OA-需求分析报告V10

1、.：.； 31/32用友软件股份工程编号：工程称号：瑞德集团OA工程文档编号：RD_OA_0222_V1.0_20210222版本号 ：V1.0XX集团ERP工程需求分析报告XX集团有限责任公司用友软件股份工程担任人：工程担任人：签字日期：签字日期：文档控制更改记录日期作者版本更改参考号2021-02-22孙小刚V1.0审阅人姓名职位审阅签字目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc261627624 1调研总结 PAGEREF _Toc261627624 h 2 HYPERLINK l _Toc261627625 1.1调研时间 PAGEREF _Toc26162

2、7625 h 2 HYPERLINK l _Toc261627626 1.2调研范围 PAGEREF _Toc261627626 h 3 HYPERLINK l _Toc261627627 1.3调研方式 PAGEREF _Toc261627627 h 3 HYPERLINK l _Toc261627628 1.3 调研人员 PAGEREF _Toc261627628 h 3 HYPERLINK l _Toc261627629 1.3 调研内容 PAGEREF _Toc261627629 h 3 HYPERLINK l _Toc261627630 2公司概略 PAGEREF _Toc26162

3、7630 h 3 HYPERLINK l _Toc261627631 2.1企业引见 PAGEREF _Toc261627631 h 3 HYPERLINK l _Toc261627632 2.2组织架构 PAGEREF _Toc261627632 h 3 HYPERLINK l _Toc261627633 3岗位设置 PAGEREF _Toc261627633 h 3 HYPERLINK l _Toc261627634 3.1财务部 PAGEREF _Toc261627634 h 3 HYPERLINK l _Toc261627635 3.2销售部 PAGEREF _Toc261627635

4、 h 4 HYPERLINK l _Toc261627636 3.3采购部 PAGEREF _Toc261627636 h 4 HYPERLINK l _Toc261627637 4管理制度 PAGEREF _Toc261627637 h 4 HYPERLINK l _Toc261627638 4.1制度清单 PAGEREF _Toc261627638 h 4 HYPERLINK l _Toc261627639 4.2主要内容 PAGEREF _Toc261627639 h 4 HYPERLINK l _Toc261627640 5业务流程 PAGEREF _Toc261627640 h 5

5、HYPERLINK l _Toc261627641 5.1业务A PAGEREF _Toc261627641 h 5 HYPERLINK l _Toc261627642 5.1.1流程称号 PAGEREF _Toc261627642 h 5 HYPERLINK l _Toc261627643 5.1.2流程担任方 PAGEREF _Toc261627643 h 5 HYPERLINK l _Toc261627644 5.1.3流程担任方 PAGEREF _Toc261627644 h 5 HYPERLINK l _Toc261627645 5.1.4业务流程图 PAGEREF _Toc2616

6、27645 h 5 HYPERLINK l _Toc261627646 5.2业务B PAGEREF _Toc261627646 h 6 HYPERLINK l _Toc261627647 6IT环境 PAGEREF _Toc261627647 h 7 HYPERLINK l _Toc261627648 6.1运用环境 PAGEREF _Toc261627648 h 7 HYPERLINK l _Toc261627649 6.2网络环境 PAGEREF _Toc261627649 h 7调研总结2021.01.22运用现场问答的方式对OA的主要担任人瑞德投资集团行政部部长张美美就行了初步伐研，

7、对瑞德集团的现状有了一个大致的了解。2021.01.31运用现场问答的方式对OA的关键用户瑞德投资集团企管部部长王利荣、办公室文秘郜娜、瑞德煤化办公室主任王锦华、瑞德煤矿办公室主任张小燕、奎乌煤矿办公室主任王政伟以及天瑞国际物流公司文秘张云婵进展了一个初步的调研，对整个瑞德集团及分公司的业务流程有了一个大致的了解。调研时间用时两天：2021.01.22和2021.01.31调研范围瑞德投资集团办公室瑞德投资集团企管部瑞德煤化办公室瑞德煤矿办公室奎乌煤矿办公室天瑞国际物流公司办公室等调研方式现场问答：经过与客户面对面的进展沟通调研。问卷调查：经过将问卷进展下发，让客户根据实践情况进展填写的方式调

