北京汽车制造厂有限公司财务系统岗位职责说明书

1、.：.；北京汽车制造厂财务系统岗位职责阐明书北京新华信管理顾问2005年01月18日目 录 TOC o 2-3 h z t 标题 1,1,标题2,1 1 财务部预算主管职务阐明书12 财务部资产管理睬计职务阐明书33 财务部审计主管职务阐明书54 财务部总帐会计职务阐明书75 财务部税务会计职务阐明书96 财务部出纳职务阐明书117 财务部本钱费用会计职务阐明书138 朝阳顺义事业部总帐会计职务阐明书159 朝阳顺义事业部预算主管职务阐明书1710 朝阳顺义税务会计职务阐明书1911 朝阳顺义事业部本钱费用会计职务阐明书2112 朝阳顺义事业部出纳职务阐明书2313 营销事业部销售会计职务阐明

2、书2514 营销事业部审核会计职务阐明书2715 营销事业部出纳职务阐明书29财务部预算主管职务阐明书根本情况职务称号预算主管职务编号所属部门财务部直接上级财务部经理直接下属职务称号中心职责担任公司预算管理的各项详细任务，为公司决策提供支持任务职责担任制定和完善公司的预算管理制度担任制定并根据需求调整公司的年度预算担任对各职能中心和事业部的年度预算进展审核和监控管理定期搜集分析相关信息，撰写分析报告完成上级交办的其他任务义务任务职权对预算范围之内的提案有建议权和审核权对各责任中心的预算执行和预算任务进展情况有监控权办公设备个人公用部门共用公司共用接下页 续上页任务关系内部任务关系汇报向财务部经

3、理汇报预算管理任务的执行情况督导对各责任中心预算管理任务进展督导协调外部任务关系与银行、税务、工商以及其他金融机构协调预算相关的任务事宜任职资历学历本科及以上专业财务专业年龄2550性别不限任务阅历具有两年以上的财务方面的业务阅历，有汽车制造行业阅历优先任务技艺熟练操作财务系统具有方案管理才干具有一定的沟通技巧 其他要求拥有会计证，仔细担任职前培训公司相关的管理制度和业务流程培训公司文化培训修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者财务部资产管理睬计职务阐明书根本情况职务称号资产管理睬计职务编号所属部门财务部直接上级财务部经理直接下属职务称号中心职责维护公司产权股权完好，提高投资收益率和资金利

4、用效率，降低公司财务风险任务职责担任建立和完善公司资产管理制度和流程，并督导各责任中心严厉执行制度；担任组织公司总部资产资本运营方案、投资规划的制定和实施；组织对责任中心投融资工程进展研讨、审查、论证，为集团董事会决策提供支持；担任公司对外担保活动的审查论证任务；担任集团产权股权管理，及证券投资管理；完成指点交办的其他任务。任务职权对公司资产管理范围内的提案具有建议权和审核权对各责任中心的资产管理任务具有监控权办公设备个人公用部门共用公司共用任务关系内部任务关系汇报定期向财务部经理汇报公司资产管理任务督导督导各责任中心严厉按照公司资产管理制度执行协调外部任务关系与相关金融机构协调公司资产管理方

5、面的相关事宜任职资历学历大学本科及以上专业财务类专业年龄3050性别不限任务阅历二年以上的财务管理任务阅历，有汽车制造行业阅历优先任务技艺熟练运用财务系统软件；具备一定的沟通才干、协调才干其他要求任务仔细担任，办事效率高职前培训公司文化培训；公司财务管理制度和流程培训修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者财务部审计主管职务阐明书根本情况职务称号审计主管职务编号所属部门财务部直接上级财务部经理直接下属职务称号中心职责控制、审核各责任中心偏离整体财务目的方案的各种行为任务职责按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定，担任拟订公司详细审计实施细那么，在上级同意后组织执行。监视公司各部门及下属

6、单位对各项财经规章制度的执行；担任或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况；协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动；定期或不定期地进展必要的专项审计、专案审计和财务收支审计；担任或参与对公司艰苦运营活动、艰苦工程、艰苦经济合同的审计活动；担任对一切涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处置意见和建议；担任做好有关审计资料的原始调查的搜集、整理、建档任务，按规定保守和维护当事人合法权益；完成上级暂时交办的其他义务。任务职权对公司审计制度的制定和完善具有建议权；对各责任中心的财务管理制度的执行具有监控权。办公设备个人公用部

