多媒体教学楼项目可行性研究报告

1、第一章总论第一章项目背景及建设的必要性第二章建设地点及建设条件第四章建设规模和建设内容第五章工程设计方案第/、章环境保护与节能第七章项目实施进度安排第八章投资估算与基金筹措第九章项目建设机构及管理第十章财务评价第十章工程招投标第十一章社会影响评价第十二章结论与建议 第一章总论第一节 概述一、项目名称：商丘工学院多媒体教学大楼二、建设性质：新建三、项目建设单位：商丘工学院四、建设地点：商丘工学院校内第二节 可行性研究的依据一、 教育部、建设部、国家计委：教学楼建设标准和有关规定；二、国家及省市有关政策、法规和规定；三、项目承办单位提供的学校总体规划、有关本项目建设方案设想及其它基础资料；四、现行

2、有关设计规范、标准、规定；五、商丘工学院多媒体教学楼项目建设规划及总体发展规划；六、 国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）；七、商丘工学院委托10监理造价咨询事务所编制本项目可行性研究报告的委托说明；八、有关部门提供的资料和证明等第三节可行性研究范围和内容一、项目背景和建设的必要性二、建设场地和建设条件三、建设规模四、工程设计方案五、环保保护和节能六、实施计划与进度预测七、投资估算和资金筹措第四节主要技术经济指标一、建设选址本项目拟建于商丘工学院校内，现有科苑北侧，勤政苑西侧。二、建设规模根据学校总体规划要求及节约土地和资金的原则， 在商丘工学院建设一幢地上五 层的多媒体教学楼

3、。商丘工学院多媒体教学楼总建筑面积为5200平方米。场区内无重要管网、管线，没有影响工程实施的障碍。三、建设工期及建设时间该项目的建设工期计划为 6个月，计划于2012年3月底前完成立项、规划定点、 三通一平等前期准备工作，2012年4月份开工建设。建设工期 6个月，于2012年10 月建设竣工并交付使用。四、投资估算该项目总投资概算为预算资金 600万元。在总投资中不含土地费用，土地为原有土地。五、资金筹措该项目建设资金600万元，资金由本学校自筹 300万元，银行贷款300万元。六、主要经济技术指标序号指标名称单位数量备注1新建规模2 m52001.1教学教室2 m52001.2办公室2

4、m1.3会议室2 m2公益指标2 m2.1占地2 m10002.2规划总占地2 m10002.3容积率0.153经济数据万元6003.1总投资万元6003.2资金筹措万元600第五节可行性研究结论商丘工学院经过近几年的迅速发展， 在校生急剧增加，现有场所已不能满足发展的需要。商丘工学院为进一步落实新时期教育方针，改善教学设施条件，提高教学质 量和教学水平，促进教学、科研、服务整体水平的提高，满足教学的需要,决定建一座五层多媒体教学大楼。本项目符合国家产业政策、我市有关政策和城市规划，对盘活国有土地资源、提 升学校学生学习环境和氛围有着重要的实际意义。同时，也落实了市政规划，促进了 大学校舍建设

5、，合理利用了土地资源。从经济效益上看，项目可以达到收支平衡，财 务上可行。从社会效益上看，做好大学校舍建设和大学高等教育工作，是推进全市教 育更好、更快发展的及创新工作，夯实基础，教育大厦才会牢固，社会效益良好，所 以项目是可行的。第二章 项目提出的背景及建设的必要性第一节建设单位简介商丘工学院是经国家教育部批准的一所普通本科高等院校。学校现占地1191亩，校舍建筑面积30余万平方米，教学仪器设备总值5300万元，校内实验实训室、车间109个，稳定的校外实习、实训基地 121个；图书馆馆藏图书近100万册，中外 文报刊1060余种。学校现有教职工826人，其中专任教师500余人，具有高级专业技

6、术职称的168人， 具有硕士研究生以上学历的 176人；学校现有机电工程学院、土木工程学院、传媒与 现代艺术学院、管理学院、信息工程学院、继续教育学院、社会科学部、体育教学部、 基础教学部9个教学单位。开设有计算机科学与技术、会计学、电子信息工程、机械 设计制造及其自动化、土木工程、汽车检测与维修技术等42个本、专科专业，全日制在校生10992名。学院先后荣获“中国教育诚信、管理、质量AAA级高校”、“河南省优秀普通高等院校”、“河南省高等教育特色学校”等荣誉称号。第二节 项目提出的背景商丘工学院经过近几年的迅速发展，在校生急剧增长，现有教学楼已远远不能满足需求。根据学校的长期发展规划和现实情