8、研。调研人员张美美 瑞德投资集团行政部部长 王利荣 瑞德投资集团企管部部长郜娜 瑞德投资集团行政部文秘王锦华 瑞德煤化办公室主任张小燕 瑞德煤矿办公室主任王政伟 奎乌煤矿办公室主任张云婵 天瑞国际物流公司办公室文秘调研内容管理员的调研。包括：系统管理员、集团管理员、单位管理员、部门管理员、以及详细的公文收发员、表单管理员、公共信息的管理员、文档管理员、空间管理员等。目的：以便给相应的人员分配相应的管理权限。公文的调研。包括：公文的种类、款式以及每种公文的流程如何流转和流转过程中每个节点权限的设置、公文文号、公文中套红模板的种类、款式等。目的：掌握目前公司公文的一个现状，然后整理、分析、讨论、优

9、化直至最后确认以真正到达OA运用过程中的高效、平安和快捷。表单的调研。包括：表单的种类、款式以及每种表单的流程如何流转和流转过程中每个节点权限的设置，表单的制造是集团一致制定，各分公司借用还是每个分公司根据本人的实践情况本人制造，哪些表单需求设置多个条件，即根据公司实践发生的条件不同表单会走不同的流转道路。例：请假单目的：掌握目前公司表单的一个现状，然后整理、分析、讨论、优化直至最后确认以真正到达OA运用过程中的高效、平安和快捷。 公共信息的调研。包括：公司的公告、讨论、调查和新闻等是如何进展的。目的：了解公司公共信息发布的一些现状，然后整理、分析、讨论、优化直至最后确认以真正发扬OA的功能，

10、提高企业的办事效率，减少企业的本钱支出。 知识管理的调研。 包括：文档的分类、文档的归档以及文档的借阅、查看和文档的管理。目的：了解企业文档的一些现状，然后整理、分析、讨论、优化直至最后确认以便使企业的相关文档可以更好的经过OA来进展管理。 协同任务的调研。包括：在实践任务当中有那些是不需求走公文或者表单这些复杂的流程的可以走协同。例：发个简单的通知，填一个简单的单据等。目的：经过调研这些内容，将其与软件结合可以真正的使任务简单化、效率化、人性化。方案会议日程。包括：会议召开的时候是如何通知的，召开会议要用到哪些东西是如何领用的，会议纪要是如何归档的；公司员工写完本人的周方案或月方案能否要给指

11、点查看，指点能否要关注员工每天的任务进度等。目的：了解企业现状，发现问题、分析问题、处理问题，使企业的日程运作更流畅、快捷、高效。 OA上线估计是那些部门，那些人员需求运用还是全员参与，也就是覆盖面有多大。 综合办公的调研。包括： 车辆的管理、办公用品的管理、办公设备的管理、图书资料的管理以及会议室的管理等目的： 经过软件可以方便、快捷、平安、高效的对这些综合办公进展管理。 兼职人员的调研。公司概略企业引见一、集团公司简介鄂尔多斯市瑞德投资集团是一家以煤炭消费、运输、销售为主业，横向延伸现代物流、金融信贷、房地产开发、化工、国际陆港的集团公司。集团公司秉承“以人为本、锐意进取的开展理念，构成多

12、元化开展。 集团公司现有员工312人，设6个部室，6个驻外办事机构，拥有独立法人企业5个，参股投资企业11个。2021年总资产到达 28亿元，净资产13亿元，销售收入22亿元，交纳税金1.5亿元。 2006年公司被内蒙古自治区政府确定为省级重点煤企30强、自治区100家重点企业之一；2021年被鄂尔多斯市政府确定为市级主要煤炭企业20强之一；2021年内蒙古工商联评选的内蒙古自治区百强民营企业31位；是准格尔旗煤炭企业拟兼并重组主体，被鄂尔多斯市人民政府确立为2021年8家营业收入超百亿元煤炭企业之一。管理制度制度清单列举目前制度建立的现状主要内容要求客户提供现有制度规范组织设置组织架构画出企