7、门共用公司共用任务关系内部任务关系汇报向财务部经理汇报审计任务的执行情况督导督导各责任中心严厉按照公司相关财务制度执行协调外部任务关系与政府审计或会计师事务所协调审计协作事宜任职资历学历本科及以上专业财务审计类专业年龄2550性别不限任务阅历二年以上财务管理任务阅历；具有汽车行业相关任务阅历优先任务技艺熟练运用财务系统软件；具备一定的沟通才干、协调才干其他要求任务仔细担任，办事效率高职前培训公司文化培训；公司财务管理制度和流程培训修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者财务部总帐会计职务阐明书根本情况职务称号总帐会计职务编号所属部门财务部直接上级财务部经理直接下属职位称号中心职责按照财务管理

8、相关规章制度进展财务报表分析，为公司高层决策提供支持任务职责定期编制公司财务分析报告；及时、准确地进展会计核算并提供有用的会计信息；进展纳税申报、税务谋划等各项办税事宜；完善会计电算化及正常的系统管理、维护；及时编制、报送月度会计报表；对各责任中心的本钱费用本钱进展监视；对会计档案进展整理归档并及时移交档案部门；协调、配合各类中介机构审计和税务稽查等；完成上级交办的其他任务义务。任务职权对公司财务管理制度的制定和完善具有建议权；对各责任中心本钱费用的支出具有监控权。办公设备个人公用部门共用公司共用任务关系内部任务关系汇报定期向财务部经理汇报公司财务情况；督导督导各事业部财务科人员执行公司相关财

9、务管理制度协调外部任务关系协调政府以及相关机构有关公司财务方面的相关事宜任职资历学历本科及以上专业财务类年龄2550性别不限任务阅历二年以上财务管理任务阅历；具有汽车行业相关任务阅历优先任务技艺熟练运用财务系统软件；具备一定的沟通才干、协调才干其他要求任务仔细担任，办事效率高职前培训公司文化培训；公司财务管理制度和流程培训修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者财务部税务会计职务阐明书根本情况职务称号税务会计职务编号所属部门财务部直接上级财务部经理直接下属职务称号中心职责按照国家和公司财务规章制度，及时准确进展公司的纳税申报任务任务职责担任固定资产入账、变动，保证相关信息及时、准确；担任固定

10、资产折旧的计提、固定资产清理、核对等任务；担任在建工程入账、督促相关在建工程人员及时报账；担任纳税申报、税务资料的搜集整理、税票的领购、缴销；与财政、税务部门坚持亲密联络，保证相关信息及时传到达企业；编制产品销售利润明细表、合并管理费用表；完成上级指点交办的其他任务。任务职权1对财务部门税务方面的任务有建议权办公设备个人公用部门共用公司共用接下页 续上页任务关系内部任务关系汇报定期向财务部经理汇报公司税务方面的任务事宜督导协调外部任务关系与财政、税务相关部门协调公司税务方面的任务；及时传达外界税务方面的政策信息任职资历学历大专及以上专业财务类年龄2250性别任务阅历一年的财务类相关任务阅历任务

11、技艺熟习财务操作系统；具备一定的沟通协调才干其他要求任务仔细担任职前培训公司文化培训；公司财务管理制度和业务流程培训修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者财务部出纳职务阐明书根本情况职务称号出纳员职务编号所属部门财务部直接上级直接下属职务称号中心职责按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，仔细办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务任务职责根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符；登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现过失及时查清更正；仔细审查暂时借支

12、的用途、金融和同意手续，严厉执行市内采购领用支票的手续，控制运用限额和报销期限；正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传送给财务登帐；配合对应收款的清算任务；严厉审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金；担任及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的任务；担任妥善保管现金、人价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档任务；10担任掌管公司财务保险柜。11完成上级交办的其他任务义务。任务职权1对财务部门制度和流程的改良具有建议权。办公

13、设备个人公用部门共用公司共用接下页 续上页任务关系内部任务关系汇报定期向财务部经理汇报相关任务督导协调外部任务关系与相关税收金融机构协调相关任务事宜任职资历学历大专及以上专业财务类相关专业年龄2550性别不限任务阅历一年的财务类相关任务阅历任务技艺熟习财务操作系统；具备一定的沟通协调才干其他要求任务仔细担任职前培训公司文化培训；公司财务管理制度和业务流程培训修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者财务部本钱费用会计职务阐明书根本情况职务称号本钱费用会计职务编号所属部门财务部直接上级财务部经理直接下属职务称号中心职责进展本钱费用分析，为公司决策提供支持任务职责定期对各责任中心的本钱费用进展审核