7、况的需要，学校经过研究决定，拟在商丘工学院校内，现有科苑北侧，勤政苑西侧新建一座多媒体教学楼，用于教育事业发 展的需要。第三节 项目建设的必要性一、符合国家的教育方针、教育政策和法律的要求我国教育发展的方向以及明确规定这一方向的党和国家的教育方针，是由我 国社会主义社会的性质决定的，是由社会主义现代化建设的发展要求决定的。一 定社会的教育同社会的经济、政治和文化有不可分割的联系。当今世界，综合国 力的竞争，越来越表现为经济实力、国防实力和民族凝聚力的竞争。国际间的经 济竞争、科技竞争和军事竞争，实质上是智力和人才的竞争，因而也是教育的竞 争。无论就增强经济、科技、军事的实力，还是就提高民族素质

8、、加强民族凝聚 力来说，教育都具有基础性的地位。社会主义现代化建设的发展，对人才素质的 要求越来越高，对教育发展的要求也越来越高。在邓小平教育优先发展思想的指 引下，党中央国务院制定了科教兴国的发展战略。培养“四有”新人，全面提高 民族素质，是社会主义教育的根本目标和主要任务百年大计，教育为本。提高人口素质，这是关系到中华民族兴旺发达、国家富强 昌盛大事情。党中央、国务院一直高度重视教育事业的发展，提高人口素质确定为基 本国策，只有发展教育事业才是提高全民素质的根本途径。提高人口素质，促进经济 繁荣和社会进步，都具有十分重要的意义。教育事业一直都是我国政府极为重视的公益事业。党的十七大指出：优

9、先发展教育，建设人力资源强国。教育是民族振兴的基石。要全面贯彻党的教育方针，坚持育 人为本、德育为先，实施素质教育，提高教育现代化水平，培养德智体美全面发展的 社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。优化教育结构，促进义务教育均衡 发展，加快普及高中阶段教育。做好教学楼的建设，保障学生有一个良好的学习环境， 关系到每个家长的期盼，关系到整个中华民族文化素质的提高，关系到教育方针的贯 彻落实，关系到逐步实现工业、农业、国防和科学技术现代化，把我国建设成为高度 文明、高度民主的社会主义国家。商丘工学院为进一步贯彻十七大党的教育方针，落实新时期工作，不断改善教 学设施条件，提高教育质量和教学水平

10、，促进学校整体教学水平的提高，决定建设本 项目，以适应新时期教育工作的需要，为广大的师生创造良好的工作、学习、生活环 境。二、本项目的建设，符合国家关于教学楼建设要求商丘工学院经过多年发展，在校师生不断壮大，来校报名学生急剧增加导致现 有教学楼不能满足扩招的需要。根据发展趋势本项目的建设势在必行。 本项目的建设， 在规模和建设内容确定上， 严格按照教学楼设计规范要求，实事求是，统一标准， 规范建设，完善功能，满足发展要求。项目建成后，将进一步完善教室和基础设备的 配置条件，更好的为我国的教育事业服务，对于发展我国的教育事业，保障学生有一 个良好的学习环境，提高学生的整体素质，促进经济繁荣和社会

11、进步，都具有十分重 要的意义。因此项目的建设是十分必要的。三、本项目建设是坚持以人为本，进一步整合教育资源，构建和谐社会，促进全 面发展的需要。党的十七大指出：优先发展教育事业，建设人力资源强国。在商丘市教育局的正确领导下，商丘工学院的发展日新月异。广大教师的教学 水平也在不断提高，来我校报名学习的学生也越来越多。因此，我校的建设需要与经 济发展同步。原来的场所条件已不能满足在校师生不断增长的需要。学校经过多年的发展，的影响也不断提高，来校报名学习的学生范围也越来越广。 学校从各个方面都做了相应的改善措施。经济发展和各项事业的长足进步，促使教育 事业的发展。促进社会稳定，提供有效的学习环境都是

12、十分必要的。第三章 建设规模和建设内容第一节 建设原则一、实事求是，填平补齐，完善功能，满足发展需求。按照教育机构的职责，结 合当地教育发展的需求，在房屋和设备配置上满足教学需求。二、统一标准、规范建设。学校教学楼建设根据本指导意见、覆盖人口及服务功 能确定建设规模，实行统一技术规范。做到规模适宜、功能适用、装备适度、经济合 理。三、以人为本，运用现代化的规划和设计方法，结合项目实际情况，进行合理布 局建设，以保障校舍安全为根本宗旨和最终目的，最大程度便利学生的学习条件，倡 导安全、安静的学习文化环境，体现作为实验教学的建设特征。第二节建设规模的确定项目建成后，商丘工学院原教学楼和新教学楼以及

13、宿舍楼的设置、教学用材将 达到河南省公用建筑建设标准，通过人才培养和业务拓宽，人员、房屋、设备将完全 配套，学校的综合教学水平将大大提升，成为教育事业的核心。设计新建一座五层多 媒体教学楼，建筑面积 5200平方米。第三节 建设内容本工程计划在科苑北侧，勤政苑西侧新建框架结构五层多媒体教学楼，满足学 校迅速发展的需要，另外还有绿化及公共设施等其他建设。根据初步规划方案，主要 项目如下：工程项目内容序号项目内容说明1土建工程建筑面积5200 m22给排水工程给排水管道、化粪池3消防工程教学楼4交配电及照明工程交配电设备照明5通讯工程有线宽带配线6供暖工程教学楼7室外工程室外绿化及道路硬化第四章