13、业的组织机构图，并加以简单文字阐明。财务部描画内容提要：财务部是担任全公司财务会计任务的职能部门，主要岗位及职能是：1、 会计主管：担任记账、凭证审核、账表查询、部门收支分析；2、 应收会计：制造凭证、登记应收账款、账款核销；3、 应付会计：4、 现金出纳：5、 银行出纳：6、 本钱会计：7、 本钱核算员：销售部描画内容提要：销售部是担任公司一切消费产品和部分半废品销售的职能部门，主要的岗位及职能是：1、 销售主管：2、 销售业务员：3、 价钱监管员：采购部描画内容提要：采购部是担任全公司消费用资料和非消费用资料采购的职能部门，主要的岗位及职能是：1、 采购主管：2、 采购方案员：3、 采购业

14、务员：业务管理整体业务引见业务场景阐明鄂尔多斯瑞德投资集团下属十余家分公司，主要有瑞德煤化、瑞德煤矿、奎乌煤矿，天瑞国际物流公司等。涉及到的业务也很多，目前涉及到的表单有14种，公文发文单3种，收文单1种，套红模板7种。其中瑞德集团、瑞德投资集团和瑞德煤化的发文单有上行文和下行文；瑞德投资集团行政事务部发文单只需下行文；天瑞物流有限责任公司也只需下行文。整体业务流程阐明公司整体业务中涉及到的主要有公文、表单、公共信息、知识管理、综合办公管理等。公文:公文的发文：由集团一致制定，有一致的格式，普通都是由行政部门拟文，发文，发文流程根本上是固定的，假设其他相关部门需求发文，可直接找行政部，由行政部

15、文秘拟文，发文；也可由相关部门文员拟文，相关指点审核后，再由行政部文秘进展复核，发文。公文的收文：由集团一致制定，有一致的格式，收文的流程相对固定。表单：是由集团一致制定，有一致的格式，下属分公司直接运用即可。公共信息：公共信息的发布主要是以、网站等方式进展发布。知识管理：目前公司的知识管理主要都是以纸质版的知识文档方式进展管理。综合办公管理：一些车辆、会议室等的管理也都是以纸质文档的方式在管理。分子业务_公文瑞德投资集团发文业务场景阐明1. 瑞德投资集团发文：当瑞德投资集团需求发文，那么运用该发文单，该发文单有上行文和下行文两种。业务流程阐明1. 瑞德投资集团公文发文流程：拟稿秘书审核部长审

16、核常务副总签发总裁签发董事长套红秘书盖章秘书分发秘书归档秘书流程图节点操作备注条件规那么等秘书(归档)董事长总裁常务副总部长秘书拟稿人填写复核审核签发普通就到常务副总签发套红/盖章归档业务虚现建议瑞德投资集团行政事务部发文业务场景阐明2. 瑞德投资集团行政事务部发文：假设瑞德投资集团以办公室名义下发的公文，那么运用此公文单，该公文单只需下行文。业务流程阐明2. 瑞德投资集团行政事务部发文流程：拟稿秘书审核部长审核常务副总签发总裁签发董事长套红秘书盖章秘书分发秘书归档秘书流程图节点操作备注条件规那么等文秘归档董事长总裁文秘常务副总部长拟稿人填写复核审核签发普通就到常务副总签发套红/盖章归档业务虚

17、现建议瑞德煤化有限责任公司发文单业务场景阐明3. 瑞德煤化有限责任公司发文单：瑞德煤化公司如需发文，那么运用此发文单，该发文单有上行文和下行文两种。业务流程阐明3. 瑞德煤化有限责任公司发文流程：流程图节点操作备注条件规那么等文秘归档文秘总裁常务副总部长文秘拟稿人填写复核审核签发签发普通就到常务副总套红/盖章归档业务虚现建议瑞德投资集团收文单业务场景阐明1. 瑞德投资集团收文单：当瑞德投资集团收到公文单时，用以下收文单登记归档。业务流程阐明1. 瑞德投资集团收文单流程：流程图节点操作备注条件规那么等文员秘书部长常务副总总裁文秘文秘归档填写复核审核签发签发普通就到常务副总套红/盖章归档业务虚现建