14、、归总、分析，及时控制各责任中心本钱费用开支；定期形本钱钱费用分析报告，为公司高层决策提供支撑；对公司本钱费用预算管理提供数据支撑，实现公司本钱费用的精细化管理；完成上级交办的其他任务义务。任务职权对公司本钱费用的削减具有建议权；对各责任中心本钱费用的开支具有监视权；对财务部相关管理制度和流程具有建议权。办公设备个人公用部门共用公司共用接下页 续上页任务关系内部任务关系汇报定期向财务部经理提交本钱费用分析报告，汇报任务督导督导各责任中心本钱费用的合理开支协调与预算主管、各责任中心协调本钱费用管理任务事宜外部任务关系协助财务部其他部门协调与税务、金融相关机构的任务任职资历学历本科及以上专业财务类

15、年龄2550性别不限任务阅历一年的财务类相关任务阅历，熟习汽车本钱制造的各个环节任务技艺熟习财务操作系统；具备一定的沟通协调才干其他要求任务仔细担任职前培训修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者朝阳顺义事业部总帐会计职务阐明书根本情况职务称号总帐会计职务编号所属部门事业部财务科直接上级财务科科长直接下属职位称号中心职责及时准确进展事业部财务报告分析任务，为公司决策提供支撑任务职责定期编制事业部财务分析报告；及时、准确地进展会计核算并提供有用的会计信息；及时编制、报送月度会计报表；对会计档案进展整理归档并及时移交档案部门；完成上级交办的其他任务义务。任务职权对公司和事业部财务管理制度的制定和

16、完善具有建议权；对事业部本钱费用的支出具有监控权。办公设备个人公用部门共用公司共用接下页任务关系内部任务关系汇报定期向财务科科长汇报公司财务情况。督导协调与事业部财务科内部协调财务相关任务事宜；与财务部协调相关任务事宜。外部任务关系任职资历学历本科及以上专业财务类年龄2550性别不限任务阅历一年以上财务管理任务阅历；具有汽车行业相关任务阅历优先任务技艺熟练运用财务系统软件；具备一定的沟通才干、协调才干其他要求任务仔细担任，办事效率高职前培训公司文化培训；公司财务管理制度和流程培训修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者朝阳顺义事业部预算主管职务阐明书根本情况职务称号预算主管职务编号所属部门事

17、业部财务科直接上级财务科科长直接下属职务称号中心职责担任事业部预算管理的各项详细任务，为公司决策提供支持任务职责担任事业部的预算制定、调整和上报任务；对各车间预算本钱和费用的执行情况进展定期审核；定期搜集分析相关信息，撰写分析报告；完成上级交办的其他任务义务。任务职权对预算范围之内的提案有建议权和审核权对各车间的预算执行和预算任务进展情况有监控权办公设备个人公用部门共用公司共用 续上页任务关系内部任务关系汇报定期向财务科科长提交预算报告督导督导各车间本钱费用的合理开支协调与财务部预算主管、财务科长、各车间协调本钱费用管理任务事宜外部任务关系任职资历学历大专及以上专业财务类年龄2550性别不限任

18、务阅历一年的财务类相关任务阅历，熟习汽车本钱制造的各个环节任务技艺熟习财务操作系统；具备一定的沟通协调才干其他要求任务仔细担任职前培训公司文化培训；财务管理制度和业务流程培训修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者朝阳顺义税务会计职务阐明书根本情况职务称号税务会计职务编号所属部门事业部财务科直接上级财务科科长直接下属职务称号中心职责按照国家和公司的相关政策及时准确进展税务申报任务任务职责担任事业部固定资产入账、变动，保证相关信息及时、准确；担任事业部固定资产折旧的计提、固定资产清理、核对等任务；担任事业部在建工程入账、督促相关在建工程人员及时报账；担任事业部纳税申报、税务资料的搜集整理、税票

19、的领购、缴销；与财政、税务部门坚持亲密联络，保证相关信息及时传到达企业；编制产品销售利润明细表、合并管理费用表；完成上级指点交办的其他任务。任务职权1对和公司和事业部税务方面的任务有建议权办公设备个人公用部门共用公司共用接下页 续上页任务关系内部任务关系汇报定期向财务科科长汇报事业部税务方面的任务事宜督导协调与公司财务部协调税务方面的任务事宜外部任务关系与财政、税务相关部门协调事业部税务方面的任务；及时传达外界税务方面的政策信息任职资历学历大专及以上专业财务类年龄2250性别任务阅历一年的财务类相关任务阅历；拥有汽车等制造行业任务阅历优先任务技艺熟习财务操作系统；具备一定的沟通协调才干其他要求