14、工程设计方案第一节设计依据一、2004年教学楼建设标准二、民用建筑设计通则(GB50352-2005)三、教学楼建筑设计规范(征求意见稿2004-6-18)四、民用建筑设计防火规范(GB50045-95)2005版五、城市道路和建筑物无障碍设计规范（JGJ50-2001）六、公用建筑建设标准（建标 110-2008）七、商丘市勘察规划设计院提供的地形图及现状图八、学校提供的有关基础技术资料。九、 国家发改委建设项目经济评价方法与参数（第三版）第二节设计原则一、通过对该地块的分析和理解，在有限的用地条件下最大限度的提高该地块的 利用价值，建成最具先进水平的地标性学校建筑。二、商丘工学院建设应突出

15、党的十七大提出的教育方针，体现以人为本的理念，贯彻适用、经济和在可能条件下注意美观的原则， 充分考虑学生这个特殊人群的需要， 按照经济水平和地域条件合理确定。三、根据学校现有建筑布局特点和建筑设计要求，合理用地。功能分区合理，洁 污路线清楚，避免或减少交叉污染。四、各教室在条件许可的情况下， 应有良好的朝向，有利于夏季获得良好的自然 通风。五、楼内分区、横竖向交通设计应坚持功能适用性原则，重点考虑内部流线和安 全卫生问题，合理安排楼梯和水、电、暖供应路线；保持防火、卫生间距以及学校内 交通通畅。做到布局紧凑，交通便捷，管理方便。六、造型设计与周围环境尤其是与相邻教学楼相协调，以适用性为主，内外

16、装饰 装修以实用和经济性为标准，尽可能节省投资。七、对废弃物的处置，应按有关规定做出妥善安排。第三节 建筑设计方案一、立面设计本项目将建成本学校重要标志性建筑，因此，新楼外型设计要与建筑物的风格协调统一，主立面设计着重体现现代建筑特色，突出学校建筑的独特风格，线条简洁、 色彩明快，在南、东，两个立面均取得良好的视觉效果。二、剖面设计根据大楼使用性质和功能要求考虑，层高3.6米，一层室内外地坪高差0.2 0.5米。三、内部交通楼梯根据空间分布和使用角度考虑，并合理定位，保持通畅的内部交通流线和满足安全疏散功能需要。四、装修设计根据项目需要和校方实际能力及相关规定，教学楼机构建筑装修和防护应符合下

17、列规定：1、各教室用房的墙面、顶棚应便于清扫，不起尘、易维修；2、地面用材应采用防滑、宜清理的材料。本项目室内外主要装修部位、标准和用材为：（1）地面、楼面各教室采用1.2厚塑胶地板，建筑胶粘剂粘铺，（基层面与塑料地板背面同时涂 胶），35厚自流平水泥找平层 ，刷素水泥一道，35厚C20混凝土基层随打随抹 平，1厚合成高分子防水涂料 ，刷基层处理剂一道，60厚C20细石混凝土垫层随打 随抹；公共卫生间铺装防滑地砖；门厅、楼梯间、走廊等采用20厚大理石板，板背 面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 ，30厚1: 3干硬性水泥砂浆结合 层，1.5厚合成高分子防水涂料 ，刷基层处理剂一道 ，

18、20厚1： 3水泥砂浆抹平， 素水泥浆一道，60厚LC7.5轻骨料混凝土填充层并找坡，现浇钢筋混凝土楼板。（2）屋面25厚1: 2.5水泥砂浆抹平压光1X 1m分格，密封胶嵌缝，隔离层（干铺玻纤布 或低强度等级砂浆）一道，防水层：1.2厚合成高分子防水卷材，刷基层处理剂一道，20厚1: 3水泥砂浆找平。保温层：挤塑聚苯板 。防水层：1.5厚合成高分 子防水涂料。刷基层处理剂一道，20厚1： 3水泥砂浆找平，40厚（最薄处）1: 8（重量比）水泥珍珠岩找坡层 2%，钢筋混凝土屋面板。（3）内墙面各业务用房、走廊、门厅、楼梯间内墙面采用高级防水乳胶漆喷涂。做法：内乳胶漆，5厚1 : 2.5水泥砂浆