18、议分子业务_表单公务接待审批单业务场景阐明公务接待审批单：当公司接待来宾的时候，需求填写此单据。业务流程阐明公务接待审批单流程图节点操作备注接待专员归档分管指点经办人签字签字归档业务虚现建议指该业务流程的erp实现思绪旅差费报销单业务场景阐明旅差费报销单：当出差费用需求报销的时候，需求填写此单据。业务流程阐明2 旅差费报销单流程图节点操作备注条件规那么等 文秘归档总裁同意分管指点审批分管财务指点审批财务部核准部门意见出差人填写意见核准审批审批同意归档业务虚现建议瑞德煤化公司小车维修审批单业务场景阐明瑞德煤化公司小车维修审批单：小车需求维修的时候，需求填写此单据。业务流程阐明3. 瑞德煤化公司小

19、车维修审批单流程图节点操作备注条件规那么等 归档指点签字小车队签字司机签字司机填写填写签字签字签字归档业务虚现建议瑞德煤化公司请假单业务场景阐明瑞德煤化公司请假单：如有员工需求需求请假，需填写此单据。业务流程阐明4. 瑞德煤化公司请假单流程图节点操作备注条件规那么等归档公司指点签字部门担任人请假人填写签字签字归档业务虚现建议领款单业务场景阐明领款单：假设有单位需求领款，需填写此单据。业务流程阐明5. 领款单流程图节点操作备注条件规那么等分管指点意见分管财务指点领款人归档财务部核准部门意见填写核准签字签字意见归档业务虚现建议车辆保养维修记录表业务场景阐明车辆保养维修记录表：车辆如需维修，需填写此

20、单据。业务流程阐明6. 车辆保养维修记录表流程图节点操作备注条件规那么等归档主管签字经手人填写签字归档业务虚现建议转账通知单业务场景阐明转账通知单：单位之间如需转账，需填写此单据。业务流程阐明7. 转账通知单流程图节点操作备注条件规那么等归档收到单位发出单位填写签字/盖章归档业务虚现建议瑞德煤矿煤炭销售价钱调整通知单业务场景阐明瑞德煤矿煤炭销售价钱调整通知单：煤炭价钱如需调整需填写此单据。业务流程阐明8. 瑞德煤矿煤炭销售价钱调整通知单流程图节点操作备注条件规那么等 归档矿长销售矿长调整人填写签字 签字 归档业务虚现建议瑞德煤化/煤矿出库单业务场景阐明瑞德煤化/煤矿出库单：煤炭如需出库，需填写

21、此单据。业务流程阐明9. 瑞德煤化/煤矿出库单流程图节点操作备注条件规那么等领用部门担任人 归档领用人财务审核制单人填写审核 签字 签字 归档业务虚现建议瑞德运输公司收据业务场景阐明瑞德运输公司收据：当运输公司交款时，相关部门将开据以下单据作为凭证。业务流程阐明10. 瑞德运输公司收据流程图节点操作备注条件规那么等 归档单位盖章财会主管记账出纳审核人经办人填写/签字签字 签字 签字签字盖章 归档业务虚现建议泰宏机械租赁公司瑞德矿装、运土票业务场景阐明11. 泰宏机械租赁公司瑞德矿装、运土票：车辆如需装、运矿时，需由开票人开具次票据。业务流程阐明11. 泰宏机械租赁公司瑞德矿装、运土票流程图节点

22、操作备注条件规那么等 归档开票员填写 归档业务虚现建议瑞德煤化公司油料单业务场景阐明12. 瑞德煤化公司油料单：车辆如需添加油料，需填写此单据。业务流程阐明12. 瑞德煤化公司油料单流程图节点操作备注条件规那么等保管人归档领料人开票人填写签字归档业务虚现建议小车费用报销单业务场景阐明13. 小车费用报销单：根据业务虚际需求需购买小车，小车费用报销需填写此单据。业务流程阐明13. 小车费用报销单流程图节点操作备注条件规那么等归档报销人部门意见财务部核准分管指点审批分管财务指点审批总裁同意填写意见核准审批审批审批归档业务虚现建议资金恳求表业务场景阐明14. 资金恳求表：相关部门如需恳求资金，需填写此单据。业务流程阐明14. 资金恳求表流程图节点操作备注条件规那么等经办人部门担任人归档总裁分管指点财务总监财务部长填写签字签字签字签字签字归档业务虚现建议分子业务_公共信息业务场景阐明建立日常公告通知发布区，实现公司日常事务性公告通知的及时送达;建立公司