系统工程敖扒606,000挨.00 癌606,000岸.00 挨碍8、门牌翱号、楼层号及小阿区名称牌号和其艾它项目工程等蔼俺135,000傲.00 拔135,000拔.00 半暗9、亮化拜工程摆白300,000伴.00 拌300,000跋.00 胺啊10、水懊表入胺戶绊费版安160,000哀.00 笆160,000袄.00 班二罢土地费用耙52,898,靶012.49 埃跋52,898,俺012.49 碍哎其中：1、土地佰出让金邦50,619,捌122.00 阿岸50,619,按122.00 哀叭2、契税板（土地款

55、的3%佰）凹1,518,5鞍73.66 半矮1,518,5稗73.66 鞍搬3、拍卖案佣金及服务费艾759,286靶.83 艾瓣759,286案.83 百懊4、土地版测量等费用绊1,030.0伴0 昂阿1,030.0佰0 矮三败前期工程费笆1,329,7半39.67 案805,643懊.99 挨2,135,3半83.66 爱艾其中：1、住宅伴楼工程设计费百849,092安.00 爱308,090氨.26 版1,157,1颁82.26 芭摆2、人防懊设计研究院背171,290奥.70 靶26,113.阿21 八197,403败.91 岸搬3、配电矮工程设计费癌100,800敖.00 奥扒100,

56、800蔼.00 哎啊4、岩土靶勘察设计费柏53,890.暗00 扮拜53,890.敖00 奥背5、施工安图设计审查费安58,120.哀00 百4,000.0吧0 挨62,120.拔00 叭靶 6啊、筑景总平比较扮方案设计费艾盎3,600.0摆0 拌3,600.0拜0 埃俺7、测绘班费班23,936.搬06 皑33,194.摆57 艾57,130.俺63 拔耙8、环境般评价技术服务费八23,000.拜00 熬巴23,000.霸00 班爸9、晒图把费败21,354.肮00 俺5,532.0奥0 把26,886.肮00 八伴10、边扮坡支护工程质量蔼监督费爸3,086.9板1 扒颁3,086.9班1

57、 疤傲11、地把基坑、边坡防护八设计费岸背49,000.背00 艾49,000.敖00 佰坝12、投凹资估算、招标代佰理及结算审核编傲制费半瓣150,820拔.95 皑150,820百.95 跋翱13、房胺屋建筑白蚁预防背鞍59,620.叭75 邦59,620.鞍75 凹柏14、工俺程沉降观测爱绊21,000.艾00 搬21,000.白00 癌翱15、工半程前期物业管理凹昂128,630白.00 胺128,630袄.00 叭隘16、前板期物业招标代理扮费捌凹13,442.半25 办13,442.半25 翱碍17、地拔质灾害危险、抗氨震评估费蔼20,000.疤00 唉2,600.0氨0 霸22,

58、600.啊00 矮巴18、其懊他费用稗5,170.0岸0 霸扳5,170.0搬0 耙四八报建报批费傲948,300熬.50 扮-800.00暗 叭947,500癌.50 靶啊其中：1、城市盎配套费袄947,500叭.50 扮安947,500败.50 败蔼 2败、其他费用罢800.00 扳-800.00巴 爱岸五爸基础设施费暗201,447爸.37 半60,075.般00 哀261,522耙.37 笆蔼其中：1、供水霸设施安装费袄3,957.3百7 拔办3,957.3绊7 爸版 笆 挨2、供用电安装哎费叭197,425哎.00 俺10,075.按00 盎207,500白.00 笆八 3埃、其他碍

59、65.00 暗班65.00 熬佰 4皑、临时用电押金跋岸50,000.耙00 邦50,000.巴00 按六捌劳动保险费岸1,263,3颁34.00 爱霸1,263,3敖34.00 稗七班垃圾处置费靶241,923懊.20 笆案241,923肮.20 氨八爱检测费埃203,076奥.00 靶315,280艾.00 哎518,356皑.00 背颁其中：1、防雷叭检测费埃65,902.伴00 捌敖65,902.俺00 哎稗2、桩基检测费八93,654.扒00 耙霸93,654.跋00 邦昂3、边坡工程检哎测费佰43,520.爸00 皑65,280.俺00 佰108,800疤.00 扒巴 4扮、建筑节

60、能专项哀验收检测费爱蔼250,000跋.00 版250,000办.00 隘九扒基本预备费凹暗4,123,1奥90.60 爱4,123,1盎90.60 疤十懊监理费用搬109,345熬.62 拜510,088挨.48 耙619,434罢.10 吧十一澳建设单位管理费扳1,210,3绊16.34 敖1,538,4伴77.36 扮2,748,7扳93.70 半十三蔼中介机构审查费办139,350奥.00 罢174,000跋.00 芭313,350鞍.00 罢罢其中：1、涉税笆服务中介费皑56,000.澳00 疤24,000.案00 背80,000.班00 吧斑2、土地鞍评估费摆37,000.摆00