19、压实赶光 ，6厚1 : 3水泥砂浆找平扫毛，9厚1： 1： 6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道，刷界面剂一道，加气混凝土砌块墙（4）踢脚磨光花岗石踢脚一用于门厅、 楼梯间。做法：812厚磨光花岗石（大理石） 板， 稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝，35厚1: 1水泥砂浆或建筑胶粘剂粘贴 ，6厚1: 2水泥砂浆压实抹光，9厚1: 2.5水泥砂浆打底扫毛 ，素水泥浆一道，混凝土空 心砌块墙；塑胶地板踢脚一用于各业务用房。做法： 24厚橡胶地板，建筑胶粘剂粘 贴，（基层面与地板背面同时涂胶），6厚1: 2水泥砂浆压实抹光，9厚1 : 2.5水泥砂浆打底扫毛，素水泥浆一道，混凝土墙、混凝土小型空心砌块墙（

20、5）墙裙走廊墙裙高度1.5m。做法：510厚面砖，白水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 ，5 厚1: 2建筑胶水泥砂浆（或专用胶）粘结层，素水泥浆一道（用专用胶粘贴时无此道工序），6厚1 : 3水泥砂浆找平，9厚1: 1 : 6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 ，刷 界面处理剂一道，加气混凝土砌块墙顶棚阻燃型PVC板吊顶：用于厕所、卫生间、污洗室、开水间、消毒室。做法：现浇 钢筋混凝土楼板，8钢筋吊杆，中距横向 500,纵向小于等于900，轻钢主龙骨 CB50X 20中距500,用吊件直接吊挂在预留钢筋吊杆下,U型轻钢次龙骨CB50X 20 ,PVC板面层，用自攻螺钉固定，钉(粘)塑料线条硅钙板吊顶：用于走廊等

21、。做法：现浇钢筋混凝土楼板，T型轻钢主龙骨TB24X 38中距600,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定，中距横向小于等1200纵向600 , T型轻钢次龙骨TB24X 28,中距600，硅酸钙板600X 600面层，用自攻螺钉与龙骨固 定，中距小于等于200，满刮2厚面层耐水腻子分遍找平，内墙涂料照明办公室和教室和一般照明均采用荧光灯。门窗外门窗采用塑钢材料，主入口采用钢化玻璃门。其他用房为钢化玻璃门外墙外墙采用铝塑板。做法角钢支架，细木工找平，水泥砂浆找平。第四节结构设计方案一、技术条件根据建筑抗震设计规范(GBJ11 -89)及国家地震局全国地震区烈度区划图，地震基本烈度为6度。根据建筑抗震分

22、类标准(GB50223-95)。本工程抗震措施设计 提高为7度。荷载取值雪载荷：0.40kN风载荷：0.50kN 冻土深度：0.50m前大厅：3.5kN/m2 大型设备用房：5.020kN/m2楼梯间:3.5 kN/m业务用房和其他用房:2.5 kN/m走廊和过道:2.5 kN/m二、依据的主要规范1、建筑结构荷载规范(GB50009-2001)( 2006修改版)2、 建筑地基基础设计规范(GB50007-2002)3、混凝土结构设计规范(GB50010-2002)4、钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程(JGJ3-91)5、建筑结构抗震规范(GB50011-2001)6、地下工程防水规范(

23、GB50108-2001)7、钢结构设计规范(GB50017-2003&砌体结构设计规范(GBJ3-88)三、设计方案1、基础工程暂以相邻教学楼施工阶段的地质情况作为参照。教学楼拟采用筏型基础。2、建筑结构教学楼五层，采用框架结构。安全等级为二级。3、结构材料应符合建筑耐久年限、防火、抗震、防洪、建筑节能、保温隔热及施工等方面的要求。(1 )填充墙：主楼外墙采用轻质空心砖墙，内墙为砌块墙。层面：顶楼和裙楼为上人承重屋面，采用钢性、柔性结合防水，铺复合防水隔热、保温板材，排水为内排水。第五节给排水及消防一、给水、排水工程1、新增用水量预测本项目建成后，教学楼最大容量人数为2200人，学生人均用水

24、定额40L/d计算， 办公用水20l/d新增用水量约90.4m3/d ;根据测算，本项目建成后需对供水系统进行 增设。2、供水系统市政自来水水头至5层一般可以保持正常压力。本项目为 5层建筑，因此，本项 目需要不需增设增压设备就可满足供水需求。3、排水系统地上各层均采用污、废合流单管重力流排水系统，排至室外的污水汇集经由化粪池进行预处理后，排入现有污水处理站，经处理达到国家标准后排放。雨水系统采用 内排水排入雨水井。4、管材生活、消防给水管采用镀锌钢管，丝扣连接(DN100以上法兰连接)。雨、污水管采用PVC管材粘接。二、消防工程1、消火栓系统消火栓室内消防系统用水量为20L/S，室外消火栓用