20、任务仔细担任职前培训公司文化培训；公司财务管理制度和业务流程培训修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者朝阳顺义事业部本钱费用会计职务阐明书根本情况职务称号本钱费用会计职务编号所属部门事业部财务科直接上级财务科科长直接下属职务称号中心职责进展事业部本钱费用分析，为公司决策提供支持任务职责定期对事业部的本钱费用进展审核、归总、分析，及时控制事业部本钱费用开支；定期形本钱钱费用分析报告，提交公司财务部，为公司高层决策提供支撑；对事业部本钱费用预算管理提供数据支撑，实现事业部本钱费用的精细化管理；完成上级交办的其他任务义务。任务职权对公司和事业部本钱费用的削减具有建议权；对事业部本钱费用的开支具有

21、监视权；对公司财务部和事业部财务科相关管理制度和流程具有建议权。办公设备个人公用部门共用公司共用接下页 续上页任务关系内部任务关系汇报定期向财务科科长提交本钱费用分析报告，汇报任务督导督导各责任中心本钱费用的合理开支协调与预算主管以及公司财务部协调本钱费用管理任务事宜外部任务关系协助公司财务部和财务科其他部门协调与税务、金融相关机构的任务任职资历学历大专及以上专业财务类年龄2550性别不限任务阅历一年的财务类相关任务阅历，熟习汽车本钱制造的各个环节任务技艺熟习财务操作系统；具备一定的沟通协调才干其他要求任务仔细担任职前培训修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者朝阳顺义事业部出纳职务阐明书根

22、本情况职务称号出纳员职务编号所属部门事业部财务科直接上级财务科科长直接下属职务称号中心职责按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，仔细办理现金的支付和登帐任务 任务职责严厉审核事业部报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金；担任妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档任务；担任掌管事业部财务保险柜。完成上级交办的其他任务义务。任务职权1对公司财务部门和事业部财务科财务管理制度和流程的改良具有建议权。办公设备个人公用部门共用公司共

23、用接下页 续上页任务关系内部任务关系汇报定期向财务科科长汇报相关任务督导协调与公司财务部和财务科其他部门协调相关任务事宜外部任务关系协助财务部和事业部财务科与相关税收金融机构协调相关任务事宜任职资历学历大专及以上专业财务类相关专业年龄2550性别不限任务阅历一年的财务类相关任务阅历任务技艺熟习财务操作系统；具备一定的沟通协调才干其他要求任务仔细担任职前培训公司文化培训；公司财务管理制度和业务流程培训修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者营销事业部销售会计职务阐明书根本情况职务称号销售会计职务编号所属部门营销事业部财务科直接上级财务科科长直接下属职务称号中心职责及时准确编制销售报表，提供事业

24、部会计信息任务职责1担任销售开票,审核销售单据；2担任应收账款的核算；3担任收入、税费的计算；担任核对、统计销售，并编制销售报表,及时准确提供会计信息；保管事业部一切的增值税票和普通发票,并保证发票的平安和合理运用；完成上级交付的其他任务义务。任务职权1对公司财务部门和事业部财务科财务管理制度和流程的改良具有建议权。办公设备个人公用部门共用公司共用接下页 续上页任务关系内部任务关系汇报定期向财务科科长汇报相关任务督导协调与公司财务部和事业部财务科协调相关任务事宜外部任务关系协助公司财务部和事业部财务科与相关税收金融机构协调相关任务事宜任职资历学历大专及以上专业财务类相关专业年龄2550性别不限任务阅历一年的财务类相关任务阅历任务技艺熟习财务操作系统；具备一定的沟通协调才干其他要求任务仔细担任职前培训公司文化培训；公司财务管理制度和业务流程培训修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者营销事业部审核会计职务阐明书根本情况职务称号审核会计职务编号所属部门营销事业部财务科直接上级财务科科长直接下属职务称号中心职责按照公司的相关财务管理制度审核各项本钱费用的真实合理性任务职责1审核事业部各项本钱费用的开支能否真实、合理，本钱计算方法能否正确；2审核事业部各项销售收入能否真实、合法；审核各项税金及各种计提费用能否合法.计算方法能否正确；定期构成审计分析报告；完成上级交付的其他任务义务。