25、水量为 20L/S。消防水池、消防加压水泵均为本楼专用；其中消防水池的总容积为350mi，消防水池中消火栓系统的贮水量为200m3。室内消火栓采用普通挂式消火栓，栓口径D65, 19mm水枪，25m长麻质水龙带。室外采用地上式消火栓。室内、外消防干管均连接为环状管网，并设室外地上式消防水泵结合器。消火栓系统设计压力为0.65Mpa，消火栓采用减压稳压型消火栓。设备用房、共用设备机房和配电室内配备手提或悬挂式干粉灭火器。第六节空调、采暖及防排烟通风工程一、冷暖工程新建教学楼内冬季采用暖气供暖、夏季室温采用吊扇调节。二、通风工程由于本项目进深跨度不大，可满足通风要求。教学区域，应充分利用天然采光和

26、 自然通风；有特殊要求不宜阳光直接照射的用房应有遮阳设施；排风条件不好的需增 设通风设备。第七节电气设计一、设计依据1、民用建筑设计防火规范(GB50045-95)2、供配电系统设计规范(GB50052-95)3、低压配电设计规范(GB50054-95)4、民用建筑照明设计标准(GBJ133-90)5、建筑物防雷设计规范(GB50057-94)6、民用建筑电气设计规范(JGJ/16T-92)7、 火灾自动报警系统设计规范(GBJ16-88)8土建、水暖、空调专用设计要求二、设计内容1、强电设计（1 ）高、低压配电系统（2）低压配电设计规范（GB50054-95）（3）民用建筑照明设计标准（GB

27、J133-90）（4）建筑物防雷设计规范（GB50057-94）（5）民用建筑电气设计规范（JGJ/16T-92 ）（6）火灾自动报警系统设计规范（GBJ16-88）（7）土建、水暖、空调专用设计要求2、强电设计内容（1 ）高低压配电系统（2）照明系统（3）动力及医疗设备配电系统（4 ）避雷与接地系统（5）消防联动控制系统3、弱电设计（1）火灾自动报警（2）公共广播与消防广播（3）有线电视系统（4）综合布线系统三、电气照明系统1、根据规范照度标准要求，正常照明按不同场所的使用性质和特点，合理地选择光源，满足照度及颜色性标准要求。2、走廊、楼梯间公共部分设置应急照明灯。在事故情况下，应满足正常工

28、作时 的照度标准。在人员密集的主要出入口、疏散楼梯口、各前室出入口处设置应急标志 灯，在较长的走廊、转角处设置应急指向灯，以保证在火灾时安全疏散。 应急照明灯、 标志灯及指向灯均采用带镉镍电池充放电装置的定型灯具。大厅采用智能照明控制系统。四、防雷接地系统1、本工程为一级防雷建筑，按规范要求设置并防直击雷、侧击雷及防雷电波侵 入设施。主楼为混凝土框架结构，所以要求结构专业将整个建筑物的金属结构钢筋连为一整体，形成笼式避雷网。在屋面墙上设置避雷带，其网格不大于iox iom分别利用混凝土柱筋作为引下线，地下室底板钢筋网作为接地装置。2、 为防止侧击雷和起到均压作用，考虑相应的措施。30米以上的金

29、属栏杆及门 窗等较大的金属物体应与避雷带相连接。3、采用联合接地方式，弱电机房、一些较重要设备分别采用单独引下线引至接 地区，要求接地电阻值不大于 1欧姆。4、由室外引入本楼的上、下水等金属管道均应与避雷接地装置连为一体。第六章环境保护与节能第一节 环境保护一、环保依据及环保标准本项目是第三产业，不会对环境产生危害，无三废产生。对于生活污水，经处理 后直接排入污水管道。同时，加强建设施工管理，减少扬尘和建设污染。生活垃圾统一收集处理。1、依据（1）中华人民共和国环境保护法（2）中华人民共和国大气污染防治法（3）中华人民共和国环境噪声污染防治条例等2、环保标准（1）环境空气质量标准 GB3095

30、-1996（2）大气污染综合排放标准 GB16297-1996（3 ）城市区域环境噪声标准 GB3095-97（4）公用建筑污水排放标准等二、本项目投用后产生的主要污染物本项目投入使用后，产生的主要污染物是生活垃圾，生活污水及空调，通风设备 产生的噪声。三、环保防治措施1、废弃物生活垃圾和无毒、无污染的垃圾宜随时清理，当日清运。2、噪声空调、通风等设备在运转时会发出一定声级的噪声污染。因此，在设备订购时， 应选用低噪声型设备，并采取隔间、消声、减震安装措施，确保其产生的噪声控制在 设计标准之内。3、废水卫生间排出的生活污水以及冲洗废水均经过排至城市污水管网。4、项目实施过程中的环保措施本项目实

31、施过程中，尤其在土建施工、装修、设备安装过程中，会产生扬尘、振动、噪声、建筑垃圾等污染现象，对周边门诊部和其他病房有一定程度的影响。为此，在工程招标中应要求建安单位制定有效的环保措施，防止施工对环境的污染。如因施工对现有设施和环境造成损害，竣工后应立即采取补救措施予以修复。第二节卫生防护教学楼是学生进行学习的地方，人员单一、流动量大、活动密集的公共场所，良好的卫生防护工作十分重要。根据中华人民共和国传染病防治法，中华人民共和国卫生消互管理办法的规定，在设计时已充分考虑到采取有效措施，便于进行卫 生防护和消毒、努力创造一个清洁、卫生、舒适的学习环境，保证既有利于学生学习 及健康不受损害。第三节

32、节能一、本项目所用的主要能源及节能原则本项目所耗用的主要能源是电和水。因此，节电节水是本项目节能的主要途径和目标。拟按照国家规范、标准采用先进的节能设备和建筑保温设计技术，提高能源的 使用效率，努力降低能源消耗。二、主要节能措施（1）通风、空调及其它电器设备均应选用新型高效低耗产品。在选购时，在保 证其使用性能的条件下，比较其用电功率后订购之。（2）选用高效节能的照明器材。（3）选用高效节水的给排水器材，卫生洁具采用标准节水型喷淋、冲洗系统。（4）制定严格的节能措施及制度，在日常工作和管理中杜绝跑、冒、滴、漏问第七章 项目实施进度安排第一节 组织实施本项目是商丘工学院的重要建设工程，对于改善服

33、务条件，完善功能，满足当地教育事业发展需求，具有重要的作用，因此在实施过程中，一定要精心组织，合理安 排，严格按照基本建设程序的要求，科学论证，严谨设计，在保证建设目标和工程质 量的前提下，加快实施进度。本项目建设条件良好，可行性研究报告批复立项并落实资金后即可投入建设。项目在图纸设计阶段，同步落实施工队伍和部分材料、设备考察及定购等。为了卓有成效地进行项目的组织实施和工程管理，项目承办单位应建立强有力的建设班子，统一负责项目筹备、资金管理调配和组织协调管理工作，以便加快建设步 伐，确保工程质量。第二节施工进度计划本项目前期阶段工作包括项目立项、项目申请报告编制、项目审批。而后进入项 目准备阶

34、段、项目施工阶段、项目竣工验收阶段。根据项目设计工程量、工程地质情 况和施工难度，预计可行性研究报告批复后，项目从完成前期准备工作到竣工验收投 入使用，合理工期约需 6个月。具体进度计划见下表：- -建设进度计划表2012年3456789101可研编制及审批2完成初步设计3施工准备4土建工程施工5装饰工程施工6安装工程施工7室外工程8竣工验收- - -第八章投资估算与资金筹措第一节估算依据及说明一、估算依据1、国家计委，建设部计投资 2004 230号文件颁发“建设项目经济评价方法与 参数。”2、河南省建筑工程综合定额3、河南省安装工程综合定额4、*材料预算价格5、有关设备及材料报价6、睢阳区

35、同类建筑造价情况7、现行建筑工程投资估算的有关规定8、2009年*城市总体规划9、*开发建设工程行政、事业、服务性收费标准二、估算说明1、拟建教学楼楼用地为商丘工学院自有土地，不计土地费用。2、市政配套费：本项目属自建自用公益性建筑工程，拟向有关部门申请减免， 投资估算暂不计列。3、场地勘察费：按一般工程地质勘察收费标准计列。4、设计费：根据国家有关设计收费标准。5、 建设单位管理费：按建安工程费用的1.0%计。6、职工培训费：按设计定员的 30%计，培训费平均每人 2000.00元；7、 劳保统筹费：按土建工程费用的2.6%计。&人防设施占地建设费：13.0元/ m。9、消防设施审核费:2.

36、0 元/ m。10、 工程监理费：按工程费用的1.0%计算。11、各项管理费、手续费及其他配套费：包括质检费、造价管理费按工程费用的0.46%计取；新型墙体材料基金：按国家规定标准8.0兀/ m 卫生费、规划手续费、城建手续费约合20元/ m 2。第二节投资估算一、估算范围包括工程费用、其他费用、建设期借款利息和预备费。 工程费用包括建筑工程费、 设备购置及安装工程费。二、固定资产投资估算根据本项目工程规划设计方案确定的建筑面积， 结构，建设标准及有关费用需要， 参照国家、地方及有关部门建设项目概算编制方法， 概算指标以及其他有关规定估算， 项目总投资为600万元。第三节资金筹措本项目固定资产

37、投资估算共计 600万元。资金由学校自筹和银行贷款完成。总投资估算表序号估算价值（万元）工程和费用名称建筑工程设备购置设备安装其他费用总值备注一工程费用1场地平整2土建工程2.1主体工程2.2装饰工程3消防工程4给排水工程5暖通空调工程一 合计二其他工程及费用1建设单位管理费2勘察设计费3施工监理费4劳保统筹费5人防设施占地建设费6消防审查、招标代理费等7各项管理费、手续费及其他配套费8职工培训费二合计一，二合计三预备费1不可预见工程费2价差预备费四建设期贷款利息五固定资产投资600六总投资第九章 项目建设机构及管理本项目为商丘工学院重点建设工程，作为进一步落实新时期教育工作方针，改善 教学设

38、施条件，提高学校教学水平，促进学校教学、科研、服务整体水平的提高，快 速提高教学水平，满足学校发展需要。商丘工学院对本项目建设十分重视，经研究决 定，成立专项建设机构对项目实施管理和支持。一、职能负责项目的策划、资金筹措、工程建设、生产经营、债务偿还和资产的保值增值 全过程负责。二、组织机构校长、副校长、总工程师、总经济师各一名，下设计划科、工程科、经营科、财 务科、综合科五个科室。共有工民建、装饰、电气、暖通、给排水等各类专业技术人 员7名，其中大专以上学历人员 7名。中级职称以上人员5名。三、科室分工1、计划科编制建设项目初步设计和概算文件， 提出项目开工报告，提出项目竣工验收申请， 审定

39、偿还债务计划和生产经营方针，审查工程预算，项目合同管理，研究解决项目实 施中的具体问题。2、工程科工程技术管理，工程质量检查监督。3、经营科拟定建设项目的招标方案，组织工程设计监理、施工和设备材料采购等招标、评标、定标工作。4、财务科编制项目建设资金计划，负责建设资金的全过程管理5、综合科行政管理，后勤服务，公关活动组织。-43-第十章财务评价第一节财务评价基础数据与参数选取一、学校规模根据项目建设规模，选定本项目设计规模为多媒体教室25个，使用率100%。20年。二、项目计算期选取本项目计算期分为建设期、试运营期和运营期，建设期为半年，运营期为50年，项目计算期为三、运营负荷100%本项目预

40、计建设期无负荷，试营期第一年度负荷为70%第二年为80%，正式运营期开始即为四、年工作日本项目工作日为365天。五、收费价格每名学生每年6300元计算。六、财务基准收益率的选定参考本行业的平均收益水平并考虑项目的风险因素，确定本项目的基准收益率为8%。- -营业收入估算成本费用估算第二节一、基础数据1、学费收入每人每年收费按6300元/人次计。2、在校人数按2200名计算。二、营业收入10992 人 X 6300 元/ 人次=69249600 万元。第三节一、基础数据1、原材料及动力费：按要素成本估算进行成本估算，所有原材料、辅助材料及动力价格均以现价为基础，预测到 运营期初的价格。（1）电费

41、：0.90元/度；（2）水费：4.5元/吨。2、教职工定员为120人。人均工资及福利费按 15000元计算。3、 本项目投资形成固定资产原值为1100万元。按平均年限法折旧，按50年折旧，净残值率5%,则年折旧额20.9 万元，净残值55万元。4、修理费。按折旧费的10%计算，年修理费为3万元。6、其他费用。为简化计算，按营业收入的4%计20万元。二、成本估算正常年份，该项目总成本费用 223.9万元（以第5年为例），总成本费用估算表固定资产折旧费、无形及其它资产摊销费估算表序号项目合计折旧率运;营期123456989101112-501固定资产1.原11005%110010791058103

42、71016995.974.953.932.911.8918911值.1.2.9.4567891.折旧20.920.920.920.920.920.920.920.920.920.920.98362费净1079105810371016995.974.953.932.911.891870.155值.1.2.9.456789单位：万元表 10-2总成本费用估算表表 10-3序号项目计算期1.5-3456789101112131415161718192021经营负荷701001001001001001001001001001001001001001001001001001001燃料动250250250

43、250250250250250250250250250250250250250250250力费.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.24.242工资及福利费150180180180180180180180180180180180180180180180180180180折旧20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.3费9999999999999999999修理4费3333333333333333333摊销5费其他费6用4444444444444444444总成本1

44、932232232232232232232232232232232232232232232232232232237费用.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9其中固1701951951951951951951951951951951951951951951951951951958定成本.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9可变成9本81010101010101010101010101010101010101经营成151818181818181818181818181818181818180本-43-第四节营业利润估算正常

45、年份，本项目利润总额为 326.1万元（以第5年为例），详见损益与利润分 配表10-4。第五节 财务盈利能力分析一、静态分析指标1、全部投资利润率全部投资利润率=利润总额一总投资X100 %=326.1 一 1100X 100%=29.64 %2、项目自有资金利润率项目自有资金利润率=利润总额一自有资金X100%=326.1 一 1100X 100%=29.64 %二、动态分析指标项目财务净现值（ic = 8%） 487.97万元，项目财务内部收率为12.66 %，项目投资回收期为7.15年（不含建设期）详见财务现金流量表10-5。第六节财务生存能力分析详见财务计划现金流量表 10-5。根据财

46、务计划现金流量表可以看出，计算期内各年现金流入均大于现金流出。因 此，项目具有财务生存能力-43-序口. 号项目计算期1223456789101112131415161718192021运营负709010101010101010101010101010101010荷0000000000000000营业收50555555555555555555555555555555551入385000000000000000002222222222222222222222222222222222总成本2232费用.93.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.9999999999999

47、99991732323232323232323232323232323232利润总58.3额93.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.91111111111111111损益和利润分配表表 10 - 4- -1732323232323232323232323232323232盈余公5.84积金9.3.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.69111111111111111116161616161616161616161616161616公益2.98.5金570.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3555555555555

48、55551427272727272727272727272727272727可供分配8276利润.267.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.81141414141414141414114141414141411141620202531343639305986172342累计未分15248229903308428391693707配利润.20.0.7.8.0.126.4.507.862.1.2.4.54707374826.348.764826.7项目财务现金流量表单位：万元序号项目计算期0-11.2345678910111213141516171819201现金流入

49、38550055055055055055055055055055055055055055055055055011营业收入3855005505505505505505505505505505505505505505505505501回收固-定资产2余值13回收流动资金1其他现金流入4现金流2232232232232232232232232232232232232232232232232232出600.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.92建设投-资60050012流动资金22经营成2232232232232232232232232232232232232232232

50、232232232233本.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9净现金1612763263263263263263263263263263263263263263263263263流量（1600500.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1-2)累计净-60-11-86-66-44-23-481271292804205496697808839781061141221304现金流0009.36.34.48.9.64.55.24.28.14.63.53.56.34.526.68.29.85.4量28326540计算指标：财务净现值（

51、i = 8%）= 1305.40万元财务内部收益率12.66 %投资回收期7.15年-43-第七节不确定分析一、盈亏平衡分析盈亏平衡分析是根据满负荷年份的营业收入、成本费用等数据，通过公式求得盈亏平衡点（BEF）。1、计算盈亏平衡点（1）以教室利用率表示的盈亏平衡点BEP=固定成本一（营业收入-可变成本）X 100%=223.9一（ 550-231 ） X 100%=70.25 %（2）盈亏平衡时的营业收入EP= DX BEP= 550X70.25 %= 386.38 万元计算结果表明，当教室利用率达到70.9 %时，即营业收入为386.38万元时，即可保本。2、绘制盈亏平衡图详见盈亏平衡图1

52、0- 1。盈亏平衡图10 - 1 二、敏感性分析在建设投资、经营成本和营业收等不确定因素变化的情况下，分别对项目财务内部收益率进行单因素敏感性分析，详见敏感性分析表10-7。敏感性分析表表 10- 7序不确定因不确定因素变动项目财务内部收敏感度系号素幅度益率数基本方案12.661学费收入10%15.693.46-10 %7.19-3.832建设投资10%10.33-1.14-10 %13.211.333经营成本10%8.76-2.49-10 %14.382.33根据敏感性分析表绘制敏感性分析图，详见敏感性分析图10-2。由敏感性分析结果可以看出， 营业收入是最为敏感的因素，当营业收入上升10%

53、 时，其财务内部收益率上升了 4.03%;当营业收入下降10%时，其财务内部收益率下 降了 4.47%。因此需不断开拓市场，提高竞争能力，以维持一定的负荷率。敏感性分析图10 - 2504030基本方案兰准收益事厂10-20-15-10-5101520第十章工程招投标一、编制依据中华人民共和国合同法招投标法工程建设项目施工招标投标办法建设工程设计招标投标管理办法二、工程招投标中华人民共和国合同法招投标法明文规定，大型基础设施、公用事业等关系到 社会公共利益、公共安全的项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及工程建设 有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标。本工程属于公用事业建设项目，且工

54、程项目的过程内容广泛，工程成立项目建设指 挥部，对工程建设按国家规定进行招投标。三、项目招标目的按照国家和*有关招投标规定，本工程进行委托招标，由具有招标资质的代理机 构催该项目的建筑工程、安装工程、建设监理实行公开招标，拟通过公开、公平、公 正的市场经济行为来选择条件优越者进行项目建设，力争用最优的技术、最佳的质量、最低的价格和最短的周期来完成该项目。四、招标原则及招标方案1招标原则为提高经济效益，保证工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规 行为，规范招标、投标活动，保护社会公共利益和招标活动当事人的合法权益，按照中华人民共和国招标投标法，编制了本项目的招投标方案，在招标过程中要遵循 公开、公平、公正和诚实信用的原则，并应当接受依法实施的监督。2、招标范围本项目招标范围包括项目的勘察、设计、施工、监理、设备以及工程主要材料的采 购等。3、招投标程序鉴于本项目法人目前尚不具备自行招标所具备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的招标代理机 构，具体程序如下：（1）